流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 5.31 | 7.74 | 5.36 | 4.96 | 5.73 | |
| 迅速な流動性比率 | 3.72 | 5.84 | 3.50 | 3.66 | 4.50 | |
| 現金流動性比率 | 2.93 | 4.86 | 2.80 | 3.19 | 4.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 全期間を通じて変動が見られるが、2023年において一時的に上昇し、その後2024年にはやや低下している。2020年から2022年まで一定の範囲内で推移し、その後2023年には大きく改善されたことが示されている。これにより、流動資産の総合的な流動性に短期的な改善や変動があったことが読み取れる。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2022年にかけては減少傾向にあり、2022年に最低値を記録した後、2023年に顕著な回復が見られる。2024年には再び低下している。特に、2023年の高値は、短期的により厳格な支払い能力の改善を示していると考えられるが、その後は変動が続いていることから、流動資産の中でも即時の支払いに対応できる部分の変動性も高いことが示唆される。
- 現金流動性比率
- 2020年から2022年にかけて継続的に減少傾向を示し、2022年に最低値となる。一方、2023年には著しい回復を見せ、2024年には再び低下している。これらの変動は、現金や現金同等物の比率の変動に起因し、短期的なキャッシュポジションの変動や経営戦略の変化を反映している可能性がある。この指標の推移は、会社の現金保持の戦略に変化があったことを暗示している。
流動流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 1,565,053) | 1,819,499) | 1,410,619) | 1,124,852) | 841,998) | |
| 流動負債 | 294,567) | 235,035) | 263,400) | 226,944) | 146,969) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 5.31 | 7.74 | 5.36 | 4.96 | 5.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| Broadcom Inc. | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 1,565,053 ÷ 294,567 = 5.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にある。2020年の8億4199万ドルから2024年の約15億6505万ドルへと、ほぼ倍増しており、資産の流動性を高めるための資産蓄積が進行していることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債も増加しており、2020年の約1億4700万ドルから2024年の約2億9456万ドルに拡大している。ただし、その増加幅は流動資産の増加に比してやや小さく、全体として流動資産の増加に伴う短期負債の増加が見られる。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は2020年の5.73から2022年の5.36へやや低下した後、2023年に7.74と大きく上昇している。2024年には5.31に再び低下している。これらの変動は、流動資産と流動負債の間の関係に変動があったことを示しているが、2023年のピーク時には、流動資産が流動負債を大きく上回る強い流動性を示したと考えられる。
- 総合的な展望
- 全体として、流動資産と流動負債は共に増加しており、会社は流動性の確保に努めていることが読取れる。特に2023年は流動性比率の大幅な上昇により、短期的な支払い能力の向上が示唆される。一方、2024年には流動性比率の低下が見られることから、流動資産増加のペースにやや鈍化がみられるものの、引き続き流動性の維持に注力していると考えられる。
迅速な流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 691,816) | 527,843) | 288,607) | 189,265) | 334,944) | |
| 短期投資 | 171,130) | 580,633) | 449,266) | 535,817) | 260,169) | |
| 売掛金、純額 | 172,518) | 179,858) | 182,714) | 104,813) | 66,843) | |
| その他の債権 | 60,000) | 50,000) | —) | —) | —) | |
| 現金制限 | —) | 33,204) | —) | —) | —) | |
| クイックアセットの合計 | 1,095,464) | 1,371,538) | 920,587) | 829,895) | 661,956) | |
| 流動負債 | 294,567) | 235,035) | 263,400) | 226,944) | 146,969) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 3.72 | 5.84 | 3.50 | 3.66 | 4.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,095,464 ÷ 294,567 = 3.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあり、2023年にはピークの1,371,538千米ドルに達している。ただし、2024年には約1,095,464千米ドルに減少していることから、一時的な資産増加後に調整局面に入ったと考えられる。これにより、企業は短期資産を増やすことに注力してきたが、最新の年度ではその規模が縮小していることが示される。
- 短期負債の動向
- 流動負債は2020年の146,969千米ドルから2024年の294,567千米ドルに増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく増加し、その後も継続して増加傾向にあることから、負債の増加は企業の資金調達や運転資本の拡大を反映していると考えられる。ただし、増加幅は2024年にかけて緩やかになっている。
- 短期資産と負債の比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2020年の4.5から2021年に3.66へ低下し、その後2022年には3.5まで下げている。その後、2023年に大きく5.84へと急上昇し、2024年には3.72へと再び低下している。この推移は、2023年に短期資産の流動性が一時的に改善されたことを示唆している。一方、比率の変動は短期資産の増減や負債の増額に伴う流動性の調整を反映している可能性が高い。特に2023年の急増は、資産の流動性強化または負債の比較的少ない状態を示していると考えられる。
現金流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 691,816) | 527,843) | 288,607) | 189,265) | 334,944) | |
| 短期投資 | 171,130) | 580,633) | 449,266) | 535,817) | 260,169) | |
| 現金制限 | —) | 33,204) | —) | —) | —) | |
| 現金資産総額 | 862,946) | 1,141,680) | 737,873) | 725,082) | 595,113) | |
| 流動負債 | 294,567) | 235,035) | 263,400) | 226,944) | 146,969) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.93 | 4.86 | 2.80 | 3.19 | 4.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| Broadcom Inc. | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 862,946 ÷ 294,567 = 2.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と負債の推移
- 現金資産総額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2023年に大幅な増加が見られる。この期間において、現金の増加は財務の安定性の向上を示唆している。一方、流動負債も増加傾向にあるが、その増加速度は現金の増加に比べて緩やかであるため、流動性の管理はいくつかの期間で維持されていると推測される。
- 現金流動性比率の変動とその解釈
- 2020年の4.05から2022年にかけて低下し、2022年には2.8を記録しているが、2023年には4.86まで大きく上昇している。その後、2024年には再び2.93に低下している。これらの変動は、短期資金繰りの状況に変化があったことを示している可能性がある。2023年の高水準は、現金資産の増加に伴う流動性の一時的な改善を反映していると考えられる。
- 全体的な評価
- 総じて見ると、会社は期間を通じて現金資産を積極的に増加させており、財務基盤の強化を図っていると考えられる。流動負債の増加も同時に進行しているものの、その増加ペースは現金の伸びに追いついておらず、短期的な流動性リスクは比較的管理されている状態にある。特に2023年の現金流動性比率の大幅な改善は、短期的な資金繰りの改善や財務戦略の見直しを示唆している可能性がある。今後も現金の増加を維持しながら流動性の安定を図ることが重要となる。