流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて4.91から4.96へと緩やかに増加しました。2022年には4.58から5.36へと変動し、全体的には上昇傾向を示しました。2023年には、5.14から7.74へと大幅に増加し、その後2024年の第1四半期には6.34に低下、第2四半期には6.77に上昇、第3四半期には6.42に低下、第4四半期には5.31に低下しました。2025年の第1四半期には4.92に減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて3.85から3.66へとわずかに減少しました。2022年には3.28から3.5へと変動し、全体的には小幅な上昇傾向を示しました。2023年には3.49から5.48へと大幅に増加し、その後2024年の第1四半期には4.75に低下、第2四半期には4.96に上昇、第3四半期には4.83に低下、第4四半期には3.52に低下しました。2025年の第1四半期には3.42に減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて3.4から3.19へと減少しました。2022年には2.84から2.8へと変動し、ほぼ横ばいでした。2023年には2.91から4.72へと大幅に増加し、その後2024年の第1四半期には4.12に低下、第2四半期には4.43に上昇、第3四半期には4.34に低下、第4四半期には2.93に低下しました。2025年の第1四半期には2.83に減少しています。
全体として、これらの流動性比率は、2023年にかけて顕著な改善を示し、その後2024年後半から2025年初頭にかけて若干の低下傾向が見られます。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、2023年にかけて大幅な上昇を示しており、短期的な支払い能力が向上したことを示唆しています。しかし、2024年後半以降の低下は、流動性の悪化を示唆している可能性があります。流動流動性比率は他の比率と比較して変動が小さく、比較的安定した水準を維持しています。
流動流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 1,788,386) | 1,565,053) | 2,160,450) | 1,997,433) | 1,976,492) | 1,819,499) | 1,735,376) | 1,632,351) | 1,622,629) | 1,410,619) | 1,323,457) | 1,332,089) | 1,247,136) | 1,124,852) | 1,064,494) | 950,080) | 922,430) | ||||||
| 流動負債 | 363,401) | 294,567) | 336,588) | 295,159) | 311,880) | 235,035) | 250,018) | 250,841) | 315,843) | 263,400) | 290,988) | 254,487) | 272,528) | 226,944) | 227,663) | 182,731) | 187,909) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 4.92 | 5.31 | 6.42 | 6.77 | 6.34 | 7.74 | 6.94 | 6.51 | 5.14 | 5.36 | 4.55 | 5.23 | 4.58 | 4.96 | 4.68 | 5.20 | 4.91 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.80 | 2.62 | 2.50 | 2.82 | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.68 | 2.51 | 2.86 | 2.80 | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.17 | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | ||||||
| Intel Corp. | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | ||||||
| KLA Corp. | 2.13 | 2.15 | 2.14 | 1.91 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.53 | 2.97 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.72 | 2.64 | 3.41 | 3.74 | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 3.53 | 4.17 | 3.59 | 2.79 | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.62 | 2.40 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 5.26 | 4.12 | 4.31 | 4.62 | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 1,788,386 ÷ 363,401 = 4.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の922,430千米ドルから、2024年12月31日時点の2,160,450千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2024年6月30日には一時的に1,565,053千米ドルまで減少しましたが、その後は再び増加し、2025年3月31日には1,788,386千米ドルとなっています。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
一方、流動負債も2021年3月31日時点の187,909千米ドルから、2024年12月31日時点の336,588千米ドルへと増加しています。しかし、流動資産の増加ペースを上回る速度で増加しているわけではありません。2022年9月30日には290,988千米ドルまで増加し、その後は一時的に減少するものの、2024年12月31日には再び増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日時点の4.91から、2023年6月30日時点の6.51、9月30日時点の6.94、12月31日時点の7.74と上昇しました。その後、2024年3月31日には6.34に低下し、6月30日には6.77、9月30日には6.42、12月31日には5.31と低下傾向にあります。2025年3月31日には4.92となっています。この比率の変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。全体的に見て、この期間を通じて、流動流動性比率は比較的高い水準を維持しており、短期的な債務を履行する能力は安定していると考えられます。しかし、2024年以降の低下傾向は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
全体として、流動資産は着実に増加しており、流動負債も増加しているものの、流動流動性比率は比較的高い水準を維持しています。ただし、2024年以降の流動流動性比率の低下傾向は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
迅速な流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 637,354) | 691,816) | 700,347) | 550,475) | 488,273) | 527,843) | 421,178) | 506,959) | 488,972) | 288,607) | 316,210) | 342,867) | 260,604) | 189,265) | 226,091) | 220,210) | 218,368) | ||||||
| 短期投資 | 389,310) | 171,130) | 762,003) | 756,770) | 798,116) | 580,633) | 621,123) | 433,527) | 428,598) | 449,266) | 419,837) | 469,012) | 512,908) | 535,817) | 515,947) | 450,078) | 420,455) | ||||||
| 売掛金、純額 | 214,866) | 172,518) | 164,704) | 157,890) | 194,428) | 179,858) | 185,820) | 169,180) | 184,274) | 182,714) | 153,404) | 125,508) | 120,318) | 104,813) | 79,859) | 77,553) | 84,059) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 1,241,530) | 1,035,464) | 1,627,054) | 1,465,135) | 1,480,817) | 1,288,334) | 1,228,121) | 1,109,666) | 1,101,844) | 920,587) | 889,451) | 937,387) | 893,830) | 829,895) | 821,897) | 747,841) | 722,882) | ||||||
| 流動負債 | 363,401) | 294,567) | 336,588) | 295,159) | 311,880) | 235,035) | 250,018) | 250,841) | 315,843) | 263,400) | 290,988) | 254,487) | 272,528) | 226,944) | 227,663) | 182,731) | 187,909) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 3.42 | 3.52 | 4.83 | 4.96 | 4.75 | 5.48 | 4.91 | 4.42 | 3.49 | 3.50 | 3.06 | 3.68 | 3.28 | 3.66 | 3.61 | 4.09 | 3.85 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.79 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | ||||||
| Intel Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | ||||||
| KLA Corp. | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.69 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.67 | 1.59 | 1.98 | 2.13 | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.88 | 3.38 | 2.92 | 2.23 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.76 | 2.55 | 2.88 | 3.13 | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,241,530 ÷ 363,401 = 3.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から2025年の第1四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2021年の第1四半期の722,882千米ドルから、2025年の第1四半期には1,480,817千米ドルに増加しています。ただし、この増加は一様ではなく、期間によっては減少も見られます。特に、2022年の第3四半期には889,451千米ドルに減少し、その後再び増加しています。2024年の第3四半期には1,035,464千米ドルに減少し、その後増加しています。
流動負債は、2021年の第1四半期から2025年の第1四半期にかけて、全体的に増加傾向にあります。2021年の第1四半期の187,909千米ドルから、2025年の第1四半期には363,401千米ドルに増加しています。この増加も一様ではなく、期間によっては減少が見られます。2022年の第2四半期には254,487千米ドルに減少し、その後再び増加しています。
- クイックアセットの合計
- 2023年の第4四半期にピークを迎え、その後2024年の第3四半期に一時的に減少しました。2024年の第4四半期には再び増加傾向にあります。
- 流動負債
- 2022年の第2四半期に一時的に減少し、その後増加傾向にあります。2024年の第4四半期には増加幅が大きくなっています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を考慮すると、迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の3.85から、2023年の第4四半期には5.48に増加し、その後2024年の第3四半期には3.52に低下しました。2024年の第4四半期には3.42となっています。全体的に見て、迅速な流動性比率は3.06から4.96の間で変動しており、短期的流動性の指標として、比較的安定した水準を維持していると考えられます。ただし、2024年の第3四半期と第4四半期には低下傾向が見られます。
全体として、クイックアセットの合計と流動負債は増加傾向にあり、迅速な流動性比率は変動しながらも概ね安定した水準を維持しています。ただし、2024年の第3四半期と第4四半期における迅速な流動性比率の低下は、今後の動向を注視する必要があるかもしれません。
現金流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 637,354) | 691,816) | 700,347) | 550,475) | 488,273) | 527,843) | 421,178) | 506,959) | 488,972) | 288,607) | 316,210) | 342,867) | 260,604) | 189,265) | 226,091) | 220,210) | 218,368) | ||||||
| 短期投資 | 389,310) | 171,130) | 762,003) | 756,770) | 798,116) | 580,633) | 621,123) | 433,527) | 428,598) | 449,266) | 419,837) | 469,012) | 512,908) | 535,817) | 515,947) | 450,078) | 420,455) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,026,664) | 862,946) | 1,462,350) | 1,307,245) | 1,286,389) | 1,108,476) | 1,042,301) | 940,486) | 917,570) | 737,873) | 736,047) | 811,879) | 773,512) | 725,082) | 742,038) | 670,288) | 638,823) | ||||||
| 流動負債 | 363,401) | 294,567) | 336,588) | 295,159) | 311,880) | 235,035) | 250,018) | 250,841) | 315,843) | 263,400) | 290,988) | 254,487) | 272,528) | 226,944) | 227,663) | 182,731) | 187,909) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 2.83 | 2.93 | 4.34 | 4.43 | 4.12 | 4.72 | 4.17 | 3.75 | 2.91 | 2.80 | 2.53 | 3.19 | 2.84 | 3.19 | 3.26 | 3.67 | 3.40 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.95 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | ||||||
| Intel Corp. | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | ||||||
| KLA Corp. | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.14 | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.07 | 2.44 | 2.01 | 1.55 | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.01 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,026,664 ÷ 363,401 = 2.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日から2024年6月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2021年3月31日の638,823千米ドルから、2024年6月30日には1,462,350千米ドルに増加しました。しかし、2024年9月30日には862,946千米ドルに減少し、その後2025年3月31日には1,026,664千米ドルまで回復しています。この変動は、事業活動や投資活動によるキャッシュフローの変化を示唆しています。
流動負債は、2021年3月31日から2024年6月30日までの期間において、緩やかな増加傾向にあります。2021年3月31日の187,909千米ドルから、2024年6月30日には336,588千米ドルに増加しました。その後、2024年9月30日には294,567千米ドルに減少し、2025年3月31日には363,401千米ドルまで増加しています。流動負債の変動は、短期的な資金調達のニーズや支払い状況の変化を反映していると考えられます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の3.4から、2023年6月30日には3.75、2023年9月30日には4.17、2023年12月31日には4.72と上昇し、短期的な支払い能力の改善を示しています。しかし、2024年9月30日には2.93に低下し、2025年3月31日には2.83まで減少しています。この低下は、流動負債の増加または現金資産総額の減少が原因と考えられます。全体として、比率は2023年を通して上昇し、その後2024年にかけて低下する傾向にあります。
全体的に見て、現金資産総額と流動負債は両方とも増加傾向にありますが、現金流動性比率の変動は、短期的な財務状況の変化を示唆しています。特に2024年9月30日以降の現金流動性比率の低下は、今後の資金繰りについて注意が必要であることを示している可能性があります。