キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総手取りの推移
- 2020年の約16億ドルから2024年に約17億8千万ドルへと増加しており、全期間を通じて収益の拡大が見られる。特に2021年と2022年に大きな伸びを示し、その後も増加傾向を維持している。
- 減価償却と償却費の動向
- 2020年の約1,918万ドルから2024年には約3642万ドルまで増加している。これは、資産の減価償却費用が増加したことを示しており、資産規模の拡大または償却期間の変化を反映している可能性がある。
- 売却可能有価証券のプレミアム(割引)の償却
- 2020年から2022年まではプラスで推移していたが、2023年以降はマイナスに転じており、特に2024年の大幅なマイナスは売却に伴う損失や割引の解消を示していると考えられる。
- 繰延報酬制度投資の(利益)損失
- 2022年には利益に転じているが、その後再び損失に転じており、報酬制度関連の一時的な調整による変動が見られる。
- 繰延税金の正味額
- 2022年に大きくマイナス(約1億3220万ドル)となった後、2023年に正の値に回復し、2024年には大規模な負の値へと反転している。これにより、税務上の調整や将来税負担の見通しに変動が生じていることが推測される。
- 株式報酬費用
- 継続的に増加傾向にあり、2020年の約8555万ドルから2024年には約2億56万ドルに達している。これは従業員株式報酬制度の拡大や株式報酬のコスト増加を反映している。
- 資産と負債の変動
- 売掛金や在庫、その他の資産は大きく変動しており、特に2022年にこれらの資産が大幅に悪化し、その後一部回復している。営業資産及び負債の変動も激しく、2022年には極端な悪化を示し、その後部分的に改善している。買掛金や未払報酬及び関連福利厚生は年による変動が見られるが、大きな収束傾向は明示されていない。
- 営業活動による純利益とキャッシュフロー
- 2020年には107,428千ドルの純利益と267,803千ドルの純キャッシュを生み出しているが、2022年には純利益がマイナスとなり、キャッシュフローも著しく悪化。2023年には回復に向かい、2024年にはさらに大きく増加している。
- 投資活動の動向
- 投資の購入と売却の金額は大きく変動し、2024年には投資の売却が1.5億ドルを超えており、資産売却を積極的に行っていることを示唆する。投資活動によるネットキャッシュは2021年をピークにマイナス化し、その後再びプラスに転じており、資産の売却と取得のバランスに変化が見られる。
- 財務活動と株式関連
- 普通株式の買戻しは2024年に大きな金額(約6.36億ドル)を示し、配当金支払いも継続的に増加している。これにより、株主還元策の積極的な実施がわかる。財務活動によるキャッシュフローはマイナスが拡大し、負債や株式の発行・買戻しによる資金調整が進行していることが読み取れる。
- 現金及び現金同等物の残高
- 2020年の約3億3507万ドルから2024年には約6億9194万ドルに増加し、期末の現金残高も堅調に推移している。特に2024年は運転資金や投資活動の調整により流動性の向上が見られる。一方、キャッシュフローの増加は主に営業キャッシュフローと投資回収によるものと考えられる。