流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Paramount Global、流動性比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.23 | 1.76 | 1.66 | 1.32 | 1.48 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.92 | 1.40 | 1.21 | 0.87 | 0.95 | |
| 現金流動性比率 | 0.26 | 0.66 | 0.36 | 0.07 | 0.07 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率
- 2018年から2021年までは一定の水準を保ちつつ、2019年に若干低下した後、2020年には大きく上昇し、2021年にかけて再び減少している。2022年には再び低下傾向が見られ、流動比率の変動は短期間での資金繰りの変動を示唆している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 2018年から2019年にかけて低下したが、2020年に大きく上昇し、2021年にかけて高い水準を維持している。2022年には再び低下しているが、全体としては2020年以降高い値を示しており、短期的な支払能力の改善と変動を伴っていることが伺える。
- 現金流動性比率
- 2018年及び2019年は極めて低い水準で安定している。2020年に大幅に上昇し、2021年にはピークを迎えたが、2022年には再び低下している。これは、2020年に一時的な現金や短期資産の増加があった可能性を示しており、その後の資金管理の変動を反映していると考えられる。
流動流動性比率
Paramount Global、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 13,734) | 16,676) | 13,779) | 11,902) | 6,752) | |
| 流動負債 | 11,191) | 9,479) | 8,296) | 9,048) | 4,573) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.23 | 1.76 | 1.66 | 1.32 | 1.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.38 | 2.93 | 3.07 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.40 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.78 | 0.85 | 0.93 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.20 | 3.15 | 5.05 | — | — | |
| Netflix Inc. | 1.17 | 0.95 | 1.25 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 1.00 | 1.08 | 1.32 | 0.90 | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.67 | 1.95 | 2.25 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.24 | 1.37 | 1.69 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 13,734 ÷ 11,191 = 1.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年までの期間において、流動資産は増加傾向を示している。特に、2019年と2021年において顕著な増加が見られ、その後2022年にはやや減少しているものの、全体的には高水準を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2022年にかけて増加傾向にある。特に、2019年に大きく増加し、その後も継続的に増加していることから、短期的な負債負担が重くなっている可能性が示唆される。
- 流動比率の推移
- 流動比率は、2018年には1.48であったが、2019年にやや低下し、2020年に再び上昇、2021年にはさらに高くなった。その後、2022年にかけて1.23に低下している。全体として、流動比率は過去数年間で高低の変動を見せつつも、2018年の水準からは縮小傾向にある。
- 総合的な観察
- 流動資産と流動負債はともに増加しているが、流動資産の増加に比べて流動負債の増加の方が相対的に大きいため、流動性比率は低下している。このことは、短期的な支払い能力において若干の圧力が高まっている可能性を示している。一方、流動比率の低下は、財務の柔軟性や安全性に対して注意を要する指標と解釈される。全体としては、資産の流動性を確保しつつも、負債管理の見直しが必要となる状況が示唆される。
迅速な流動性比率
Paramount Global、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,885) | 6,267) | 2,984) | 632) | 322) | |
| 売掛金、純額 | 7,412) | 6,984) | 7,017) | 7,206) | 4,041) | |
| クイックアセットの合計 | 10,297) | 13,251) | 10,001) | 7,838) | 4,363) | |
| 流動負債 | 11,191) | 9,479) | 8,296) | 9,048) | 4,573) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.92 | 1.40 | 1.21 | 0.87 | 0.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.22 | 2.79 | 2.95 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.32 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.62 | 0.71 | 0.81 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.01 | 2.94 | 4.89 | — | — | |
| Netflix Inc. | 1.12 | 0.91 | 1.22 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.83 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.51 | 1.81 | 2.12 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.05 | 1.19 | 1.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 10,297 ÷ 11,191 = 0.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- この指標は、企業の短期流動性を示す重要な資産の合計を表しており、2018年から2021年にかけて着実な増加傾向を示している。特に2020年には1万米ドル超に達し、その後2022年にはやや減少したものの、依然として2019年の水準を上回る水準にある。この動きから、企業は流動資産の拡大を続けていたが、2022年には一部の資産圧縮が見られる。
- 流動負債
- 流動負債は2018年から2022年まで一貫して増加しており、特に2022年には1万1191百万米ドルに達している。これにより、総資産に対する負債の重みがやや高まっていることが示唆される。流動負債の増加は短期負債や支払い義務の増大を反映している可能性があり、財務構造の変化や運転資本の動向を注視する必要がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は企業の短期支払い能力を測るもので、2018年と2019年にはそれぞれ0.95と0.87と比較的低めの値を示した。2020年には1.21と一時的に改善し、2021年には更に高い1.4に上昇した。これは、2020年から2021年にかけて、流動資産が流動負債を上回る比率が高まったことを示している。一方、2022年には0.92に低下しており、再び流動性の圧力が強まったことがうかがえる。これらの動きは、企業の短期資金管理において変動が見られたことを示すものである。
現金流動性比率
Paramount Global、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,885) | 6,267) | 2,984) | 632) | 322) | |
| 現金資産総額 | 2,885) | 6,267) | 2,984) | 632) | 322) | |
| 流動負債 | 11,191) | 9,479) | 8,296) | 9,048) | 4,573) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.26 | 0.66 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.64 | 2.17 | 2.41 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.10 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.17 | 0.30 | 0.41 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 2.27 | 4.14 | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.76 | 0.71 | 1.05 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.40 | 0.51 | 0.67 | 0.17 | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.02 | 1.31 | 1.64 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.62 | 0.77 | 1.04 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,885 ÷ 11,191 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額について
- この指標は、2018年から2022年にかけて大きな変動を示しており、2020年にかけて著しい増加が見られる。特に2020年には、2019年の約4倍以上の資産を記録し、その後2021年には一時的に減少したものの、2022年に再び増加したことから、市場や戦略的な要因により資金の変動があった可能性がある。
- 流動負債について
- 流動負債は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2020年以降、急激に膨らんでいる。2020年には約1.8倍となり、2022年には約12,000百万米ドルに達していることから、短期的な負債管理や資金調達活動の積極的な拡大が示唆される。
- 現金流動性比率について
- この比率は、2018年と2019年に低水準（0.07）で安定していたが、2020年には大きく上昇し、0.36に達した。その後、2021年にピークの0.66を示した後、2022年に再び減少し、0.26となった。この変動は、現金と流動負債のバランスの変化を反映しており、特に2020年から2021年にかけて短期的な流動性の改善を示している。一方、2022年の減少は、国内外の市場環境や財務戦略の調整を意味している可能性がある。