短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Paramount Global、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売掛金回転率の傾向と分析
- 売掛金回転率は、2018年から2023年にかけて全体的に安定した範囲内で推移しているものの、2019年後半から2020年初頭にかけては若干の増加とともにピークを迎えている。これは、売掛金の回収効率が一定期間高まった可能性を示し、取引先からの支払期間の短縮や回収力の向上を反映していると考えられる。一方、2021年以降においても、売掛金回転率は高水準を維持しており、効率的な資金管理が継続して行われていることが示唆される。
- 買掛金回転率の傾向と分析
- 買掛金回転率は、全体的に変動が激しい傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な変動を見せている。2020年には一時的に低下し、その後再び上昇しているが、2022年以降は再び下降傾向にある。この動きは、仕入先への支払い条件の変化や、供給チェーンの変動、資金繰りの調整を反映している可能性がある。また、買掛金の回収日数は比較的長めに推移しており、支払期間の長さによるキャッシュフローの影響も考慮される。
- 運転資本回転率の推移と解釈
- 運転資本回転率は、2018年から2023年にかけて全般的に上昇基調にあり、特に2021年以降に顕著な伸びを見せている。これは、売掛金と買掛金の効率的な管理により、運転資本の回転効率が向上していることを示している。2022年から2023年にかけては、採算の改善や資金繰りの最適化が進んだ結果と推察される。
- 売掛金のローテーション日数の観点
- 売掛金のローテーション日数は、2018年から2023年にかけて全体的に短縮傾向を示しており、2018年の約100日から2023年には90日程度にまで短くなっている。これは、売掛金の回収スピードが向上したことを反映しており、資金の回収リズムの改善に寄与していると考えられる。特に、2022年には90日を維持し、効率性の高まりが顕著である。
- 買掛金のローテーション日数の動向
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の8日から2023年には23日まで増加しており、支払期間の延長が見て取れる。これにより、企業の資金繰りの柔軟性が向上している可能性が示唆されるが、一方で、供給側との信用関係や支払条件の変化を反映している可能性もある。なお、2022年と2023年には若干増加した状態が続いている。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Paramount Global、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金回転率 = (収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 四半期を通じて収益には大きな変動が見られる。特に2019年第1四半期に大幅な増加があり、その後は収益の変動傾向が顕著となっている。2021年第1四半期には再び収益が増加し、その後も高水準を維持しているものの、2022年第2四半期以降は一時的に収益が減少する傾向が見られる。これは市場環境や消費者需要の変化に伴う一時的な変動と解釈できる。
- 売掛金の動向
- 売掛金の純額は全体として緩やかな増加傾向を示している。ただし、2020年第2四半期の少なさから、一部の四半期で売掛金の増減がみられる。2022年度にかけて売掛金は増加基調にあり、一方で2023年第1四半期にはやや縮小している。これは売上高に対して売掛金回収の状態や取引先の信用状況の変化を反映している可能性がある。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は2018年第2四半期から2019年第4四半期にかけて上昇し、ピークは2019年第3四半期の6.77であった。その後は一貫して低下傾向にあり、2020年第4四半期には3.58まで落ち込んだ。この低下は売掛金の回収期間延長や回収効率の低下を示唆している。2021年以降は少し持ち直しを見せているものの、2019年以前の高水準には達していない。売掛金の回転効率の変動は、資金繰りや運転資本効率に影響を与える要素として重要視される。
- 総合的な分析
- 収益の変動と売掛金の動きは、事業環境の変化や経営戦略の調整の兆候を示している。売掛金回転率の低下は、資金の回収効率の悪化を反映し、一時的な経済状況や取引条件の変動に左右されている可能性がある。一方、収益の高低は、マーケットの需要や競争状況の影響を示唆しており、今後の資金管理や財務戦略の見直しが求められると考えられる。
買掛金回転率
Paramount Global、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用コストと費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金回転率 = (運用コストと費用Q1 2023
+ 運用コストと費用Q4 2022
+ 運用コストと費用Q3 2022
+ 運用コストと費用Q2 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運用コストと費用の動向について
- 2018年第1四半期には2,400百万米ドルであった運用コストと費用は、その後増加傾向を示し、2022年第1四半期には5,106百万米ドルに達している。特に2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて増加が顕著であり、2020年度にかけても高水準を維持している。その後、2021年度から2023年第1四半期までには変動しながらも比較的高い額を維持し、全体としては増加の傾向が見て取れる。
- 買掛金の推移と回転率に関する動向
- 買掛金は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年第2四半期以降には大きく増加している。2023年第1四半期には1,235百万米ドルとなった。これに伴い、買掛金回転率は2018年第4四半期の45.33をピークに、次第に低下し続けていることが観察される。2020年以降はおおむね20台後半から20未満の範囲で推移しており、2023年第1四半期には14.14に低下している。このことから、買掛金の増加とともに回転効率の低下がみられ、支払管理や調達プロセスに変化が生じている可能性が示唆される。
- 全体的な財務状況の概要
- 運用コストと費用の全体的な増加は、収益規模の拡大や事業範囲の拡大を反映している可能性がある。一方、買掛金の増加と回転率の低下は、資金繰りの遅延や取引先との支払条件の変化も示している。これらの動きは、企業の資金管理や運営効率に影響を与える要素であり、今後の経営判断において注意が必要であると考えられる。
運転資本回転率
Paramount Global、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転資本回転率 = (収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 期間を通じた運転資本の推移
- 2018年から2023年にかけて、運転資本は全体として増加傾向に示されている。特に2020年の後半にかけて大きく増加しており、ピークは2020年3月の4454百万米ドルである。その後、2021年以降は減少傾向に転じており、2023年3月時点では1362百万米ドルまで縮小している。これにより、運転資本の増加期と縮小期が明確に区別できる。
- 収益の動向
- 収益は2018年から2023年にかけて全体的に増加している傾向がみられる。特に2019年と2021年の間で顕著な増加が見られ、最高値は2023年3月の8131百万米ドルである。これにより、収益の長期的な成長トレンドが確認できる。一方、各四半期においても収益の変動はあるものの、全般的に増加を維持している。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2018年の6.66から段階的に上昇し、2023年3月には22.09に達している。特に、2020年以降の数値の急激な上昇（2021年の5.06から2022年の6.54、その後22.09へ）は、運転資本の効率的な利用を示す重要な指標と捉えられる。この増加は、収益の増加に伴って運転資本の効率性が大きく向上していることを示唆している。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、同社は収益の拡大と共に運転資本の効率性を高めており、特に2020年以降の増加が顕著である。運転資本の増加は一時的な資金需要の拡大を示す一方、回転率の上昇は資本を効率的に活用していることを反映している。今後も収益成長と運転資本管理の継続的な改善が、全体の財務健全性と経営効率に寄与する可能性が高いと考えられる。
売掛金のローテーション日数
Paramount Global、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動向について
- 2018年第一四半期から2023年第一四半期にかけて、売掛金回転率は全体的に上昇傾向にある。特に2018年後半の4.31から2019年にかけて5.67まで増加し、その後も4.0から4.5の範囲内で推移している。これは、売掛金の回収効率の改善を示す可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金の平均回収日数は、2018年の102日から徐々に短縮し、2022年9月の80日を最小値として、2023年3月には90日に増加している。短縮傾向は、売掛金の回収効率の向上を示唆しているが、2022年以降の一部増加は、回収期間がやや遅延した可能性を示す。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業の売掛金回収に関するパフォーマンスは、全体的に改善してきたことが観察できる。具体的には、回収期間の短縮と回転率の増加が見られ、市場環境や顧客管理の効率化による改善効果が推察される。ただし、2022年後半から2023年初にかけて若干の回収期間の延長がみられる点については、注意を要する。これらの指標の動きは、財務の安定性や流動性の向上を示すとともに、経営の効率化に寄与していると考えられる。
買掛金のローテーション日数
Paramount Global、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の傾向
- 2018年には情報が不十分であったが、2019年以降は一貫して回転率が高めに推移していることが観察される。特に、2018年のピーク部分を除き、2019年以降はおおむね35から45の範囲で推移し、取引先に対する支払期間が比較的短いことを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 日数に関しては、2018年以降において一時的に短縮傾向が見られるが、2022年以降はまたやや増加している。特に、2023年のデータでは約23日と比較的長くなっており、支払の遅延もしくは取引条件の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な解釈
- データからは、買掛金の回転頻度が比較的高く維持されつつも、2022年から2023年にかけて支払期間がやや延びている傾向が見て取れる。これにより、キャッシュフローの負担や取引先との交渉条件に変化があった可能性が考えられる。全体として、企業は効果的に買掛金を管理しつつも、一部調整を必要としている局面にあると推測される。