普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Monolithic Power Systems Inc.、現在の評価比率
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $627.40 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 47,880,000 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 18.24% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $37.32 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $44.12 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $11.26 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $46.10 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $65.70 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 16.81 | 160.00 | 73.92 | 22.73 | 264.28 | — | 35.04 | 31.63 | 240.68 | 62.21 | 17.70 | 34.81 | 153.66 | 63.75 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 14.22 | 143.52 | 72.33 | 16.99 | 278.52 | — | 21.65 | 21.91 | 218.36 | 44.57 | 12.75 | 29.87 | 138.21 | 50.92 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.92 | 13.93 | 33.81 | 0.67 | — | — | 0.57 | 0.71 | 23.55 | 1.57 | 0.46 | 2.11 | 13.75 | 2.53 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 55.70 | 138.19 | 59.46 | 20.73 | 115.72 | — | 29.81 | 28.72 | 143.60 | 55.66 | 17.82 | 30.56 | 107.47 | 49.45 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 13.61 | 10.18 | 12.82 | 6.00 | 30.21 | 2.77 | 11.71 | 9.19 | 7.46 | 34.74 | 4.61 | 10.68 | 22.96 | 13.13 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 9.55 | 4.56 | 3.44 | 8.58 | 23.02 | 1.48 | 30.33 | 17.18 | 4.15 | 57.15 | 6.83 | 9.88 | 18.09 | 18.64 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけては高い水準で推移しており、2022年には約52.21まで低下したものの、2023年には再び約81.98へと回復した。その後、2024年には大きく低下し、15.51となっている。これは、純利益に対する株価の割高感が2024年に著しく下がったことを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2022年にかけては、111.71から43.38へと低下した後、2023年には72.73に回復し、2024年には51.38となった。これにより、営業効率は一時的に低迷したが、2023年には回復し、2024年にはやや縮小していることがわかる。2024年の営業利益率の低下は、利益率の圧迫を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年以降、継続的に低下傾向を示しており、2020年の21.02から2022年には12.74へ減少している。2023年には再び19.24に上昇したが、2024年には12.56に低下している。これは、売上に対する株価の割高さが全体的に縮小している一方、2023年に一時的な上昇があったことを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の18.36から2022年の13.69にかけて低下した後、2023年には17.09に回復したが、2024年には8.81と大きく下落している。これにより、市場は純資産に対して比較的割安と評価し、2024年にはさらなる割安感が高まったことを示している。
総括すると、2020年から2022年にかけては複数の財務指標が減少傾向を示し、収益性や株価の割高感が一時的に低下したことが伺える。一方、2023年には一部指標が回復傾向を示したが、2024年には指標の多くが再び低下し、特に株価純資産比率や純利益率の著しい下落が目立つことから、市場の評価や利益性に変化があった可能性が示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 37.33 | 8.78 | 9.25 | 5.20 | 3.60 | |
| 株価1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 15.51 | 81.98 | 52.21 | 88.67 | 107.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.12 | 36.05 | 26.90 | 29.68 | 31.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,786,700,000 ÷ 47,866,000 = 37.33
3 Monolithic Power Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 578.92 ÷ 37.33 = 15.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一般的に上昇傾向を示している。ただし、2023年に一時的にピークを迎えた後、2024年にはやや下落している。特に2023年の株価は720.04米ドルと過去最高を記録し、その後2024年には578.92米ドルに下がっていることから、市場の調整や投資家の見方の変化が影響している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年の3.6米ドルから2022年には9.25米ドルに増加し、その後2023年に8.78米ドルにやや減少したが、2024年には大きく37.33米ドルへと跳ね上がっている。この急激な増加は、収益の大幅な拡大や利益率の改善を反映している可能性が高い。ただし、2023年の減少は一時的なものであった可能性も考えられる。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2020年の107.98から2021年には88.67、2022年には52.21へと着実に低下している。2023年には81.98に上昇したものの、2024年には15.51と大きく縮小している。これらの変動は、EPSの増加と株価の動きの影響を受けており、特に2024年のPERの著しい低下は、投資家の期待や市場評価の見直しを示している可能性がある。
- 総合的な評価
- 2020年から2024年にかけて、会社の株価とEPSはともに大きく成長してきたことがわかる。特に2024年のEPSの急増は、収益性の向上や事業の好調を示唆している。一方、PERの大幅な縮小は、株価に対する収益の評価が高まりつつあることを示し、投資家からの期待感が増している可能性を示唆している。ただし、株価の変動やPERの大幅な変動には注意が必要であり、市場の動向を注意深く見極める必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 539,358) | 481,736) | 526,785) | 262,417) | 158,882) | |
| 1株当たり営業利益2 | 11.27 | 9.90 | 11.14 | 5.64 | 3.48 | |
| 株価1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 51.38 | 72.73 | 43.38 | 81.78 | 111.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 35.00 | 30.04 | 22.83 | 26.21 | 27.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 539,358,000 ÷ 47,866,000 = 11.27
3 Monolithic Power Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 578.92 ÷ 11.27 = 51.38
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて株価は一貫して上昇し、2023年には720.04ドルとピークに達している。一方、2024年には一部下落が見られ、578.92ドルとなっている。これは、株式市場において短期的な調整や利益確定の可能性を示唆している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は年度を追うごとに増加傾向にあり、2022年には11.14ドルと前年の5.64ドルから大きく改善している。2023年と2024年も高水準を維持していることから、収益性の向上と持続可能な営業利益の拡大を示している。
- P/OP倍率
- この財務比率は2020年の111.71から2022年の43.38に著しく低下している。2023年には72.73と再び上昇し、2024年には51.38に減少している。これらの変動は、市場の評価が企業の収益性や成長期待に応じて変動していることを反映している。特に2022年の大幅な低下は、市場が企業の収益力に対してより慎重になった可能性を示す。
株価収益率 (P/S)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 1株当たり売上高2 | 46.11 | 37.42 | 37.93 | 25.97 | 18.51 | |
| 株価1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 12.56 | 19.24 | 12.74 | 17.77 | 21.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 9.30 | 7.34 | 6.02 | 6.99 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 2,207,100,000 ÷ 47,866,000 = 46.11
3 Monolithic Power Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 578.92 ÷ 46.11 = 12.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移については、2020年末の389.05米ドルから2024年末の578.92米ドルまで変動が見られる。
2021年と2022年にかけて株価は上昇傾向を示し、2021年には461.44米ドル、2022年には483.06米ドルと増加している。一方、2023年には720.04米ドルと急激な上昇が見られ、その後2024年には578.92米ドルに下落している。
1株当たり売上高も年々増加し、2020年の18.51米ドルから2024年には46.11米ドルまで成長している。この傾向は、売上規模が拡大していることを示唆している。
一方で、P/S（株価純資産倍率）は全体としては低下傾向にあり、特に2022年には12.74まで縮小している。2023年にはやや上昇し19.24を記録した後、2024年には再び12.56に低下している。
この動きから、株価の上昇とともに株価に対する売上高の評価が変動している可能性が考えられる。特に、2023年の株価の大幅な上昇によりP/S比率が高まったが、その後の2024年に再び低下していることは、市場の評価や投資家の期待に変化があったことを示唆する。
総じて、売上高の増加は事業規模の拡大を反映しており、株価の変動は市場の期待や評価の変動に影響を受けていると考えられる。ただし、P/S比率の動きからは、株価の上昇が必ずしも企業の純資産の増加に比例していない可能性も指摘できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 65.72 | 42.13 | 35.27 | 26.75 | 21.19 | |
| 株価1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 8.81 | 17.09 | 13.69 | 17.25 | 18.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.19 | 11.48 | 10.47 | 12.55 | 11.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 3,145,767,000 ÷ 47,866,000 = 65.72
3 Monolithic Power Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 578.92 ÷ 65.72 = 8.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示しているが、2023年にピークの720.04米ドルを記録した後、2024年にはやや縮小し、578.92米ドルとなっている。これにより、投資家の関心や市場評価の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、2020年の21.19米ドルから2024年の65.72米ドルにかけて一貫して増加している。これは、同期間中の純資産の拡大または株式の希薄化が進行した結果と考えられる。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は、2020年の18.36から2022年には一時的に低下し13.69に落ちたものの、その後2023年に再び上昇し17.09を記録した後、2024年には8.81と大きく低下している。比率の変動は、市場による株価の評価の変化を示しており、2024年には株価に対する簿価の相対的な評価が低下していることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業の株価は2020年代初頭に大きく上昇し、2023年にはピークを迎えた後、2024年には調整局面に入ったことが読み取れる。一方、帳簿価値は継続的に増加しており、企業資産の拡大を示している。P/BV比率の変動は、市場評価が企業価値と比べて変動していることを反映しており、2024年の比率低下は、投資家の評価が相対的に控えめになった可能性を示唆している。全体として、株価と簿価の増加は企業の基礎的な成長を示す一方で、評価倍率の変動は市場の期待や見通しの変化を反映していると考えられる。