普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
分析期間において、複数の財務指標に一貫した減少傾向が認められます。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年4月4日時点の131.66から、2022年7月3日時点の18.71まで、継続的に低下しています。この減少は、株価に対する企業の純利益の評価が相対的に低下していることを示唆します。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年4月4日時点の66.61から、2022年7月3日時点の13.74まで、同様に一貫した減少を示しています。これは、売上高に対する企業の営業利益の割合が低下していることを意味します。営業効率の低下、または売上高の伸び悩みなどが考えられます。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年4月4日時点の6.12から、2022年7月3日時点の3.71まで、減少傾向が確認されます。これは、株価が売上高に対して割高感から解放されつつある、あるいは売上高の成長が鈍化している可能性を示唆します。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年4月4日時点の6.76から、2022年7月3日時点の6.58まで、緩やかな減少傾向が見られます。これは、株価が企業の純資産価値に対してやや割安感を示唆している可能性があります。ただし、他の指標と比較すると減少幅は小さいです。
全体として、これらの指標の減少は、市場の評価が企業の将来の収益性や成長性に対して慎重になっていることを示唆している可能性があります。特に、株価純利益率と営業利益率の顕著な減少は、収益性の悪化に対する懸念を示唆していると考えられます。
株価純利益率 (P/E)
NXP Semiconductors N.V.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 9.32 | 8.28 | 7.13 | 5.93 | 3.91 | 1.54 | |||
| 株価1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| バリュエーション比率 | |||||||||
| P/E4 | 18.71 | 21.50 | 26.86 | 34.81 | 53.83 | 131.66 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | |||
| Analog Devices Inc. | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | |||
| Applied Materials Inc. | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | |||
| Broadcom Inc. | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | |||
| Intel Corp. | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | |||
| KLA Corp. | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | |||
| Lam Research Corp. | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | |||
| Micron Technology Inc. | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | |||
| NVIDIA Corp. | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | |||
| Qualcomm Inc. | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | |||
| Texas Instruments Inc. | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (670,000,000 + 657,000,000 + 602,000,000 + 519,000,000)
÷ 262,598,471 = 9.32
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 174.46 ÷ 9.32 = 18.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、株価は2021年第2四半期にピークを迎え、その後緩やかに下降傾向を示している。2021年第1四半期の203.4米ドルから2021年第2四半期には210.53米ドルまで上昇したが、その後、2021年第4四半期には191.42米ドル、2022年第2四半期には174.46米ドルまで低下している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、一貫して増加傾向にある。2021年第1四半期の1.54米ドルから、2022年第2四半期には9.32米ドルまで増加している。この増加は、収益性の改善を示唆している可能性がある。
- P/E
- P/E比率は、株価に対する投資家の評価を反映している。P/E比率は2021年第1四半期の131.66から、2022年第2四半期には18.71まで大幅に低下している。これは、株価の減少とEPSの増加が組み合わさった結果であり、投資家の期待が変化している可能性を示唆している。特に、2021年第1四半期から第2四半期にかけてのP/E比率の低下は顕著である。
全体として、株価は下落傾向にある一方で、1株当たり利益は着実に増加している。P/E比率の低下は、投資家の評価が変化していることを示唆しており、今後の動向を注視する必要がある。EPSの増加は好ましい兆候であるが、株価の下落は、市場全体の動向や、企業固有の課題が影響している可能性も考慮する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
NXP Semiconductors N.V.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 943) | 873) | 807) | 711) | 573) | 492) | |||
| 1株当たり営業利益2 | 12.70 | 11.29 | 9.84 | 8.42 | 5.88 | 3.05 | |||
| 株価1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| バリュエーション比率 | |||||||||
| P/OP4 | 13.74 | 15.77 | 19.46 | 24.53 | 35.78 | 66.61 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | |||
| Analog Devices Inc. | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | |||
| Applied Materials Inc. | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | |||
| Broadcom Inc. | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | |||
| Intel Corp. | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | |||
| KLA Corp. | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | |||
| Lam Research Corp. | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | |||
| Micron Technology Inc. | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | |||
| NVIDIA Corp. | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | |||
| Qualcomm Inc. | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | |||
| Texas Instruments Inc. | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (943,000,000 + 873,000,000 + 807,000,000 + 711,000,000)
÷ 262,598,471 = 12.70
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 174.46 ÷ 12.70 = 13.74
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年4月4日時点の203.4米ドルから、2021年7月4日には210.53米ドルと一時的に上昇しましたが、その後は緩やかな下降傾向に転じ、2021年12月31日には191.42米ドルとなりました。この傾向は2022年に入っても続き、2022年4月3日には178.07米ドル、2022年7月3日には174.46米ドルと、継続的な下落が見られます。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年4月4日時点の3.05米ドルから、2022年7月3日には12.7米ドルと、大幅な成長を遂げています。この増加傾向は、四半期ごとに加速しているように見受けられます。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、株価に対する1株当たり営業利益の比率であり、投資家の期待を示す指標の一つです。P/OPは、株価が下落し、1株当たり営業利益が増加するにつれて、一貫して低下しています。2021年4月4日時点の66.61から、2022年7月3日には13.74まで低下しています。この低下は、収益の成長に比べて株価が割安になっている可能性を示唆しています。
全体として、収益性は着実に向上している一方で、株価は下落傾向にあります。この状況は、市場が将来の成長に対する期待を調整しているか、あるいは他の要因が株価に影響を与えている可能性を示唆しています。P/OPの低下は、投資家が収益の成長を評価しているものの、株価に見合う水準ではないと考えている可能性を示唆しています。
株価収益率 (P/S)
NXP Semiconductors N.V.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||
| 収入 (数百万単位) | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 1株当たり売上高2 | 47.02 | 44.30 | 42.14 | 39.60 | 37.48 | 33.21 | |||
| 株価1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| バリュエーション比率 | |||||||||
| P/S4 | 3.71 | 4.02 | 4.54 | 5.22 | 5.62 | 6.12 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | |||
| Analog Devices Inc. | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | |||
| Applied Materials Inc. | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | |||
| Broadcom Inc. | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | |||
| Intel Corp. | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | |||
| KLA Corp. | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | |||
| Lam Research Corp. | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | |||
| Micron Technology Inc. | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | |||
| NVIDIA Corp. | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | |||
| Qualcomm Inc. | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | |||
| Texas Instruments Inc. | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (3,312,000,000 + 3,136,000,000 + 3,039,000,000 + 2,861,000,000)
÷ 262,598,471 = 47.02
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 174.46 ÷ 47.02 = 3.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に下降傾向を示している。2021年4月4日の203.4米ドルから、2022年7月3日には174.46米ドルまで低下している。特に、2021年12月31日以降、株価の減少幅が大きくなっている。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、分析期間を通じて一貫して増加している。2021年4月4日の33.21米ドルから、2022年7月3日には47.02米ドルまで上昇している。この増加傾向は、各四半期において継続的に見られる。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年4月4日の6.12から、2022年7月3日には3.71まで減少している。この低下は、株価が売上高の増加に比べて相対的に下落していることを示唆している。
1株当たり売上高の増加とP/S比率の低下を比較すると、売上高は増加しているものの、投資家が将来の成長に対する期待を下方修正している、あるいはリスクプレミアムを高く見積もっている可能性が考えられる。株価の減少も、この傾向を裏付けている。
株価純資産比率 (P/BV)
NXP Semiconductors N.V.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 26.51 | 24.79 | 24.86 | 25.34 | 28.07 | 30.11 | |||
| 株価1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| バリュエーション比率 | |||||||||
| P/BV4 | 6.58 | 7.18 | 7.70 | 8.15 | 7.50 | 6.76 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | |||
| Analog Devices Inc. | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | |||
| Applied Materials Inc. | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | |||
| Broadcom Inc. | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | |||
| Intel Corp. | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | |||
| KLA Corp. | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | |||
| Lam Research Corp. | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | |||
| Micron Technology Inc. | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | |||
| NVIDIA Corp. | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | |||
| Qualcomm Inc. | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | |||
| Texas Instruments Inc. | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 6,962,000,000 ÷ 262,598,471 = 26.51
3 NXP Semiconductors N.V.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 174.46 ÷ 26.51 = 6.58
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年4月4日時点の203.4米ドルから、2021年7月4日には210.53米ドルと一時的に上昇しましたが、その後は下降傾向に転じ、2021年12月31日には191.42米ドルとなりました。この傾向は2022年4月3日には178.07米ドル、2022年7月3日には174.46米ドルと継続しています。全体として、分析期間を通じて株価は減少傾向にあります。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年4月4日の30.11米ドルから、2021年7月4日には28.07米ドル、2021年10月3日には25.34米ドル、2021年12月31日には24.86米ドルと一貫して減少しました。2022年4月3日には24.79米ドルとさらに低下しましたが、2022年7月3日には26.51米ドルと若干の上昇が見られます。全体として、BVPSは減少傾向にあり、2022年7月3日にわずかな回復が見られます。
- P/BV
- P/BV比率は、2021年4月4日の6.76から、2021年7月4日には7.5、2021年10月3日には8.15と上昇しました。その後、2021年12月31日には7.7に低下し、2022年4月3日には7.18、2022年7月3日には6.58とさらに低下しています。P/BV比率の低下は、株価の減少とBVPSの変動を反映していると考えられます。全体として、P/BV比率は分析期間を通じて低下傾向にあります。
BVPSの減少とP/BV比率の低下は、投資家が企業の資産価値に対してより低い評価を付けている可能性を示唆しています。株価の減少は、市場全体の動向や、企業固有の要因によって引き起こされている可能性があります。これらの指標の変化を総合的に考慮すると、企業の財務状況と市場評価には注意が必要であることが示唆されます。