Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

総資産回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.43から0.54へと増加しており、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2021年の0.74から2022年の0.6まで低下しましたが、その後2023年には0.62に回復し、2024年には0.68に上昇しました。しかし、2025年には0.59に再び低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示しており、短期的な支払い能力に若干の変動が見られます。

負債資本比率は、2021年の0.69から2022年には0.85に上昇し、その後2023年には0.69に低下、2024年には0.66に減少しました。2025年には0.82に上昇しており、資本構成における負債の割合が変動していることがわかります。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。

負債比率

総資本に対する負債比率は、2021年の0.41から2022年には0.46に上昇し、その後2023年には0.41に低下、2024年には0.40に減少しました。2025年には0.45に上昇しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の変動を示しており、資本構造における負債の割合が比較的安定していることが示唆されます。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.37から2022年には2.65に上昇し、その後2023年には2.52に低下、2024年には2.54に横ばい、2025年には2.77に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの程度が変動していることがわかります。

収益性比率

純利益率は、2021年の14.97%から2022年には8.63%に大幅に低下しましたが、その後2023年には13.77%に回復し、2024年には12.65%に減少しました。2025年には6.36%に大幅に低下しており、収益性の変動が大きいことがわかります。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2021年の15.21%から2022年には10.11%に低下しましたが、その後2023年には17.5%に上昇し、2024年には17.12%に減少しました。2025年には9.49%に低下しており、自己資本に対する収益性の変動が見られます。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2021年の6.41%から2022年には3.82%に低下しましたが、その後2023年には6.95%に上昇し、2024年には6.73%に減少しました。2025年には3.43%に低下しており、総資産に対する収益性の低下傾向が見られます。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

純売上高は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の28720百万米ドルから、2025年には38537百万米ドルへと、約34.2%の増加を示しています。増加率は、2022年から2023年にかけて最も顕著であり、その期間で約14.7%の伸びを記録しています。2024年から2025年の増加率は鈍化し、約5.7%となっています。

総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2021年の67092百万米ドルから2023年には71391百万米ドルへと増加しましたが、2024年には68497百万米ドルに減少しました。2025年には71487百万米ドルと再び増加しています。全体としては、2021年から2025年にかけて約6.8%の増加を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.43から2025年には0.54へと一貫して上昇しています。この上昇は、売上高の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2023年から2025年にかけての増加が顕著であり、資産効率の改善を示しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2021年の66637百万米ドルから2023年には71099百万米ドルへと増加し、2024年には68238百万米ドルに減少、その後2025年には71221百万米ドルと再び増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、2021年の0.43から2025年には0.54へと一貫して上昇しています。この傾向は、調整後の資産効率も改善していることを示しています。調整後の回転率は、総資産回転率とほぼ同様のパターンを示しており、調整の影響は限定的であると考えられます。

全体として、売上高は着実に増加しており、資産効率も改善していることが示唆されます。ただし、総資産は2024年に一時的に減少しており、その要因を分析する必要があるかもしれません。調整後と調整前の総資産回転率の傾向が類似していることから、資産構成の変化が回転率に大きな影響を与えていないと考えられます。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

流動資産は、2021年の10342百万米ドルから2023年には11703百万米ドルへと増加傾向にあった。2024年には13242百万米ドルとピークに達した後、2025年には12951百万米ドルへと若干減少している。

流動負債

流動負債は一貫して増加しており、2021年の14008百万米ドルから2025年には21864百万米ドルへと増加している。この増加傾向は、負債の管理において継続的な監視が必要であることを示唆している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の0.74から2022年には0.60へと低下した。その後、2024年には0.68まで回復したが、2025年には再び0.59へと低下している。この変動は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性がある。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2021年の10428百万米ドルから2024年には13316百万米ドルへと増加傾向にある。2025年には13021百万米ドルと若干減少している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様のパターンを示しており、2021年の0.74から2022年には0.61へと低下、2024年には0.68まで回復、そして2025年には0.60へと低下している。

全体として、負債は増加傾向にあり、流動性比率は変動している。流動資産は増加しているものの、流動負債の増加に追いついていない可能性がある。これらの傾向は、将来の財務計画において慎重な管理と分析を必要とする。

総負債は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年にさらに減少した後、2025年には増加に転じています。具体的には、2021年の19512百万米ドルから2023年の19408百万米ドルまで減少、2024年には17749百万米ドルまで減少し、2025年には21205百万米ドルに増加しています。

株主資本合計は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2021年の28269百万米ドルから2023年の28332百万米ドルまで増加した後、2024年には26932百万米ドル、2025年には25838百万米ドルに減少しています。

負債資本比率は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年に元の水準に戻り、2024年にわずかに低下した後、2025年に再び上昇しています。2021年の0.69から2022年の0.85に上昇し、2023年には0.69に戻り、2024年には0.66に低下、2025年には0.82に上昇しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年にさらに減少した後、2025年には増加に転じています。2021年の20145百万米ドルから2023年の20110百万米ドルまで減少、2024年には18544百万米ドルまで減少し、2025年には21968百万米ドルに増加しています。

調整後総資本は、2021年から2023年にかけてわずかに増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2021年の31523百万米ドルから2023年の31557百万米ドルまで増加した後、2024年には30312百万米ドル、2025年には29279百万米ドルに減少しています。

有利子負債比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年に元の水準に戻り、2024年に低下した後、2025年に再び上昇しています。2021年の0.64から2022年の0.78に上昇し、2023年には0.64に戻り、2024年には0.61に低下、2025年には0.75に上昇しています。

総負債

2021年から2023年まで減少、2024年にさらに減少、2025年に増加。

株主資本合計

2021年から2023年まで増加、2024年と2025年に減少。

負債資本比率

2021年から2022年に上昇、2023年に元の水準に戻り、2024年に低下、2025年に上昇。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総資本

2021年から2023年にわずかに増加、2024年と2025年に減少。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様の傾向。

総負債は、2021年の19512百万米ドルから2022年には22933百万米ドルへと増加しました。その後、2023年には19408百万米ドルに減少し、2024年にはさらに17749百万米ドルまで減少しました。しかし、2025年には21205百万米ドルへと再び増加しています。

総資本金は、2021年の47781百万米ドルから2022年には49816百万米ドルへと増加しました。2023年には47740百万米ドルに減少した後、2024年には44681百万米ドルまで減少しました。2025年には47043百万米ドルへと回復しています。

総資本に対する負債比率は、2021年の0.41から2022年には0.46へと上昇しました。その後、2023年には0.41に低下し、2024年には0.40まで低下しました。2025年には0.45へと上昇しています。

調整後総負債は、2021年の20145百万米ドルから2022年には23613百万米ドルへと増加しました。2023年には20110百万米ドルに減少し、2024年には18544百万米ドルまで減少しました。2025年には21968百万米ドルへと増加しています。

調整後総資本は、2021年の51668百万米ドルから2022年には53765百万米ドルへと増加しました。2023年には51667百万米ドルに減少した後、2024年には48856百万米ドルまで減少しました。2025年には51247百万米ドルへと回復しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2021年の0.39から2022年には0.44へと上昇しました。その後、2023年には0.39に低下し、2024年には0.38まで低下しました。2025年には0.43へと上昇しています。

総負債の傾向

2022年に増加した後、2023年と2024年に減少し、2025年に再び増加する変動を示しています。

総資本金の傾向

2022年に増加した後、2023年と2024年に減少し、2025年に回復する変動を示しています。

負債比率の傾向

総資本に対する負債比率および調整後負債比率はいずれも、2022年に上昇し、2023年と2024年に低下し、2025年に再び上昇する傾向を示しています。これらの比率の変動は、負債と資本の相対的な変化を反映しています。

総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に減少した後、2025年に再び増加しました。2021年の67092百万米ドルから2023年には71391百万米ドルまで増加し、2024年には68497百万米ドルに減少、そして2025年には71487百万米ドルとなりました。

株主資本合計は、2021年から2023年まで増加しましたが、その後2024年と2025年には減少しました。2021年の28269百万米ドルから2023年には28332百万米ドルまで増加し、2024年には26932百万米ドル、2025年には25838百万米ドルに減少しました。

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年にわずかに低下しましたが、2025年には再び上昇しました。2021年の2.37から2022年には2.65に上昇し、2023年には2.52に低下、2024年は2.54、そして2025年には2.77となりました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に減少した後、2025年に再び増加しました。2021年の66637百万米ドルから2023年には71099百万米ドルまで増加し、2024年には68238百万米ドルに減少、そして2025年には71221百万米ドルとなりました。

調整後総資本は、2021年から2023年までほぼ横ばいでしたが、2024年と2025年には減少しました。2021年の31523百万米ドルから2023年には31557百万米ドルとわずかに増加し、2024年には30312百万米ドル、2025年には29279百万米ドルに減少しました。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年と2024年には横ばいでしたが、2025年には上昇しました。2021年の2.11から2022年には2.35に上昇し、2023年は2.25、2024年も2.25、そして2025年には2.43となりました。

総資産

2021年から2023年まで増加し、2024年に減少し、2025年に再び増加しました。

株主資本合計

2021年から2023年まで増加し、その後2024年と2025年に減少しました。

財務レバレッジ比率

2021年から2022年にかけて上昇し、その後変動し、2025年に再び上昇しました。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示しました。

調整後総資本

2021年から2023年までほぼ横ばいで、その後2024年と2025年に減少しました。

調整後財務レバレッジ比率

2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年と2024年には横ばいでしたが、2025年に上昇しました。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少した後、2025年には大幅に減少しました。2021年の4300百万米ドルから2023年には4959百万米ドルへと増加し、2024年には4611百万米ドル、2025年には2451百万米ドルとなりました。

純売上高は、2021年から2025年まで一貫して増加しました。2021年の28720百万米ドルから、2025年には38537百万米ドルへと成長しました。ただし、増加率は年々変動しており、2023年から2024年の増加幅は比較的緩やかでした。

純利益率は、2021年の14.97%から2022年には8.63%へと大幅に低下しましたが、2023年には13.77%に回復しました。2024年には12.65%に低下し、2025年には6.36%へと大幅に減少しました。純利益率の変動は、当期純利益と純売上高の変動に影響を受けています。

調整後純利益も、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年に減少した後、2025年には増加しました。2021年の4462百万米ドルから2023年には4961百万米ドルへと増加し、2024年には3290百万米ドル、2025年には3569百万米ドルとなりました。

調整後当期純利益率は、2021年の15.54%から2022年には7.32%へと大幅に低下しましたが、2023年には13.77%に回復しました。2024年には9.03%に低下し、2025年には9.26%となりました。調整後当期純利益率の変動は、調整後純利益と純売上高の変動に影響を受けています。

当期純利益の傾向

2021年から2023年にかけて増加し、2024年にわずかに減少し、2025年に大幅に減少。

純売上高の傾向

2021年から2025年まで一貫して増加。

純利益率の傾向

2021年から2022年にかけて大幅に低下し、2023年に回復した後、2024年に低下し、2025年に大幅に減少。

調整後純利益の傾向

当期純利益と同様の傾向を示し、2021年から2023年にかけて増加し、2024年に減少し、2025年に増加。

調整後当期純利益率の傾向

純利益率と同様の傾向を示し、2021年から2022年にかけて大幅に低下し、2023年に回復した後、2024年に低下し、2025年にわずかに増加。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動し、2023年には大幅に増加しました。しかし、2024年には減少に転じ、2025年にはさらに減少しました。この傾向は、収益性における不安定性を示唆しています。

株主資本合計は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、2024年と2025年には減少しました。この減少は、資本構成の変化または株主への還元を示唆している可能性があります。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年の15.21%から2022年には10.11%に低下しました。その後、2023年には17.5%に回復しましたが、2024年には17.12%にわずかに低下し、2025年には9.49%に大幅に減少しました。この変動は、利益の創出効率の変化を示しています。

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけて変動し、2023年には増加しました。2024年には大幅に減少し、2025年にはわずかに回復しました。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外した収益性をより明確に示している可能性があります。

調整後総資本は、2021年から2023年にかけて比較的安定していましたが、2024年と2025年には減少しました。この減少は、資産規模の縮小または資本構成の変化を示唆している可能性があります。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2021年の14.15%から2022年には7.64%に低下しました。その後、2023年には15.72%に回復し、2024年には10.85%に低下、2025年には12.19%に増加しました。調整後の自己資本利益率の変動は、調整後の利益の創出効率の変化を示しています。

全体として、これらの財務指標は、収益性と資本構成の両方において、変動の大きい期間を示しています。特に、2025年の当期純利益と自己資本利益率の低下は、将来の業績に影響を与える可能性のある懸念事項を示唆しています。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動しており、2021年の4300百万米ドルから2022年には2717百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には4959百万米ドルと大幅に増加しましたが、2024年には4611百万米ドルと若干減少しました。2025年には2451百万米ドルと、さらに減少傾向が示されています。

総資産は、2021年から2023年まで一貫して増加しており、67092百万米ドルから71391百万米ドルへと拡大しました。2024年には68497百万米ドルと一時的に減少しましたが、2025年には71487百万米ドルと再び増加しています。

総資産利益率は、当期純利益の変動と連動して推移しています。2021年の6.41%から2022年には3.82%へと低下し、2023年には6.95%と大幅に改善しました。2024年には6.73%と若干低下し、2025年には3.43%と大きく減少しています。

調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しており、2021年の4462百万米ドルから2022年には2304百万米ドルへと減少しました。2023年には4961百万米ドルと増加し、2024年には3290百万米ドルと減少、2025年には3569百万米ドルと若干増加しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2023年まで増加傾向にあり、66637百万米ドルから71099百万米ドルへと拡大しました。2024年には68238百万米ドルと一時的に減少しましたが、2025年には71221百万米ドルと再び増加しています。

調整後総資産利益率は、調整後純利益の変動と連動して推移しています。2021年の6.7%から2022年には3.25%へと低下し、2023年には6.98%と大幅に改善しました。2024年には4.82%と低下し、2025年には5.01%と若干改善しています。

当期純利益の傾向

2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年、2025年には減少しています。

総資産の傾向

全体的に増加傾向にありますが、2024年には一時的に減少しています。

総資産利益率の傾向

当期純利益の変動に連動し、2023年にピークを迎え、2025年には大幅に低下しています。

調整後純利益の傾向

当期純利益と同様の変動を示しています。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の変動を示しています。

調整後総資産利益率の傾向

調整後純利益の変動に連動し、2023年にピークを迎え、2024年に低下、2025年に若干改善しています。