普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月から2022年12月までの期間は、比較的安定した範囲内で推移しているが、2022年12月以降には大幅な上昇が見られる。特に2023年の後半には、ピーク値を示し、2024年からの予測値も高水準を維持していることから、投資家の期待や収益見通しに対する市場の評価が高まっていると考えられる。ただし、2025年の予測値においても、著しい変動が観察され、投資評価に不確実性が存在する可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年後半から2022年にかけては、50%台前半から50%前後の範囲で推移しており、比較的高い収益性を保っている。一方で、2023年前半から後半にかけては、利益率が徐々に低下し、2024年以降は60%を超え、一定の改善傾向が見られる。これは、コスト削減や効率性の向上によるものである可能性がある。ただし、一部の予測値では、再び変動が見られ、将来的な収益性の安定性には注意が必要と考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、2020年から2022年にかけて比較的安定しており、8.9から9.94の範囲内で推移している。その後、2022年のピーク値を経て、2023年にはやや低下し、約7.04にまで下がっている。予測値では再び上昇傾向を示すことから、企業の売上規模や市場評価に変動があったことが示唆される。長期的には、比較的安定した売上高に対する市場の期待が持続していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2022年にかけては、20台から低い時期には1.73まで低下していることから、市場は資産価値に対して割安評価していた可能性がある。その後、2022年から2023年にかけては、4を超える水準に上昇しており、市場が純資産に対して高い評価を付けていることが分かる。特に2023年の予測値では、4.85まで増加しており、資産価値の増加や企業の成長期待が反映されていると推測される。
- 総合的な見解
- 2020年から2022年にかけては、比較的安定した財務指標が見られるが、2022年以降には市場の評価が大きく変動している。特に株価純利益率（P/E）の急激な上昇や株価純資産比率（P/BV）の増加は、市場の将来性に対する期待の高まりを示す一方で、一部指標の値動きは過熱感や変動リスクも含んでいる可能性を示唆している。売上や利益のパフォーマンス改善とともに、市場評価も積極的に変化していることから、今後も企業の収益性や資産価値の動向に注視が必要である。
株価純利益率 (P/E)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年3月期から2020年6月期にかけて、株価は大幅に上昇し、その後も2021年にかけて大きな変動を見せている。特に2022年に入ると株価は高値をつけ、その後、2023年中盤までほぼ横ばいかやや下降しているものの、2023年9月期以降は再び上昇基調にあることが伺える。全体として、株価は2020年から2024年にかけて長期的な上昇トレンドを示しながらも、短期的には変動が大きい。
- 一株当たり利益（EPS）の変動について
- 2020年以降、EPSは一貫して増加傾向を示している。特に2021年にかけて顕著な増加をみせ、その後も高い水準を維持している。2022年には一時的に減少したものの、2023年には再び上昇を示し、2024年にはピークに近い値を記録している。これは、収益性の改善とともに収益の増加を反映している可能性が高い。
- P/E比率の動向と解釈
- P/E比率は2020年から2022年にかけて高止まりの傾向を示しており、特に2022年の第3四半期には約332に達している。これは投資家の期待感や市場の成長見通しが高まっていることを示唆している。一方、2023年以降はP/E比率が大きく低下し、2024年までには約73にまで落ち着いている。これは、市場の評価が一時的に過熱状態から正常範囲に調整された可能性を示す。特に2022年のピーク時には評価が非常に高かったが、その後は調整局面に入っていると考えられる。なお、2023年後半のデータには一部欠損が見られ、継続的な分析には注意が必要である。
- 総合的な見解
- この期間において、株価とEPSはともに良好な成長を示しており、市場からの高い期待感を反映している。一方、高いP/E比率は過熱感も孕していた可能性があるが、その後の調整により、より適正な評価水準に向かう兆しも伺える。今後も収益性の維持と市場評価の変動に注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向とトレンドの概要
- 2020年3月から2023年9月までの期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2021年の第2四半期以降にかけて顕著な増加が見られ、2021年9月には120米ドルを超える水準に達している。その後も変動はあるものの、2023年9月時点では約144米ドルと、ピークに近い水準を維持している。一方、2024年以降は株価の変動が激しくなる傾向があり、2024年第1四半期および第2四半期では144米ドル以上を維持しつつも、2024年9月には再び大きく下落し、約112米ドルまで低下している。
- 1株当たり営業利益の変動
- 2021年以降、1株当たり営業利益は着実に増加しており、2023年9月には0.54米ドルにまで改善している。2021年の第三四半期に2.07米ドルのピークを迎え、その後も高水準を維持しつつ、2024年にかけて徐々に増加を示している。これにより、収益性の向上とともに企業の財務状況の改善傾向が推察される。
- 株価収益比（P/OP）の動向
- 2020年以降、P/OP比率は大きな変動を見せている。2020年の後半から2021年にかけては相対的に低い水準を保ち（平均約40前後）、2022年には一時的に100を超える高騰を示している。その後、2023年にはさらなる減少を示し、60前後で推移している。2024年にかけては一定の変動はあるものの、全体としては比較的安定した範囲に収まっている。これらの動きは、市場の評価が変動したこと、または投資家の期待が高まった局面と低迷した局面とが交錯していることを反映していると推察される。
- 総合的な評価
- 全体として、株価は2020年から2023年にかけて強気のトレンドを示し、その後の2024年には変動が激化したものの、2023年までの期間においては売上高や利益の改善と連動して株価も堅調に推移していると考えられる。営業利益や株価収益比の動きは、企業の収益性向上と市場からの評価の変化を反映していると解釈できる。今後も引き続きこれらの指標をモニタリングすることが、企業の長期的な動向把握に有効と考えられる。
株価収益率 (P/S)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025
+ 純収益Q4 2024
+ 純収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 2020年初期は53.66米ドルで推移していた株価は、その後段階的に上昇し、2021年第3四半期に122.28米ドルに達した。この期間の株価は一貫して上昇傾向を示し、2022年第1四半期には99.42米ドルに低下したものの、その後2023年第4四半期には167.69米ドルまで回復している。2024年度にかけては一時的に144米ドル台となったが、2025年度には再び株価が上昇し、112.01米ドルに達している。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年にはデータが欠落しているが、その後の期間では着実な増加傾向が見られる。2021年第1四半期には8.06米ドルであったものが、2023年第4四半期には14.38米ドルに拡大している。その後も年間を通じて増加を続け、2025年には18.24米ドルに達する見込みである。
- P/S比率の動向と示唆
- P/S（株価収益率の逆数に相当）比率は、2020年後半から増減を繰り返しながらも、長期的には変動範囲内に収まっている。2021年には高い数値を示し、その後2022年には4.14まで低下しているが、2023年度には11.95まで上昇している。これらの変動は、株価と売上高の動きに伴うものであり、市場評価の変化や投資家の期待値の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、同期間中において株価および一株当たり売上高は上昇を続けており、成長が持続していることを示唆している。一株当たり売上高の増加は、企業の収益性向上や売上高の拡大を示している一方、株価の変動には市場の期待や外部環境の要因も影響していると考えられる。P/S比率の変動は、市場評価の変化と企業の実績に対する投資家の見方の変動を反映しており、今後も売上高の成長とともに株価の動向に注意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 株価は2020年3月から2021年6月にかけて大きく上昇し、2021年9月にピークの122.28米ドルに達している。その後、2022年には再び下落傾向を示し、2022年12月には58.63米ドルまで低下した。ただし、2023年に入ると再び上昇を見せ、2023年9月時点で144.48米ドルにまで回復している。2024年以降も比較的高水準を維持しつつ、変動が観察される。
- 簿価純資産（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、2020年3月の2.59米ドルから2023年9月の34.93米ドルまで一貫して上昇している。この増加は、累積的な自己資本の拡大を示唆しており、財務の安定性や自社資本の拡張を反映していると考えられる。
- P/BV比率の推移
- P/BV比率は、2020年3月の20.69から2023年9月の4.14にかけて、明確に低下している。これは株価の変動に対して簿価の増加が相対的に大きく、株価が簿価に対して割安になった可能性を示唆している。ただし、2022年のピーク期間には低P/BV水準となっており、投資家の株式評価が相対的に慎重になった時期も見て取れる。
- 総合的な考察
- 2020年から2023年にかけて、株価は大きな変動を経験しているものの、簿価の増加に伴い株式の価値評価は相対的に安定している。特に、2022年の株価下落とともにP/BV比率が大きく低下したことから、市場の評価が一時的に厳しくなった背景が示唆される。一方、2023年以降は株価の回復基調により、投資家の期待感も改善していると推測される。これらの動向から、同社の財務状況と市場評価の関係性は、資本基盤の強化と市場の期待変動に密接に連動していることが示唆される。