価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Monolithic Power Systems Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年度から2024年度までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。2020年度から2021年度にかけては増加し、その後、2022年度に一時的に減少したものの、その後2023年度と2024年度において著しい増加を示している。これは、事業活動が堅調に進展し、キャッシュ創出力が向上している可能性を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- フリーキャッシュフローも概ね増加傾向を示しており、特に2023年度と2024年度にかけて顕著な伸びが見られる。2022年度に一時的に減少したものの、その後の年度において大幅な回復と伸長を示しており、資金の運用効率や資本支出の最適化が反映されていると考えられる。総じて、キャッシュ創出能力が強化され、投資や配当、負債返済への資金供給が安定して行える状況にあると推測される。
- 総合的な財務状況の評価
- 両指標の増加傾向は、同社の事業活動が力強く推移していることを示している。営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローのいずれも増加している点は、財務の健全性の向上を示唆し、今後の成長や投資活動に対して良好な財務基盤が確立されている可能性を示している。ただし、キャッシュフローの詳細な要因分析や、他の財務指標と併せた総合的な評価も重要となる。
価格対 FCFE 比率現在の
Monolithic Power Systems Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 47,880,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 642,292) |
| 1株当たりFCFE | 13.41 |
| 現在の株価 (P) | 627.40 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 46.77 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 242.79 |
| Analog Devices Inc. | 31.14 |
| Applied Materials Inc. | 22.28 |
| Broadcom Inc. | 40.67 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 49.82 |
| Lam Research Corp. | 37.95 |
| Micron Technology Inc. | 187.33 |
| NVIDIA Corp. | 77.53 |
| Qualcomm Inc. | 14.38 |
| Texas Instruments Inc. | 37.33 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 94.44 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 53.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Monolithic Power Systems Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 642,292) | 580,635) | 187,831) | 225,590) | 212,193) | |
| 1株当たりFCFE4 | 13.42 | 11.93 | 3.97 | 4.85 | 4.65 | |
| 株価1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 43.14 | 60.34 | 121.66 | 95.13 | 83.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Monolithic Power Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 642,292,000 ÷ 47,866,000 = 13.42
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 578.92 ÷ 13.42 = 43.14
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- 株価について
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の389.05米ドルからピークの2023年には720.04米ドルに達し、その後2024年には578.92米ドルに下落している。この動きは、株価の上昇とその一時的な調整を反映している可能性がある。2021年と2022年に比較して2023年に大きく上昇し、その後一部調整されていることから、市場の評価が変動していることが推察される。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）について
- 同指標は2020年から2024年にわたり基本的に増加傾向を示している。2020年の4.65米ドルから2024年には13.42米ドルに増加しており、これは株主に配分可能なキャッシュフローの増加を示唆している。特に、2023年に大きく跳ね上がったことから、企業のキャッシュフロー生成能力がこの年に著しく改善した可能性がある。これにより、株主価値の向上に寄与していると考えられる。
- P/FCFE（株価を1株当たりFCFEで割った指標）について
- P/FCFEは2020年の83.64から2024年の43.14まで徐々に低下している。これは、株価の上昇に対し、1株当たりのキャッシュフローの増加がより速いペースで進行していることを示唆している。結果として、投資指標としての割安感が高まっている可能性がある。特に、2023年には60.34まで一時的に増加したが、その後低下していることは、株価とキャッシュフローの関係性の変動を反映している。