普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるKLA Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
KLA Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2020年にかけては比較的安定した水準で推移していたが、2020年後半から2021年前半にかけて一時低下傾向を示している。2021年後半以降は再び上昇に転じ、2023年の前半には最も高い値を記録した後、2024年にかけてやや調整が見られるも、2025年に向けて再度高止まりまたは上昇傾向となっている。全体としては、投資家の評価が変動しながらも、比較的高い水準を維持している傾向が見て取れる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年から2020年にかけて一時的に低下したものの、2020年後半から2021年にかけて回復し、2022年には高い水準を示している。その後、2023年にかけて再び上昇し、2024年のハイポイントを記録している。全体として、営業利益率は一定の変動はあるものの、堅調な収益性の改善を示していると解釈できる。特に2022年以降の利益率の高さは、収益効率の改善やコスト管理の向上を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年頃から上昇を示し、2022年にはピークを迎えている。2023年にはやや低下しているものの、依然として高水準を維持しており、市場は企業の売上に対して高い評価を継続していることがうかがえる。2023年以降も安定した高い水準を保っており、市場の期待感が持続していることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2019年から2020年にかけては比較的安定して増加傾向を見せているが、2021年には急激に上昇し、その後高値圏を維持している。特に2021年後半から2022年にかけての値動きは顕著であり、資産に対する市場の評価が非常に高まっていることを示している。2023年以降も概ね高い水準で推移し、企業の資産価値に対する市場評価が高い状態が続いている。
株価純利益率 (P/E)
KLA Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAに帰属する当期純利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
EPS
= (KLAに帰属する当期純利益Q4 2025
+ KLAに帰属する当期純利益Q3 2025
+ KLAに帰属する当期純利益Q2 2025
+ KLAに帰属する当期純利益Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 KLA Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 報告期間中において、株価は全般的に上昇傾向を示している。特に2021年以降、2022年や2023年の四半期で顕著な伸びを見せており、最も高い株価は2024年の第2四半期に観察される。一方で、一部の四半期では調整や低下も見られるが、長期的には持続的な上昇トレンドが示唆されている。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年第2四半期以降、安定的に増加を続けている。特に2021年にかけて急激な伸びを示し、最高値は2024年の第2四半期に観測される。この間、収益性の改善とともに、株価上昇の要因とも考えられる。ただし、2024年以降には若干の減少も見られるため、今後の収益動向に注視が必要である。
- 株価収益率（P/E比）の変動
- P/E比は全体的に変動幅が大きく、2020年の第3四半期に高値を付けた後、2021年以降は比較的低位で推移している。特に2022年から2023年にかけては、P/E比は15前後で安定しているが、2024年には一時的に高まっており、投資家の期待感や市場の評価に変動が生じていることが示唆される。
- 総合的な傾向と示唆
- 株価とEPSの明確な連動性が認められることから、企業の収益改善は株価の上昇に寄与していると考えられる。特に2021年以降の収益性の向上と株価上昇は、投資家の信頼感の高まりを反映している可能性が高い。一方、P/E比の変動から、市場の期待と実績の間に一定の調整があることも推察される。長期的に見れば、収益の拡大と株価の上昇基調は継続しているが、市場評価の変動が今後の動向に影響を及ぼす可能性も考慮すべきである。
営業利益率 (P/OP)
KLA Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 KLA Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年9月末から2025年6月末までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年以降に著しい上昇が見られ、2024年12月末には700米ドルを超える水準に達していることから、市場からの評価が大きく高まっていることが推察される。一方で、一部の期間には短期的な調整も見られるが、長期的には堅調な上昇が顕著である。
- 営業利益および一株当たり営業利益の動向
- 2020年の第1四半期以降、営業利益および一株当たり営業利益は着実に増加している。特に2021年から2022年にかけて増加ペースが速まり、2023年には一株当たり営業利益は36.19米ドルに達している。このトレンドは企業の収益性向上を反映しており、市場の期待に応えた実績と考えられる。ただし、2023年第3四半期頃から伸び率の鈍化や若干の減少も見られるため、今後の収益改善の持続性が注視される必要がある。
- 財務比率（P/OP）の分析
- P/OP比率は2020年から2022年にかけて20台前半から中盤にかけて推移し、その後2023年には30を超える水準にまで上昇している。これは、株価の上昇ペースに対し、営業利益が相対的に堅調に推移していることを示唆している。高いP/OP比率は投資家の期待感の高さを反映している一方、過大評価のリスクも存在しうるため、今後の収益性や市場環境の変化に留意が必要である。
- 総合的な評価
- 総じて見れば、KLA Corp.の株価は2020年以降、特に2023年以降にかけて顕著な上昇を示している。この期間中、企業の営業利益も着実に向上し、株式市場の評価も大きく高まっていることから、企業の成長性と市場からの信頼が高まっていると考えられる。一方で、株価やP/OP比率の高騰は過熱感も示唆しており、今後の動向については慎重な監視が求められる。
株価収益率 (P/S)
KLA Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 KLA Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 期間を追うごとに株価は全体的に上昇しており、2023年3月期には約676米ドルのピークに達している。その後、2023年6月期に一時的にやや下落したが、2024年に入ると再び上昇傾向を示し、2024年12月期時点では約738米ドルに達している。これにより、市場の評価は全体的に好調であり、株価は長期にわたり堅調に推移していると考えられる。
- 一株当たり売上高の変遷
- 一株当たり売上高は2020年第2四半期以降、継続的に増加している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示し、2023年6月期には約81.63米ドルとなっている。この成長は、企業の売上規模拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性がある。本指標の増加は、収益力の向上を示唆している。
- 財務比率（P/S）の動向
- P/S値は2020年から2023年まで一貫して高まりを見せており、ピーク時には約9.93に達した。期間を通じて、P/S比率は会社の成長期待や市場評価の高さを示すとともに、投資家が将来的な売上高の成長を見込んでいることが示唆される。しかし、2024年には若干の変動を伴いつつも、引き続き高い水準を維持している。これにより、市場は企業の長期的な成長見通しに対して依然として楽観的であることがうかがえる。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、株価、売上高、及びP/S比率はいずれも上昇傾向にあり、企業の事業規模と収益性の持続的拡大が示唆される。特に、株価の長期的な上昇は市場からの高い評価を反映している。また、売上高の着実な増加とともに、P/S比率の上昇は、投資家の将来性への期待が高まっていることを示す。一方で、未解説の要因として、コロナ禍や市況変動が企業のパフォーマンスに与える影響についても考慮すべきであり、こうした外部要因と市場の期待感のバランスを見極めることが重要となる。
株価純資産比率 (P/BV)
KLA Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAの株主資本総額 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
BVPS = KLAの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 KLA Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇傾向を示している。2019年後半にはおおむね169ドルから172ドル付近で推移していたが、2020年に入ると一時的に下落し、その後2021年以降は著しい上昇を見せている。特に2023年以降は600ドルを超える水準に達し、2024年には最高値の914.8ドルに達した。これにより、投資家の評価が近年顕著に高まっていることがうかがえる。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSも全期間を通じて増加している。2019年9月期の16.86ドルから2025年6月期には35.56ドルへとほぼ倍増しており、自己資本の拡大を反映している。短期的には2022年頃に一時的に低下した局面も見られるが、その後は順調に増加している。これにより、資本基盤の強化が進んでいることが示唆される。なお、2022年の数値は一部に異常値が含まれている可能性があり、その調整後の動きも注視が必要である。
- P/BV比率の変動
- P/BVの推移を見ると、初期の2019年には10を超える高水準で推移していたが、2022年以降は縮小傾向を示している。クラッシュ期には40に近い極端に高い値を付けたが、その後は20台後半から30台へと落ち着いている。この変動は、市場の株価評価と帳簿価値の相対的変動を反映しており、株価の上昇に伴って、P/BVは高まったが、相対的な割安感も戻ってきている可能性がある。全体としては、投資家が株式の価値をより慎重に評価し始めている傾向が見て取れる。さらに、2023年以降のP/BVの上昇は株価の高騰と連動しているが、2024年にはやや縮小している。これらの動きは、市場の評価の変化や業績見通しに対する期待値の変動と関連していると考えられる。