普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
市場評価指標の推移を分析すると、2021年から2026年にかけて、評価倍率の圧縮期と急激な拡大期という二つの明確な局面が確認される。
- 株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）
- 2021年初頭から2022年末にかけて、P/Eは28.42倍から13.55倍まで、P/OPは23.98倍から11.35倍までそれぞれ低下し、利益に対する市場の評価が縮小した。しかし、2023年以降は反転上昇し、特に2025年後半から2026年にかけて急伸しており、P/Eは39.88倍、P/OPは40.89倍という極めて高い水準に達している。
- 株価収益率（P/S）
- 多くの期間において3倍から6倍の範囲で推移していたが、2024年後半以降に上昇基調に転じた。特に直近の3四半期では7.25倍から11.69倍へと急激に上昇しており、売上高に対する市場の期待値が大幅に高まっていることが示唆される。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2021年の10.5倍をピークに、2023年初頭には7.11倍まで緩やかに低下した。その後、底打ちを経て上昇に転じ、最終的には14.19倍まで上昇して期間中の最高値を更新している。
総じて、2022年頃に評価の底を打ち、その後はすべての指標において一貫した上昇傾向にある。特に直近の期間における急激な倍率上昇は、将来的な成長に対する市場の期待感が著しく強まっていることを裏付けている。
株価純利益率 (P/E)
Applied Materials Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
EPS
= (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の長期的な推移を分析すると、利益水準の着実な向上と、それに伴う市場期待の急激な高まりが確認される。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2021年1月時点の4.2米ドルから2026年4月の10.72米ドルにかけて、持続的な成長を記録している。特に2022年から2024年にかけては7ドルから9ドル台の範囲で安定的に推移し、底堅い収益力を維持しながら緩やかに上昇する傾向にある。
- 株価
- 2021年から2022年にかけては100ドルから140ドル台の間で変動し、2022年半ばには一時的な下落局面が見られた。しかし、2023年以降に急激な上昇に転じ、2026年4月には427.36米ドルに達しており、強力な上昇トレンドを形成している。
- 株価収益率 (P/E)
- 2021年の27.11倍から2022年には13倍台まで低下し、バリュエーションの調整が行われた。その後は反転上昇し、2025年後半から2026年にかけては29倍から39.88倍へと急拡大している。これは、実際の利益成長を上回るペースで市場の期待値が上昇していることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Applied Materials Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2026
+ 営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり営業利益、およびP/OP比率の推移から、収益性の安定的な向上と、それ以上に加速した市場評価の乖離が確認される。
- 株価の変動傾向
- 2021年から2022年にかけては100ドルから140ドル台の間で停滞または緩やかな変動を繰り返していた。しかし、2023年以降に上昇トレンドへと転じ、2024年から2025年にかけて段階的に水準を上げた。特に2025年10月以降の上昇幅が極めて大きく、2026年4月には427.36ドルに達するなど、指数関数的な上昇を示している。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2021年1月時点の5.02ドルから、2022年初頭にかけて8ドル台後半まで着実に成長した。その後、2022年から2024年にかけては9ドル台で極めて安定的に推移し、2025年には一時的に10.82ドルのピークを記録した。直近の2026年までの期間においても10ドル前後を維持しており、長期的に安定した収益基盤を構築している。
- P/OP比率による評価分析
- 2022年には11倍程度まで低下し、割安な水準にあったが、その後は緩やかに上昇した。特筆すべきは2025年後半からの急増であり、24.8倍から最終的に40.89倍へと急上昇している。これは、1株当たり営業利益の伸びが緩やかであるのに対し、株価が極めて速いペースで上昇した結果であり、市場の期待値が大幅に高まっていることを示唆している。
総括すると、営業利益というファンダメンタルズは安定した成長を維持している一方で、株価およびP/OP比率の急上昇により、バリュエーションは過去の期間と比較して著しく高い水準に到達している。
株価収益率 (P/S)
Applied Materials Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2026
+ 収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務指標の推移に基づいた分析結果を以下にまとめる。
- 収益性の傾向
- 1株当たり売上高は、2021年1月期の19.84米ドルから2026年4月期の36.56米ドルまで、一貫して右肩上がりの成長を維持している。期間を通じて大きな停滞や減少は見られず、長期的に安定した増収基調にあることが確認できる。
- 株価の推移と変動
- 株価は中期的な変動を経て、直近で急騰する傾向にある。2021年から2022年にかけては100米ドルから140米ドル台の間で推移し、2022年10月には104.73米ドルの底値を記録した。その後、2023年から2024年にかけて緩やかに回復し、2025年10月以降に上昇速度が加速し、最終的に427.36米ドルに達している。
- バリュエーションの変化
- P/S比率は、2022年10月期の3.43から2026年4月期の11.69へと大幅に上昇している。1株当たり売上高の成長は安定的である一方、直近の期間において株価の急激な上昇が比率を押し上げており、市場による評価および期待値が極めて高く設定されている状況にある。
株価純資産比率 (P/BV)
Applied Materials Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり簿価、およびP/BVの推移から、純資産の着実な蓄積と、それに伴う市場評価の急激な上昇が確認できる。
- 1株当たり簿価の推移
- 2021年1月時点の12.5米ドルから2026年4月時点の30.11米ドルまで、一貫して右肩上がりの傾向にある。欠落期間なく持続的に増加しており、純資産が安定的に積み上がっていることが示されている。
- 株価の変動傾向
- 株価は期間を通じて大きな変動を見せている。2021年から2023年にかけては100米ドルから160米ドルの範囲で推移していたが、2024年以降に上昇基調が強まった。特に2025年10月以降の伸びが著しく、最終的に427.36米ドルに達しており、期間終盤にかけて急激な価格上昇が発生している。
- P/BV（株価純資産倍率）の分析
- P/BVは、2021年の約9倍から2022年から2023年にかけては7倍から8倍程度まで低下し、一時的に評価が調整される局面があった。しかし、2025年後半から2026年にかけては10倍を超え、最大14.19倍まで上昇した。これは、純資産の増加ペースを大幅に上回る速度で株価が上昇したことを意味しており、市場による期待値やバリュエーションの評価が大幅に高まったことを示唆している。