ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 負債資本比率は全期間にわたり全く一定しており、0の値を示していることから、負債を用いない自己資本中心の資本構成であることが推測される。2024年にはわずかに0.01に上昇しているが、全体としては負債比率は低い水準に保たれている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も全期間にわたり0のままで推移しており、負債による資金調達の程度は非常に低い状態を示す。オペレーティング・リース負債を含めても負債の比率はほぼゼロで維持されている。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率も同様に全期間にわたり0であり、資産に対して負債比率が極めて低いことが示されている。これにより、財務上のリスクが比較的低い企業構造が明らかとなる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率はおおむね1.25前後で推移しており、やや低い水準にあることがわかる。そこから、資本構成において自己資本優先の運営が継続されていると考えられるが、2024年には1.15とやや低下傾向を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（固定料金カバー率）
- この指標は企業の利息負担をカバーする能力を示し、2020年には114.81と高水準であったが、2021年には111.93にわずかに低下。その後2022年には大きく195.13に上昇し、その後はやや低下しながらも163.49（2023年）と147.79（2024年）と推移している。これらの変動は、企業の利息負担の負担能力が一定の範囲内で推移していることを示しており、2022年の大きな増加は収益性の改善または負債利息の削減を示唆している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Monolithic Power Systems Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、あわせて約2.2倍に拡大している。最も顕著な増加は2022年から2024年の期間であり、累積的に資本の積み増しが進んでいることが示唆される。その結果、企業の財務基盤が強化されつつあることが読み取れる。
- 総負債の情報不足
- 総負債の具体的な数値は資料中に欠落しているため、負債構成や負債比率の動向については詳細な分析ができない。ただし、負債資本比率の推移に関する情報も提供されていないため、企業の財務リスクについての正確な判断は困難である。
- 負債資本比率の変動の評価
- 負債資本比率の数値は提示されていないため、具体的な比率の変動やそれに伴う財務のレバレッジの傾向については不明である。したがって、負債と資本のバランスについての評価は留保される。
- 財務の健全性と成長性
- 株主資本の増加は、自己資本比率の改善傾向や財務的な安定性の向上を示唆している可能性がある。これにより、今後の投資や成長戦略を支える財務基盤が強化されていると考えられる。一方で、負債比率の変動や負債の詳細情報が必要なため、完全な分析には更なるデータが求められる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Monolithic Power Systems Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払負債に含む) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 株主資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 15,793 ÷ 3,145,767 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて着実な増加傾向を示している。2020年の3,099千米ドルから2024年には15,793千米ドルに増加し、これに伴う負債額の拡大が明らかである。特に2021年の負債が大きく跳ね上がった後、2022年までに一時的に減少したが、その後再び増加し、2023年および2024年にかけて急速に拡大している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同期間で一貫して増加しており、2020年の966,587千米ドルから2024年には3,145,767千米ドルへと拡大している。増加は比較的緩やかであるが、堅調な成長を続けていることが窺える。株主資本の増加は、企業の自己資本の拡大や資本政策の改善を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2022年まではゼロを示しており、負債の割合がほとんど存在しないか、または非常に小さかったことを示している。2023年にわずかに0.01に上昇しているが、全体として企業の資本構造は自己資本比率が高く、負債の比率が低い状態を継続していることが分かる。このことは、財務の安全性や自己資本比率の高さを反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Monolithic Power Systems Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 総資本金 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資本金の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資本金は継続的に増加しており、特に2021年以降は大きな伸びを見せている。2020年の96億6587万ドルから2024年には315億4576万ドルに達し、約3倍以上の増加となっている。
- 負債比率の動向
- 残念ながら、負債比率の具体的な数値データは記載されていないため、詳細な分析は行えないが、総資本金の急増に伴う財務構造の変化が示唆される。通常、負債比率の変化は財務リスクや資本構成の変化を反映していると考えられる。
- 全体的な財務状況の見通し
- 資本の増加が継続していることから、資本調達や資本構造の拡充に積極的であることが示唆される。負債比率の推移についての情報が欠如しているため正確な判断は困難であるが、今後の財務指標の動きや負債比率の具体的な変動に注視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Monolithic Power Systems Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払負債に含む) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 株主資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,161,560) | 2,057,807) | 1,672,399) | 1,249,792) | 969,686) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 15,793 ÷ 3,161,560 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債は着実に増加しており、2020年の約3,099千米ドルから2024年には約15,793千米ドルへと増加している。特に2022年から2024年にかけての増加幅が顕著であり、負債の拡大が継続していることが示されている。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間で顕著な増加を示し、2020年の約969,686千米ドルから2024年には約3,161,560千米ドルに達している。この増加は、資本の拡大あるいは新たな資金調達活動によるものと推測される。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率は、すべての期間で0と記録されている。これは、データの不備や報告範囲の制限による可能性が考えられるが、実際の資本と負債の関係性については明確に判断できない。
- 総括
- 全体として、同期間にわたる負債および資本金の増加は、企業の財務基盤が拡大していることを示している。一方で、負債が大きく増加する一方で、負債比率に関する情報が欠落しているため、負債の健全性や資本構成の健全性についての評価は限定的である。今後は、負債比率等の重要指標の詳細な開示が望まれる。
負債総資産比率
Monolithic Power Systems Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 総資産 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 3,617,097 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加している。特に2022年以降、約1,290,491千米ドルから3,617,097千米ドルへと大幅に拡大していることから、資産規模は著しく拡大していると考えられる。
- 総負債の推移
- 総負債の具体的な数値は示されていないが、総資産に対する負債の割合を示す負債総資産比率の値が分かれば、負債の増加傾向や財務の安全性についての詳細な分析が可能となる。データが欠損しているため、詳細な比率の変動は不明である。
- 財務状態の変化
- 総資産の増加は、企業の規模拡大や資産投資の拡大を示している可能性がある。一方、負債比率の情報が欠如しているため、財務のレバレッジ状況や自己資本比率についての詳細な判断はできない。ただし、総資産の増加ペースからは、積極的な資産拡張戦略を採用している可能性が示唆される。
- 総括
- 総資産の継続的な拡大は、企業の成長を反映していると考えられるが、負債比率等の重要な財務指標の不足により、財務の健全性やリスクの把握には限界がある。今後は負債比率の推移や利益指標の動向を確認することで、より包括的な財務状況の分析が可能となるだろう。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Monolithic Power Systems Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払負債に含む) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 総資産 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 15,793 ÷ 3,617,097 = 0.00
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- 総負債の推移
- 過去5年間にわたり、総負債は着実に増加している。2020年の3,099千米ドルから2024年には15,793千米ドルに達しており、ほぼ5倍以上に拡大している。特に、2023年から2024年への増加が顕著であり、2024年の負債は前年度比で著しい伸びを示している。これにより、負債負担の増大が顕著な傾向として浮き彫りになっている。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間で大きく拡大し、2020年の1,208,491千米ドルから2024年には3,617,097千米ドルとなっている。この成長は、資産規模の拡大を示しており、長期的な事業拡張や投資活動の増加と関連していると考えられる。増加率は総負債の増加とともに顕著であり、資産規模の拡大が負債増加を部分的に支えている可能性がある。
- 財務比率および負債比率
- 負債比率は年を通して0で維持されている。このことは、表に示された総負債に含まれるオペレーティング・リース負債を含む負債比率に関し、負債が純粋な資本構成において重要な役割を占めていることを示唆している。ただし、全ての期間にわたり、負債比率が一定であるため、負債の増加に対する資産の増加も比例して進行したと考えられる。総じて、負債管理において特段の変化は見られないが、負債の絶対額は増加の一途をたどっている。
財務レバレッジ比率
Monolithic Power Systems Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 株主資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 3,617,097 ÷ 3,145,767 = 1.15
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加している。特に2022年以降、大きな伸びを示しており、2023年には約2,434百万ドル、2024年には約3,617百万ドルに達している。これにより、資産規模の拡大が継続的に進行していることが読み取れる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2020年の約967百万ドルから2024年には約3,146百万ドルに増加している。資産の拡大と共に株主資本も着実に積み上げられており、自己資本比率の改善に寄与している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2024年まで、徐々に低下している。約1.25から1.15へと変化しており、負債比率の相対的な低下や、総資産に対する株主資本の割合の増加を示唆している。これにより、より保守的な資本構成へと移行している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、同社は積極的な資産拡大を行いつつ、財務レバレッジを抑制し、資本構造の健全化を進めていることが明らかである。資産と株主資本の持続的な成長は、企業の規模拡大と財務の安定化を示唆している。一方、レバレッジの低下により、財務リスクの低減も図られていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Monolithic Power Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| もっとその： 所得税費用 | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 572,912 ÷ 0 = —
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- 概要
-
当該期間において、利息・税引前利益（EBIT）は総じて増加傾向を示していることから、企業の営業利益の向上とともに収益基盤が安定していると考えられる。具体的には、2020年第45期には169,342千米ドルであったものが、2024年第49期には572,912千米ドルに達し、過去4年間で約3.4倍の成長を遂げている。
一方、利息の金額はデータが欠損しているため、詳細な分析は困難であるが、利息・税引前利益の増加から、負債コストの変化や借入状況について有意な情報は示されていない。
また、インタレスト・カバレッジ・レシオに関するデータも欠損しているため、債務返済能力の動向は明らかではない。ただし、EBITの継続的な増加は、一般的に見て利息支払い能力の改善を示唆している可能性がある。
- 総合的な見解
- 企業の営業利益は着実に増加しており、収益性の向上が続いていると推測される。今後、財務状況の詳細把握には、利息や債務関連のデータの補完が必要であるが、現段階では企業の収益性向上を支持するポジティブな傾向が見られる。
固定料金カバー率
Monolithic Power Systems Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| もっとその： 所得税費用 | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 固定費・税引前利益 | 576,815) | 508,954) | 527,641) | 274,673) | 170,830) | |
| 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース費用 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 定額料金 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 147.79 | 163.49 | 195.13 | 111.93 | 114.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 576,815 ÷ 3,903 = 147.79
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財務データの分析レポート
当該期間において、固定費・税引前利益は2020年の170,830千米ドルから2024年の576,815千米ドルまで着実に増加していることが観察される。特に、2021年から2022年にかけては大きな伸びを示しており、その後も継続的に増加傾向を維持している。これにより、固定費・税引前利益は企業の収益規模拡大に伴い拡大していることが示唆される。
一方、定額料金は2020年の1,488千米ドルから2024年の3,903千米ドルまで増加している。これは、企業の契約増加や料金体系の変更により安定した収入源が拡大している可能性を示唆している。特に、2021年以降は例年増加のペースを保っており、収益基盤の強化が継続して進行していることが推測される。
固定料金カバー率については、2020年から2021年までは約114％から111％へわずかに低下したが、その後、2022年に195.13％と急激に上昇し、その後も163.49％、147.79％と高水準を維持している。高いカバー率は、固定費に対する料金収入の十分なカバレッジを示し、収益の安定性やコスト管理の効率性の向上を反映している可能性がある。ただし、2022年以降は若干の低下傾向が見られるため、今後の維持・改善が課題となる可能性もある。
全体として、企業は固定費の増加に伴い収益も堅調に伸びており、料金体系の管理や収益性の確保に成功していると考えられる。ただし、固定料金カバー率の変動には注意が必要であり、コスト構造の最適化や料金戦略の見直しを通じた収益性の安定化が今後の重要な課題となるだろう。