Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

総資産回転率は、2020年から2022年まで一貫して上昇傾向にあり、0.7から0.87へと増加しました。しかし、2023年には0.75に低下し、2024年にはさらに0.61まで減少しています。調整後の総資産回転率は、全体的に同様の傾向を示していますが、2024年には0.96と大幅に上昇しています。

流動流動性比率は、2020年の5.73から2021年には4.96に低下しましたが、2023年には7.74まで上昇しました。2024年には5.31に再び低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、2023年に8.34まで上昇し、2024年には5.41に低下しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年から2023年まで0を維持していましたが、2024年には0.01にわずかに上昇しました。総資本に対する負債比率(調整後)も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで緩やかに低下し、1.25から1.19へと減少しました。2024年には1.15に低下しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2024年に1.26とわずかに上昇しています。

純利益率は、2020年の19.47%から2022年には24.39%まで上昇し、2023年には23.47%に低下しました。2024年には大幅に上昇し、80.95%に達しています。調整後の当期純利益率は、2020年から2023年まで比較的安定しており、2024年には20.66%に低下しています。

自己資本利益率は、2020年から2022年まで上昇傾向にあり、17.01%から26.23%へと増加しました。2023年には20.85%に低下し、2024年には大幅に上昇し、56.8%に達しています。調整後の自己資本利益率は、全体的に同様の傾向を示しており、2024年には24.99%となっています。

総資産利益率は、2020年の13.6%から2022年には21.26%まで上昇し、2023年には17.56%に低下しました。2024年には大幅に上昇し、49.4%に達しています。調整後の総資産利益率は、全体的に同様の傾向を示しており、2024年には19.91%となっています。

財務データに基づき、当該企業の財務状況を分析した結果を以下に要約する。

収入

収入は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の844,452千米ドルから2024年には2,207,100千米ドルへと、約2.6倍に増加している。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きい。

総資産

総資産も2020年から2024年にかけて増加している。2020年の1,208,491千米ドルから2024年には3,617,097千米ドルへと、約3倍に増加している。2023年から2024年にかけての増加幅が特に大きい。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.7から2022年には0.87まで上昇した後、2023年には0.75に低下し、2024年には0.61に減少している。これは、収入の増加に比べて総資産の増加が大きく、資産の効率的な活用が低下していることを示唆する。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年にかけて増加している。2020年の1,189,935千米ドルから2024年には2,290,257千米ドルへと増加している。ただし、2023年から2024年にかけては減少している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.71から2022年には0.89まで上昇した後、2023年には0.76に低下し、2024年には0.96に上昇している。調整後の回転率は、総資産回転率よりも高い水準を維持しており、調整によって資産効率の評価が改善される傾向が見られる。2024年の回転率の上昇は、調整後総資産の減少と収入の増加が組み合わさった結果と考えられる。

全体として、収入と総資産は増加しているものの、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題があることを示唆している。調整後の総資産回転率の動向は、資産構成の変化や会計処理の影響を受けている可能性がある。

財務データに基づき、流動資産は2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2020年の841,998千米ドルから2023年には1,819,499千米ドルまで増加し、その後2024年には1,565,053千米ドルに減少しています。

流動負債は、2020年から2021年、2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。その後、2024年には再び増加しています。2020年の146,969千米ドルから2022年には263,400千米ドルまで増加し、2023年には235,035千米ドルに減少、2024年には294,567千米ドルに増加しています。

流動流動性比率は、2020年の5.73から2021年には4.96に低下し、2022年には5.36に若干改善しました。2023年には大幅に上昇し7.74となりましたが、2024年には5.31に低下しています。

調整後流動負債は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。その後、2024年には再び増加しています。2020年の140,074千米ドルから2022年には239,318千米ドルまで増加し、2023年には218,129千米ドルに減少、2024年には289,166千米ドルに増加しています。

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の6.01から2021年には5.46に低下し、2022年には5.89に若干改善しました。2023年には大幅に上昇し8.34となりましたが、2024年には5.41に低下しています。

全体として、流動資産と流動負債は両方とも変動しており、流動性比率はこれらの変動の影響を受けています。2023年には流動性比率が改善しましたが、2024年には再び低下しており、流動性の管理において注意が必要な状況を示唆しています。

株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の966,587千米ドルから、2024年には3,145,767千米ドルへと、着実に規模を拡大しています。

調整後総負債も同様に、2020年の3,099千米ドルから2024年の15,793千米ドルへと増加しています。しかし、その増加率は株主資本の増加率と比較すると緩やかです。

調整後自己資本は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2023年の2,038,791千米ドルから、2024年には1,824,328千米ドルへと減少しています。この減少は、株主資本の増加と対比されます。

有利子負債比率（調整後）は、2020年から2023年まで0を維持していましたが、2024年には0.01に上昇しています。これは、調整後総負債の増加に伴い、有利子負債がわずかに増加したことを示唆しています。

株主資本の増加

継続的な事業成長と利益の蓄積が、株主資本の増加に寄与していると考えられます。

調整後総負債の増加

事業拡大に伴う資金調達や、設備投資などが調整後総負債の増加要因として考えられます。

調整後自己資本の減少

自己資本の減少は、自社株買いや配当の増加、または損失の計上が原因として考えられます。詳細な分析には、損益計算書などの追加情報が必要です。

有利子負債比率のわずかな上昇

有利子負債比率の上昇は、財務リスクのわずかな増加を示唆していますが、現時点ではその水準は低いと言えます。

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の966,587千米ドルから、2024年には3,145,767千米ドルへと、5年で約3.25倍に増加しています。

調整後総負債も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の3,099千米ドルから、2024年には15,793千米ドルへと、5年で約5.1倍に増加しています。しかし、その増加率は総資本金の増加率を下回っています。

調整後総資本は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけて減少しています。2022年の1,661,229千米ドルをピークに、2024年には1,840,121千米ドルとなっています。この減少は、負債の増加と資本構成の変化を示唆している可能性があります。

総資本に対する負債比率(調整後)

2020年から2023年まで0を維持していましたが、2024年には0.01に上昇しました。これは、調整後総負債の増加と調整後総資本の減少が組み合わさった結果であり、財務レバレッジがわずかに増加したことを示しています。

総負債のデータは欠損しており、詳細な負債構造の分析はできません。しかし、調整後総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。調整後総資本の減少は、自社株買いや配当の支払いなど、株主還元策の影響を受けている可能性も考えられます。

全体として、財務状況は安定しているものの、負債の増加と資本構成の変化には注意が必要です。今後の動向を注視し、負債の質や資本効率の変化を分析することが重要です。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の1208491千米ドルから、2024年には3617097千米ドルへと、約3倍に増加した。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の966587千米ドルから、2024年には3145767千米ドルへと増加した。この増加は、利益の蓄積や増資などによるものであると考えられる。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.25から2024年の1.15へと、緩やかに低下している。これは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられる。

調整後総資産は、2020年の1189935千米ドルから2024年の2290257千米ドルへと増加している。ただし、2023年の2406299千米ドルから2024年には減少しており、資産構成の変化や減損などが考えられる。

調整後自己資本も、2020年の954926千米ドルから2024年の1824328千米ドルへと増加している。調整後総資産と同様に、2023年の2038791千米ドルから2024年には減少している。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年の1.25から2024年の1.26へと、わずかに上昇している。これは、調整後の負債に対する自己資本の比率が若干悪化していることを示唆している。しかし、その値は依然として1.26であり、大きな変動は見られない。

総資産の増加

事業拡大や資産取得の可能性を示唆。

株主資本の増加

利益の蓄積や増資による可能性が考えられる。

財務レバレッジ比率の低下

財務リスクの軽減に繋がる可能性。

調整後総資産・自己資本の減少(2023年から2024年)

資産構成の変化や減損などが考えられる。

調整後財務レバレッジ比率のわずかな上昇

調整後の負債に対する自己資本の比率が若干悪化している可能性。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年から2022年にかけて、収益は844,452千米ドルから1,794,148千米ドルへと大幅に増加しました。2023年にはわずかに減少しましたが、2024年には2,207,100千米ドルと最高値を記録しました。手取りも同様の傾向を示し、2020年の164,375千米ドルから2024年には1,786,700千米ドルへと大幅に増加しています。

純利益率

純利益率は、2020年の19.47%から2022年には24.39%へと上昇しました。2023年には23.47%に低下しましたが、2024年には80.95%と劇的に上昇しました。この大幅な上昇は、収益の増加に加えて、利益率の改善を示唆しています。

調整後当期純利益も、2020年の184,059千米ドルから2024年には455,879千米ドルへと増加しています。調整後当期純利益率は、2020年から2023年まで21.8%から23.26%へと緩やかに上昇し、2024年には20.66%に低下しました。調整後当期純利益率の変動は、調整項目の影響を受けている可能性があります。

全体として、収益と手取りの増加、純利益率の顕著な上昇、調整後当期純利益の増加は、財務状況の改善を示唆しています。特に2024年の純利益率の急増は注目に値し、事業運営の効率化や収益性の向上が見られた可能性があります。ただし、調整後当期純利益率の低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。

過去5年間の財務データから、収益は顕著な成長を示しています。2020年から2021年にかけては大幅な増加が見られ、2022年までその傾向が続きました。2023年には若干の減少が見られますが、2024年には再び大幅な増加に転じており、全体として強い成長軌道を描いています。

手取り

2020年の164,375千米ドルから、2024年には1,786,700千米ドルへと大幅に増加しました。特に2024年の増加幅は大きく、事業規模の拡大を示唆しています。

株主資本も一貫して増加しており、財務基盤の強化が確認できます。2020年の966,587千米ドルから、2024年には3,145,767千米ドルへと増加しています。この増加は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられます。

株主資本

2020年から2024年にかけて、着実に増加しており、企業の財務的安定性を示しています。

自己資本利益率は、変動しながらも概ね上昇傾向にあります。2020年の17.01%から、2022年には26.23%まで上昇しましたが、2023年には20.85%に低下しました。しかし、2024年には56.8%へと大幅に上昇しており、資本効率の改善が著しいことがわかります。

自己資本利益率

2024年の大幅な上昇は、収益の増加と、それに対する株主資本の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後当期純利益も、手取りと同様に成長傾向にあります。2020年の184,059千米ドルから、2024年には455,879千米ドルへと増加しています。調整後の数値を用いることで、一時的な要因を除いた本業の収益性をより正確に把握することができます。

調整後当期純利益

一貫した増加は、事業の持続的な収益性を裏付けています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に増加傾向にありますが、2024年には減少しています。これは、自社株買いなどの要因が考えられます。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、変動しながらも概ね上昇傾向にあり、2024年には24.99%となっています。

調整後自己資本

2024年の減少は、資本構成の変化を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率も、資本効率の改善を示しています。

全体として、この企業は収益性と財務基盤の両面で成長を遂げていることが示唆されます。特に2024年の手取りと自己資本利益率の大幅な増加は注目に値します。

過去5年間の財務データから、収益と資産の成長が観察されます。2020年から2021年にかけて収益は大幅に増加し、その後2022年まで成長を続けました。2023年には収益が減少しましたが、2024年には大幅な増加を見せています。

収益

2020年の164,375千米ドルから、2024年には1,786,700千米ドルへと、全体的に大幅な増加傾向にあります。特に2024年の増加幅は顕著です。2023年の減少は一時的なものであり、その後回復したと考えられます。

総資産も一貫して増加しています。2020年の1,208,491千米ドルから、2024年には3,617,097千米ドルへと増加しています。資産の増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。

総資産

2020年から2024年にかけて、継続的に増加しています。増加率は年によって変動していますが、全体としては安定した成長を示しています。

総資産利益率は、2020年の13.6%から2024年には49.4%へと大幅に改善しています。これは、収益の増加と資産の効率的な活用によるものと考えられます。ただし、2023年には一時的に17.56%に低下しています。

総資産利益率

全体的に上昇傾向にありますが、2023年に一時的な低下が見られます。2024年には大幅に改善し、過去最高水準を記録しています。

調整後当期純利益も、2020年の184,059千米ドルから2024年には455,879千米ドルへと増加しています。調整後総資産も同様に増加しており、調整後総資産利益率は、2020年の15.47%から2024年には19.91%へと改善しています。

調整後当期純利益

2020年から2024年にかけて、一貫して増加しています。収益の増加とコスト管理の効率化が貢献していると考えられます。

調整後総資産利益率

総資産利益率と同様に、全体的に上昇傾向にあります。調整後の数値を用いることで、より正確な収益性を評価できます。

全体として、過去5年間で収益性、資産規模ともに成長しており、財務状況は改善傾向にあると言えます。2023年に一時的な減少が見られたものの、2024年には大幅な回復を果たしており、今後の成長が期待されます。