自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Monolithic Power Systems Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益 (NOPAT)
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は一貫して増加しており、2022年には過去最高の416,610千米ドルに達している。2023年には若干の減少が見られるものの、その後2024年に再び増加に転じており、全体として営業利益の拡大傾向が確認できる。これにより、企業の収益性が着実に向上していると推察される。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の635,280千米ドルから2024年の1,689,877千米ドルまで増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく拡大しており、総資産や投資規模の拡大が進行したことを示唆している。この増加は、事業拡大や設備投資を反映している可能性が高い。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは2020年の25.23％から2024年の27.02％へと推移している。2021年に一度大きく上昇（36.35％）し、その後はやや縮小しているものの、依然として比較的高い利益率を維持している。これは、投資資本に対して安定した収益を生み出していることを示しており、資本効率が良好であることを反映していると考えられる。全体として、利益率の向上とともに投資効率も良好に維持されていることが読み取れる。
ROICの分解
Monolithic Power Systems Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率 (OPM)の推移
- 営業利益率は2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には28.64%と最高値に達している。2023年および2024年にはやや低下したものの、引き続き20%以上の高い収益性を維持している。これにより、売上の効率性およびコスト管理の改善が示唆される。
- 資本回転率(TO)の推移
- 資本回転率は2020年の1.33から2021年に1.77へと上昇し、資本の効率的な運用を反映した。しかし、2022年には1.46に低下し、その後2023年と2024年には1.23および1.31とやや回復した。これにより、資本利用効率が一時的に低下したが、近年は改善傾向にあることが示される。
- 実効現金税率 (CTR)の推移
- 実効税率は2020年の97.28%から2021年に90.4%、2022年に81.08%と減少し、税負担の軽減が進んだことが読み取れる。2023年と2024年には86.08%、85.32%とわずかに上昇したものの、依然として2020年の水準に比べて低く安定している。
- 投下資本利益率 (ROIC)の推移
- ROICは2020年の25.23%から2021年に36.35%へと大きく改善し、資本効率の向上を示した。2022年には33.83%にやや低下したものの依然高水準を維持し、2023年と2024年には27.75%、27.02%へと調整された。全体として、資本を効率的に活用し高収益を確保しているが、2022年以降のやや低下傾向が見られる。
営業利益率 (OPM)
Monolithic Power Systems Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 収入
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は着実な増加傾向を示している。特に2021年には大幅な増加を見せ、その後も継続的に右肩上がりの動きを示している。これにより、市場の拡大や販売活動の強化が反映されていると考えられる。
- 税引前営業利益（NOPBT）の動向
- 税引前営業利益も同様に増加しており、2021年の増加幅も大きい。2022年にはピークを迎え、その後2023年に一時的にやや減少したものの、2024年には再び上昇している。これにより、収益拡大に伴う利益の増加が明らかとなっている。
- 営業利益率（OPM）の変動
- 営業利益率は2020年の19.51%から2022年には28.64%と高くなり、効率的なコスト管理や付加価値の高い製品ラインによる利益率の向上が示唆される。2023年には26.12%へやや縮小したが、それでも比較的高水準を維持している。2024年には24.25%へ若干の低下が見られるものの、全体としては良好な収益性を維持している。
- 総合的な分析
- 全体として、収入の堅調な増加とともに、税引前営業利益も大きく伸びており、企業の収益基盤は強化されていると考えられる。営業利益率も高水準を維持し、収益性の改善やコスト効率化が進んでいることが示唆される。これらの動向は、持続的な成長や市場での競争力の向上につながっていると評価できる。
資本回転率(TO)
Monolithic Power Systems Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収入は一貫して増加していることが観察される。特に2021年には約43%の増加を示し、その後も2022年、2023年、2024年と継続的に増加傾向にある。これにより、同期間中に売上規模が拡大していると解釈できる。
- 投下資本の推移
- 投下資本も同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向が見られる。2020年の投下資本は約635億ドルであったが、2024年には約1,689億ドルに達し、約2.65倍に増加している。これは、企業が規模拡大や資産投資に積極的に取り組んだ結果と推測される。
- 資本回転率の動向
- 資本回転率は、2020年の1.33から2021年に1.77に上昇し、その後2022年に1.46に低下、その後2023年に1.23と再度低下し、更に2024年には1.31へと回復している。この変動は、収入に対する投下資本の効果的な利用効率が短期的に変動したことを示している。特に、2021年の資本回転率の高まりは、より効率的に資本を収益化していた可能性を示唆している。
実効現金税率 (CTR)
Monolithic Power Systems Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移と流動性の変化
- 2020年から2024年にかけて、現金営業税（現金及び預金残高）は増加傾向にあり、特に2021年に大幅な増加を示した。2020年の約4486千米ドルから2021年の約26365千米ドルへと、約5.9倍に増加している。その後も2022年には約97226千米ドルに達し、2023年・2024年にはそれぞれ約66,188千米ドル・78,589千米ドルへと減少・増加を繰り返しながらも、総じて高水準を維持している。これらの動きは、キャッシュポジションの増加と流動性の強化を示している可能性がある。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 税引前営業利益は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には約513,837千米ドルと最高値に達している。2023年にはやや減少したものの（約475,639千米ドル）、2024年には再び約535,265千米ドルと成長している。この傾向は、売上高や事業規模の拡大を反映していると考えられる。利益の増加は、収益性の向上と効率的なコスト管理の結果と推測される。
- 実効現金税率の変動とその影響
- 実効現金税率は、2020年の2.72%から2022年の18.92%にかけて上昇し、その後2023年には13.92%、2024年には14.68%と比較的安定的に推移している。税率の上昇は税負担の増加を示唆し、利益やキャッシュフローに一定の影響を与える可能性がある。一方で、税率の増加に伴い純利益やキャッシュフローの管理に注力している様子も見て取れる。全体として、利益率の向上と税負担のバランスを取るための調整が進められていることがうかがえる。