キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Monolithic Power Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	437,672)	242,023)	164,375)	108,839)	105,268)
減価償却と償却	37,114)	28,699)	19,186)	14,867)	12,311)
売却可能有価証券のプレミアムの償却	4,375)	4,674)	2,979)	729)	1,353)
繰延報酬制度投資の(利益)損失	6,600)	(4,563)	(4,592)	(3,806)	255)
繰延税金(正味)	(13,220)	(2,772)	(1,627)	(577)	(843)
株式報酬費用	160,992)	123,479)	85,551)	78,699)	60,607)
他	97)	110)	(1,072)	(259)	22)
売掛金	(77,903)	(37,976)	(14,123)	2,512)	(18,079)
在庫	(188,073)	(102,323)	(29,503)	8,865)	(37,060)
その他の資産	(177,284)	(15,311)	(3,003)	(10,204)	(1,075)
買掛金	(11,240)	32,926)	10,410)	3,048)	871)
未払報酬および関連福利厚生	28,514)	16,536)	18,524)	7,496)	3,806)
所得税の負債	16,559)	11,771)	747)	(1,355)	6,923)
その他の未払負債	22,471)	22,737)	19,951)	7,449)	7,092)
営業資産及び負債の変動	(386,956)	(71,640)	3,003)	17,811)	(37,522)
営業活動による純利益と純現金の調整	(190,998)	77,987)	103,428)	107,464)	36,183)
営業活動によるネットキャッシュ	246,674)	320,010)	267,803)	216,303)	141,451)
有形固定資産の購入	(58,843)	(94,420)	(55,610)	(86,538)	(22,526)
短期投資の購入	(63,700)	(394,886)	(334,947)	(212,562)	(99,199)
短期投資の満期と売却	127,860)	113,255)	357,092)	135,801)	109,131)
長期投資の購入	(2,085)	—)	(3,316)	—)	—)
長期投資の売却	750)	500)	300)	250)	2,000)
繰延報酬制度への拠出金(純額)	(16,492)	(2,542)	(2,696)	(3,082)	(4,146)
無形固定資産の取得	—)	(793)	—)	(981)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(12,510)	(378,886)	(39,177)	(167,112)	(14,740)
延長された支払条件で購入した資産および備品	(2,055)	(2,834)	(5,357)	(683)	(749)
従業員持分インセンティブ制度に基づいて発行された普通株式からの収入	5,358)	17,322)	18,767)	16,650)	10,637)
従業員持株会制度により発行される普通株式からの収入	5,877)	4,670)	3,819)	3,277)	3,028)
配当金および配当金相当額	(137,965)	(109,364)	(88,786)	(67,294)	(47,475)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(128,785)	(90,206)	(71,557)	(48,050)	(34,559)
為替変動の影響	(6,039)	3,400)	4,926)	(883)	(2,208)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	99,340)	(145,682)	161,995)	258)	89,944)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	189,389)	335,071)	173,076)	172,818)	82,874)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	288,729)	189,389)	335,071)	173,076)	172,818)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Monolithic Power Systems Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Monolithic Power Systems Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を上回りました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Monolithic Power Systems Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

キャッシュフロー計算書