総負債(帳簿価額)
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利

Paramount Global、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流動債務	239)	11)	16)	717)	687)
長期借入金(当期純額)	15,607)	17,698)	19,717)	18,002)	9,465)
総負債(帳簿価額)	15,846)	17,709)	19,733)	18,719)	10,152)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

分析期間において、流動債務は大きく変動している。2018年末の687百万米ドルから2019年末には717百万米ドルに増加した後、2020年末には16百万米ドルへと大幅に減少した。その後、2021年末には11百万米ドルと低い水準にとどまり、2022年末には239百万米ドルへと再び増加している。

長期借入金(当期純額): 長期借入金(当期純額)は、2018年末の9465百万米ドルから2019年末には18002百万米ドルへと大幅に増加した。2020年末には19717百万米ドルとさらに増加したが、2021年末には17698百万米ドル、2022年末には15607百万米ドルと減少傾向にある。

総負債(帳簿価額)は、2018年末の10152百万米ドルから2019年末には18719百万米ドルへと増加し、2020年末には19733百万米ドルとピークに達した。その後、2021年末には17709百万米ドル、2022年末には15846百万米ドルと減少傾向を示している。総負債の減少は、長期借入金の減少と相関していると考えられる。

全体として、負債構成は流動債務の変動が目立つものの、長期借入金と総負債は減少傾向にある。これは、債務削減戦略、または事業運営における資金調達の変化を示唆している可能性がある。

	2022/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
コマーシャルペーパー	—)
ノートと社債	13,900)
その他の銀行借入金	55)
ファイナンスリースにおける債務	10)
総負債(公正価値)	13,965)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.88

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

債務の加重平均金利: 5.16%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
7.88%	139)	11)
7.12%	35)	2)
4.75%	552)	26)
4.00%	795)	32)
3.45%	124)	4)
2.90%	694)	20)
3.38%	496)	17)
3.70%	494)	18)
4.20%	495)	21)
7.88%	830)	65)
4.95%	1,226)	61)
4.20%	975)	41)
5.50%	427)	23)
4.85%	87)	4)
6.88%	1,071)	74)
6.75%	75)	5)
5.90%	298)	18)
4.50%	45)	2)
4.85%	488)	24)
4.38%	1,130)	49)
4.88%	18)	1)
5.85%	1,233)	72)
5.25%	345)	18)
4.90%	541)	27)
4.60%	590)	27)
4.95%	946)	47)
6.25%	643)	40)
6.38%	989)	63)
7.09%	55)	4)
合計値	15,836)	817)
5.16%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 817 ÷ 15,836 = 5.16%

Paramount Global (NASDAQ:PARA)

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