普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26).
株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）の推移を確認すると、2023年において極めて急激な上昇が見られた。P/Eは2023年9月30日に839.13という最大値を記録し、P/OPも同様に2023年前半に782.37まで上昇している。その後、これらの指標は低下傾向に転じているものの、2022年時点の水準と比較して高い水準で推移しており、利益水準に対する株価の評価が大きく変動したことが伺える。
- 売上高倍率（P/S）の変動
- 2022年9月24日に4.14という最低値を記録した後、長期的な上昇傾向を示している。2024年以降は概ね10倍前後の水準で推移し、最終的には18.35まで上昇した。これは、売上規模に対する市場の期待値が継続的に高まっていることを示唆している。
- 株価純資産倍率（P/BV）の変動
- 2022年9月24日の1.73を底として、一貫した上昇トレンドを描いている。特に2025年以降の伸びが著しく、最終的に10.66に達した。純資産に対する評価額の大幅な上昇は、将来的な成長性や資産効率への期待が反映された結果と考えられる。
- 財務指標間の相関と洞察
- 利益ベースの指標（P/E、P/OP）が激しい乱高下を経て高水準で安定する一方で、売上ベース（P/S）および資産ベース（P/BV）の指標は一貫して右肩上がりの傾向にある。このパターンは、短期的な純利益の変動よりも、事業規模の拡大と純資産の価値向上が市場からより強く、かつ安定的に評価されている構造を示している。
株価純利益率 (P/E)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q1 2026
+ 当期純利益(損失)Q4 2025
+ 当期純利益(損失)Q3 2025
+ 当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益性の推移
- 1株当たり利益（EPS）は、2022年第1四半期の2.09米ドルから減少傾向にあり、2023年第3四半期には-0.02米ドルと一時的にマイナス圏に陥った。しかし、その後は継続的な回復基調にあり、2026年第1四半期には3.07米ドルまで上昇しており、強い成長傾向を示している。
- 株価の変動パターン
- 株価は2022年第3四半期に58.63米ドルまで下落したが、2023年以降は上昇に転じた。特に2024年後半から2026年にかけて急激な上昇が見られ、最終的に421.39米ドルに達しており、長期的な上昇トレンドを形成している。
- バリュエーションの分析
- 株価収益率（P/E）は、EPSが極めて低かった2023年第3四半期に839.13倍という最大値を記録した。これは、実益が低迷していた時期においても市場の期待感が極めて高かったことを示唆している。その後、EPSの改善に伴いP/Eは低下傾向にあり、バリュエーションの適正化が進んでいるが、依然として高い水準で推移しており、将来的な成長への期待が継続していることが読み取れる。
営業利益率 (P/OP)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年3月から2026年3月にかけての財務データは、収益性のV字回復と、それに伴う株価の急激な上昇、および市場評価の変動を示している。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2022年3月時点の2.43ドルから段階的に低下し、2023年7月には-0.23ドルと低点を記録した。しかし、その後は一貫して回復基調にあり、2026年3月には2.68ドルに達し、分析期間内での最高値を更新している。
- 株価の変動傾向
- 2022年後半に一時的な下落を見せた後、2023年から緩やかな回復傾向を辿った。2024年末から2025年にかけて上昇速度が加速し、特に2025年6月から2026年3月にかけて急騰し、最終的に421.39ドルまで上昇した。
- P/OP（株価営業利益倍率）の分析
- 営業利益が低迷した2023年前半に比率が極端に上昇し、最大で782.37倍という高い数値を示した。これは実益の低下に対して株価の下落幅が限定的であったことによる乖離である。その後、営業利益の回復に伴い比率は低下し、2025年6月には60.95倍まで改善したが、2026年3月にかけて再び上昇しており、利益成長を上回るペースで株価が期待感に基づき上昇していることが読み取れる。
総じて、一時的な収益性の悪化を乗り越え、営業利益の拡大と株価の急上昇が同時に進行しており、市場からの評価が極めて高い水準で推移している状況にある。
株価収益率 (P/S)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2022年3月期の11.65米ドルから2026年3月期の22.97米ドルまで、継続的な増加傾向にある。特に2024年末から2026年にかけての成長加速が顕著であり、事業規模の着実な拡大が認められる。
- 株価の変動パターン
- 株価は短中期的に激しい変動を示している。2022年9月には58.63米ドルまで下落したが、その後は回復基調となり、2025年以降は急激な上昇に転じている。2026年3月期には421.39米ドルに達しており、長期的な上昇トレンドを形成している。
- 市場評価（P/S比率）の分析
- 株価売上高比率（P/S）は、4.14倍から18.35倍の間で大きく変動している。2022年後半の低水準から、2023年末および2026年初頭にかけて急上昇しており、これは実体的な売上成長を上回る速度で市場の期待値やプレミアムが株価に反映されたことを示している。
- 総合的な洞察
- 売上高の安定的な成長を基盤としつつ、株価およびP/S比率が後半にかけて急伸していることから、将来的な成長期待が極めて高い局面にあると分析される。特に、収益の伸びと株価の上昇率の乖離が拡大しており、バリュエーションの拡大が株価を牽引する構造となっている。
株価純資産比率 (P/BV)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価および財務評価指標の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 株価の変動傾向
- 株価は期間を通じて大きなボラティリティを示している。2022年9月に58.63米ドルまで下落し底を打った後、回復基調に転じ、2023年末には167.69米ドルまで上昇した。その後、2024年を通じて100米ドルから140米ドル台の間で推移する調整局面を経たが、2025年後半から急激な上昇傾向に転じ、最終的に421.39米ドルという最高値を記録している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、株価の激しい変動とは対照的に、極めて安定的に推移している。2022年3月時点の34.15米ドルから2026年3月時点の39.53米ドルまで、緩やかな右肩上がりの傾向を維持しており、純資産が着実に積み上がっていることが示されている。
- 株価純資産倍率（P/BV）の分析
- P/BVは株価の変動に強く連動しており、市場による評価の変遷を反映している。2022年9月には1.73倍まで低下したが、その後上昇し、2023年末には4.85倍に達した。特筆すべきは期間終盤の急増であり、2026年3月には10.66倍という極めて高い水準まで上昇している。これは、純資産の増加ペースを大幅に上回る速度で株価が上昇したことを意味しており、市場が資産価値ではなく将来的な成長性や収益力に極めて高い期待を寄せていることを示唆している。
総括すると、純資産の成長は安定的かつ緩やかである一方、市場価値は指数関数的な上昇を見せており、評価の主因が物理的な資産背景から将来の成長期待へと完全に移行している傾向が認められる。