Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

株価純利益率（P/E）は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、27.11から22.05へと低下しました。その後、2022年第1四半期には17.99まで低下し、2022年第2四半期には14.82まで減少しました。2022年第3四半期と第4四半期はそれぞれ13.59と13.55とほぼ横ばいでした。2023年には上昇傾向が見られ、2023年第4四半期には23.55に達しました。2024年第1四半期には24.70まで上昇し、その後2024年第2四半期には22.15に低下しました。2024年第3四半期には19.20まで低下し、2024年第4四半期には22.54に上昇しました。2025年第1四半期には19.06に低下し、その後2025年第2四半期には18.64に低下しました。2025年第3四半期には29.37に急上昇し、2025年第4四半期には37.44にさらに上昇しました。

営業利益率（P/OP）は、2021年第1四半期の22.7から2021年第4四半期の18.85まで低下しました。2022年には継続的に低下し、2022年第2四半期には12.68、2022年第4四半期には11.35まで低下しました。2023年には回復傾向が見られ、2023年第4四半期には22.03に達しました。2024年第1四半期には23.58まで上昇し、その後2024年第2四半期には21.18に低下しました。2024年第3四半期には17.52まで低下し、2024年第4四半期には17.71にわずかに上昇しました。2025年第1四半期には15.46に低下し、その後2025年第2四半期には14.77に低下しました。2025年第3四半期には24.8に急上昇し、2025年第4四半期には36.94にさらに上昇しました。

株価収益率（P/S）は、2021年第1四半期の5.74から2021年第4四半期の5.63へとわずかに変動しました。2022年には一貫して低下し、2022年第4四半期には3.43に達しました。2023年には上昇傾向が見られ、2023年第4四半期には6.36に達しました。2024年第1四半期には6.81まで上昇し、その後2024年第2四半期には6.15に低下しました。2024年第3四半期には5.07まで低下し、2024年第4四半期には5.17にわずかに上昇しました。2025年第1四半期には4.59に低下し、その後2025年第2四半期には4.45に低下しました。2025年第3四半期には7.25に急上昇し、2025年第4四半期には10.4にさらに上昇しました。

株価純資産比率（P/BV）は、2021年第1四半期の9.11から2021年第4四半期の10.6まで上昇しました。2022年には一貫して低下し、2022年第4四半期には7.25に達しました。2023年には上昇傾向が見られ、2023年第4四半期には9.67に達しました。2024年第1四半期には9.92まで上昇し、その後2024年第2四半期には8.76に低下しました。2024年第3四半期には7.25まで低下し、2024年第4四半期には7.68にわずかに上昇しました。2025年第1四半期には6.79に低下し、その後2025年第2四半期には6.53に低下しました。2025年第3四半期には10.07に急上昇し、2025年第4四半期には13.51にさらに上昇しました。

株価は、2021年1月から2021年5月にかけて上昇傾向を示し、113.93米ドルから137.82米ドルへと増加しました。その後、2021年8月には132.49米ドルまで一時的に低下しましたが、2021年10月には146.15米ドルと再び上昇しました。2022年に入ると、株価は下落し始め、2022年5月には115.07米ドル、2022年7月には105米ドル、2022年10月には104.73米ドルと、継続的に減少しました。2023年1月には112.91米ドルと小幅に回復しましたが、その後、2023年4月には136.06米ドル、2023年7月には142.52米ドル、2023年10月には161.95米ドルと上昇しました。2024年1月には202.86米ドルと大幅に上昇し、2024年4月には217.95米ドルとさらに上昇しました。しかし、2024年7月には200.2米ドルと若干の減少が見られ、2024年10月には169.35米ドルと大きく下落しました。2025年1月には176.01米ドルと回復し、2025年4月には160.52米ドル、2025年7月には159.84米ドルと再び下落しました。2025年10月には259.21米ドルと急騰し、2026年1月には369.83米ドルとさらに上昇しました。

1株当たり利益 (EPS)

1株当たり利益は、2021年1月から2022年5月にかけて一貫して上昇し、4.2米ドルから7.77米ドルへと増加しました。その後、2022年7月から2023年7月にかけて横ばいの傾向を示し、7.73米ドルから7.70米ドルで推移しました。2023年10月には8.25米ドルと上昇し、2024年1月には8.61米ドル、2024年4月には9.04米ドルと継続的に増加しました。2024年7月には8.82米ドルと若干の減少が見られ、2025年1月には8.42米ドル、2025年4月には8.58米ドルと小幅に上昇しました。2025年10月には9.88米ドルと大幅に増加しました。

P/E

P/E比率は、2021年1月から2021年5月にかけて27.11から28.42へと上昇しました。その後、2021年8月から2022年10月にかけて一貫して低下し、22.05から13.55へと減少しました。2023年1月には14.79に回復し、2023年4月には17.61、2023年7月には18.5、2023年10月には19.63と上昇しました。2024年1月には23.55、2024年4月には24.7、2024年7月には22.15と上昇した後、2024年10月には19.2と大幅に低下しました。2025年1月には22.54、2025年4月には19.06、2025年7月には18.64と再び低下しました。2025年10月には29.37と急騰し、2026年1月には37.44とさらに上昇しました。

株価と1株当たり利益は、全体的に相関関係があるように見受けられます。P/E比率は、株価の上昇とEPSの増加、または株価の下落とEPSの減少に応じて変動しており、投資家の期待の変化を反映している可能性があります。特に、2024年10月から2026年1月にかけて、株価、EPS、P/E比率が同時に大きく変動しており、市場の状況に大きな変化があったことを示唆しています。

株価は、2021年1月から2024年10月まで、全体的に上昇傾向を示しました。2021年1月の113.93米ドルから、2024年10月には202.86米ドルまで増加しています。しかし、2024年10月以降は下落し、2025年10月には159.84米ドル、2026年1月には259.21米ドルと大きく変動しています。

1株当たり営業利益

1株当たり営業利益は、2021年1月から2023年7月まで一貫して増加しました。2021年1月の5.02米ドルから、2023年7月には9.67米ドルまで上昇しています。その後、2023年10月から2025年10月にかけては、緩やかな変動を示し、2025年10月には10.01米ドルとなっています。2026年1月には10.45米ドルと若干の上昇が見られます。

P/OP

P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。2021年1月から2023年7月にかけては、株価の上昇と1株当たり営業利益の増加により、P/OPも上昇傾向にありました。2023年10月以降は、株価の変動に大きく影響を受け、P/OPも変動しています。特に、2026年1月には36.94と非常に高い水準に達しています。これは、株価が急上昇したことによるものです。

全体として、株価は2021年から2024年にかけて上昇傾向にありましたが、2024年以降は変動が大きくなっています。1株当たり営業利益は比較的安定していますが、P/OPは株価の変動に大きく影響を受けています。P/OPの変動は、投資家の期待感の変化や市場全体の動向を反映している可能性があります。

株価は、2021年1月から2021年5月にかけて上昇傾向を示し、113.93米ドルから137.82米ドルへと増加しました。その後、2021年8月には132.49米ドルまで一時的に低下しましたが、2021年10月には146.15米ドルと再び上昇しました。2022年に入ると、株価は下落し始め、2022年5月には115.07米ドル、2022年7月には105米ドル、2022年10月には104.73米ドルと、継続的に減少しました。2023年1月には112.91米ドルと小幅に回復しましたが、その後、2023年4月から2023年10月にかけて再び上昇し、2023年10月には161.95米ドルに達しました。2024年1月には202.86米ドルと大幅に上昇し、2024年4月には217.95米ドルと最高値を更新しました。しかし、その後は下落に転じ、2024年10月には169.35米ドルとなりました。2025年1月には176.01米ドルと小幅に回復し、その後も変動を繰り返しながら、2026年1月には369.83米ドルと急騰しました。

1株当たり売上高

1株当たり売上高は、2021年1月から2022年7月にかけて一貫して上昇し、19.84米ドルから29.24米ドルへと増加しました。2022年10月には30.55米ドルとさらに上昇しましたが、その後は緩やかな減少傾向に転じ、2023年10月には31.91米ドルとなりました。2024年1月には31.88米ドルと小幅に低下し、その後は緩やかに上昇し、2024年7月には33.4米ドルとなりました。2025年1月には34.01米ドル、2026年1月には35.55米ドルと、緩やかな上昇傾向が継続しています。

P/S

P/S比率は、2021年1月から2021年5月にかけて上昇し、5.74から6.35へと増加しました。その後、2021年8月には5.53まで低下しましたが、2021年10月には5.63と再び上昇しました。2022年に入ると、P/S比率は低下し続け、2022年5月には4.03、2022年7月には3.59、2022年10月には3.43と、継続的に減少しました。2023年1月には3.63と小幅に回復しましたが、その後は上昇し、2023年10月には5.08となりました。2024年1月には6.36と大幅に上昇し、2024年4月には6.81と最高値を更新しました。しかし、その後は下落に転じ、2024年10月には5.07となりました。2025年1月には5.17と小幅に回復し、その後も変動を繰り返しながら、2026年1月には10.4と急騰しました。

全体として、株価とP/S比率は相関関係にあるように見受けられます。1株当たり売上高は比較的安定しており、株価の変動に比べて緩やかな変化を示しています。P/S比率の変動は、株価の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

株価は、2021年1月から2021年5月にかけて上昇傾向を示し、113.93米ドルから137.82米ドルへと増加しました。その後、2021年8月には132.49米ドルに一時的に低下しましたが、2021年10月には146.15米ドルまで回復しました。2022年には、株価は一貫して下落し、2022年10月には104.73米ドルに達しました。2023年に入り、株価は回復傾向に転じ、2023年10月には161.95米ドルまで上昇しました。2024年1月には202.86米ドルとピークを迎えましたが、その後は変動し、2024年10月には169.35米ドルとなりました。2025年に入り、株価は再び上昇し、2025年10月には259.21米ドルに達し、2026年1月には369.83米ドルと大幅な増加を見せています。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、2021年1月から2021年10月にかけて緩やかな上昇傾向を示し、12.5米ドルから13.78米ドルへと増加しました。2022年も上昇傾向は続き、2022年10月には14.45米ドルに達しました。2023年以降も一貫して上昇し、2026年1月には27.36米ドルに達しています。この期間を通じて、安定した成長が見られます。

P/BV

P/BV比率は、2021年1月から2021年10月にかけて9.11から10.6へと変動しました。2022年には、P/BV比率は低下し、7.25まで減少しました。2023年には、P/BV比率は再び上昇し、8.23まで回復しました。2024年1月には9.92に達しましたが、その後は低下し、2024年10月には7.25となりました。2025年に入り、P/BV比率は大幅に上昇し、2026年1月には13.51に達しています。P/BV比率の変動は、株価と1株当たり簿価の変動に連動していると考えられます。