のれんおよび無形資産の分析
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財務諸表の調整: 貸借対照表からののれんの削除
Monolithic Power Systems Inc.、財務諸表の調整
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産の調整 | ||||||
| 総資産(調整前) | ||||||
| レス： 好意 | ||||||
| 総資産(調整後) | ||||||
| 株主資本の調整 | ||||||
| 自己資本(調整前) | ||||||
| レス： 好意 | ||||||
| 自己資本(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の1208491千米ドルから、2024年には3617097千米ドルへと、約3倍に増加している。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、資産規模の拡大が確認できる。
調整後総資産も同様に、2020年の1201920千米ドルから2024年の3591153千米ドルへと増加している。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度であり、資産の質的な変化は限定的であると考えられる。
株主資本は、総資産および調整後総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の966587千米ドルから、2024年には3145767千米ドルへと、約3.25倍に増加している。この増加は、企業の収益性の向上や、資本政策の変化による可能性がある。
調整後自己資本も、2020年の960016千米ドルから2024年の3119823千米ドルへと増加している。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率とほぼ同程度であり、自己資本の質的な変化は限定的であると考えられる。
- 総資産の増加
- 2020年から2024年にかけて、総資産は継続的に増加している。これは、事業規模の拡大や、資産の取得による可能性がある。
- 株主資本の増加
- 株主資本も、総資産と同様に増加している。これは、利益の蓄積や、増資による可能性がある。
- 調整後資産と調整後自己資本
- 調整後資産と調整後自己資本の推移は、それぞれ総資産と株主資本の推移とほぼ一致している。これは、資産や自己資本の構成に大きな変化がないことを示唆している。
全体として、財務データは、企業の規模と財務基盤が、2020年から2024年にかけて着実に拡大していることを示している。特に、総資産と株主資本の増加は、企業の成長と健全性を示す重要な指標である。
Monolithic Power Systems Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 貸借対照表からののれんの削除(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
総資産回転率は、2020年から2022年まで一貫して上昇傾向にあり、0.7から0.87へと増加しました。しかし、2023年には0.75に低下し、2024年にはさらに0.61まで減少しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2020年から2024年まで緩やかに低下しています。2020年の1.25から2024年には1.15まで減少しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。
自己資本利益率（ROE）は、2020年から2022年まで顕著な上昇を見せ、17.01%から26.23%へと増加しました。2023年には20.85%に低下しましたが、2024年には大幅に上昇し、56.8%に達しました。調整後のROEも同様の傾向を示し、2024年には57.27%を記録しています。この急激な上昇は、収益性の著しい改善を示唆しています。
総資産利益率（ROA）も、ROEと同様に、2020年から2022年まで上昇傾向にあり、13.6%から21.26%へと増加しました。2023年には17.56%に低下しましたが、2024年には大幅に上昇し、49.4%に達しました。調整後のROAも同様の傾向を示し、2024年には49.75%を記録しています。ROAの増加は、資産の効率的な活用による収益性の向上を示唆しています。
- 総資産回転率
- 2020年から2022年まで増加し、その後減少。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2024年まで緩やかに低下。
- 自己資本利益率
- 2020年から2022年まで増加し、2023年に低下、2024年に大幅に増加。
- 総資産利益率
- 2020年から2022年まで増加し、2023年に低下、2024年に大幅に増加。
Monolithic Power Systems Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の1208491千米ドルから、2024年には3617097千米ドルへと、約3倍に増加している。この増加は、調整後総資産の推移とほぼ一致しており、調整の影響は限定的であると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の0.7から2022年には0.87まで上昇したが、その後は低下傾向にある。2023年には0.75に、2024年には0.61まで低下した。これは、総資産の増加に売上高の増加が追いついていない可能性を示唆している。
調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示している。2020年から2022年にかけて上昇し、その後は2023年、2024年と低下している。調整後総資産回転率と総資産回転率が一致していることから、調整項目の影響は回転率の傾向に影響を与えていないと考えられる。
総資産の増加と総資産回転率の低下を総合的に見ると、資産効率の低下が示唆される。資産の増加が収益の増加に貢献していない場合、将来的に収益性の悪化につながる可能性があるため、注意が必要である。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後自己資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =
総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1208491千米ドルから、2024年には3617097千米ドルへと、5年で約3倍に増加しました。この成長は、調整後総資産の推移と一致しており、2020年の1201920千米ドルから2024年の3591153千米ドルへと、同様に約3倍に増加しています。
株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて着実に増加しています。2020年の966587千米ドルから、2024年には3145767千米ドルへと、5年間で約3.25倍に増加しました。調整後自己資本も、2020年の960016千米ドルから2024年の3119823千米ドルへと、同様の増加傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.25から2024年の1.15へと、緩やかに減少しています。この減少傾向は、調整後財務レバレッジ比率においても同様であり、2020年の1.25から2024年の1.15へと推移しています。このことは、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
全体として、この期間において、資産、株主資本ともに大幅な成長が見られ、財務レバレッジ比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。成長率は安定しており、持続的な拡大の可能性を示唆しています。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 調整後自己資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 手取り ÷ 調整後自己資本
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。株主資本および調整後自己資本は、一貫して増加傾向にあります。2020年末の966,587千米ドルから2024年末には3,145,767千米ドルへと、着実に規模を拡大しています。特に2023年末から2024年末にかけての増加幅が大きく、資本基盤の強化が顕著です。
- 株主資本
- 2020年末から2024年末にかけて、継続的に増加。2023年末から2024年末にかけての増加が顕著。
- 調整後自己資本
- 株主資本と同様に、2020年末から2024年末にかけて継続的に増加。株主資本とほぼ同程度の増加傾向を示しています。
自己資本利益率（ROE）および調整後自己資本利益率も、全体的に上昇傾向にあります。2020年の17.01%および17.12%から、2022年にはそれぞれ26.23%および26.33%まで上昇しました。2023年には一時的に低下しましたが、2024年にはそれぞれ56.8%および57.27%と大幅に改善しています。この改善は、資本効率の向上を示唆しています。
- 自己資本利益率
- 2020年から2022年にかけて上昇し、2023年に一時的に低下。2024年には大幅に改善。
- 調整後自己資本利益率
- 自己資本利益率と同様の傾向を示し、2024年には大幅に改善。
自己資本利益率と調整後自己資本利益率の数値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。全体として、資本の増加と収益性の向上が確認でき、財務健全性が改善されていると評価できます。特に2024年の自己資本利益率の大幅な上昇は、事業戦略の成功や市場環境の変化による収益増加が要因として考えられます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 手取り ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の1208491千米ドルから、2024年には3617097千米ドルへと、約3倍に増加している。調整後総資産も同様に増加しており、2020年の1201920千米ドルから2024年には3591153千米ドルとなっている。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2020年の13.6%から2022年には21.26%へと上昇した。しかし、2023年には17.56%に低下し、2024年には大幅に上昇して49.4%となった。この変動は、収益性に対する資産効率の変化を示唆している可能性がある。
- 調整後総資産利益率
- 調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示している。2020年の13.68%から2022年には21.33%へと上昇し、2023年には17.6%に低下、そして2024年には49.75%へと大幅に上昇した。調整後の数値は、調整前よりもわずかに高い傾向にある。
2023年から2024年にかけての総資産利益率および調整後総資産利益率の大幅な上昇は、収益性の著しい改善を示唆している。これは、売上高の増加、コスト管理の改善、または資産のより効率的な活用によるものと考えられる。ただし、この上昇の持続可能性を評価するためには、さらなる分析が必要である。