長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- この指標は、固定資産に対して売上高が生成される効率を示しており、2020年から2022年にかけて徐々に上昇傾向を示した。特に2022年には5.02とピークに達し、その後2023年、2024年と若干の減少が見られるが、2024年の数値は依然として2020年の水準を超えている。これらの結果は、固定資産の運用効率向上が一時的に進んだ反面、近年はやや緩やかに低下し始めていることを示唆している。
- 固定資産回転率（リース含む）の変動
- オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産回転率も同様に2020年から2022年にかけて顕著に増加し、2022年には4.96に達している。2023年と2024年には若干の縮小が見られるものの、こちらも2020年の水準と比較して高い水準を維持している。これにより、リース資産を含めた固定資産の効率的利用が改善された期間があったことが示唆される。
- 総資産回転率
- 全体の資産に対する売上高の割合を示すこの指標は、2020年に0.7であったが、2021年には底上げされ、2022年には0.87と最高潮に達した。その後、2023年には0.75に低下し、2024年には0.61にまで下落している。これは、総資産に対する売上効率が2022年をピークに、徐々に悪化していることを示している。2024年には、資産の稼働効率が相対的に低下している傾向が明らかである。
- 自己資本回転率
- 自己資本を用いた売上高の効率性を示すこの指標も、2020年の0.87から2021年に0.97と改善し、2022年は最も高く1.08を記録した。その後、2023年に0.89に下落し、2024年には0.7とさらに低下している。これは、自己資本に対して売上が生成される効率が2022年まで改善し続け、その後は低下に転じていることを示す。全体としては、資本効率のピークは2022年にあったと考えられる。
固定資産回転率
Monolithic Power Systems Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 有形固定資産、ネット | 494,945) | 368,952) | 357,157) | 362,962) | 281,528) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.46 | 4.94 | 5.02 | 3.33 | 3.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 2,207,100 ÷ 494,945 = 4.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の推移
- 年次ごとの売上高は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年と2022年には大きな伸びを示している。2022年以降も引き続き堅調に推移し、2024年には約2,207,100千米ドルに達していることから、収益規模は拡大傾向にあるといえる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の純額は、2020年の281,528千米ドルから2024年の494,945千米ドルへと増加し、資産の拡充が図られていることが示されている。特に2021年から2024年にかけての成長率は高く、資産投資や設備拡充が進んでいる可能性が高い。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2020年の3から2022年の5.02まで増加したが、その後2023年に4.94、2024年に4.46とやや下降している。これは、資産の効率的運用には一定の変動があるものの、2022年までに最も効率的な運用水準に達したことを示唆している。全体としては、比較的高い資産効率を維持してきたと考えられる。
- 総合評価
- 全体として、収益と有形固定資産が継続的に増加していることから、事業規模の拡大と資産基盤の強化が進行していると観察される。固定資産回転率の変動は、市場環境や企業の資産運用戦略の影響を反映していると推測される。今後もこれらの傾向に注目しつつ、資産の有効活用と収益性の維持・向上が重要な課題となるだろう。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Monolithic Power Systems Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 有形固定資産、ネット | 494,945) | 368,952) | 357,157) | 362,962) | 281,528) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の長期資産に含まれる) | 16,915) | 8,355) | 4,288) | 6,297) | 3,719) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 511,860) | 377,307) | 361,445) | 369,259) | 285,247) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.31 | 4.83 | 4.96 | 3.27 | 2.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 2,207,100 ÷ 511,860 = 4.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せている。2020年の84億4452万ドルから2024年には約220億7100万ドルに達しており、2023年と2024年の間でも増加を継続していることから、売上高の持続的な成長傾向がうかがえる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年の約2億8524万ドルから2024年には約5億1186万ドルに増加している。特に2021年にかけて大きく伸びており、その後も安定した増加を維持している。これは、資産の拡大や設備投資に積極的であることを示唆し、企業の成長戦略の一端と考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の2.96から2022年に4.96まで上昇し、その後2023年に4.83、2024年に4.31とやや低下している。これは、固定資産に対する収入の効率が短期的に高まった後、やや減少したことを示す。平均的には高い水準を維持しており、資産の効率的な活用が続いていることが読み取れる。
総資産回転率
Monolithic Power Systems Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 総資産 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.61 | 0.75 | 0.87 | 0.76 | 0.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 2,207,100 ÷ 3,617,097 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
-
2020年度から2024年度にかけて、総収入は継続的に増加している。特に、2020年度の844,452千米ドルから2024年度の2,207,100千米ドルにかけて、約2.6倍の成長を示している。
この売上高の増加は、基本的に同社の事業規模拡大や市場シェア獲得の結果と考えられる。2022年度以降も堅調に成長を維持しており、2023年度の伸び率も高い水準にある。
- 総資産の推移
-
総資産も同様に拡大しており、2020年度の1,208,491千米ドルから2024年度の3,617,097千米ドルへと増加している。これに伴い、資産規模は約3倍以上に拡大していることがわかる。
資産増加率は売上高の増加と並行しており、投資や事業拡大のための資源投入が積極的に行われていることを示唆している。
- 総資産回転率
-
総資産回転率は、2020年度の0.7から2024年度の0.61に低下している。これは、資産1単位あたりの売上高が相対的に減少していることを意味する。
この低下傾向は、資産の増加速度が売上の増加よりやや遅れていることや、資産の効率的な活用に何らかの制約が存在する可能性を示唆している。ただし、売上増加が引き続き顕著であることから、総合的には事業規模の拡大に伴う正常な資産拡張と解釈できる。
自己資本回転率
Monolithic Power Systems Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 株主資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.70 | 0.89 | 1.08 | 0.97 | 0.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 2,207,100 ÷ 3,145,767 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、収入は一貫して増加している。特に2021年度に大きな伸びを見せ、その後も引き続き年度ごとに増加傾向を示している。2024年度には約2,207,100千米ドルと、2020年度に比べて約2.62倍に達している。この継続的な成長は、事業規模の拡大や市場での競争力の向上を示唆している。
- 株主資本の変化
- 株主資本も同様に増加しており、2020年度の9億6,658万7,000米ドルから2024年度には約3億1,457万6,700米ドルに増加している。これは利益の蓄積や資本調達による資本構成の強化を示し、財務の安定性と成長の持続性の指標として評価できる。ただし、増加ペースは収入の伸びよりもやや緩やかである。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年度の0.87から2022年度にかけて1.08へ上昇し、その後2023年度には0.89にやや低下、2024年度には0.7まで下落している。値の変動は収入増加に対する株主資本の増加のペースや効率性の変化を反映していると考えられる。特に2024年度の低下は、資本に対して稼ぎ出す収入が相対的に減少している可能性を示唆している。ただし、総じて収入と株主資本の両方が大きく拡大しているため、全体としては堅調な成長基調にあると評価できる。