普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
株価評価指標の全体的な傾向として、分析期間を通じて上昇傾向にあり、特に2024年第1四半期以降に顕著な上昇が確認される。
- 収益性指標の推移
- 株価純利益率（P/E）は、2022年から2023年にかけては16倍から22倍の間で推移していたが、2024年以降に急増し、2026年3月末には47倍に達する見通しとなっている。同様に、営業利益率（P/OP）も2022年の13〜16倍から、2026年には38倍超へと大幅に上昇しており、利益に対する市場の評価が著しく高まっていることが示唆される。
- 売上および純資産ベースの評価
- 株価収益率（P/S）は、2022年から2023年にかけては7〜8倍台で安定していたが、2024年以降は10倍を超える水準へ移行し、最終的に13.68倍まで上昇している。株価純資産比率（P/BV）についても、2023年第3四半期に7.74倍まで低下したものの、その後は回復基調にあり、2026年3月末には15.03倍まで拡大する傾向にある。
- 総括的な分析
- すべての指標が右肩上がりの傾向を示しており、特に2024年を境界としてバリュエーションのステージが一段階上昇している。これは、将来的な利益成長への強い期待、あるいは資産価値に対する市場評価の再定義が進行していることを反映している。
株価純利益率 (P/E)
Texas Instruments Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Instruments Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり利益（EPS）、および株価収益率（P/E）の推移から、収益性の変動と市場評価の乖離が認められる。
- 収益性の推移
- 1株当たり利益（EPS）は、2022年第3四半期の9.83米ドルをピークに減少傾向に転じた。2024年第4四半期には5.27米ドルまで低下し、底を打った後、2025年以降は緩やかな回復基調にあり、2026年第1四半期には5.90米ドルに達している。
- 株価の変動
- 株価は2024年中盤まで140米ドルから200米ドルの範囲で推移していたが、2025年第4四半期から上昇幅を拡大し、2026年第1四半期には277.14米ドルまで急上昇している。
- 市場評価の傾向
- 株価収益率（P/E）は、2022年時点の16倍から19倍程度であったが、その後一貫して上昇し、2026年第1四半期には47倍に達している。EPSが低下または低位で推移する局面においてP/Eが大幅に上昇したことは、市場が現在の実績収益よりも、将来的な成長期待や回復シナリオを強く織り込んでいることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Texas Instruments Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Instruments Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり営業利益は、2022年第3四半期に11.53米ドルのピークを迎えた後、長期的な減少傾向に転じた。2024年第4四半期には6.00米ドルまで低下したが、2025年第1四半期以降は緩やかな回復基調にあり、2026年第1四半期には7.15米ドルまで上昇している。
- 株価の推移
- 2022年から2023年にかけては140ドルから180ドルの範囲で推移し、一定のボラティリティを示していた。しかし、2024年第2四半期に198.28米ドルを超えて以降、上昇傾向が強まり、2026年第1四半期には期間内最高値の277.14米ドルに到達している。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、2022年第3四半期の13.69倍を底として、概ね右肩上がりに上昇している。特に2024年以降の上昇が顕著であり、2026年第1四半期には38.76倍まで拡大した。これは、1株当たり営業利益が減少または低位で推移する一方で、株価が大幅に上昇したことによる乖離を示している。
収益指標である1株当たり営業利益の低下と、株価の上昇が同時に進行したことで、バリュエーション指標であるP/OP比率が大幅に押し上げられている。直近の傾向としては、営業利益の回復と株価のさらなる上昇が並行して現れており、市場の期待値が現在の営業実績を大きく上回る水準で推移していることが分析される。
株価収益率 (P/S)
Texas Instruments Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Instruments Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり売上高は、2022年第3四半期の22.25米ドルをピークに、2024年第4四半期の17.18米ドルまで継続的な減少傾向を示した。しかし、2025年第1四半期以降は反転し、2026年第1四半期には20.26米ドルまで回復している。
- 株価の推移
- 2022年から2023年にかけては140米ドルから180米ドル付近で変動していたが、2024年第2四半期以降に上昇基調へ転じた。特に2025年末から2026年第1四半期にかけて急激に上昇し、最高値の277.14米ドルに達している。
- P/S比率の変動
- 2022年第1四半期から2023年第4四半期までは概ね7倍から8倍台で推移していた。その後、2024年以降に上昇傾向が強まり、2026年第1四半期には13.68倍まで拡大している。
売上高が減少していた2023年から2024年にかけても、株価およびP/S比率は上昇傾向にあり、ファンダメンタルズの変動以上に市場評価が高まったことが読み取れる。特に売上高の回復局面と株価の急騰が同期しており、将来的な成長期待がバリュエーションの拡大を牽引したと考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Texas Instruments Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Texas Instruments Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価および資産価値の推移、および市場評価の傾向について分析する。
- 株価の変動推移
- 2022年から2023年にかけては、141.79ドルから182.29ドルの範囲で激しく変動する展開となった。2024年以降は上昇傾向が強まり、2025年3月の一時的な下落を経て、2025年後半から2026年3月にかけて急騰し、最終的に277.14ドルまで上昇している。
- 1株当たり簿価の推移
- 2022年3月の15.2ドルから2024年6月の18.85ドルまで、緩やかな上昇基調が維持されていた。その後、2024年12月から2025年6月にかけては18ドル前後で停滞し、微減傾向が見られたが、最終的には18.44ドルへと緩やかに回復している。
- P/BV（株価純資産倍率）の分析
- 2022年初頭は約11倍で推移していたが、2023年9月には7.74倍まで低下した。その後は株価の回復に伴い上昇に転じ、2026年3月には15.03倍に達している。この傾向は、1株当たり簿価の緩やかな変動に対し、株価の上昇幅が極めて大きく、資産価値に対する市場の期待値やプレミアムが大幅に拡大したことを示している。