Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

株価純利益率（P/E）は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、27.11から22.05へと概ね低下しました。その後、2022年第1四半期には17.99まで低下し、2022年第2四半期から第4四半期にかけて14.82から13.55へと緩やかに減少しました。2023年第1四半期には14.79に上昇し、2023年第4四半期には23.55まで上昇しました。2024年第1四半期には24.7に達し、その後2024年第2四半期には22.15に低下しました。2024年第3四半期には19.2に低下し、2024年第4四半期には22.54に上昇しました。2025年第1四半期には19.06に低下し、2025年第2四半期には18.64に低下、2025年第3四半期には29.37に大きく上昇しました。

営業利益率（P/OP）は、2021年第1四半期から第4四半期にかけて、22.7から18.85へと低下しました。2022年には、15.55から11.35へと継続的に低下しました。2023年第1四半期には12.26に上昇し、2023年第4四半期には22.03まで上昇しました。2024年第1四半期には23.58に達し、その後2024年第2四半期には21.18に低下しました。2024年第3四半期には17.52に低下し、2024年第4四半期には17.71にわずかに上昇しました。2025年第1四半期には15.46に低下し、2025年第2四半期には14.77に低下、2025年第3四半期には24.8に大きく上昇しました。

株価収益率（P/S）は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、5.74から5.63へとわずかに変動しました。2022年には、4.88から3.43へと一貫して低下しました。2023年第1四半期には3.63に上昇し、2023年第4四半期には6.36まで上昇しました。2024年第1四半期には6.81に達し、その後2024年第2四半期には6.15に低下しました。2024年第3四半期には5.07に低下し、2024年第4四半期には5.17にわずかに上昇しました。2025年第1四半期には4.59に低下し、2025年第2四半期には4.45に低下、2025年第3四半期には7.25に大きく上昇しました。

株価純資産比率（P/BV）は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、9.11から10.6へと上昇しました。2022年には、9.91から7.25へと一貫して低下しました。2023年第1四半期には7.11に上昇し、2023年第4四半期には9.67まで上昇しました。2024年第1四半期には9.92に達し、その後2024年第2四半期には8.76に低下しました。2024年第3四半期には7.25に低下し、2024年第4四半期には7.68にわずかに上昇しました。2025年第1四半期には6.79に低下し、2025年第2四半期には6.53に低下、2025年第3四半期には10.07に大きく上昇しました。

株価は、2021年1月から2025年10月にかけて変動を示しています。2021年1月から2021年5月にかけて上昇し、その後2021年8月まで小幅に下落しました。2021年10月には再び上昇し、2022年1月までその傾向が続きました。しかし、2022年5月から2022年10月にかけては明確な下落傾向が見られ、2022年7月が最も低い水準を記録しました。2023年1月から2023年10月にかけては回復傾向を示し、特に2023年10月には大幅な上昇が見られました。2024年1月には最高値を更新した後、2024年7月まで下落し、その後2024年10月にかけて再び上昇しました。2025年1月には若干下落し、2025年4月、7月と推移した後、2025年10月には大幅な上昇を見せています。

1株当たり利益 (EPS)

1株当たり利益は、2021年1月から2022年5月にかけて一貫して上昇しました。2022年5月から2022年10月にかけては横ばいの状態が続きましたが、2023年1月から2024年1月にかけては緩やかな上昇傾向を示しました。2024年4月から2024年7月にかけては横ばいでしたが、2024年10月には再び上昇しました。2025年4月、7月と推移した後、2025年10月には上昇しています。

P/E

P/E比率は、株価と1株当たり利益の変動に連動して変動しています。2021年には22.05から28.42の間で推移し、2022年には13.55から17.99の間で推移しました。2023年には17.61から23.55の間で推移し、2024年には19.2から24.7の間で推移しました。2025年10月には29.37と、分析期間を通じて最も高い水準を記録しています。P/E比率の変動は、投資家の期待感の変化を反映している可能性があります。

全体として、株価、1株当たり利益、P/E比率はそれぞれ異なるパターンを示していますが、相互に関連していることが示唆されます。特に、株価と1株当たり利益は密接な関係にあり、P/E比率はこれらの変動を反映して変化しています。2025年10月には、株価とP/E比率が同時に上昇しており、投資家の楽観的な見方が強まっている可能性が考えられます。

株価は、2021年1月から2025年10月にかけて変動を示しています。2021年1月から2021年5月にかけて上昇し、その後2021年8月まで小幅に減少しました。2021年10月には再び上昇し、2022年1月まで上昇傾向が続きました。

2022年に入ると、株価は減少傾向に転じ、2022年7月から2022年10月にかけて底打ちしました。2023年に入り、株価は回復し、2023年10月には大幅な上昇を見せました。この上昇傾向は2024年1月まで続き、その後は2024年7月まで緩やかに減少しました。

2024年10月には再び下落し、2025年4月にかけて小幅な変動が見られました。2025年7月には上昇し、2025年10月にはさらに上昇しました。全体として、株価は長期的に上昇傾向にあるものの、短期的な変動も頻繁に発生しています。

1株当たり営業利益は、2021年1月から2025年10月にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年1月から2021年10月にかけて着実に増加し、2022年1月にはピークに達しました。

2022年5月から2022年10月にかけては横ばい傾向でしたが、2023年に入り再び増加し、2025年10月には最高値を更新しました。この増加傾向は、収益性の改善を示唆しています。

P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。P/OPは、2021年1月から2021年5月にかけて上昇し、その後2022年5月まで減少しました。

2022年10月から2023年10月にかけては上昇し、2024年1月にはピークに達しました。その後は2024年7月まで緩やかに減少しましたが、2025年10月には再び上昇しました。P/OPの変動は、投資家の期待感や市場の評価の変化を反映していると考えられます。

株価

長期的な上昇傾向が見られるものの、短期的な変動も大きい。

1株当たり営業利益

一貫して増加傾向にあり、収益性の改善を示唆する。

P/OP

株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、投資家の期待感や市場の評価の変化を反映する。

株価は、2021年1月から2021年5月にかけて上昇傾向を示し、113.93米ドルから137.82米ドルへと増加しました。その後、2021年8月には132.49米ドルまで一時的に低下しましたが、2021年10月には146.15米ドルと再び上昇しました。2022年に入ると、株価は下落傾向に転じ、2022年5月には115.07米ドル、2022年7月には105米ドル、2022年10月には104.73米ドルと、継続的に減少しました。2023年1月には112.91米ドルと小幅に回復しましたが、その後、2023年4月から2023年10月にかけて再び上昇し、2023年10月には161.95米ドルに達しました。2024年1月には202.86米ドルと最高値を更新し、その後は2024年7月までに169.35米ドルまで下落しました。2024年10月には176.01米ドルと若干の上昇が見られ、2025年1月には160.52米ドル、2025年4月には159.84米ドル、2025年7月には259.21米ドルと大幅に上昇しました。

1株当たり売上高

1株当たり売上高は、2021年1月から2021年10月にかけて一貫して上昇し、19.84米ドルから25.96米ドルへと増加しました。2022年も上昇傾向は続き、27.36米ドルから30.55米ドルへと増加しました。2023年に入り、上昇のペースは鈍化し、31.06米ドルから31.91米ドルへと緩やかな増加を示しました。2024年に入ると、32.01米ドルから33.4米ドルへと小幅な上昇が続きました。2025年に入り、34.01米ドルから35.92米ドル、そして35.78米ドルと推移しています。

P/S

P/S比率は、2021年1月から2021年5月にかけて上昇し、5.74から6.35へと増加しました。その後、2021年8月には5.53まで低下しましたが、2021年10月には5.63まで回復しました。2022年には一貫して低下し、4.88から3.43へと減少しました。2023年に入り、3.63から4.29へと上昇し、その後4.49、5.08と増加しました。2024年には6.36、6.81とさらに上昇し、その後6.15、5.07と低下しました。2025年に入り、5.17、4.59、4.45と低下し、最終的に7.25まで上昇しました。

全体として、株価は変動を繰り返しながらも、長期的に見ると上昇傾向にあります。1株当たり売上高は一貫して上昇しており、収益性の改善を示唆しています。P/S比率は、株価の変動と連動して変動しており、市場の評価が変化していることを示しています。特に2024年以降、株価とP/S比率の間に顕著な変動が見られ、市場の動向に敏感に反応していることが示唆されます。

株価は、2021年1月から2021年5月にかけて上昇傾向を示し、113.93米ドルから137.82米ドルへと増加しました。その後、2021年8月1日に132.49米ドルまで一時的に低下しましたが、2021年10月31日には146.15米ドルまで回復しました。2022年に入ると、株価は下落し始め、2022年5月1日には115.07米ドル、2022年7月31日には105米ドル、2022年10月30日には104.73米ドルと、継続的に減少しました。2023年1月29日には112.91米ドルまで小幅に回復しましたが、その後再び上昇し、2023年10月29日には161.95米ドルに達しました。2024年1月28日には202.86米ドルとピークを更新し、その後は変動しながらも、2024年10月27日には169.35米ドルとなりました。2025年4月27日には160.52米ドル、2025年7月27日には159.84米ドル、そして2025年10月26日には259.21米ドルと大幅な上昇を見せています。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、2021年1月から2021年10月にかけて緩やかな上昇傾向を示し、12.5米ドルから13.78米ドルへと増加しました。2022年には、2022年1月30日の13.46米ドルから2022年10月30日の14.45米ドルへと着実に増加しました。2023年に入り、その上昇傾向は加速し、2023年10月29日には19.67米ドルに達しました。2024年には、2024年1月28日に21.98米ドル、2024年10月27日には23.35米ドルと、引き続き上昇しました。2025年4月27日には24.48米ドル、2025年7月27日には25.75米ドルと、安定した成長を維持しています。

P/BV

P/BV比率は、2021年1月から2021年10月にかけて9.11から10.6へと変動しました。2022年には、8.65から7.25へと低下しました。2023年には、7.11から8.23へと上昇し、その後は8.76、7.25、7.68と変動しました。2025年10月26日には10.07と、比較的高い水準にあります。全体的に見て、P/BV比率は株価と1株当たり簿価の変動に連動し、変動傾向を示しています。

全体として、株価は2022年にかけて下落傾向にありましたが、2023年以降は回復し、2024年1月にピークを迎えました。その後は変動しながらも、2025年10月には大幅な上昇を見せています。1株当たり簿価は一貫して上昇しており、P/BV比率は株価の変動に応じて変動しています。これらの指標は、企業の財務状況と市場評価が時間とともに変化していることを示唆しています。