短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2020年から2022年にかけて減少傾向を示しており、2022年には最も低い値を記録している。しかし、2023年に再び上昇し、2024年には2020年の水準を超えている。これにより、在庫管理の効率が一時的に低下した後、改善されたことが示唆される。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2020年から2022年にかけて低下し、特に2022年に最も低い値を示した。その後、2023年に若干増加し、2024年には2020年の水準を上回る結果となった。これにより、売掛金の回収効率が改善している可能性が示される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2020年から2021年にかけて大きく低下したが、2022年には再び上昇し、2023年にほぼ安定、2024年にはやや低下している。これは、仕入債務の支払管理や交渉条件の変化を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2020年から2022年にかけて継続的に上昇し、2022年に最も高い値を示した。その後、2023年に若干下がったものの、2024年には再び上昇しており、運転資本の効率的な運用が持続していることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫ローテーション日数は、2020年から2022年にかけて増加し、最長の219日に達した後、2023年に若干減少し、2024年には2020年の水準近くに戻っている。これは、在庫管理の効率改善を示すとともに、供給チェーンの調整を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2020年に較べて2022年に最も長くなったが、その後2024年には2020年の水準に戻っている。これは、顧客からの回収期間が長期化した後、回収効率の改善が進んだことを示す。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2020年から2022年にかけて長期化し、256日に達した。その後、2023年に短縮し、2024年には184日と、以前より短くなっている。これは、全体的な流動資産と負債管理の効率化を示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2020年に比べて2022年に最も短くなったが、その後2024年に若干長くなった。これにより、仕入先への支払いまでの期間の変動が見られるが、全体として支払い条件は安定している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年から2022年にかけて増加し、226日に達した。その後、2023年に若干短縮し、2024年には146日と顕著に改善している。これは、現金回収と支払いのサイクル管理の効率化に寄与していることを示唆する。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Monolithic Power Systems Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 986,230) | 799,953) | 745,596) | 522,339) | 378,498) | |
| 在庫 | 419,611) | 383,702) | 447,290) | 259,417) | 157,062) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 2.35 | 2.08 | 1.67 | 2.01 | 2.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | |
| Analog Devices Inc. | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| Applied Materials Inc. | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| Broadcom Inc. | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | |
| Intel Corp. | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | |
| KLA Corp. | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | |
| Lam Research Corp. | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | |
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | |
| NVIDIA Corp. | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | |
| Qualcomm Inc. | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.91 | 8.05 | 8.67 | 10.50 | 11.20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 986,230 ÷ 419,611 = 2.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向について
- 収益コストは、2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2020年の378,498千米ドルから2024年には986,230千米ドルへと約2.6倍に拡大しており、売上高の増加が企業の成長を示している。ただし、増加速度は年によって変動しており、2023年と2024年の間にはさらなる伸びが見られる。
- 在庫の推移とその重要性
- 在庫は、2020年の157,062千米ドルから2024年には419,611千米ドルへ増加している。全体的には増加傾向にあるが、2021年から2022年にかけては大きく増加しており、その後、2023年にやや減少したものの、2024年には再び増加している。この変動は、需要と供給の調整や生産戦略の変更を反映している可能性がある。増加した在庫水準は、売上拡大に伴う在庫積増の一端と解釈できる。
- 在庫回転率の変化
- 在庫回転率は、2020年の2.41から2024年の2.35まで、やや低下したが、2021年から2024年にかけての変動は比較的安定している。2022年には1.67と一時的に低下したものの、その後2023年と2024年には2.08および2.35と回復している。この回転率の変動は、在庫管理の効率性に一定の変動があったことを示している。全体として、在庫回転率は比較的安定しており、在庫の効率的な運用が維持されていると考えられる。
- 総合的な考察
- 全体として、収益の増加に伴い在庫も増加していることが見て取れる。収益の伸びは企業の成長を示し、在庫増加と在庫回転率の変動は、販売戦略やサプライチェーンの調整を反映していると推測できる。一方で、在庫回転率の若干の低下は、在庫の管理に一定の課題を抱えている可能性も示唆している。今後は売上高と在庫のバランスを維持しながら、在庫回転率の向上も重要な経営課題となる可能性がある。
売掛金回転率
Monolithic Power Systems Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 売掛金、純額 | 172,518) | 179,858) | 182,714) | 104,813) | 66,843) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 12.79 | 10.13 | 9.82 | 11.52 | 12.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | |
| Analog Devices Inc. | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| Applied Materials Inc. | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| Broadcom Inc. | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | |
| Intel Corp. | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | |
| KLA Corp. | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | |
| Lam Research Corp. | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | |
| Micron Technology Inc. | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | |
| NVIDIA Corp. | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | |
| Qualcomm Inc. | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | 7.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= 2,207,100 ÷ 172,518 = 12.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の推移
- 2020年度から2024年度までの期間を通じて、収入は一貫して増加していることがわかる。特に2020年度の844,452千米ドルから2024年度の2,207,100千米ドルへと約2.6倍に拡大している。この成長は、市場拡大や販売力の強化などを示唆している。年度ごとの成長率は2021年度に約42%、2022年度に約48%、2023年度に約2%、2024年度に約21%と変動しながらも、長期的に見れば堅実な増加傾向にある。
- 売掛金の動向
- 売掛金は、2020年度の66,843千米ドルから2024年度の172,518千米ドルまで増加している。しかし、その増加率は収入の増加に比べて緩やかであり、2022年度にピークの182,714千米ドルに達した後、2023年度と2024年度に若干の減少が見られる。これは、売掛金回転率の向上とともに、売掛金の管理や回収効率の改善を示す可能性がある。売掛金回転率は2020年度の12.63から2024年度の12.79へと改善しており、資金回収の効率性が向上していると解釈できる。2022年度の9.82が一時的に低下したことは、回収期間の長期化や回収遅延があった可能性を示唆しているが、その後改善している点は良好な兆候といえる。
- 総合的な評価
- 全体的に見て、収入の増加に伴い売掛金も増加しているが、その管理効率も向上していることから、企業の資金繰りや取引先管理が適切に行われてきたことが推測される。増収ペースや売掛金回転率の変動に注目しながら、今後も収益性維持と資金効率の最適化が重要となるだろう。これらのデータは、同社の事業拡大と財務の健全性の両面から肯定的に解釈できる。
買掛金回転率
Monolithic Power Systems Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 986,230) | 799,953) | 745,596) | 522,339) | 378,498) | |
| 買掛金 | 102,526) | 62,958) | 61,461) | 83,027) | 38,169) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 9.62 | 12.71 | 12.13 | 6.29 | 9.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | |
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| Applied Materials Inc. | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| Broadcom Inc. | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | |
| Intel Corp. | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | |
| KLA Corp. | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | |
| Lam Research Corp. | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | |
| Micron Technology Inc. | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | |
| NVIDIA Corp. | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | |
| Qualcomm Inc. | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | |
| Texas Instruments Inc. | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.26 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 986,230 ÷ 102,526 = 9.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの動向
- 2020年から2024年までの期間において、収益コストは一貫して増加している。2020年の約378.5百万ドルから2024年には約986.2百万ドルに達し、売上高の拡大に伴いコストも上昇していることが示されている。特に2021年から2022年にかけての急増は、販売量の増加や原材料コストの上昇等の要因が考えられる。
- 買掛金の変動と傾向
- 買掛金は、2020年の約38.2百万ドルから2024年には約102.5百万ドルへと増加している。ただし、2022年には一時的に約61.5百万ドルへと減少したが、その後再度増加している。これらの変動は、仕入れや支払い条件の変化、購買戦略の調整を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は2020年の9.92から2021年に6.29へ低下し、その後2022年には12.13へと急上昇した。2023年には再び12.71と高い水準を維持し、2024年には9.62へと低下した。これらの変化は、支払いサイクルや仕入れ管理の効率性に一定の変動があったことを示す。特に2022年以降は、支払い期間が短縮された可能性がある。
運転資本回転率
Monolithic Power Systems Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 1,565,053) | 1,819,499) | 1,410,619) | 1,124,852) | 841,998) | |
| レス： 流動負債 | 294,567) | 235,035) | 263,400) | 226,944) | 146,969) | |
| 運転資本 | 1,270,486) | 1,584,464) | 1,147,219) | 897,908) | 695,029) | |
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 1.74 | 1.15 | 1.56 | 1.35 | 1.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | |
| Analog Devices Inc. | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | |
| Applied Materials Inc. | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | |
| Broadcom Inc. | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | |
| Intel Corp. | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | |
| KLA Corp. | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | |
| Lam Research Corp. | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | |
| Micron Technology Inc. | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | |
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | |
| Qualcomm Inc. | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | 3.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 2,207,100 ÷ 1,270,486 = 1.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて、運転資本は一貫して増加傾向を示している。特に、2022年にはピークを迎え、その後2023年に一部減少したものの、2024年には再び増加しており、資本投資の拡大と流動性の強化が伺える。
この増加は、企業の規模拡大や収益性の向上と密接に関連している可能性がある。 - 売上高の推移
- 売上高は、2020年の約844百万ドルから2024年の約2,207百万ドルまで、継続的に増加している。特に、2021年から2022年の間に大きな伸びを示し、その後も堅調に推移している。
これにより、企業の成長と収益拡大が明確に見て取れる。 - 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2020年の1.21から2022年に1.56まで上昇し、非常に効率的な資本運用を示している。2023年には一時的に1.15に低下したものの、2024年には再び1.74と高水準に回復している。
この回復は、資本の効率的な活用と運用の最適化を反映している可能性がある。特に、2024年の回転率の改善は、資産管理の効率化や販売の効率性向上を示唆している。
在庫のローテーション日数
Monolithic Power Systems Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 2.35 | 2.08 | 1.67 | 2.01 | 2.41 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 155 | 175 | 219 | 181 | 151 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | |
| Analog Devices Inc. | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| Applied Materials Inc. | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| Broadcom Inc. | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | |
| Intel Corp. | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | |
| KLA Corp. | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | |
| Lam Research Corp. | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | |
| Micron Technology Inc. | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | |
| NVIDIA Corp. | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | |
| Qualcomm Inc. | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | |
| Texas Instruments Inc. | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.35 = 155
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2024年までの間に、在庫回転率は全体として増加傾向を示している。最も低かった2022年の1.67から2024年の2.35へと改善しており、在庫の効率的な管理が進んだことを示唆している。特に2021年の2.01から2022年の1.67までの減少は、在庫管理の課題や販売効率の低下を示す可能性があるが、その後の回復により状況は改善している。
- 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は2020年の151日以降、2022年には最長の219日を記録している。この期間中の増加は、在庫が長期間滞留していたことを示しているが、その後の2023年と2024年には175日、155日に減少し、在庫の回転が改善されつつあることを示している。これは、在庫管理の効率化や販売動向の改善に伴うものと考えられる。
売掛金のローテーション日数
Monolithic Power Systems Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 12.79 | 10.13 | 9.82 | 11.52 | 12.63 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 29 | 36 | 37 | 32 | 29 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | |
| Analog Devices Inc. | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| Applied Materials Inc. | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | |
| Intel Corp. | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | |
| KLA Corp. | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | |
| Lam Research Corp. | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | |
| Micron Technology Inc. | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | |
| NVIDIA Corp. | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | |
| Qualcomm Inc. | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | |
| Texas Instruments Inc. | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 53 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 12.79 = 29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2020年から2024年にかけて全体的に変動しており、2020年と2024年には一定の水準に戻っていることが示されている。具体的には、2020年には12.63から2024年には12.79へと若干の増加が見られ、これにより、売掛金の回収効率が比較的良好に推移していることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の29日から2022年にかけては37日に増加し、その後2023年には36日に減少し、2024年には再び29日に戻っている。この動きは、売掛金の回収期間の短縮と効率化が一定の期間進行したことを示している。特に、2024年には最も短い日数に回復し、キャッシュフローの改善または信用管理の最適化を示唆している可能性がある。
運転サイクル
Monolithic Power Systems Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 155 | 175 | 219 | 181 | 151 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 29 | 36 | 37 | 32 | 29 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 184 | 211 | 256 | 213 | 180 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | |
| Analog Devices Inc. | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | |
| Applied Materials Inc. | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | |
| Broadcom Inc. | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | |
| Intel Corp. | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | |
| KLA Corp. | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | |
| Lam Research Corp. | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | |
| Micron Technology Inc. | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | |
| NVIDIA Corp. | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | |
| Qualcomm Inc. | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | |
| Texas Instruments Inc. | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 99 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 155 + 29 = 184
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- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は増加傾向にあり、2022年には219日と最も長くなっている。その後、2023年に再び減少し、2024年には155日に改善している。これは、在庫管理の効率化や在庫回転の改善を示唆している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は全期間を通じて比較的安定しており、2020年から2022年にやや上昇しているものの、2024年には29日に短縮されている。これにより、売掛金の回収効率が改善された可能性があると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年から2022年にかけて増加し、256日まで拡大した後、2023年には213日、2024年には184日に短縮している。これにより、全体としてビジネス運営の効率化や資金回収と在庫管理の改善が示唆される。特に、2024年には最も短い運転サイクルとなっており、運転資金の効率的な運用が進んでいる可能性が高い。
買掛金のローテーション日数
Monolithic Power Systems Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 9.62 | 12.71 | 12.13 | 6.29 | 9.92 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 38 | 29 | 30 | 58 | 37 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| Applied Materials Inc. | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | |
| Intel Corp. | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | |
| KLA Corp. | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | |
| Lam Research Corp. | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | |
| NVIDIA Corp. | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | |
| Qualcomm Inc. | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | |
| Texas Instruments Inc. | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 9.62 = 38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて買掛金回転率は大きく変動しており、2021年に大幅に低下した後、2022年に回復し、その後はやや安定した水準に戻っている。特に2021年の回転率の低下は、支払期間の延長や支払条件の変更、もしくは在庫や仕入れの調整に起因する可能性が考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 買掛金のローテーション日数は2020年に37日だったが、2021年には58日に増加し、その後2022年と2023年は30日と29日に減少している。2024年には再び38日に上昇している。これにより、支払期間は一時的に延長されたものの、短期間では支払条件の引き締まりや支払い効率の改善が図られたことを示唆している。ただし、2024年には再び支払い期間が長くなったことから、支払条件の再調整や支払い戦略の変更があった可能性が示唆される。
- 分析の総括
- 全体的に、買掛金回転率とローテーション日数の変動から、企業が支払管理や仕入れ調整に積極的に対応していることがうかがえる。2021年の回転率低下は一時的な支払遅延や調整によるもので、その後の改善は財務効率の向上やキャッシュフロー管理の改善を反映していると考えられる。今後も支払条件の動向を注視することが重要である。
キャッシュコンバージョンサイクル
Monolithic Power Systems Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 155 | 175 | 219 | 181 | 151 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 29 | 36 | 37 | 32 | 29 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 38 | 29 | 30 | 58 | 37 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 146 | 182 | 226 | 155 | 143 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | |
| Analog Devices Inc. | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | |
| Applied Materials Inc. | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | |
| Broadcom Inc. | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | |
| Intel Corp. | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | |
| KLA Corp. | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | |
| Lam Research Corp. | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | |
| Micron Technology Inc. | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | |
| NVIDIA Corp. | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | |
| Qualcomm Inc. | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | |
| Texas Instruments Inc. | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 155 + 29 – 38 = 146
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2022年にかけて在庫のローテーション日数は増加傾向にあり、2022年には219日に達していた。これは、在庫の回転速度が遅くなったことを示唆している。しかし、2023年には175日に減少し、2024年には155日とさらに短縮されており、在庫管理の効率化が進展していることが窺える。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の29日から2022年の37日まで増加したが、その後2023年には36日にやや減少し、2024年には29日に戻っている。これにより、売掛金の回収にかかる期間は一時的に長くなったものの、その後は回収期間の改善が見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2020年の37日から2021年の58日に増加し、その後2022年には30日に短縮された。2023年には29日とほぼ同じ水準を維持し、2024年には38日にやや拡大した。これにより、取引先への支払タイミング調整や仕入れ先との交渉への変化が示唆される。
- キャッシュコンバージャルサイクル
- このサイクルは、在庫の回転日数、売掛金日数、および買掛金日数の総和を示しており、2020年の143日から2022年の226日に増加した。これは、資金の流動において一時的に滞留期間が長くなったことを示す。しかし、2023年には182日に短縮し、2024年には146日にまで改善されている。これにより、企業のキャッシュ効率が向上し、資金繰りの改善が見られる。