普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるNXP Semiconductors N.V.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、過去の評価率(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 株価純利益率 (P/E)に関して
- 2020年3月期にはデータが欠落しているものの、2020年6月以降、比較的低い値に推移している。特に2021年及び2022年の間には、P/E比率が20台後半から18台後半にかけて安定し、収益性に対する市場の評価が比較的堅調に推移していることが示唆される。ただし、2020年の一時期には950.99と異常に高い値が記録されており、市場の期待や一時的な特殊事象が影響した可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)について
- 2020年のデータは欠落しているが、2021年以降はおおむね14％から35％の範囲内で推移している。特に2021年4月期には35.78％と高水準に達し、その後はおおむね20％台前半に落ち着いている。これにより、企業の収益性は比較的安定しており、市場環境や経営戦略の変動により一時的な増減はあるものの、一定の利益獲得能力を維持していると解釈できる。
- 株価収益率 (P/S)について
- 2020年以降、P/S比率は5.74から始まり、その後2022年の間に徐々に低下し、3.71まで下がっている。この傾向は売上高に対する市場評価が縮小していることを示している可能性があり、市場参加者が将来の売上増加や収益性の向上に対して慎重な見方を持つようになった可能性が考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- 2020年には3.04と比較的低い値から始まり、2021年には徐々に上昇し、最高値の8.15を記録した。その後は若干低下し、2022年7月には6.58に達している。この推移は、株価が純資産に対して高い倍率で評価されている期間もあったことを示す。ただし、2022年にかけてのやや低下傾向から、市場の評価がやや抑えられつつあることも示唆される。
全体として、2020年から2022年にかけての財務指標は、流動的な市場評価と企業の収益性の変動を反映している。特に、株価純利益率の極端な変動や、株価純資産比率の上昇・下降のパターンは、市場のリスク感や期待値の変化を示している。一方、営業利益率の比較的安定した推移は、企業の収益性の基盤が堅固であることを示唆している。これらの動向は、今後の投資・経営判断において重要な指標となる。
株価純利益率 (P/E)
NXP Semiconductors N.V.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月29日から2022年7月3日までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年12月31日までの期間にかけて顕著な価値の伸びが見られ、その後は一部調整を経ながらも、2021年4月4日にはピークを迎えた。2021年10月以降はやや下落の兆しを見せているものの、依然として高い水準を維持している。
- 一株当たり利益(EPS)
- 2021年4月以降、EPSは持続的な成長を示しており、2021年4月4日に0.19ドルから2022年7月3日には9.32ドルへと増加している。この動きは収益性の向上や業績の改善を反映していると考えられる。特に2021年第4四半期以降の伸びが顕著であり、企業の収益力強化を示唆している。
- 株価収益率(P/E比率)
- P/E比率は2020年12月31日の34.81から2021年4月4日の950.99まで急激に上昇している。その後は継続的に低下し、2022年7月3日には18.71にまで下落している。これは投資家が企業の収益性と成長性をどのように評価しているかを示しており、初期の高い評価と比較して、最近ではより現実的な株価評価へとシフトしていることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
NXP Semiconductors N.V.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月29日から2022年7月3日までの期間において、株価は全体的に上昇トレンドを示している。ただし、最高値の178.52米ドルを記録した2020年12月31日以降、2021年および2022年にかけて段階的に下落し、最終的には174.46米ドルまで低下している。この傾向は、比較的高値圏を維持しつつも、若干の調整局面が見られることを示している。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2020年以降のデータには、期間毎の具体的な数値は示されていないが、2021年4月4日以降は階段状に増加している。2021年4月で約1.51米ドルだったのが、2021年12月31日には約12.7米ドルにまで向上していることから、四半期ごとに成長が確認でき、収益性の向上が示唆される。これは、売上高または利益率の改善を反映している可能性がある。
- 財務の評価指標（P/OP比率）
- P/OP比率は、2021年4月04日以降、継続的に低下傾向を示している。2021年4月4日には約118.31であった比率が、2022年7月3日には約13.74となり、大幅な縮小を見せている。これは、市場が企業の営業利益に対してより低い評価をしていることや、株価と営業利益の関係に変化が生じている可能性を示している。つまり、株価の伸びに比べて営業利益の増加が相対的に抑えられていることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
NXP Semiconductors N.V.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年3月29日から2021年4月4日までの期間にかけて、全般的に上昇傾向を示している。特に2020年12月31日までに大きく伸び、その後も2021年7月4日には最高値に近づいたが、2021年10月3日にはピークから若干下落している。以降は緩やかな下落を見せ、2022年7月3日には当初の株価水準を下回る傾向が見られる。これらの動きは、市場全体の変動や企業の財務状況、業績期待の変動を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年のデータは欠損しているが、2021年4月4日以降は着実に増加している。特に2021年10月3日までの間に、33.21米ドルから47.02米ドルへとほぼ着実に上昇していることが観察される。これにより、売上高の拡大や収益性の改善、または市場シェア拡大の兆しが考えられる。一方、2022年には売上高が横ばいまたは緩やかに増加する傾向が続いている。
- P/S比率（株価売上高倍率）の動向
- P/S比率は2020年後半以降、段階的に高まり、そのピークは2021年4月4日に観測されている。その後は徐々に低下する傾向を示し、2022年7月3日には3.71に落ち着いている。P/S比率の変動は、株価と売上高の関係性に基づいており、株価上昇に伴い一時的に高まることがあるが、その後は収益見通しや市場評価の修正を反映して比率が低下していると考えられる。この動きは、市場の期待値調整や企業の収益性に関する見込みの変化を示唆している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
NXP Semiconductors N.V.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月29日から2022年7月3日までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年12月31日には178.52ドルとピークに近い値を記録したが、その後は徐々に下落し、2022年7月3日時点では174.46ドルとなった。これにより、一時的な値上がりの後、若干の下落が見られる。なお、2021年の後半からは株価の変動幅は狭まりつつある。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 2020年3月29日から2022年7月3日までの間で、1株当たり簿価は概ね横ばいか緩やかに減少している。2020年4月4日に30.11ドルへ下落した後、2021年7月4日に28.07ドルまで低下し、その後は24.86ドルまで下落という傾向が続いている。ただし、2022年7月3日時点では26.51ドルと、最低値から少し上昇している。これは株主資本の変動や企業の純資産に関わる評価に影響を与える指標である。
- P/BV比率の動向
- 2020年3月29日では3.04であったP/BV比率は、期間を追うごとに上昇し続け、2020年12月31日には5.53に達した。その後も上昇を続け、2021年4月4日には6.76、2021年7月4日には7.5に到達している。2021年10月3日には8.15とピーク値を示したが、その後は若干の低下を見せている。2022年7月3日時点では6.58となっており、株価上昇に対して簿価の伸びが追いついていないことから、投資家が企業の将来性に対して高い評価を示していることが推察される。
- 総合的な見解
- 株価は2020年の新型コロナウイルスの拡大以降、2020年末までにはピークを迎えたものの、その後はやや調整局面に入り、2022年までの期間で若干の下落を示した。一方、簿価は全体的に横ばいもしくはやや低下傾向にあり、これに対する株価の上昇はP/BV比率の上昇を通じて投資家の高い評価を反映していると考えられる。これらの動向は、企業の市場評価と資産価値の乖離が進行している可能性を示唆している。今後も市場の動きやファンダメンタルズの変化に注視が必要である。