収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性指標において変動が見られる。売上総利益率は2021年から2023年まで上昇傾向にあったが、2025年には大幅に低下している。2021年の39.19%から2023年には38.22%に上昇し、2024年には39.12%まで回復したものの、2025年には28.38%まで減少した。
営業利益率は、2021年の16.2%から2022年には11.22%に低下したが、その後2023年には15.28%、2024年には17.41%と改善を見せた。しかし、2025年には9.21%まで再び低下している。この変動は、売上総利益率の変動と相関関係がある可能性がある。
純利益率は、2021年の14.97%から2022年には8.63%に大幅に低下したが、2023年には13.77%に回復し、2024年には12.65%を維持した。しかし、2025年には6.36%まで低下しており、営業利益率の低下と一致している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の15.21%から2022年には10.11%に低下したが、2023年には17.5%に大幅に上昇し、2024年には17.12%を維持した。しかし、2025年には9.49%まで低下している。この変動は、純利益率の変動に大きく影響を受けていると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2021年の6.41%から2022年には3.82%に低下したが、2023年には6.95%に回復し、2024年には6.73%を維持した。しかし、2025年には3.43%まで低下しており、ROAも全体的な収益性の低下を示唆している。
全体として、2021年から2024年までは収益性指標が改善傾向にあったものの、2025年にはすべての指標において大幅な低下が見られた。この傾向は、外部環境の変化、コスト構造の変化、または事業戦略の変更など、複数の要因によって引き起こされている可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Mondelēz International Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 10,935) | 14,257) | 13,764) | 11,312) | 11,254) | |
| 純売上高 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 28.38% | 39.12% | 38.22% | 35.92% | 39.19% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 61.63% | 61.06% | 59.52% | 58.14% | 60.27% | |
| PepsiCo Inc. | 54.15% | 54.55% | 54.21% | 53.03% | 53.35% | |
| Philip Morris International Inc. | 67.12% | 64.81% | 63.35% | 64.10% | 68.06% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純売上高
= 100 × 10,935 ÷ 38,537 = 28.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、粗利は変動を示しています。2021年から2022年にかけて小幅な増加が見られましたが、その後2023年まで顕著な増加傾向に転じました。しかし、2024年から2025年にかけては大幅な減少が見られます。
純売上高は一貫して増加傾向にあります。2021年から2022年にかけては比較的大きな増加が見られ、2023年、2024年と引き続き増加を続けました。2025年もこの傾向が継続しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、分析期間を通じて変動しています。2021年は39.19%でしたが、2022年には35.92%に低下しました。その後、2023年には38.22%に回復し、2024年には39.12%まで上昇しました。しかし、2025年には大幅に低下し、28.38%となりました。粗利の減少と純売上高の増加を考慮すると、売上総利益率の変動は、コスト構造の変化や価格戦略の影響を受けている可能性があります。
純売上高の継続的な増加は、市場シェアの拡大や販売量の増加を示唆している可能性があります。一方で、粗利の減少と売上総利益率の低下は、原材料費の高騰、生産コストの増加、または価格競争の激化など、収益性に影響を与える要因が存在することを示唆しています。特に2025年の売上総利益率の顕著な低下は、今後の収益性に注意が必要であることを示しています。
営業利益率
Mondelēz International Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 3,548) | 6,345) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | |
| 純売上高 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 9.21% | 17.41% | 15.28% | 11.22% | 16.20% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.71% | 21.23% | 24.72% | 25.37% | 26.67% | |
| PepsiCo Inc. | 12.24% | 14.03% | 13.10% | 13.33% | 14.04% | |
| Philip Morris International Inc. | 36.64% | 35.38% | 32.85% | 38.56% | 41.32% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 19.77% | 19.99% | 19.36% | 19.83% | 21.93% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 8.07% | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × 3,548 ÷ 38,537 = 9.21%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析すると、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 営業利益
- 2021年から2023年にかけて、営業利益は増加傾向にありましたが、2024年に大幅に増加しました。しかし、2025年には大幅な減少が見られます。2021年の4653百万米ドルから2024年には6345百万米ドルへと増加し、その後2025年には3548百万米ドルへと減少しています。
- 純売上高
- 純売上高は一貫して増加しています。2021年の28720百万米ドルから、2025年には38537百万米ドルへと着実に成長しています。この成長率は、期間を通じて比較的安定しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は変動しています。2021年の16.2%から2022年には11.22%へと低下しましたが、2023年には15.28%に回復し、2024年には17.41%と最高値を記録しました。しかし、2025年には9.21%と大幅に低下しています。営業利益率の変動は、営業利益と純売上高の成長の間の関係を示唆しています。
純売上高の継続的な増加と、営業利益の変動を考慮すると、収益性は売上高の成長に比例して必ずしも増加するとは限らないことが示唆されます。特に2025年の営業利益率の低下は、コスト管理や価格設定戦略における課題を示唆している可能性があります。営業利益のピークと谷は、外部環境の変化や内部戦略の調整に起因する可能性があります。
純利益率
Mondelēz International Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| 純売上高 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 6.36% | 12.65% | 13.77% | 8.63% | 14.97% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 27.34% | 22.59% | 23.42% | 22.19% | 25.28% | |
| PepsiCo Inc. | 8.77% | 10.43% | 9.92% | 10.31% | 9.59% | |
| Philip Morris International Inc. | 27.92% | 18.63% | 22.21% | 28.49% | 29.00% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 15.90% | 14.95% | 15.62% | 15.68% | 17.28% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 6.10% | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × 2,451 ÷ 38,537 = 6.36%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少した後、2025年には大幅に減少しました。2021年の4300百万米ドルから2023年には4959百万米ドルへと増加し、2024年には4611百万米ドル、そして2025年には2451百万米ドルへと低下しています。
純売上高は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。2021年の28720百万米ドルから、2025年には38537百万米ドルへと成長しています。ただし、2024年から2025年の増加率は、それ以前の期間と比較して鈍化しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の14.97%から2022年には8.63%へと大幅に低下しました。その後、2023年には13.77%に回復しましたが、2024年には12.65%に低下し、2025年には6.36%へと大幅に減少しました。純利益率の変動は、当期純利益と純売上高の成長率の差に起因すると考えられます。
純売上高は増加しているにもかかわらず、純利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しています。特に2025年の純利益率の低下は顕著であり、コスト増加、価格競争の激化、またはその他の要因が影響している可能性があります。純売上高の成長と純利益率の低下の組み合わせは、将来的な収益性に注意が必要であることを示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Mondelēz International Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 9.49% | 17.12% | 17.50% | 10.11% | 15.21% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 40.74% | 42.77% | 41.30% | 39.59% | 42.48% | |
| PepsiCo Inc. | 40.38% | 53.09% | 49.04% | 51.96% | 47.48% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 51.37% | 54.89% | 52.90% | 51.06% | 53.84% | |
| ROE産業 | ||||||
| 生活必需品 | 32.41% | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 100 × 2,451 ÷ 25,838 = 9.49%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動しており、2023年には大幅な増加を見せています。2021年の4300百万米ドルから2022年には2717百万米ドルへと減少しましたが、2023年には4959百万米ドルと大きく回復しました。2024年には4611百万米ドルと若干減少したものの、2025年には2451百万米ドルと再び減少傾向にあります。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2021年の28269百万米ドルから2023年には28332百万米ドルとわずかに増加しましたが、その後2024年には26932百万米ドル、2025年には25838百万米ドルと減少しています。
自己資本利益率（ROE）は、当期純利益と株主資本合計の変動に連動して変動しています。2021年には15.21%でしたが、2022年には10.11%と大幅に低下しました。2023年には17.5%と大きく回復し、2024年には17.12%と高い水準を維持しました。しかし、2025年には9.49%と大幅に低下しています。ROEの変動は、収益性と資本効率の変化を示唆しています。
全体として、収益性は変動しており、特に2025年には大幅な減少が見られます。株主資本合計は減少傾向にあり、ROEも2025年に大きく低下していることから、資本効率の低下が示唆されます。これらの傾向は、今後の事業戦略や財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Mondelēz International Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| 総資産 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 3.43% | 6.73% | 6.95% | 3.82% | 6.41% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.50% | 10.57% | 10.97% | 10.29% | 10.36% | |
| PepsiCo Inc. | 7.67% | 9.63% | 9.03% | 9.67% | 8.25% | |
| Philip Morris International Inc. | 16.40% | 11.42% | 11.96% | 14.67% | 22.06% | |
| ROAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 9.96% | 9.65% | 9.72% | 9.51% | 10.44% | |
| ROA産業 | ||||||
| 生活必需品 | 9.47% | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 2,451 ÷ 71,487 = 3.43%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少し、2025年には大幅に減少しました。2021年の4300百万米ドルから2023年には4959百万米ドルへと増加し、その後2024年には4611百万米ドル、2025年には2451百万米ドルへと減少しています。この変動は、収益性における潜在的な課題を示唆しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年に減少した後、2025年に再び増加しました。2021年の67092百万米ドルから2023年には71391百万米ドルへと増加し、2024年には68497百万米ドルに減少し、2025年には71487百万米ドルへと回復しています。資産規模は概ね安定していますが、短期的な変動が見られます。
ROA（総資産利益率）は、2021年から2023年にかけて変動し、2024年にわずかに低下した後、2025年には大幅に低下しました。2021年の6.41%から2022年には3.82%に低下し、2023年には6.95%に回復し、2024年には6.73%に低下、そして2025年には3.43%へと大幅に減少しています。ROAの低下は、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が低下していることを示唆しています。当期純利益の減少と相まって、ROAの低下は、収益性の悪化を示唆する重要な指標です。