市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Paramount Global, MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 5.75%シリーズA強制転換優先株式、額面1株当たり0.001ドル | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Paramountの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場価値の推移
- 公開された市場価値は、2018年から2020年まで概ね上昇傾向にあり、2020年末に最高値の68,038百万米ドルに達した。その後、2021年に減少に転じ、2022年にはさらに低下し、3万多米ドルを下回る水準となっている。特に、2022年の市場価値は前年に比べて大きく縮小しており、市場の評価が大きく変動していることが示唆される。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2018年から2019年にかけて増加傾向にあり、その後も2020年と2021年にわたり緩やかに増加している。2022年にはわずかに減少したものの、依然として高水準を維持しており、積極的な投資活動が継続されていたことがうかがえる。ただし、その絶対額と比較して変動は小幅であり、投資の増減は限定的であるといえる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値（MVA）は、2018年に比較的高水準の14,596百万米ドルを記録したが、その後大きく減少する局面もあった。特に2019年には大きく縮小し、その後2020年に一度回復し、2万6,969百万米ドルまで増加した。しかしながら、2021年以降は低下傾向に拍車がかかり、2022年にはマイナスの-12,745百万米ドルとなった。これにより、2022年には市場価値の純付加価値が失われ、企業の純的な市場パフォーマンスが低下していることが示されている。これらの変動は、企業の資本投入に対する市場評価の変化や、経済環境の変動を反映している可能性が高い。
時価付加スプレッド率
Paramount Global、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年には約2万6969百万米ドルに上昇した。これに続き、2021年には大きく減少し、2022年には負の値となる-12745百万米ドルへと落ち込んでいる。この変動は、同期間中の市場価値の評価の急激な変化を示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、2022年には約4万42287百万米ドルとなっている。特に2019年から2021年にかけて顕著に増加しており、資本投資が積極的に行われていたことが示される。一方、2022年にはやや減少に転じているが、依然として高水準を維持している。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2018年において非常に高く94.66%を記録した。その後、2019年には大きく低下し11.99%となったが、2020年には再び上昇し65.67%を示した。2021年には著しく低下し3.38%まで落ち込んだが、2022年には更なるマイナスの-28.78%に転じている。この推移は、付加価値の市場評価に関して極めて不安定な動きを示していると解釈できる。
時価付加証拠金率
Paramount Global、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、同社の市場付加価値は波状に推移している。2018年には約1억 4596万ドルの正の値を示し、2019年には大幅に減少し約4,466万ドルとなった。その後、2020年に再び増加し約2億6969万ドルに達したが、2021年には著しく低下して約1,554万ドルとなった。2022年にはマイナスに転じ、約-1億2745万ドルとなった。この流れから、2020年に一時的な回復を見せた後、2021年以降は市場価値の低下と不均衡を示し、最終的に2022年には市場における付加価値の創出が著しく困難になったことが示唆される。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年は約1億4504万ドルであったが、2019年には約2億7977万ドルに拡大し、その後は2020年に約2億5497万ドル、2021年に約2億8666万ドル、2022年には約3億14万ドルと、連続して増加している。この持続的な伸びは、同社の基本的な収益力の向上を反映していると考えられる。ただし、近年の収益増加率は緩やかであり、市場変動や競争環境の影響を受けながらも、全体として堅調な成長を維持していることが示唆される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2018年の約100.64%から2019年の15.96%へと大きく減少し、その後、2020年に約105.77%、2021年に約5.42%、2022年に-42.46%と極端な変動を見せている。特に、2022年にはマイナスに転じていることから、時価評価に関する付加証拠金の負担が増加し、資産の時価評価が大きく下落したことが推測される。これらの変動は、財務状況や資産の市場評価に対する大きな不確実性・リスクの増大を示しており、市場動向や資産の取得・評価基準の変動に強く影響されていることが考えられる。