市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMonolithic Power Systems Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Monolithic Power Systems Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： デット投資 | ||||||
| MPSの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
- 全体的な傾向
- 分析期間において、モノリシックパワーシステムズの市場価値は総じて増加傾向にある。特に、2020年から2023年にかけて、市場の公正価値が大幅に上昇しており、2024年には一時的に減少している。ただし、2023年までの増加幅は顕著であった。
- 市場価値と投下資本の比較
- 市場価値は投下資本を大きく上回っており、2020年の市場付加価値（MVA）は約16.9億ドルに対し、投下資本は約6.35億ドルである。2021年および2022年の市場付加価値もそれに近い水準を維持している。一方、投下資本は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2022年以降は加速度的に拡大している。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2020年の約16.9億ドルから2023年には約33億ドルまで増加し、企業の価値創造能力が高まったことが示されている。しかし、2024年には一時的に約25.9億ドルへと減少しており、これが市場環境の変動や評価の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータは、企業の市場価値と市場付加価値が比較的堅調に成長していることを示しているが、2024年の減少には注意が必要である。投下資本の増加と比較して、価値創造の効率性や市場環境の変動を注視する必要がある。今後も市場価値と投下資本の関係性および市場付加価値の動向を継続的に観察することが望ましい。
時価付加スプレッド率
Monolithic Power Systems Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年までの間に、市場付加価値は一般的に増加傾向を示している。ただし、2024年には一時的な減少が見られる。特に、2021年から2022年にかけては顕著な増加があり、その後2023年には大幅に増加したが、2024年には約21%の減少に転じている。この動きは、市場の評価や企業の価値創造に変動があった可能性を示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年まで継続的に増加している。2020年の約635億ドルから2024年には約1690億ドルへと増加しており、企業の資本投入が積極的に行われていることが反映されている。特に、2021年の増加率が大きく、以降も順調に拡大しているが、その比率は2020年から2021年の間に最も高い。この傾向は、企業の投資活動が拡大していることを示している。
- 時価付加スプレッド率
- この率は、2020年の約26.53%から2024年の約15.31%まで、全体として減少している。2021年に一時的に増加した後、2022年には大きく低下し、その後も低い水準を維持している。これは、市場評価や投資リターンの相対的な効率性の低下を示す可能性がある。特に、2022年に大きく下落している点は、企業の株主価値創造に一定の課題があったことを示唆している。
時価付加証拠金率
Monolithic Power Systems Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は年々増加傾向にあり、2020年から2024年までの期間で約1.5倍に成長している。特に2023年から2024年にかけての下落が見られるが、それでも依然として2020年の水準を大きく上回っている。これにより、市場における企業の競争力や価値創造能力は総じて向上していると示唆される。
- 収入
- 収入は持続的に増加しており、2020年の約844千米ドルから2024年には約2,207千米ドルへと増加している。特に2021年の増加率が高く、その後も安定した成長を維持していることから、事業規模の拡大や販売活動の強化が進んでいると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は年によって大きく変動しており、2020年の約1996%から2022年には約1180%に低下した後、2023年は約1812%、2024年は約1172%と変動しながら推移している。これらの変動は、資本コストや資本効率に関わる要因の変化を反映している可能性があり、特に2022年に大きく低下していることは、資本コストの上昇や資本効率の一時的な低下を示している可能性がある。