普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Analog Devices Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
株価指標の推移に基づくと、市場評価は周期的な変動を繰り返しながら、長期的には拡大傾向にあることが読み取れる。
- 利益ベースの評価指標
- 株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）は極めて強い相関を示している。2021年後半から2022年初頭にかけて急激な上昇を見せ、P/Eは68倍前後まで上昇した。その後、2023年の中盤にかけて大幅に低下し、P/Eは23倍台、P/OPは20倍台まで下落した。しかし、2024年以降に再び上昇に転じ、2025年2月にはP/Eが76.64倍、P/OPが61.84倍というピークに達した後、50倍から60倍程度の水準で推移している。
- 売上高ベースの評価指標
- 株価収益率（P/S）は、2021年から2023年にかけては7倍から13倍の間で変動し、2023年前半に6.75倍の底を打った。その後は一貫した上昇傾向にあり、2026年5月には15.22倍まで上昇している。これは、利益の変動に比べ、売上規模に対する市場の期待値が長期的に高まっていることを示唆している。
- 純資産ベースの評価指標
- 株価純資産比率（P/BV）は、期間を通じて顕著なV字回復のパターンを描いている。2021年初頭の4.88倍から2022年にかけて急落し、2.24倍から2.5倍程度の低水準で停滞した。しかし、2023年以降は緩やかに回復し、2026年にかけて加速的に上昇して5.75倍という期間最高値を記録している。
総じて、2023年を底として、あらゆる評価指標が上昇傾向にあり、特に純資産および売上高に対する市場価値の評価が顕著に高まっている状況にある。
株価純利益率 (P/E)
Analog Devices Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
EPS
= (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Analog Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は長期的な上昇傾向にあり、2021年1月時点の159.75米ドルから2026年5月には398.05米ドルまで大幅に上昇した。特に2024年以降、上昇のペースが加速しており、期間後半にかけて市場価値が著しく高まったことが確認できる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは周期的な変動を描いている。2021年から2023年4月にかけては上昇基調にあり、7.53米ドルのピークに達した。その後は減少局面に入り、2025年2月には3.15米ドルまで低下したが、直近の2026年5月には6.8米ドルまで回復しており、収益性が再び向上している。
- 株価収益率（P/E）の変動
- P/Eは不規則な変動を示している。2023年7月には23.57倍まで低下し、バリュエーションが抑制された時期があった。一方で、2024年11月には76.64倍という最高値を記録しており、EPSが低下していた局面においても株価が高水準で維持されたことで、期待値に基づく評価の拡大が見られた。直近では58倍から62倍の間で推移している。
分析の結果、株価の上昇はEPSの変動と必ずしも正の相関にあるわけではなく、収益が低下していた2024年から2025年にかけても株価が上昇し、P/Eが急拡大する局面が存在した。しかし、2026年にかけてはEPSの回復と株価の急騰が同時に進行しており、業績の改善が株価を強力に後押しする構造へと移行していることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Analog Devices Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2026
+ 営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Analog Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり営業利益、およびP/OP比率の推移から、収益性のサイクルと市場評価の変動が観察される。
- 株価の推移
- 2021年1月時点の159.75ドルから緩やかな上昇と変動を繰り返しながら、2024年以降に加速的な上昇傾向を示している。特に2025年から2026年にかけて急激な伸長を見せ、最終的に398.05ドルまで上昇している。
- 1株当たり営業利益の変動
- 2021年から2023年7月にかけて上昇し、8.61ドルのピークに達したが、その後2024年11月には3.91ドルまで低下するサイクルを辿った。その後は再び回復基調にあり、2026年5月には8.5ドルまで戻している。
- P/OP比率の分析
- 2021年後半に50倍を超える高水準を記録した後、1株当たり営業利益の増加に伴い、2023年前半には20倍程度まで低下した。しかし、2024年以降は利益の回復に先んじて株価が上昇したため、再び40倍から60倍のレンジで推移しており、市場による将来的な成長期待の拡大が示唆される。
総じて、利益面では周期的な変動が見られる一方で、株価は長期的に右肩上がりの傾向にあり、直近では利益の回復とバリュエーションの拡大が同時に進行している。
株価収益率 (P/S)
Analog Devices Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2026
+ 収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Analog Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価および収益指標の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 株価の推移
- 株価は2021年1月の159.75米ドルから、2026年5月の398.05米ドルにかけて長期的な上昇傾向を示している。特に2024年以降に上昇幅が拡大しており、直近の期間において市場価値が大幅に向上したことが認められる。
- 1株当たり売上高の変動パターン
- 1株当たり売上高は、2023年7月の25.76米ドルまで上昇した後、2025年2月には18.83米ドルまで低下する局面が見られた。しかし、その後は再び回復基調に転じ、2026年5月には26.16米ドルに達し、分析期間内での最高値を更新している。
- P/S比率による市場評価の分析
- P/S比率は2023年4月に6.75倍まで低下したが、その後は継続的に上昇し、2026年5月には15.22倍に達している。この傾向は、売上高の回復以上のペースで株価が上昇したことを意味し、市場における評価倍率（マルチプル）の拡大が起きていることを示唆している。
以上の分析から、直近の株価上昇は、1株当たり売上高の回復というファンダメンタルズの改善と、P/S比率の上昇に象徴される市場期待の拡大という二つの要因によって牽引されたものであると結論付けられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Analog Devices Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Analog Devices Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移および資産価値に関する分析結果を以下に記述する。
- 株価の変動傾向
- 2021年1月の159.75ドルから2026年5月の398.05ドルにかけて、長期的な上昇基調にある。特に2024年2月以降に上昇速度が加速し、2026年に入ると急激な価格上昇が見られる。
- 1株当たり簿価の推移
- 2021年7月まで30ドル台で推移していたが、2021年10月に72.32ドルへと急激な上昇を記録した。その後は、緩やかな減少傾向にあるものの、概ね69ドルから72ドルの範囲内で安定的に推移している。
- P/BV比率の分析
- 1株当たり簿価の急増により、P/BV比率は2021年後半に2倍台まで低下した。しかし、2023年10月以降は再び上昇に転じ、2026年5月には5.75倍に達している。これは、簿価の変動に比して株価の上昇が著しく、市場による評価倍率が高まっていることを示している。
以上のデータから、純資産価値の急増によるベースラインの底上げ後、市場の期待感に裏打ちされた株価の上昇がP/BV比率を押し上げている構造が確認できる。