Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

好意は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の21978百万米ドルから2025年には24336百万米ドルへと、全体として約10.8%の増加を示している。ただし、2023年から2024年には一時的に減少が見られる。

確定寿命無形資産、総帳簿価額

2021年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年にわずかに減少した。2025年には再び増加し、3477百万米ドルに達している。変動幅は比較的小さい。

償却累計額

一貫して増加しており、2021年の-1999百万米ドルから2025年には-2496百万米ドルへと、約25%の増加を示している。これは、無形資産の償却が進んでいることを示唆する。

確定寿命の無形資産、正味帳簿価額

2021年から2022年にかけて増加したが、その後は減少傾向にある。2021年の992百万米ドルから2025年には981百万米ドルへと、わずかな減少が見られる。償却累計額の増加が影響していると考えられる。

無期限無形資産

2021年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年に減少した。2025年には再び増加し、18647百万米ドルに達している。変動幅は比較的小さい。

無形固定資産、純額

2021年から2022年にかけて増加したが、その後は減少傾向にある。2021年の18291百万米ドルから2025年には19628百万米ドルへと、約7.3%の増加を示している。しかし、2023年をピークに減少傾向がみられる。

のれんと無形固定資産

2021年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年に減少した。2025年には再び増加し、43964百万米ドルに達している。全体としては増加傾向にあるが、年間の変動幅が大きい。

全体として、無形資産の総額は増加傾向にあるものの、確定寿命の無形資産の正味帳簿価額は減少傾向にある。これは、償却の影響によるものと考えられる。のれんと無形固定資産の変動は、企業の買収活動や無形資産の評価変更に起因する可能性がある。

総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に減少しました。その後、2025年には再び増加しています。この変動は、事業運営や市場環境の変化を反映している可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2021年から2023年まで増加し、2024年に減少し、2025年に増加しています。調整後総資産は、特定の資産を除外することで、より詳細な財務状況を把握するために用いられます。

株主資本合計は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年と2025年には減少しています。この減少は、自社株買い、配当金の支払い、または損失の発生などが原因として考えられます。

調整後株主資本合計は、株主資本合計とは異なる傾向を示しています。2021年から2023年まで大幅に増加し、2024年に減少、そして2025年には大幅な減少が見られます。調整後株主資本合計は、特定の要素を除外することで、より詳細な株主資本の状況を把握するために用いられます。特に2025年の減少幅は大きく、詳細な分析が必要となる可能性があります。

総資産の変動

2021年から2023年まで増加、2024年に減少、2025年に増加。

調整後総資産の変動

総資産と同様の傾向。

株主資本合計の変動

2021年から2023年まで増加、2024年と2025年に減少。

調整後株主資本合計の変動

2021年から2023年まで増加、2024年に減少、2025年に大幅な減少。

総資産回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.43から0.54へと、期間を通じて緩やかな改善が見られます。調整後の総資産回転率も同様に上昇しており、0.64から0.82へと、より顕著な改善を示しています。この傾向は、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年にかけて若干の減少を見せましたが、2024年はほぼ横ばい、そして2025年には再び上昇しています。2.37から2.77への変化は、負債の利用が増加していることを示しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2022年に大幅に上昇し、その後は変動しながらも高い水準を維持しており、2025年には31.39と著しく増加しています。これは、調整後の負債が大幅に増加していることを示唆しています。

自己資本利益率は、2021年から2022年にかけて大幅に低下しましたが、2023年には大きく回復し、その後2024年にかけて若干の減少を見せ、2025年には再び低下しています。15.21%から9.49%への変化は、自己資本に対する収益性が変動していることを示しています。調整後の自己資本利益率は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇しており、68.35%から163.18%へと、大幅な改善を示しています。これは、調整後の自己資本に対する収益性が著しく向上していることを示唆しています。

総資産利益率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後2023年にかけて回復しましたが、2025年には再び低下しています。6.41%から3.43%への変化は、総資産に対する収益性が変動していることを示しています。調整後の総資産利益率も同様に、2021年から2022年にかけて低下し、その後2023年にかけて回復しましたが、2025年には再び低下しています。9.53%から5.2%への変化は、調整後の総資産に対する収益性が変動していることを示しています。

総資産回転率

資産の利用効率を示す指標であり、上昇傾向は効率改善を示唆します。

財務レバレッジ比率

負債の利用度合いを示す指標であり、上昇は負債依存度の増加を示唆します。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、変動は収益性の不安定性を示唆します。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、変動は収益性の不安定性を示唆します。

財務データに基づき、分析を行う。総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にある。2021年末の67092百万米ドルから、2023年末には71391百万米ドルへと増加した。しかし、2024年末には68497百万米ドルに減少し、2025年末には71487百万米ドルに再び増加している。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示す。2021年末の45114百万米ドルから、2023年末には47495百万米ドルへと増加。2024年末には45480百万米ドルに減少し、2025年末には47151百万米ドルに増加している。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移している。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.43から、2025年には0.54へと一貫して上昇している。この上昇は、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆する。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に上昇傾向にある。2021年の0.64から、2025年には0.82へと増加している。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産効率がより高いことを示している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆する。特に調整後総資産回転率の増加は、より重要な資産に焦点を当てた事業運営の改善を示している可能性がある。総資産の変動は、事業戦略や市場環境の変化を反映していると考えられる。

総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に減少した後、2025年に再び増加しました。2021年の67092百万米ドルから2023年には71391百万米ドルまで増加し、2024年には68497百万米ドルに減少、そして2025年には71487百万米ドルとなりました。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しました。2021年の45114百万米ドルから2023年には47495百万米ドルまで増加し、2024年には45480百万米ドルに減少、そして2025年には47151百万米ドルとなりました。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

株主資本合計は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年と2025年には減少しました。2021年の28269百万米ドルから2023年には28332百万米ドルまで増加し、2024年には26932百万米ドルに、2025年には25838百万米ドルに減少しました。

調整後株主資本合計は、2021年から2023年まで顕著な増加を示しましたが、2024年と2025年には大幅な減少が見られました。2021年の6291百万米ドルから2023年には4436百万米ドルまで増加し、2024年には3915百万米ドルに、そして2025年には1502百万米ドルに減少しました。この減少は、調整後株主資本合計の規模が小さくなっていることを示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.37から2022年の2.65に増加し、2023年には2.52に低下、2024年には2.54にわずかに増加、そして2025年には2.77に増加しました。全体的に見て、財務レバレッジ比率は比較的安定していますが、2025年に増加傾向が見られます。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年の7.17から2022年の13.9に大幅に増加し、2023年には10.71に低下、2024年には11.62に増加、そして2025年には31.39に急増しました。調整後財務レバレッジ比率は、調整後の数値に基づいて計算されるため、調整後株主資本合計の減少の影響を強く受けていると考えられます。2025年の大幅な増加は、調整後株主資本合計の減少と関連している可能性があります。

株主資本合計は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2021年の28269百万米ドルから2023年には28332百万米ドルまで増加し、その後2025年には25838百万米ドルまで減少しました。この変動は、資本構成の変化や、株式の買い戻し、配当の支払いなどが考えられます。

調整後株主資本合計

調整後株主資本合計は、2021年から2023年まで一貫して増加し、2024年にも増加しましたが、2025年には大幅に減少しました。2021年の6291百万米ドルから2023年には4436百万米ドルまで増加し、2025年には1502百万米ドルまで減少しました。この調整後の数値の変動は、評価損益や為替換算調整などの影響を受けている可能性があります。

自己資本利益率は、2021年の15.21%から2022年には10.11%に低下しましたが、2023年には17.5%に回復し、2024年には17.12%で推移しました。しかし、2025年には9.49%に低下しています。この変動は、収益性の変化や、資本構成の変化によって影響を受けていると考えられます。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、2021年から2025年にかけて大幅に増加しました。2021年の68.35%から2025年には163.18%まで増加しています。この顕著な増加は、調整後の利益の増加、または調整後の株主資本の減少によって引き起こされている可能性があります。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外しているため、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。

全体として、株主資本合計は変動しているものの、調整後自己資本利益率は大幅に増加しており、調整後株主資本合計は減少傾向にあります。これらの指標の変化は、企業の財務戦略、収益性、および資本構成の変化を示唆しています。詳細な分析には、これらの変動の根本的な原因を特定するための追加的な情報が必要です。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に減少した後、2025年に再び増加しています。具体的には、2021年の67,092百万米ドルから2023年の71,391百万米ドルまで増加し、2024年には68,497百万米ドルに減少し、2025年には71,487百万米ドルとなりました。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2021年の45,114百万米ドルから2023年の47,495百万米ドルまで増加し、2024年には45,480百万米ドルに減少し、2025年には47,151百万米ドルとなりました。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の6.41%から2022年の3.82%に低下しましたが、2023年には6.95%に回復しました。2024年には6.73%にわずかに低下し、2025年には3.43%に大幅に減少しました。この変動は、収益性に対する総資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2021年の9.53%から2022年の5.69%に低下しましたが、2023年には10.44%に大幅に回復しました。2024年には10.14%にわずかに低下し、2025年には5.2%に大幅に減少しました。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産を活用した収益性の高さを示唆しています。調整後利益率の変動幅は、総資産利益率よりも大きくなっています。

全体として、総資産と調整後総資産は比較的安定していますが、利益率は変動しています。特に2025年には、総資産利益率と調整後総資産利益率がともに大幅に低下しており、収益性の悪化が示唆されます。この傾向については、さらなる詳細な分析が必要と考えられます。