企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Monolithic Power Systems Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2021年にかけて増加傾向を示し、2022年に一度減少したものの、その後2023年と2024年には大きく回復し、過去の最高値を超える水準に達している。このことは、同社の営業キャッシュフローが年度を追うごとに改善し、収益性とキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の傾向
- 2020年から2021年にかけて緩やかに増加し、2022年には一時的に減少したものの、その後の2023年と2024年には大幅に回復している。特に2023年および2024年には、過去の水準を上回る値を記録しており、投資や資金運用において積極的な運営を行っている可能性がある。これにより、企業のキャッシュ創出能力が大きく向上していると評価できる。
支払利息(税引き後)
Monolithic Power Systems Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 0 × 21.00% = 0
- 実効所得税率 (EITR) の推移
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は全体として上昇傾向にあります。2020年は2.9%と比較的低い水準でしたが、その後2021年に11.1%、2022年に16.6%、2023年に15.5%と増加しており、2024年には21%に達しています。この動きは、税負担が年ごとに増加していることを示しており、税効果の変化や法制度の調整、税率の実質的な引き上げなどが影響している可能性があります。
- 支払利息(税引き後)の情報
- 2020年から2024年までの期間において、支払利息(税引き後)のデータは欠損しており、具体的な金額や傾向を把握することはできません。したがって、その期間内の支払利息の動きや負担についての評価は不可能です。この点は財務の透明性やデータの完全性に関する制約として認識されるべきです。
- 総合的な見解
- 実効所得税率の継続的な上昇は、企業の税負担が増加していることを反映しており、今後の税負担管理や税務戦略の見直しが必要になる可能性があります。一方、支払利息についての詳細な情報が欠如していることは、完全な財務分析の妨げとなっています。引き続き、ほかの財務指標や追加のデータを収集し、全体的な財務状況や経営戦略の評価を進める必要があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 29,176,967) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 642,292) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 45.43 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 161.73 |
| Analog Devices Inc. | 35.85 |
| Applied Materials Inc. | 23.06 |
| Broadcom Inc. | 78.16 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 37.63 |
| Lam Research Corp. | 33.11 |
| Micron Technology Inc. | 121.20 |
| NVIDIA Corp. | 75.11 |
| Qualcomm Inc. | 14.40 |
| Texas Instruments Inc. | 78.05 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 116.11 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 56.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 26,847,639) | 33,896,186) | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 642,292) | 580,635) | 187,831) | 225,590) | 212,193) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 41.80 | 58.38 | 117.73 | 91.92 | 80.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 26,847,639 ÷ 642,292 = 41.80
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- 企業価値 (EV)
- 分析期間において、企業価値（EV）は一貫して増加してきたが、2023年にピークを迎え、その後2024年に減少に転じている。特に2024年のEVは過去最高の2023年を下回る水準にある。これにより、企業の市場評価は一時的に減速した可能性が示唆される。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFは全期間を通じて変動しつつも増加しており、2023年と2024年に大きく伸びている。特に2024年のFCFFは前年を上回り、企業のキャッシュ生成能力が向上していることを示している。これにより、財務の健全性や投資余力が向上していると評価できる。
- EV/FCFF比率
- この比率は2020年から2022年にかけて増加し、ピークの2022年には117.73に達している。これは同期間中に企業価値の増加がFCFFの増加速度に比べて強まったことを示している。一方、2023年と2024年にはこの比率が大きく低下し、2024年には41.8となっている。比率の低下は、同期間において企業価値の増加速度がキャッシュフローの増加に比べて緩やかになるか、またはキャッシュフローの改善が比率の低下をもたらしたことを反映している。