Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

総資産利益率 (ROA)

2020年から2024年にかけて、総資産利益率は概ね高めの水準で推移し、2021年と2023年には特に高い数値を記録している。一方で、2022年は一時的に低下しているが、その後の改善により回復傾向を示している。これにより、企業の総合的な資産効率は比較的安定していると考えられる。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は2020年から2024年にかけて一定範囲内で変動し、平均的に2.4台の水準で推移している。やや増減はあるものの、過度の負債依存にはないレベルであり、財務の安定性を維持していると解釈できる。

自己資本利益率 (ROE)

ROEは2020年から2024年にかけて、全体として高水準を維持している。特に2021年と2023年に顕著なピークを示し、その後も高い値を保っていることから、株主資本に対する利益還元は堅調であると評価できる。これにより、投資家に対する収益性は高い水準で推移していると考えられる。

純利益率

2020年から2022年にかけて、純利益率は変動が見られ、2022年には一時的に低下しているものの、その後2023年には再び上昇し、2024年には回復基調を維持している。2023年の純利益率は13.77%で、2020年や2021年に比べてやや高い水準にある。

資産回転率

資産回転率は全期間を通じて着実に上昇し、2024年には0.53に達している。これにより、資産を効率的に活用し、売上高の増加に伴って資産の利用効率が改善していることが示唆される。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は全期間で安定しており、おおむね2.37から2.65の範囲内に収まっている。この平準化したレベルからは、過度の財務リスクを伴わずに負債を利用していることが示唆される。

自己資本利益率 (ROE)

ROEは2020年と2021年に比較的高い水準を示し、その後2022年には低下しているが、2023年にかけて再び17.5%に達している。2024年も同様の水準を維持しており、株主資本に対する収益性は高い状態を保っている。ただし、2022年の低下は一時的な要因による可能性も考えられる。

税負担率

税負担率は年間を通じて概ね0.76に安定しており、税金負担の負荷は一定の範囲内で推移していることが示されている。2021年にわずかに上昇した後は、ほぼ横ばいで推移している。

利息負担率

利息負担率は全期間を通じて0.89から0.94の範囲で推移し、大きな変動は見られない。2021年にわずかに上昇しているが、他の期間と比較して大きな変動はないため、借入に関わるコストは比較的安定していると考えられる。

EBITマージン率

2020年から2022年にかけては20%以上の高い水準を維持していたが、2022年に一時的に約12.73%へ低下している。その後2023年に大きく回復し、19.56%、2024年にも18.08%と比較的良好な利益率を維持している。2022年の低迷は一時的な要因または外部環境の変化と関連している可能性がある。

資産回転率

資産回転率は2020年の0.39から2024年に0.53まで持続的に増加している。これは資産をより効率的に活用し、売上に対する資産の貢献度が向上していることを示していると考えられる。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率はおおむね2.37から2.65の間で推移し、やや上昇傾向にある。これは負債比率の増加や資本構成の変化を反映しており、財務リスクの若干の増加を示唆している可能性がある。2022年や2024年に若干高止まりしている点に留意する必要がある。

自己資本利益率 (ROE)

ROEは2020年の12.89%から2021年に15.21%へ上昇し、その後2022年に10.11%へ低下したが、2023年には再び17.5%と高い水準に回復している。2024年も17.12%と高水準を維持しており、株主資本に対する収益性は比較的良好な状態が継続していることを示している。2022年の落ち込みは一時的な要因によるものと解釈される可能性がある。

CSVデータに基づき、財務指標の変遷を分析した結果、以下の通りです。

純利益率

2020年から2022年には変動が見られ、2022年には一時的に減少したものの、2023年には回復し、2024年には再び減少傾向を示している。これは売上高に対する純利益の割合に変動があったことを示し、収益性の一時的な変動に対応している可能性がある。

資産回転率

資産回転率は継続的に上昇しており、2020年の0.39から2024年には0.53まで改善している。この傾向は、より効率的な資産運用や売上高の増加を反映していると考えられる。

総資産利益率 (ROA)

ROAは2020年の5.24%から2021年には6.41%に上昇し、2022年には3.82%へと低下した後、2023年に再び6.95%、2024年に6.73%に至っている。これは資産に対する収益性が一定範囲内で変動していることを示し、特定の年度に収益性の下振れがあった可能性を示唆している。全体としては、資産効率と収益性の改善傾向が見られる。

税負担率

税負担率は、2020年から2024年にかけて概ね一定の範囲内で推移しており、0.74から0.78の間で安定していることが示されている。特に、2021年と2024年の値が同じであり、税負担の負担構造に大きな変動は見られない。この結果、納税負担の割合に関して、比較的安定した状態が維持されていると考えられる。

利息負担率

利息負担率については、2020年から2024年までの間にわたり概ね0.89から0.94の範囲で変動している。2022年にはやや低下しているものの、他の年度では一貫して0.92前後に留まっており、金利コストの負担水準は比較的安定していることが分かる。これは、債務の利子負担が一定の範囲内で管理されていることを示唆している。

EBITマージン率

EBITマージン率は、2020年から2024年までの間で大きな変動を示しており、2022年には底を打ち、12.73％に低下している。その後、2023年に19.56％に回復したが、2024年には18.08％にやや低下している。この傾向から、利益率に一時的な低迷が見られるものの、全体的に好調を維持しつつも、外部または内部要因による影響を受けている可能性がある。

資産回転率

資産回転率は年々上昇傾向にあり、2020年の0.39から2024年には0.53に達している。これにより、資産効率が向上し、より効率的に資産を利用した売上の拡大が進行していることが示唆される。この成長は、資産管理の改善やオペレーショナル・エフィシエンシーの向上に起因している可能性がある。

総資産利益率 (ROA)

総資産利益率は、2020年の5.24％から2021年に6.41％に増加し、その後2022年に3.82％に低下したものの、2023年には再び6.95％まで回復し、2024年に6.73％で安定している。全体としては、資産を効果的に活用して利益を生み出す能力が高まっていることを示し、資産回転の改善とともに良好な収益性を維持していることを示唆している。

税負担率

2020年から2024年にかけて、税負担率は概ね一定で推移しており、おおむね0.76から0.78の範囲内に留まっている。特に大きな変動は見られず、安定した税負担が維持されていることが示唆される。

利息負担率

利息負担率は2020年から2024年にかけてほぼ横ばいの傾向を示しており、0.89から0.94の間で推移している。例外として2022年にはわずかに低下しているが、全体的には安定した負担比率を維持していると考えられる。

EBITマージン率

EBITマージン率は、2020年の19.57%から2022年にかけて急激に12.73%へと低下している。2023年には再び19.56%へ回復する兆しを見せているが、2024年には18.08%にやや減少している。この変動は、収益性の一時的な悪化や改善を反映している可能性があると考えられる。

純利益率

純利益率は2020年の13.37%から2022年に一旦8.63%まで低下しているが、その後2023年に13.77%と回復し、2024年には12.65%とやや低下している。これらの変動は、純利益の変動を反映しており、収益性の一時的な低下とその後の回復傾向を示唆している。