Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

総収益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2020年の218億9500万米ドルから2023年には238億9600万米ドルまで増加し、2024年には230億1700万米ドルとなりました。

確定寿命無形資産、総帳簿価額

確定寿命無形資産の総帳簿価額は、2020年の29億700万米ドルから2022年には33億5400万米ドルまで増加しましたが、その後2023年には33億2200万米ドル、2024年には33億600万米ドルと、わずかな減少傾向を示しています。

償却累計額

償却累計額は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年のマイナス19億1700万米ドルから、2024年にはマイナス22億2800万米ドルまで増加しました。この増加は、無形資産の償却が進んでいることを示唆しています。

確定寿命の無形資産、正味帳簿価額

確定寿命の無形資産の正味帳簿価額は、2020年の9億9000万米ドルから2022年には12億9700万米ドルまで増加しましたが、その後2023年には11億6700万米ドル、2024年には10億7800万米ドルと減少しています。これは、償却累計額の増加と、総帳簿価額の伸びの鈍化が組み合わさった結果と考えられます。

無期限無形資産

無期限無形資産は、2020年の174億9200万米ドルから2023年には186億6900万米ドルまで増加しましたが、2024年には177億7000万米ドルと減少しました。この変動は、ブランド価値の評価や、企業買収の影響などが考えられます。

無形固定資産、純額

無形固定資産の純額は、2020年の184億8200万米ドルから2023年には198億3600万米ドルまで増加しましたが、2024年には188億4800万米ドルと減少しました。この変動は、確定寿命無形資産と無期限無形資産の変動に影響を受けています。

のれんと無形固定資産

のれんと無形固定資産は、2020年の403億7700万米ドルから2023年には437億3200万米ドルまで増加しましたが、2024年には418億6500万米ドルと減少しました。この変動は、企業買収やのれんの減損などが考えられます。

全体として、収益は増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。無形資産の価値は、総じて安定していますが、確定寿命無形資産の正味帳簿価額は減少傾向にあります。のれんと無形固定資産は、変動が見られますが、依然として大きな割合を占めています。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2020年の67,810百万米ドルから2022年には71,161百万米ドルまで増加し、その後2024年には68,497百万米ドルまで減少しています。この変動は、資産の獲得と売却、または為替レートの変動によって説明される可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2020年の45,915百万米ドルから2022年には47,711百万米ドルまで増加し、2024年には45,480百万米ドルまで減少しています。調整後総資産の変動は、無形資産やその他の非現金資産の調整による影響を受けていると考えられます。

株主資本合計は、2021年に増加しましたが、2022年には減少しました。その後、2023年には増加し、2024年には再び減少しています。2020年の27,578百万米ドルから2021年には28,269百万米ドルまで増加し、2022年には26,883百万米ドルまで減少、2023年には28,332百万米ドルまで増加し、2024年には26,932百万米ドルまで減少しています。この変動は、利益の確保、配当の支払い、自社株買いなどの要因によって説明される可能性があります。

調整後株主資本合計は、2021年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年には減少しました。2020年の5,683百万米ドルから2023年には4,436百万米ドルまで増加し、2024年には3,915百万米ドルまで減少しています。調整後株主資本合計の変動は、評価損益やその他の包括利益の変動によって説明される可能性があります。

総資産の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年と2024年に減少。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

株主資本合計の傾向

2021年に増加、2022年に減少、2023年に増加、2024年に減少。

調整後株主資本合計の傾向

2021年から2023年まで増加、2024年に減少。

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.39から0.53へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様に上昇しており、0.58から0.8へと増加しています。この調整値の上昇幅は、調整されていない値よりも大きく、特定の資産の効率的な活用が改善に大きく貢献している可能性を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて2.46から2.65へと増加しましたが、その後2023年は2.52、2024年は2.54と安定しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の8.08から2022年には13.9へと大幅に増加しました。その後、2023年には10.71に低下しましたが、2024年には11.62と再び上昇しています。調整後の比率の変動幅が大きいことから、負債構成や資本構造に重要な変化があった可能性が考えられます。

自己資本利益率は、2020年の12.89%から2021年には15.21%へと上昇し、その後2022年には10.11%に低下しました。しかし、2023年には17.5%に急上昇し、2024年には17.12%と高い水準を維持しています。調整後の自己資本利益率は、2020年の62.55%から2024年には117.78%へと大幅に増加しており、自己資本に対する収益性が著しく向上していることを示しています。この調整値の増加は、特に注目すべき点です。

総資産利益率は、2020年の5.24%から2021年には6.41%へと上昇しましたが、2022年には3.82%に低下しました。その後、2023年には6.95%に回復し、2024年には6.73%と安定しています。調整後の総資産利益率は、2020年の7.74%から2024年には10.14%へと増加しており、資産全体に対する収益性が改善されていることを示唆しています。調整後の値の上昇は、総資産利益率の変動を上回っており、効率的な資産運用が収益性向上に貢献していると考えられます。

総資産回転率

資産の利用効率を示す指標であり、上昇傾向は効率改善を示唆します。

財務レバレッジ比率

負債の利用度合いを示す指標であり、調整後の比率の変動は資本構造の変化を示唆します。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、調整後の比率の急増は収益性の著しい向上を示唆します。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、調整後の値の上昇は効率的な資産運用を示唆します。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しています。2020年の67810百万米ドルから2022年には71161百万米ドルまで増加し、その後2024年には68497百万米ドルまで減少しました。

調整後総資産も同様の傾向を示しています。2020年の45915百万米ドルから2022年には47711百万米ドルまで増加し、2024年には45480百万米ドルまで減少しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.39から2024年の0.53まで一貫して上昇しています。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に上昇傾向にあります。2020年の0.58から2024年には0.80まで上昇しており、調整後総資産を活用して売上高を生み出す効率が大幅に改善されていることを示しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産構成がより効率的に売上高に貢献していると考えられます。

総資産回転率と調整後総資産回転率の上昇は、全体として資産の利用効率が改善されていることを示しています。特に調整後総資産回転率の顕著な上昇は、資産構成の見直しや、より収益性の高い資産への投資が効果を発揮している可能性を示唆しています。総資産の減少傾向は、資産売却や減価償却の影響によるものと考えられますが、回転率の上昇と合わせて考えると、資産の質が向上している可能性も考えられます。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2020年の67810百万米ドルから2022年には71161百万米ドルまで増加し、その後2024年には68497百万米ドルまで減少しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の45915百万米ドルから2022年には47711百万米ドルまで増加し、2024年には45480百万米ドルまで減少しています。

株主資本合計は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年には減少しました。その後、2023年には増加し、2024年には再び減少しました。2020年の27578百万米ドルから2021年には28269百万米ドルまで増加し、2022年には26883百万米ドルまで減少、2023年には28332百万米ドルまで増加し、2024年には26932百万米ドルまで減少しています。調整後株主資本合計も同様の変動を示しており、2020年の5683百万米ドルから2021年には6291百万米ドルまで増加し、2022年には3433百万米ドルまで減少、2023年には4436百万米ドルまで増加し、2024年には3915百万米ドルまで減少しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて低下しましたが、2022年には上昇しました。その後、2023年と2024年には比較的安定しています。2020年の2.46から2021年には2.37まで低下し、2022年には2.65まで上昇し、2023年には2.52、2024年には2.54となっています。調整後財務レバレッジ比率は、より大きな変動を示しており、2020年の8.08から2022年には13.9まで大幅に上昇し、2023年には10.71、2024年には11.62となっています。

総資産

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。

株主資本合計

変動が激しく、増加と減少を繰り返している。

調整後株主資本合計

株主資本合計と同様の変動。

財務レバレッジ比率

2020年から2021年にかけて低下し、その後安定している。

調整後財務レバレッジ比率

大きな変動があり、特に2022年に上昇している。

株主資本合計は、2020年から2024年にかけて変動しています。2020年の27578百万米ドルから2021年には28269百万米ドルに増加しましたが、2022年には26883百万米ドルに減少し、2023年には28332百万米ドルに再び増加しました。しかし、2024年には26932百万米ドルに減少しています。全体として、株主資本合計は安定した成長を示しているとは言えません。

調整後株主資本合計も同様に変動しています。2020年の5683百万米ドルから2021年には6291百万米ドルに増加し、2022年には3433百万米ドルに大幅に減少しました。その後、2023年には4436百万米ドルに増加し、2024年には3915百万米ドルに減少しています。調整後株主資本合計の変動幅は、株主資本合計よりも大きくなっています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の12.89%から2021年には15.21%に増加し、2022年には10.11%に大幅に減少しました。その後、2023年には17.5%に増加し、2024年には17.12%に若干減少しています。この指標は、全体的に変動が大きく、事業の収益性に影響を受けている可能性があります。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、2020年の62.55%から2021年には68.35%に増加し、2022年には79.14%に大幅に増加しました。2023年には111.79%に急増し、2024年には117.78%にさらに増加しています。調整後自己資本利益率は、一貫して高い水準を維持しており、特に2023年以降の増加が顕著です。調整項目の影響により、実質的な収益性が大きく改善されている可能性が示唆されます。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の乖離は、調整項目の重要性を示唆しています。調整後自己資本利益率の著しい増加は、調整項目の影響が大きく、事業の基礎的な収益性とは異なる側面があることを示している可能性があります。調整項目の詳細な分析が必要と考えられます。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2020年の67810百万米ドルから2022年には71161百万米ドルまで増加し、その後2024年には68497百万米ドルまで減少しています。この変動は、資産の取得と売却、または為替レートの変動による可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2020年の45915百万米ドルから2022年には47711百万米ドルまで増加し、2024年には45480百万米ドルまで減少しています。調整後総資産の変動は、特定の資産の評価方法の変更、または特定の資産の除外による可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の5.24%から2021年には6.41%に増加し、2022年には3.82%に低下しました。その後、2023年には6.95%に大幅に増加し、2024年には6.73%にわずかに減少しました。この変動は、収益性の変化と総資産規模の変化の両方の影響を受けていると考えられます。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に低下しました。2020年の7.74%から2021年には9.53%に増加し、2022年には5.69%に低下しました。その後、2023年には10.44%に大幅に増加し、2024年には10.14%にわずかに減少しました。調整後総資産利益率の変動は、調整後総資産の変動と収益性の変化の両方の影響を受けていると考えられます。調整後利益率は、調整前利益率よりも一貫して高い値を示しており、調整が収益性にプラスの影響を与えていることを示唆しています。

全体として、総資産と調整後総資産は、2020年から2024年にかけて変動しています。総資産利益率と調整後総資産利益率は、同様の変動パターンを示しており、収益性と資産規模の間の関係が変化していることを示唆しています。調整後利益率が調整前利益率を上回っていることは、調整が収益性に重要な影響を与えていることを示しています。