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損益計算書
Monolithic Power Systems Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益 | 当期純利益(損失) |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 収入の推移
- 2005年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示している。特に、2017年以降は大幅な伸びを記録し、2022年のピーク時には2,207,100千米ドルを達成している。総じて、売上高の持続的な拡大が見られ、事業規模の拡大を反映している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2005年には6464千米ドルであったが、その後も基本的に増加傾向にあり、2017年には113,488千米ドル、2022年には526,785千米ドルと大きな成長を示している。例外的に2006年には大きく減少しているが、その後は順調に回復し、過去数年間で高い収益性を維持していることを示している。
- 当期純利益の変動
- 当期純利益は2005年に5107千米ドルであったが、2006年にマイナスに転じ、その後は上昇を続けている。特に2011年以降は著しい成長を示し、2022年には1,786,700千米ドルと過去最高値を更新している。これにより、純利益の拡大と収益性の改善が鮮明であると評価できる。
- 概要と考察
- 全体として、売上高、営業利益、純利益はいずれも長期的に増加しており、企業の規模拡大と収益性の向上が見られる。特に、2012年以降の急激な利益増大は、事業効率の向上または高付加価値製品の導入により収益構造が改善された可能性を示唆する。一方で、2006年の一時的な純利益の減少や平均的な利益率の変動も観察されるため、今後の持続的成長に向けた安定性の確保も重要な課題と考えられる。
貸借対照表:資産
Monolithic Power Systems Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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| 2024/12/31 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2024年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2010年以降の伸びが顕著であり、2020年には1,414,619千米ドルに達している。これは、企業の短期資産が大きく拡大していることを示し、流動性の向上や市場拡大に伴う資産増加を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は、2005年の約100,775千米ドルから2024年の約3,617,097千米ドルへと着実に増加している。特に、2010年以降の成長が目立ち、2015年以降は急激に増加している。これにより、資産規模が大きく拡大し、事業の拡大や投資活動の拡充が進んでいることが示唆される。総資産の増加は、会社の規模拡大や資産運用の拡大を反映していると考えられる。
- 傾向の概要と考察
- 両指標ともに長期的な拡大傾向を示し、市場および企業活動の拡大に伴う資産形成が進んでいると解釈できる。特に、2008年のリーマンショック後も総資産・流動資産ともに堅調に推移している点は、財務の健全性や資産の流動性管理に一定の安定性があったことを示唆している。一方、一部の期間では伸びの伸緩や変動も見られるものの、全体としては持続的な成長を維持している。
貸借対照表:負債と株主資本
Monolithic Power Systems Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
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| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
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| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の推移と傾向
- 2005年から2024年にかけて、流動負債は全体的に増加傾向にある。特に2011年以降、急激な増加が見られ、2013年以降は年々増加率が高まっている。2020年以降、特に2021年から2024年にかけては著しい増加が顕著であり、最終年度の2024年には前年度からの増加が多く、財務の流動性や短期負債対応能力の変化に影響を与えている可能性がある。
- 総負債の動向および負債構造
- 総負債は、2005年の2.26億ドルから2024年の約4.71億ドルに増加している。大きな特徴は、2008年のリーマンショック後に一時的に伸び悩む局面があったものの、その後は堅実な増加傾向を示している点である。特に2013年以降、総負債は二倍以上に拡大しており、資金調達や負債管理の観点からも積極的な借入や負債の増加傾向がうかがえる。
- 株主資本の推移とその意義
- 株主資本は2005年の約7.8億ドルから、2024年には約31.5億ドルに増加している。過去約20年間でほぼ4倍に拡大しており、累積的な利益増加や株主資本の積み増しにより資本基盤の強化が図られていることが示唆される。特に2010年以降、顕著な増加が見られ、企業の財務安定性や資本の充実が進んでいると考えられる。
- 総括および考察
- 同期間において、負債は増加の一途をたどる一方で、株主資本も着実に拡大している。これにより、企業の資本構造は全体的に堅実に強化されていると推測される。負債の増加は企業の成長戦略や投資活動の拡大に伴うものであり、これにより企業は市場での競争力を高めていると考えられる。今後の財務戦略としては、負債と資本のバランスを維持しつつ、持続的な収益性の向上とリスク管理に注視する必要がある。
キャッシュフロー計算書
Monolithic Power Systems Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
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| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
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| 2019/12/31 | |||
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| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2005年から2014年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示しており、特に2014年以降は著しい伸びを見せている。2014年以降の数値は、2014年の74,133千米ドルから2024年にはおよそ788,410千米ドルへと拡大しており、営業キャッシュフローの持続的な改善と収益性の向上を示唆している。これは、事業活動の効率化や収益基盤の強化により、キャッシュ生成力が高まった結果と考えられる。
- 投資活動によるキャッシュフローの変動
- 2005年から2024年にかけて、投資活動によるネットキャッシュは大きく変動している。特に、2006年に一時的な資金流入が見られるが、その後は投資活動によるキャッシュアウトフローが優勢となり、2017年以降も大きな支出が続いている。しかし、2024年には約2億2千万米ドルの資金流入が達成されており、過去の投資支出の結果としての資産売却や投資回収が進んだと推測される。全般的に、投資活動は資産の増減を伴い、事業拡大や資産売却のタイミングによる変動が見られる。
- 財務活動によるキャッシュフローの動向
- 財務活動によるキャッシュフローは長期にわたり大きく変動しており、特に2020年以降は赤字が拡大している。2015年まで比較的マイナス圏で推移していたが、2020年以降は負債返済や資金調達コストの増加に伴い、赤字範囲が拡大している。2024年には約8億7千万米ドルのキャッシュ流出が見込まれ、巨額の返済や資金調達の負担を示している。この傾向は、積極的な資本調達や負債の返済計画の一環と考えられる。
- 総合的なキャッシュフローの分析
- 営業活動によるキャッシュフローの持続的な増加は、事業の収益性改善と経営効率の向上を反映している。一方、投資活動によるキャッシュフローは投資のタイミングや資産売却により変動し、特に2024年の資金流入により一部回復している。財務活動は、大規模な借入や資本調達の結果、長期的にはキャッシュの大きな流出を伴っており、財務戦略の見直しや借入管理の必要性を示唆している。総じて、事業運営は収益改善に成功しているものの、資金調達や返済の負担が今後の財務戦略に影響を与える可能性がある。
一株当たりのデータ
Monolithic Power Systems Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
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| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
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| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 株式認益の推移
- 2005年から2024年にかけて、1株当たり基本利益および希薄化後利益は全体として長期的な増加傾向を示している。2005年には一時的にマイナスとなったものの、その後は着実に回復し、2012年以降は大きな成長を遂げている。特に、2020年以降には顕著な伸びが見られ、2024年には36.76米ドルおよび36.59米ドルの大幅な利益を記録している。これらのデータは、同社の収益性が継続的に向上していることを示している。特に2021年以降の急激な利益増加は、事業の拡大や効率化によるものと推測される。
- 配当金の動向
- 配当金については、2009年に一度設定された後、2010年から2014年まで沈黙が続いたが、その後は持続的に増加している。2015年以降、年を追うごとに増配傾向が見られ、2024年には4米ドルに達している。このことは、同社が安定した収益基盤を確保し、株主還元を積極的に進めていることを示唆している。特に2020年以降の着実な増配は、企業の財務状況の改善と長期的な配当戦略の実行の証と捉えられる。
- 総合的な傾向と今後の展望
- 全体として、同社の財務パフォーマンスは年々向上しており、利益と配当の両面で安定した成長を示している。特に2020年から2024年にかけての利益の急増は、事業の好調や市場状況の改善に起因すると考えられる。今後もこれらのトレンドが継続すれば、同社の持続的な成長と株主への還元強化が期待できる。ただし、過去のデータのみでは外部環境や市場動向の変化も考慮すべきであり、今後の財務状況を注視する必要がある。