貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Mondelēz International Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動負債の推移と構成
- 2020年から2024年にかけて、流動負債は一貫して増加傾向にあり、特に2023年以降の増加ペースが顕著である。買掛金の増加が顕著であり、2024年には9433百万米ドルとなっていることから、仕入債務の増大が確認できる。一方、未払人件費やその他の流動負債も増加しており、短期的な支払債務の総量が拡大していることが示唆される。
- 長期負債および資本構成
- 長期借入金は2021年から2022年にかけて増加した後、2023年にかけて減少傾向となっている。ただし、長期借入金の当座預金残高や長期オペレーティング・リース負債は、一定の増減を経ながらも、総じて安定して推移している。自己資本は2020年から2024年にかけて増加と減少を繰り返しながら、最終的には企業の総資本の一部を形成しているが、総資本は約27,000百万米ドルの範囲内で変動している。
- 純資産と株主資本の動向
- 純資産は剰余金の増加により2020年の28,402百万米ドルから2024年には36,476百万米ドルに増加している。一方、その他の包括損失累計額や財務省在庫、コストの増加により、株主資本に対する圧迫が見られる。特にその他の包括損失の累計額は、2024年には-12471百万米ドルとなり、保有する包括損失が累積していることを示している。
- 総負債と総資本の関係
- 総負債は2020年の約40,156百万米ドルから2024年の約41,539百万米ドルまで増加しているが、増減の範囲は比較的狭い。総資本も2020年の約27,654百万米ドルから2024年の約26,958百万米ドルにわたり、若干の変動があるものの、全体的には安定した範囲内に推移している。これらの結果は、企業の財務構造が一定のバランスを保ちながら運営されている可能性を示唆している。