収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年度から2022年度にかけて緩やかな上昇傾向を示し、2022年には58.44%に達していることから、売上に対する利益の効率性が改善していることが示唆される。ただし、2023年にはやや下降し、2024年には55.32%へと低下しているため、利益率の持続的な向上には一定の課題が存在する可能性がある。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2020年度から2022年度にかけて着実に上昇し、2022年には29.36%を記録している。一方、2023年には26.45%に減少し、2024年には24.44%へとさらに低下している。この動きは、営業利益の伸び悩みまたはコスト増加による影響を示している可能性がある。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2020年度から2022年度にかけて継続的に上昇し、2022年には24.39%を記録している。特に2023年度には23.47%とほぼ横ばいで推移し、その後2024年には80.95%と大きく跳ね上がっている。このピークは、特定の一時的な要因または非継続的な収益の増加による可能性が高いと考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE) の推移
- ROEは、2020年度から2022年度にかけて着実に上昇し、2022年には26.23%を示す。その後、2023年度には20.85%へと減少したものの、2024年度には56.8%と著しく増加している。この急激な変動は、資本構成や純利益の増減に大きな影響を受けた結果と考えられる。
- 総資産利益率 (ROA) の推移
- ROAは、2020年度から2022年度にわたって上昇し、2022年に21.26%まで改善している。その後、2023年度には17.56%に減少したが、2024年度には49.4%へと著しく回復している。これも、資産効率の改善とピーク時の収益性の向上を示す一方で、一時的な変動を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Monolithic Power Systems Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 1,220,870) | 1,021,119) | 1,048,552) | 685,459) | 465,954) | |
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 55.32% | 56.07% | 58.44% | 56.75% | 55.18% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 1,220,870 ÷ 2,207,100 = 55.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの期間において、売上高は一貫して増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、その後も堅調に推移していることから、企業の売上規模は拡大傾向にあることが示されている。ただし、2023年の増加幅はやや鈍化しているものの、2024年には再び大きく増加している。
- 粗利益の推移
- 粗利益も売上高と同様に増加しており、2020年の約466億ドルから2024年には約1220億ドルに達している。2021年以降は大きな伸びを見せており、売上高の増加に伴う利益拡大が反映されている。なお、2022年の伸び幅は特に顕著である。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率はおおむね55%を超える安定した水準を維持しており、2022年に最も高い58.44%を記録している。その後はやや低下し、2024年には55.32%となっている。全体としては、利益率は比較的安定しているが、若干の変動が見られる。
- 総合的な傾向と洞察
- 総じて、売上高と粗利益は継続的に拡大しており、企業の成長が示されている。一方で、利益率の変動はあるものの、極端な低下や高騰は見られず、収益性の維持に努めていることがうかがえる。これらのデータは、同社が効率的なコスト管理と拡大戦略を両立させていることを示唆している。
営業利益率
Monolithic Power Systems Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 539,358) | 481,736) | 526,785) | 262,417) | 158,882) | |
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 24.44% | 26.45% | 29.36% | 21.73% | 18.81% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 539,358 ÷ 2,207,100 = 24.44%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は継続的に増加している。特に2021年以降は大幅な成長を示しており、2024年には2207百万ドルに達している。これにより、同期間にわたり堅調な市場拡大が見られる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2020年の約15.9億ドルから2021年に約26.2億ドルへ増加し、その後も2022年には約52.7億ドルとピークに達している。2023年にやや減少したものの、2024年には約53.9億ドルに回復している。全体として、営業利益は年々成長しており、収益性の向上を示唆している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年の18.81%から2022年に29.36%へ上昇し、その後、2023年に26.45%、2024年には24.44%とやや縮小している。利益率の高止まりとその後の縮小は、売上高の拡大とともに、コスト構造や利益率の圧縮に関する調整が進行している可能性を示している。
- 総合評価
- 全体として、売上高と営業利益は長期的に順調に増加していることから、市場において持続的な成長を達成していると考えられる。一方で、営業利益率の縮小は利益率の圧縮やコスト増に伴うものと推測され、今後の収益性の最適化が重要な課題となる可能性がある。
純利益率
Monolithic Power Systems Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 80.95% | 23.47% | 24.39% | 20.04% | 19.47% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 1,786,700 ÷ 2,207,100 = 80.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示しており、特に2024年には約2207百万米ドルに達している。2023年と比較して2024年の増加率は顕著であることから、同期間において売上高の拡大が著しいことが示唆される。
- 手取りの推移について
- 手取り額も同様に著しい増加を示しており、2020年の約164百万米ドルから2024年には約1,787百万米ドルと約10倍に近い伸びを見せている。2021年から2023年にかけての増加は特に大きく、その後も2024年に向けて大幅に拡大している。
- 純利益率の傾向について
- 純利益率は2020年の19.47%から2022年には24.39%に上昇し、その後も2023年には23.47%と高水準を維持している。この間、全体的に利益率は改善傾向にあり、収益性が向上していることを示している。ただし、2024年の純利益率のデータは示されていないため、今後の動向は不明である。
- 総合的な評価
- 全体として、収入と手取り額の堅調な増加に伴い、純利益率も高水準を維持していることから、財務の健全性と収益性は向上していると考えられる。特に、2024年に大幅な売上と手取りの拡大を示していることは、今後も事業拡大や収益拡大の可能性を裏付けるものである。ただし、純利益率の今後の動向については追加の情報が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 株主資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 56.80% | 20.85% | 26.23% | 19.46% | 17.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,786,700 ÷ 3,145,767 = 56.80%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産および株主資本の変動
- 2020年から2024年にかけて、株主資本は着実に増加しており、特に2024年には約三倍に拡大している。これに伴い、株主資本に対する累積利益も積み重ねられ、企業の自己資本比率の向上傾向が示唆される。
一方で、手取り純利益は年々変動しており、2021年以降から2023年まで急激な増加を見せ、その後の2024年には大きな増加を示している。これにより、収益基盤の拡大とともに企業の純利益の増加傾向が顕著となっている。 - 収益性の指標であるROEの推移
- 2020年から2022年にかけては、ROEは着実に上昇し、2022年には約26.23%に到達している。2023年には一時的に減少したものの、その後2024年には56.8%まで急上昇しており、資本に対する収益性が非常に高くなっていることが示される。
このROEの大幅な向上は、収益力の増大と資本効率の改善によるものであり、経営効率の向上と資本利用の最適化を反映していると考えられる。 - 総合的な評価
- 全体として、企業は過去数年間にわたり、資産および株主資本の拡大とともに、収益性も著しく向上させている。特に2024年には、純利益とROEの顕著な上昇が観察され、経営の効率性と収益性の両面で大きな改善が進んでいることを示している。これらの指標は、長期的な成長と投資家にとって魅力的な財務状況の実現に寄与していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Monolithic Power Systems Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 総資産 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 49.40% | 17.56% | 21.26% | 15.26% | 13.60% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,786,700 ÷ 3,617,097 = 49.40%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移
- 手取りの金額は、2020年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後も2022年にかけてさらに増加しています。2023年はやや減少していますが、2024年には前年を大きく上回る水準に回復し、4,000万ドルを超える高水準となっています。この動きは、会社の収益性向上とともに、最終利益が大きく拡大したことを示唆しています。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年から2024年にかけて継続的な増加傾向を示しています。特に2024年には、対2023年に比べて約1.5倍に増加しており、積極的な資産拡大を推進していることがうかがえます。この成長は、資産構成の拡大に伴う投資や設備投資の増加を反映している可能性があります。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは、2020年から2022年にかけて着実に上昇し、2022年には21.26%に達しています。2023年にやや低下したものの、2024年には49.4%と非常に高い水準に達しています。これは、総資産に対する効率的な収益獲得能力の向上を示しており、利益性と資産運用効率の改善が著しいことを示しています。