Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.39から0.53へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.40から0.53へと上昇しています。

流動流動性比率は、2020年の0.66から2021年の0.74に増加した後、2022年には0.60に低下しました。その後、2023年には0.62に若干上昇し、2024年には0.68へと再び上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示しています。これらの比率は、短期的な債務履行能力を示しており、全体的に安定していると考えられます。

負債資本比率は、2020年の0.73から2021年の0.69に低下した後、2022年には0.85に上昇しました。その後、2023年には0.69に低下し、2024年には0.66へと減少しています。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示しており、財務リスクの管理において一定の変動が見られます。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.42から2022年の0.46に増加した後、2023年には0.41に低下し、2024年には0.40へと減少しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、資本構成における負債の割合が比較的安定していることが示唆されます。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.46から2022年の2.65に増加した後、2023年には2.52に低下し、2024年には2.54へと若干上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の変動を示しており、財務リスクの程度が一定範囲内で推移していると考えられます。

純利益率は、2020年の13.37%から2021年の14.97%に増加した後、2022年には8.63%に大幅に低下しました。その後、2023年には13.77%に回復し、2024年には12.65%へと若干低下しています。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しており、収益性に影響を与える要因が存在することが示唆されます。

自己資本利益率は、2020年の12.89%から2021年の15.21%に増加した後、2022年には10.11%に低下しました。その後、2023年には17.5%に大幅に上昇し、2024年には17.12%へと若干低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。

総資産利益率は、2020年の5.24%から2021年の6.41%に増加した後、2022年には3.82%に低下しました。その後、2023年には6.95%に回復し、2024年には6.73%へと若干低下しています。調整後の総資産利益率も同様の変動を示しており、資産全体の収益性に影響を与える要因が存在することが示唆されます。

近年の財務実績を分析すると、純売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の26581百万米ドルから、2024年には36441百万米ドルへと、着実な成長を遂げています。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には若干の減少が見られます。2020年の67810百万米ドルから2022年の71161百万米ドルへと増加した後、2024年には68497百万米ドルとなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.39から2024年の0.53へと、継続的に上昇しています。この傾向は、資産をより効率的に活用して売上高を生み出していることを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2022年まで増加し、その後2023年と2024年に減少しています。2020年の67104百万米ドルから2022年の70792百万米ドルへと増加し、2024年には68238百万米ドルとなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.40から2024年の0.53へと上昇しています。この上昇は、調整後総資産の効率的な活用を示唆しており、総資産回転率の傾向と一致しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の両方の増加は、売上高の増加と相まって、資産効率の改善を示唆しています。総資産の減少傾向は、資産の最適化や戦略的な売却などが考えられますが、売上高の成長を維持していることから、事業運営への悪影響は限定的であると判断できます。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

流動資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の9979百万米ドルから2024年には13242百万米ドルへと、約32.7%の増加を示している。増加のペースは、2023年から2024年にかけて加速している。

流動負債

流動負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年にはわずかに増加した。2020年の15159百万米ドルから2023年には19013百万米ドルへと増加し、その後2024年には19549百万米ドルとなった。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の0.66から2021年には0.74に改善されたものの、その後2022年には0.60に低下し、2023年には0.62で推移した。2024年には0.68に若干改善している。全体として、この比率は0.6から0.7の範囲内で変動しており、流動性の状況は安定していると考えられる。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の10063百万米ドルから2024年には13316百万米ドルへと、約32.3%の増加を示している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様の傾向を示している。2020年の0.66から2021年には0.74に改善された後、2022年には0.61に低下し、2023年には0.62で推移した。2024年には0.68に若干改善している。

全体として、資産は負債よりも速いペースで増加しており、流動性の状況は概ね安定している。ただし、流動流動性比率および現在の流動性比率（調整後）は、過去5年間で0.6から0.7の範囲内で推移しており、流動性の改善余地があると考えられる。

総負債は、2020年から2024年にかけて変動している。2020年の20046百万米ドルから2022年には22933百万米ドルに増加したが、その後2023年には19408百万米ドル、2024年には17749百万米ドルと減少傾向にある。

株主資本合計は、2020年の27578百万米ドルから2021年には28269百万米ドルに増加し、2022年には26883百万米ドルに減少した。2023年には28332百万米ドルに再び増加したが、2024年には26932百万米ドルに減少している。

負債資本比率は、2020年の0.73から2021年には0.69に低下し、2022年には0.85に上昇した。その後、2023年には0.69に低下し、2024年には0.66となった。この比率は、負債と資本のバランスが概ね安定していることを示唆している。

調整後総負債は、2020年の20706百万米ドルから2022年には23613百万米ドルに増加し、その後2023年には20110百万米ドル、2024年には18544百万米ドルと減少している。総負債と同様の傾向を示している。

調整後総資本は、2020年の30598百万米ドルから2021年には31523百万米ドルに増加し、2022年には30152百万米ドルに減少した。2023年には31557百万米ドルに増加したが、2024年には30312百万米ドルに減少している。株主資本合計の変動と類似したパターンを示している。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.68から2021年には0.64に低下し、2022年には0.78に上昇した。その後、2023年には0.64に低下し、2024年には0.61となった。負債資本比率と同様に、この比率も負債の構成における変動を示唆している。

総負債

2022年にピークを迎え、その後減少傾向にある。

株主資本合計

2023年に一時的に増加したが、全体的には変動がみられる。

負債資本比率

0.66から0.85の間で変動しており、資本構成の安定性を示唆する。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示し、2024年に減少している。

調整後総資本

株主資本合計の変動と連動している。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様に、資本構成の変動を示唆する。

総負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には22,933百万米ドルに達した。その後、2023年と2024年にはそれぞれ19,408百万米ドル、17,749百万米ドルへと減少している。調整後総負債も同様の傾向を示し、2022年に23,613百万米ドルをピークに、2024年には18,544百万米ドルまで減少した。

総資本金は、2020年から2022年まで緩やかに増加し、2022年には49,816百万米ドルとなった。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ47,740百万米ドル、44,681百万米ドルへと減少している。調整後総資本も同様の動きを示し、2022年に53,765百万米ドルをピークに、2024年には48,856百万米ドルまで減少した。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.42から2022年には0.46まで上昇した。その後、2023年には0.41に低下し、2024年には0.40となった。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、2022年にピークに達した後、わずかに改善されている。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.40から2022年には0.44まで上昇した。その後、2023年には0.39に低下し、2024年には0.38となった。調整後の比率も、調整前と同様に、2022年にピークに達した後、改善傾向にある。調整後の負債比率は、調整前の負債比率とほぼ同程度の水準で推移している。

全体として、負債は2022年を境に減少傾向にあり、総資本も減少している。負債比率は、2022年のピークからわずかに改善されている。これらの動向は、財務リスクの管理、資本構成の調整、または事業戦略の変化を示唆している可能性がある。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2020年の67810百万米ドルから2022年には71161百万米ドルまで増加し、その後2024年には68497百万米ドルまで減少しています。

株主資本合計は、2021年に増加しましたが、2022年と2024年には減少しました。2020年の27578百万米ドルから2021年には28269百万米ドルに増加し、その後2024年には26932百万米ドルまで減少しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて低下しましたが、2022年に上昇し、その後2023年と2024年には比較的安定しています。2020年の2.46から2021年には2.37に低下し、2022年には2.65に上昇、その後2024年には2.54で推移しています。

調整後総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2020年の67104百万米ドルから2022年には70792百万米ドルまで増加し、その後2024年には68238百万米ドルまで減少しています。

調整後総資本は、2021年に増加しましたが、2022年と2024年には減少しました。2020年の30598百万米ドルから2021年には31523百万米ドルに増加し、その後2024年には30312百万米ドルまで減少しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて低下しましたが、2022年に上昇し、その後2023年と2024年には安定しています。2020年の2.19から2021年には2.11に低下し、2022年には2.35に上昇、その後2024年には2.25で推移しています。

総資産の推移

2020年から2022年まで増加し、その後減少しています。これは、事業拡大や資産の取得、または資産の売却や減損などが考えられます。

株主資本合計の推移

2021年に増加しましたが、その後減少しています。これは、利益の配当、自社株買い、または株価の下落などが考えられます。

財務レバレッジ比率の推移

全体的に2.37から2.65の間で変動しており、財務リスクの程度が変化している可能性があります。比率の上昇は、負債の増加を示唆し、比率の低下は、負債の減少または資本の増加を示唆します。

調整後総資産の推移

総資産と同様の傾向を示しており、調整後の資産価値も同様の変動を受けていることがわかります。

調整後総資本の推移

株主資本合計と同様の傾向を示しており、調整後の資本構成も同様の変動を受けていることがわかります。

調整後財務レバレッジ比率の推移

財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しており、調整後の財務レバレッジも同様の変動を受けていることがわかります。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、3555百万米ドルから4300百万米ドルへと上昇しました。しかし、2022年には2717百万米ドルと大きく減少し、その後2023年には4959百万米ドルと再び増加しました。2024年には4611百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。

純売上高は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の26581百万米ドルから、2024年には36441百万米ドルへと増加しました。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きくなっています。

純利益率は、2020年の13.37%から2021年には14.97%へと上昇しましたが、2022年には8.63%と大幅に低下しました。その後、2023年には13.77%に回復し、2024年には12.65%となりました。純利益率は、当期純利益と純売上高の変動に影響を受けていると考えられます。

調整後純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて増加し、2022年に減少し、2023年に再び増加しました。2024年には3290百万米ドルとなり、減少しています。

調整後当期純利益率は、2020年の11.65%から2021年には15.54%へと上昇しましたが、2022年には7.32%と大幅に低下しました。2023年には13.77%に回復し、2024年には9.03%となりました。調整後当期純利益率は、調整後純利益と純売上高の変動に影響を受けていると考えられます。調整後純利益率は、当期純利益率よりも低い水準で推移しています。

当期純利益の変動

2021年に増加、2022年に大幅減少、2023年に回復、2024年に若干減少。

純売上高の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

純利益率の推移

2021年に上昇、2022年に大幅低下、2023年に回復、2024年に若干低下。

調整後純利益の変動

当期純利益と同様の変動パターン。

調整後当期純利益率の推移

純利益率と同様の変動パターンで、水準は低い。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年に減少しました。2023年には再び増加に転じ、2024年には若干減少しています。全体として、当期純利益は変動しており、一貫した成長傾向は見られません。

株主資本合計は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には減少しました。2023年には増加に転じましたが、2024年には再び減少しています。株主資本合計も、当期純利益と同様に、変動していることが示唆されます。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年には大幅に低下しました。2023年には大きく回復し、2024年には若干低下しています。自己資本利益率は、当期純利益と株主資本合計の変動の影響を受けていると考えられます。

調整後純利益は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年には減少しました。2023年には大幅に増加し、2024年には減少しています。調整後純利益の推移は、当期純利益の推移と類似しています。

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年には減少しました。2023年には増加に転じましたが、2024年には若干減少しています。調整後総資本の変動は、比較的緩やかです。

自己資本利益率（調整後）は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年には大幅に低下しました。2023年には大きく回復し、2024年には低下しています。調整後純利益と調整後総資本の変動の影響を受けていると考えられます。調整後自己資本利益率は、当期純利益に基づく自己資本利益率と類似した傾向を示しています。

当期純利益の変動

2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に増加、2024年に若干減少。

株主資本合計の変動

2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に増加、2024年に減少。

自己資本利益率の変動

2020年から2021年にかけて上昇、2022年に大幅低下、2023年に回復、2024年に若干低下。

調整後純利益の変動

2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に大幅増加、2024年に減少。

調整後総資本の変動

2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に増加、2024年に若干減少。

調整後自己資本利益率の変動

2020年から2021年にかけて上昇、2022年に大幅低下、2023年に回復、2024年に低下。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、3555百万米ドルから4300百万米ドルへと上昇しました。しかし、2022年には2717百万米ドルと大幅に減少し、その後2023年には4959百万米ドルと再び増加しました。2024年には4611百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。

総資産は、2020年の67810百万米ドルから2022年の71161百万米ドルまで一貫して増加しましたが、2023年の71391百万米ドルをピークに、2024年には68497百万米ドルと減少しました。

総資産利益率は、2020年の5.24%から2021年には6.41%に上昇し、2022年には3.82%に低下しました。その後、2023年には6.95%と大幅に改善し、2024年には6.73%となりました。全体的に、総資産利益率は変動しており、当期純利益と総資産の動向に影響を受けていると考えられます。

調整後純利益は、2020年の3097百万米ドルから2021年には4462百万米ドルへと増加し、2022年には2304百万米ドルと減少しました。2023年には4961百万米ドルと大幅に増加しましたが、2024年には3290百万米ドルと減少しました。調整後純利益の変動は、当期純利益の変動と類似した傾向を示しています。

調整後総資産は、2020年の67104百万米ドルから2022年の70792百万米ドルまで増加し、2023年には71099百万米ドルに達しました。2024年には68238百万米ドルと減少しました。調整後総資産の動向は、総資産の動向と概ね一致しています。

調整後総資産利益率は、2020年の4.62%から2021年には6.7%に上昇し、2022年には3.25%に低下しました。その後、2023年には6.98%と大幅に改善し、2024年には4.82%となりました。調整後総資産利益率は、調整後純利益と調整後総資産の動向に影響を受けており、総資産利益率と同様に変動しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向において類似していますが、数値には若干の差が見られます。この差は、調整項目の影響によるものと考えられます。

全体的な傾向

全体として、利益と資産は2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少傾向に転じました。利益率は、利益と資産の変動に応じて変動しています。