企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Monolithic Power Systems Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上高および利益の傾向
- この期間において、手取りの利益は2020年の約16億ドルから2024年には約17.87億ドルへと増加しており、大部分の期間で堅調な成長を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びが見られ、その後も持続的な増加傾向を維持している。これは利益率の向上や売上拡大の反映と考えられる。
- 利益指標の推移
- 税引前利益（EBT）と利息・税引前利益（EBIT）はほぼ同じ数値を示しており、稼働コストや金利負担に大きな変動がないことを示唆している。いずれも2020年から2024年にかけて増加傾向を示し、2024年には約57.3億ドルに達している。これも企業の収益力の改善を反映していると考えられる。
- 営業キャッシュフローの指標
- EBITDAは各年において売上高や利益よりも高い値を示し、その伸びも堅調である。2020年の約18.85億ドルから2024年には約60.93億ドルに増加しており、キャッシュ生成能力が拡大していることを示唆している。これにより、資本投資や負債返済、株主還元の余裕も増していると評価できる。
- 総合的な見解
- これらの指標は、全体として収益性とキャッシュフローが一貫して改善し続けていることを示している。売上と利益の増加により、企業の財務基盤が強化されていると考えられ、今後も持続的な成長が期待される。ただし、詳細なコスト構造や外部要因に関する情報は補足が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 29,176,967) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 609,342) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 47.88 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 65.61 |
| Analog Devices Inc. | 28.18 |
| Applied Materials Inc. | 20.40 |
| Broadcom Inc. | 73.62 |
| Intel Corp. | 177.94 |
| KLA Corp. | 29.63 |
| Lam Research Corp. | 30.62 |
| Micron Technology Inc. | 14.87 |
| NVIDIA Corp. | 48.97 |
| Qualcomm Inc. | 12.95 |
| Texas Instruments Inc. | 22.42 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 67.15 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 39.10 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 26,847,639) | 33,896,186) | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 609,342) | 546,009) | 562,051) | 300,918) | 188,528) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 44.06 | 62.08 | 39.34 | 68.91 | 90.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 26,847,639 ÷ 609,342 = 44.06
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- 企業価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値（EV）は全体的に増加傾向を示している。特に2023年に大きな伸びを見せ、その後2024年には減少しているが、依然として2020年の水準を上回る水準を維持している。この動きは、企業の市場評価の変動とともに、外部要因や企業の成長期待の変化を反映している可能性がある。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2020年から2024年にかけて着実に増加しており、特に2022年以降の伸びは顕著である。2020年の188,528千米ドルから2024年には609,342千米ドルに達し、企業の収益性が改善していることが示唆されている。これにより、収益性指標としてのEBITDAの成長は、企業の事業基盤強化に寄与していると考えられる。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2020年の90.99から2022年には39.34へと大きく低下したが、その後2023年には62.08に上昇し、2024年には44.06に落ち着いた。比率の低下は、企業価値に対する収益性の改善や株価の割安感の増加を示している可能性がある。逆に2023年の上昇は、一時的に企業評価が高まったことや市場の期待の変動を反映していると考えられる。ただし、2024年の比率は依然として2020年より低いため、全体的には収益性の向上が企業価値に反映されていることがうかがえる。