収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMondelēz International Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は概ね堅調に推移している。2022年に一時的に35.92%へ低下したものの、その後2023年に38.22%、2024年に39.12%まで回復している。この動きは、売上原価の効率化や販売価格の調整などによるものと考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年に14.5%、2021年に16.2%と比較的高い水準を維持した後、2022年には11.22%へと低下した。これは、売上総利益率の低下に伴うものと推察されるが、その後2023年には15.28%、2024年には17.41%と回復傾向にある。企業のコスト管理や収益性改善策の効果が示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年と2021年に高い水準（13.37%、14.97%）を示したが、2022年には8.63%に下落した。その後2023年に13.77%、2024年に12.65%へと回復している。2022年の低下は、経費や税負担の増加、あるいは一時的な損失の影響と考えられるが、その後回復基調にあることから、収益性の改善が進んでいると見られる。
- 自己資本利益率 (ROE)の傾向
- ROEは2020年に12.89%、2021年に15.21%と上昇した後、2022年に10.11%に下落した。これは、純利益の減少や自己資本の増加に起因している可能性がある。その後2023年には17.5%、2024年には17.12%へと上昇し、投資家にとって魅力的な収益性を示している。
- 総資産利益率 (ROA)の分析
- 2020年の5.24%から2021年の6.41%に向上した後、2022年には3.82%に低下したが、その後2023年に6.95%、2024年に6.73%と再び回復している。これは、資産の効率的な運用が一時的に難しくなったものの、企業の全体的な資産運用効率は改善基調にあることを示す。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Mondelēz International Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は継続的に増加している。特に2021年以降は例年を上回る伸びを示し、2024年には約36,441百万米ドルに達していることから、売上規模の拡大が確認できる。
- 粗利の推移
- 粗利も同様に増加傾向にあり、2020年の1万4466百万米ドルから2024年の1万4257百万米ドルに至るまで、堅実に増加している。2023年以降の増加率が特に高く、企業の収益性が向上している可能性を示唆している。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、一時的に2022年に低下したものの、その後の2023年および2024年には回復し、39％台前半に安定して推移している。これにより、コスト管理や販売の効率性が改善している可能性が示唆される。
営業利益率
Mondelēz International Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は一定の成長を示しており、2020年の2,658.1百万米ドルから2024年には36,441百万米ドルに達している。これにより、同期間内で継続的な売上拡大が見られる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2020年の3,853百万米ドルから2021年に4,653百万米ドルへ増加し、その後2022年に3,534百万米ドルへ減少した。しかしながら、2023年に5,502百万米ドル、2024年には6,345百万米ドルと、回復傾向とともに増加を続けている。特に2024年は前年に比べ大きな伸びを示している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年の14.5%から2021年に16.2%へ上昇した後、2022年に11.22%まで低下したものの、その後2023年に15.28%、2024年には17.41%へと回復している。これらの変化は、営業効率の改善やコスト管理の強化により、利益率の向上が図られていることを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と営業利益は長期的な上昇傾向にあり、営業利益率も年々改善していることから、収益性の向上が継続していることがうかがえる。ただし、2022年の一時的な営業利益率の低下は、コスト構造や市場環境の変動に起因している可能性があることに留意すべきである。全体的には業績の安定と成長が見込まれる一方、今後もコスト管理と利益率向上に注力する必要がある。」
純利益率
Mondelēz International Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は継続的に増加しており、最も低い2020年の2,658.1百万米ドルから2024年には3,644.1百万米ドルに達している。この傾向は、売上規模が一定の成長を維持していることを示している。
- 純利益の変動
- 当期純利益は2020年から2021年にかけて増加し、2021年には4,300百万米ドルに達した。その後、2022年に2,717百万米ドルと大きく減少したものの、2023年に再び4,959百万米ドルへと回復し、2024年も4,611百万米ドルを記録している。このように利益は一時的に減少したものの、全体としては高い水準での回復を見せている。
- 利益率の動向
- 純利益率は2020年から2021年にかけて上昇し、14.97％というピークを示した。その後、2022年には8.63％に低下し、2023年には13.77％に回復したが、2024年には再び12.65％に縮小している。この変動は利益率の一時的な変動を反映しており、利益の規模やコスト構造の変動を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Mondelēz International Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年度から2021年度にかけて純利益は増加傾向を示しており、これにより企業の収益性が改善されたことが示唆される。一方、2022年度には純利益が大きく減少し、その後2023年度には再び増加したが、2024年度の純利益は2021年度のピークに若干届かない水準となっている。これらの変動は、業績の変動や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年度から2021年度にかけて増加しており、その後2022年度にやや減少したものの、2023年度には回復している。ただし、2024年度には再び減少しており、資本の安定性にやや揺らぎが見られる。これにより、資本構成の変動が企業の資金調達や利益留保戦略に影響を与えた可能性が示唆される。
- ROEの推移
- 株主資本に対する純利益の割合を示すROEは、2020年度から2021年度にかけて上昇し、15.21％に達している。2022年度には10.11％に低下したが、その後2023年度に17.5％と高水準を回復し、2024年度も17.12％と維持している。この傾向は、企業の収益性の向上と効率的な資本運用の結果と考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、当該企業は一定の収益性を維持しつつ、資本の変動に伴う安定性にやや揺らぎはあるものの、ROEの高水準を維持している。純利益の景気変動や資本の増減は、経営戦略や市場環境の変動に起因している可能性があり、今後の業績安定化に向けた取り組みが重要と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Mondelēz International Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益
- 2020年から2024年までの期間において、当期純利益は概ね増加傾向にあり、特に2021年と2023年において大きな増加が見られる。一方、2022年には大きく減少しているが、その後は再び増加基調に回復していることから、変動はあるものの全体的には利益水準の向上を示唆している。
- 総資産
- 総資産は、2020年の678億ドルから2024年の684億ドルまで安定した範囲内で推移しており、大きな増減は見られない。わずかに変動しているものの、総資産の規模は維持されていることが確認できる。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは、2020年から2024年までの間、5.24%から6.95%まで推移している。この期間においては、2022年に一時的に低下したものの、全体としては上昇傾向にあり、資産効率の改善が進んでいる可能性を示している。また、2023年のROAの増加は、利益の増加に伴うものであり、資産に対する収益性の向上を反映している。