普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Intel Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月から2021年9月までの期間について、P/E比率は比較的安定して推移しているものの、一部の期間では明確な変動が見られる。特に2022年に入り、値が大きく上昇し、その後再び下降傾向を示すなど、投資家の期待や株価の評価が変動していることが示唆される。2023年および2024年においても非常に高い値が観察されており、市場の評価が大きく変動していることが推測される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年3月から2021年9月にかけては、営業利益率は比較的安定しつつ増加傾向を示しており、特に2021年9月には10%台をやや超える水準に達している。2022年にかけては、大きな変動は見られるものの、全体的に上昇傾向にあり、2022年12月には50%を超える異常に高い値を記録している。これは、特定の期間において一過性の収益性の向上や一時的な要因によるものである可能性がある。2023年以降のデータでは、具体的な値が不明な期間もあるものの、一部の指標から高い利益率を維持していることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年の初期には2.96と比較的高い水準から推移し、その後2022年にかけて徐々に低下傾向を示す。2023年には1.58にまで下落し、2024年には1.65とやや持ち直している。株価と売上の比率を示すこの指標は、市場の評価が売上に対して低くなっている時期や、株価の下落が売上に比べて相対的に起こっていることを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2024年にかけて、全体として値は減少傾向にある。2020年には3.29と比較的高い値を示していたが、その後段階的に低下し、2024年には0.8にまで下落している。この動きは、市場の資産価値に対する評価が低下していることや、資産価値に対する投資家の期待が低迷している可能性を示唆している。ただし、一時的に値が上昇している期間も見られることから、市場の動向や評価基準の変動による影響も考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Intel Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | 4,623) | 6,823) | 5,061) | 3,361) | 5,857) | 4,276) | 5,105) | 5,661) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -4.68 | -4.40 | -4.33 | -3.70 | 0.23 | 0.96 | 0.40 | -0.39 | -0.22 | -0.68 | 1.94 | 3.22 | 4.65 | 6.02 | 4.88 | 5.19 | 4.57 | 4.61 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | |||||||
| Broadcom Inc. | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | |||||||
| KLA Corp. | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | 24.23 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | 67.59 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (インテルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (-2,918,000,000 + -821,000,000 + -126,000,000 + -16,639,000,000)
÷ 4,377,000,000 = -4.68
3 Intel Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 22.63 ÷ -4.68 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年3月から2024年12月までの期間にわたり、株価は全体的に下落傾向を示している。特に2022年以降は著しい下落が見られ、2023年以降の株価は一時的に上昇したものの、依然として2020年初期の水準を下回っている。この株価の変動は、投資家の信頼や市場の需要の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2020年初期までのデータでは値が欠損しており、明確な傾向は示せない。2021年にはEPSの値が増加し、ピークは2021年12月の6.02米ドルであった。その後2022年以降はEPSが著しく減少し、2023年にはマイナスに転じている。特に2024年には-4.4米ドルと大きな赤字が継続しており、収益性の低下または損失拡大が懸念される。これらは企業の収益力の悪化または一時的な要因による可能性が考えられる。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2020年6月以降、変動しながらも比較的低いレンジで推移している。具体的には、2020年には11.02から12.86の間、2021年には概ね9から14の範囲で推移している。2022年には一時高値の14.54を記録しているが、その後はデータが欠損しているため詳細な動向は不明である。ただし、その後の低値やデータ欠損は、企業の収益性悪化や市場の不確実性に起因する可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価とEPSの両方にわたる長期的なトレンドを見ると、全体として企業の市場価値及び収益性が低下している兆候がうかがえる。株価の大幅な下落とともに、EPSの赤字化は企業財務の厳しさを示しており、市場からの評価が厳しくなっている可能性がある。P/E比率も変動しているが、特定の高値や長期的な高騰は見られず、市場の期待や利益見通しに対する懸念が反映されていると考えられる。今後は、収益改善策や市場環境の変化を注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Intel Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (3,176) | (301) | 412) | (9,057) | (1,964) | (1,069) | 2,585) | (8) | (1,016) | (1,468) | (1,132) | (175) | (700) | 4,341) | 4,989) | 5,227) | 5,546) | 3,694) | 5,884) | 5,059) | 5,697) | 7,038) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | -2.77 | -2.50 | -2.70 | -2.20 | -0.11 | 0.12 | 0.02 | -0.86 | -0.91 | -0.83 | 0.56 | 2.05 | 3.37 | 4.92 | 4.78 | 5.00 | 4.97 | 5.04 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | |||||||
| Broadcom Inc. | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | |||||||
| KLA Corp. | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | 20.40 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | 66.40 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (-3,176,000,000 + -301,000,000 + 412,000,000 + -9,057,000,000)
÷ 4,377,000,000 = -2.77
3 Intel Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 22.63 ÷ -2.77 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年3月の59.26米ドルから、その後の期間を通じて大きな変動を示している。特に2022年以降には大きく下降し、2024年9月には19.43米ドルまで低下している。2023年以降に一時的な回復を見せる局面もあるが、全体的には低迷傾向が続いている。これにより、市場の評価や投資家の信頼感に不安定さが見られる。
- 1株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は、2020年の特定期間のデータ欠如を除き、全体的に低下の傾向にある。2021年には幾分改善の兆しが見られるが、その後再び減少し、2022年及び2023年には大きなマイナスに転じている。特に2023年以降の赤字幅が拡大していることから、収益力の低迷やコスト構造の変化が懸念される。
- 財務比率（P/OP）の分析
- P/OP比率は2020年前後に比較的安定して推移したものの、その後急激に上昇している。2021年には10付近で推移し、一部で高い財務レバレッジや投資家の期待を示唆しているが、2022年以降には急激な上昇が見られ、2023年には1984.43に達している。これは、投資家の期待や市場の評価が過剰になっている可能性を示唆している。高い比率は潜在的なリスクや収益性改善の必要性を示しており、今後の財務戦略において注視すべき指標である。
株価収益率 (P/S)
Intel Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | 20,528) | 19,192) | 19,631) | 19,673) | 19,978) | 18,333) | 19,728) | 19,828) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | 12.12 | 12.16 | 12.26 | 12.58 | 12.89 | 12.98 | 12.83 | 12.54 | 12.90 | 13.53 | 15.24 | 16.85 | 17.87 | 19.00 | 19.41 | 19.30 | 19.13 | 19.25 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | |||||||
| Broadcom Inc. | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | |||||||
| KLA Corp. | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | 17.31 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025
+ 純収益Q4 2024
+ 純収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (12,859,000,000 + 12,667,000,000 + 14,260,000,000 + 13,284,000,000)
÷ 4,377,000,000 = 12.12
3 Intel Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 22.63 ÷ 12.12 = 1.87
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月から2022年10月にかけて、株価は全体的に下落傾向を示している。2020年3月の59.26米ドルから2022年10月には29.07米ドルに低下し、その後2023年4月には31.06米ドルへ反発している。一方、2024年以降にかけては株価が再び上昇し、2024年9月には23.2米ドル、2025年3月には20.05米ドル付近に推移している。これらの推移から、市場の評価や投資家の期待値に一連の変動が見られる。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年以降の複数期にわたり、数値は安定して推移し、19.16米ドルから12.12米ドルにわたり徐々に減少している。特に2020年12月から2023年12月までの期間にかけて、1株当たり売上高は漸減傾向にあり、2023年には12.83米ドルに達している。長期的には売上高の減少傾向が観察され、収益性の動向に影響を与えている可能性がある。
- P/S比率の動き
- P/S比率は期間を通じて変動しつつも、全般的に高い水準で推移している。2020年6月の3.08をピークに、2022年12月には1.73へと低下しているが、2023年には2.83に回復している。総じて、P/S比率の変動は株価動向および売上高の推移と連動しており、市場の評価や投資判断の動きの反映と考えられる。
- 総合的な考察
- これらの指標から、市場の株価は2020年から2022年にかけて大きく低迷した後、2023年にかけて回復基調にあることが示唆される。売上高の徐々の減少と株価の連動性から、収益性の改善や成長期待の変化が市場の評価に影響を与えている可能性がある。また、P/S比率の変動は市場のリスク感や投資家の見方の変化を反映していると考えられる。今後は、これらの指標とともに、収益性や市場動向に注視しつつ、継続的な分析が必要となる。
株価純資産比率 (P/BV)
Intel Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| インテルの株主資本合計 (数百万単位) | 97,883) | 99,756) | 99,270) | 99,532) | 115,229) | 105,973) | 105,590) | 101,813) | 101,017) | 98,059) | 101,423) | 99,885) | 101,218) | 103,136) | 95,391) | 90,087) | 85,207) | 79,807) | 81,038) | 74,554) | 82,010) | 76,354) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 22.36 | 22.87 | 22.93 | 23.08 | 26.95 | 24.89 | 24.97 | 24.15 | 24.12 | 23.51 | 24.52 | 24.20 | 24.65 | 25.22 | 23.43 | 22.15 | 21.00 | 19.76 | 19.95 | 18.19 | 19.28 | 18.03 | |||||||
| 株価1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | |||||||
| Analog Devices Inc. | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | |||||||
| Broadcom Inc. | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | |||||||
| KLA Corp. | 27.37 | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | |||||||
| Lam Research Corp. | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | 15.49 | 11.46 | 8.77 | 10.07 | |||||||
| Qualcomm Inc. | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = インテルの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 97,883,000,000 ÷ 4,377,000,000 = 22.36
3 Intel Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 22.63 ÷ 22.36 = 1.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月から2022年10月にかけて、株価は一時的な下落と回復を繰り返しながらも、全体として減少傾向を示している。特に2022年にかけて大きく低下し、その後2023年に一部回復しているものの、2024年以降は再び低迷し、2025年3月時点では2020年の水準を下回る水準に留まっている。これらの動きは、市場の評価や投資家の信頼の変化を反映している可能性がある。
- 簿価純資産（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は、2020年から2023年中頃にかけて徐々に増加し、2023年9月には約24.97ドルに達している。その後、2024年以降は僅かながら減少を示しているが、総じて2020年の水準を維持または上回る傾向にある。これは企業の純資産の蓄積を示しており、財務の健全性は比較的堅調と考えられる。
- P/BV比率の動向
- 2020年から2022年にかけて、P/BV比率は1.2から3.29まで上昇し、株価と簿価の関係が改善していることを示している。特に2022年以前は低い比率を維持していたが、2022年以降は低下傾向にあり、2023年9月時点では1.28となっている。この比率の低下は、株価の下落に伴う株式市場での割安感の増加を示唆している。ただし、簿価に対して株価が割高とみなされていた時期もあったことを考えると、市場の評価は変動しつつある。よって、投資判断にあたっては株価の変動と財務指標の関係を考慮する必要がある。