普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
株価純利益率（P/E）は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、21.57から22.31へと緩やかに上昇しました。2021年には上昇傾向が続き、28.42をピークとしました。その後、2022年には13.55まで低下し、2023年には17.61から23.55へと再び上昇しました。2024年は24.7まで上昇した後、2025年第1四半期には19.06、第2四半期には18.64と低下傾向を示しています。
- 営業利益率（P/OP）
- 2020年第1四半期から第4四半期にかけて、17.5から18.5へと上昇しました。2021年には23.98まで上昇し、その後2022年には11.35まで低下しました。2023年には14.65から17.58へと回復し、2024年には23.58まで上昇しました。2025年第1四半期には15.46、第2四半期には14.77と低下しています。
株価収益率（P/S）は、2020年第1四半期から第4四半期にかけて、4.06から4.69へと上昇しました。2021年には6.35をピークとしましたが、その後2022年には3.43まで低下しました。2023年には4.29から5.08へと回復し、2024年には6.81まで上昇しました。2025年第1四半期には5.17、第2四半期には4.59と低下しています。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2020年第1四半期から第4四半期にかけて、7.04から7.63へと上昇しました。2021年には10.5まで上昇し、その後2022年には7.25まで低下しました。2023年には7.9から8.23へと回復し、2024年には9.92まで上昇しました。2025年第1四半期には6.79、第2四半期には6.53と低下しています。
全体として、これらの財務指標は、2021年にかけて上昇傾向にありましたが、2022年には低下しました。その後、2023年と2024年には回復傾向が見られましたが、2025年第1四半期と第2四半期には再び低下傾向を示しています。営業利益率は、他の指標と比較して、より安定した傾向を示しています。
株価純利益率 (P/E)
Applied Materials Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | 1,131) | 841) | 755) | 892) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 8.58 | 8.42 | 7.81 | 8.82 | 9.04 | 8.82 | 8.61 | 8.25 | 7.70 | 7.73 | 7.63 | 7.73 | 7.73 | 7.77 | 7.41 | 6.63 | 5.88 | 4.85 | 4.20 | 3.96 | 3.49 | 3.18 | 3.08 | |||||||
| 株価1, 3 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 18.64 | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 61.53 | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | |||||||
| Broadcom Inc. | 92.18 | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 24.20 | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 19.61 | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 22.65 | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 56.64 | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.82 | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 31.02 | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
EPS
= (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (1,779,000,000 + 2,137,000,000 + 1,185,000,000 + 1,731,000,000)
÷ 796,642,427 = 8.58
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 159.84 ÷ 8.58 = 18.64
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、55.02米ドルから88.3米ドルへと上昇傾向を示しました。2021年には、この上昇傾向が続き、2021年第4四半期には146.15米ドルに達しました。2022年第1四半期には一時的に133.42米ドルまで下落しましたが、その後は比較的安定した水準を維持し、2023年第3四半期には161.95米ドルまで上昇しました。2024年第1四半期には202.86米ドルと最高値を記録し、その後は変動しながらも、2024年第4四半期には169.35米ドルとなりました。2025年第1四半期から第3四半期にかけては、159.84米ドルから176.01米ドルへと緩やかな上昇が見られます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2020年第1四半期の3.08米ドルから、2021年第4四半期には6.63米ドルへと着実に増加しました。2022年には、7.41米ドルから7.77米ドル程度の高水準で推移しました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては、7.63米ドルから8.25米ドルへと小幅な上昇が見られ、2024年第1四半期には9.04米ドルとピークに達しました。その後は、8.82米ドルから8.58米ドルへと若干の減少傾向が見られます。
- P/E
- P/E比率は、2020年第1四半期の21.57から2021年第4四半期には22.05まで推移しました。2022年には、17.99から14.82へと低下し、その後は13.59から14.79の間で変動しました。2023年には、17.61から19.63へと上昇し、2024年第1四半期には23.55と高水準となりました。その後は、22.15から19.2へと低下し、2025年第1四半期から第3四半期にかけては、19.06から18.64へと緩やかに減少しています。
株価と1株当たり利益は、全体的に相関関係にあるように見受けられます。株価が上昇するにつれて、1株当たり利益も増加する傾向があります。P/E比率は、株価の上昇と1株当たり利益の増加に連動して変動しており、投資家の期待感の指標として解釈できます。P/E比率の変動は、市場の状況や投資家のセンチメントの変化を反映している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Applied Materials Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,233) | 2,169) | 2,175) | 2,046) | 1,942) | 1,912) | 1,967) | 1,971) | 1,802) | 1,911) | 1,970) | 1,994) | 1,924) | 1,894) | 1,976) | 2,014) | 2,013) | 1,579) | 1,283) | 1,283) | 1,108) | 932) | 1,042) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | 10.82 | 10.38 | 9.94 | 9.67 | 9.45 | 9.24 | 9.21 | 9.21 | 9.18 | 9.29 | 9.21 | 9.23 | 9.08 | 9.08 | 8.58 | 7.75 | 6.82 | 5.75 | 5.02 | 4.77 | 4.32 | 3.97 | 3.79 | |||||||
| 株価1, 3 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 14.77 | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 47.12 | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | |||||||
| Broadcom Inc. | 77.21 | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 20.32 | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 17.28 | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 18.46 | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 50.30 | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.28 | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 26.40 | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (2,233,000,000 + 2,169,000,000 + 2,175,000,000 + 2,046,000,000)
÷ 796,642,427 = 10.82
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 159.84 ÷ 10.82 = 14.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、66.4米ドルから88.3米ドルへと上昇傾向を示しました。その後、2021年第2四半期に137.82米ドルというピークを記録し、2021年第4四半期には146.15米ドルまで上昇しました。2022年第1四半期には一時的に133.42米ドルまで下落しましたが、その後も比較的安定した水準を維持し、2023年第3四半期には161.95米ドルまで上昇しました。2024年第1四半期には202.86米ドルと過去最高値を更新し、その後は変動しながらも高水準を維持しています。2025年第1四半期には176.01米ドル、2025年第2四半期には160.52米ドルと、若干の減少傾向が見られます。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2020年第1四半期の3.79米ドルから、一貫して上昇傾向にあります。2021年第2四半期には5.75米ドル、2021年第4四半期には7.75米ドルと増加しました。2022年第4四半期には9.21米ドル、2023年第4四半期には9.21米ドルと安定した水準を維持し、2024年第2四半期には9.67米ドル、2025年第2四半期には10.38米ドルと緩やかに増加しています。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。2020年第1四半期の17.5から2020年第4四半期には18.5へと上昇しました。2021年第2四半期には23.98、2021年第4四半期には18.85と変動しました。2022年第1四半期には15.55、2022年第4四半期には12.26と低下傾向が見られましたが、2023年第1四半期には14.65、2023年第3四半期には17.58と再び上昇しました。2024年第1四半期には22.03と高水準に達し、その後は2025年第2四半期には15.46と低下しています。株価の上昇と1株当たり営業利益の増加が、P/OPの変動に影響を与えていると考えられます。
全体として、株価と1株当たり営業利益は長期的に上昇傾向にあり、P/OPもそれに伴い変動しています。ただし、2024年第1四半期以降、株価とP/OPは若干の減少傾向を示しており、今後の動向を注視する必要があります。
株価収益率 (P/S)
Applied Materials Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | 4,688) | 4,395) | 3,957) | 4,162) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | 35.92 | 35.00 | 34.01 | 33.40 | 32.57 | 32.01 | 31.88 | 31.91 | 31.73 | 31.72 | 31.06 | 30.55 | 29.24 | 28.55 | 27.36 | 25.96 | 23.95 | 21.69 | 19.84 | 18.81 | 17.81 | 16.84 | 16.35 | |||||||
| 株価1, 3 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 4.45 | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 11.60 | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | |||||||
| Broadcom Inc. | 29.12 | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | |||||||
| Intel Corp. | — | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 7.74 | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 5.33 | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 4.17 | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 31.54 | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 3.97 | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.06 | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025
+ 純収益Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (7,302,000,000 + 7,100,000,000 + 7,166,000,000 + 7,045,000,000)
÷ 796,642,427 = 35.92
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 159.84 ÷ 35.92 = 4.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、55.02米ドルから88.3米ドルへと上昇しました。その後、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、113.93米ドルから146.15米ドルへとさらに上昇しました。2022年第1四半期には133.42米ドルまで下落しましたが、その後、2023年第4四半期には202.86米ドルまで上昇し、2024年第2四半期には217.95米ドルに達しました。2024年第3四半期には169.35米ドルまで下落し、2025年第3四半期には160.52米ドルとなっています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2020年第1四半期の16.35米ドルから、一貫して上昇傾向にあります。2024年第2四半期には32.57米ドルに達し、その後も上昇を続け、2025年第3四半期には35.92米ドルとなっています。この上昇傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2020年第1四半期の4.06から2021年第2四半期には6.35まで上昇しました。その後、2022年第2四半期には4.03まで低下しましたが、2023年第4四半期には6.36まで再び上昇しました。2024年第2四半期には6.81に達し、その後は5.07、5.17、4.59、4.45と低下しています。P/S比率の変動は、投資家が売上高に対して株価をどのように評価しているかを示しており、市場の期待感の変化を反映している可能性があります。
全体として、株価と1株当たり売上高は長期的に上昇傾向にありますが、短期的な変動も見られます。P/S比率は、株価の変動と売上高の成長率に応じて変動しており、投資家の評価が変化していることを示唆しています。特に、2024年第3四半期以降の株価とP/S比率の低下は、今後の成長に対する市場の期待が変化している可能性を示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Applied Materials Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | 10,578) | 9,569) | 9,024) | 8,660) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 24.48 | 23.63 | 22.92 | 23.35 | 22.85 | 21.98 | 20.98 | 19.67 | 18.04 | 16.83 | 15.88 | 14.45 | 14.03 | 13.31 | 13.46 | 13.78 | 13.36 | 13.12 | 12.50 | 11.57 | 10.48 | 9.85 | 9.43 | |||||||
| 株価1, 3 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 6.53 | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 3.53 | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | |||||||
| Broadcom Inc. | 23.82 | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | |||||||
| Intel Corp. | — | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 22.33 | 27.37 | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 9.61 | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 2.78 | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 54.22 | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 6.31 | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.41 | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 19,504,000,000 ÷ 796,642,427 = 24.48
3 Applied Materials Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 159.84 ÷ 24.48 = 6.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、55.02米ドルから88.3米ドルへと上昇しました。その後、2021年第1四半期には113.93米ドルまで上昇し、2021年第2四半期には137.82米ドルとピークに達しました。2021年の残りの期間は、132.49米ドルから146.15米ドルの間で変動しました。2022年には、株価は133.42米ドルから104.73米ドルへと低下し、その後112.91米ドルまで回復しました。2023年には、株価は136.06米ドルから161.95米ドルへと上昇し、2024年第1四半期には202.86米ドルと過去最高値を記録しました。2024年第2四半期には217.95米ドルまで上昇した後、2024年第3四半期には200.2米ドル、2024年第4四半期には169.35米ドルへと低下しました。2025年第1四半期には176.01米ドル、2025年第2四半期には160.52米ドル、2025年第3四半期には159.84米ドルとなっています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年第1四半期の9.43米ドルから、一貫して上昇傾向にあります。2023年第4四半期には19.67米ドル、2024年第4四半期には23.35米ドルに達しました。2025年第3四半期には24.48米ドルと、継続的な増加が見られます。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示しています。2020年第1四半期には7.04でしたが、2021年第2四半期には10.5まで上昇しました。その後、2022年には9.91から7.25へと低下し、2023年には8.09から8.23へと小幅な上昇を見せました。2024年第1四半期には9.67と上昇し、その後は8.76から6.53へと低下しています。全体的に、P/BV比率は変動しており、株価の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、株価は長期的に上昇傾向にありますが、短期的な変動も見られます。1株当たり簿価は着実に増加しており、P/BV比率は株価の変動に応じて変化しています。これらの指標は、企業の財務状況と市場評価を理解する上で重要な情報を提供します。