普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Paramount Global、現在の評価比率
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $16.40 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 651,557,231 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 17.42% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.61 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.89 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.59 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $46.28 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $35.36 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 10.22 | 34.95 | 5.99 | 23.81 | 51.40 | 47.18 | 14.78 | 59.55 | 56.75 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 8.70 | 27.87 | 5.56 | 18.80 | 39.88 | 42.36 | 14.54 | 50.70 | 50.90 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.59 | 1.38 | 0.76 | 0.89 | 1.78 | 4.14 | 8.98 | 3.41 | 4.93 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 4.56 | 31.13 | 4.17 | 21.40 | 42.98 | 43.42 | 14.09 | 44.05 | 38.88 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.35 | 10.00 | 0.78 | 9.03 | 11.48 | 7.59 | 1.94 | 9.00 | 6.49 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.46 | 10.76 | 1.13 | 8.13 | 18.10 | 6.29 | 1.67 | 9.87 | 7.53 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Paramount Global、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2020年にかけては比較的高い水準から変動し、2021年に一時的に低下した後、2022年に再び上昇しています。特に2020年にはピークを迎え、その後減少していますが、2022年には再び上昇しており、株価に対する利益の期待や企業の収益状況の変動を反映している可能性があります。全体として、一定の変動性を示していますが、2022年には高い収益性の評価を維持しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2018年から2019年にかけて低下しましたが、その後2020年には顕著に上昇し、2021年には再び低下したものの、2022年には回復しています。特に2020年の増加は企業の営業効率の改善を示唆しており、2022年には再び堅調な収益性を示しています。これにより、営業活動の収益性は一定の変動を伴いながらも、2022年には全体的に安定を取り戻していることが推察されます。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年を境に株価収益率は大きく変動し、2018年と2019年の低水準から2020年にピークに達し、その後2021年と2022年には大きく低下しています。特に2022年の数値は非常に低く、株価に対して売上高の評価が相対的に低い状態を示しています。これは、売上高に対して投資家の期待や評価が低下している可能性を示唆しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2018年から2019年にかけて著しく低下し、その後2020年以降は上昇し、2021年にピークをつけた後、2022年には再び低下しています。特に2022年の比率は1.04から0.66へと低下しており、株価に対して企業純資産の評価が相対的に低くなっています。これにより、市場からの企業の価値評価が縮小傾向にあることが示唆されます。
株価純利益率 (P/E)
Paramount Global、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| パラマウント普通株式に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 1,046) | 4,499) | 2,422) | 3,308) | 1,960) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.61 | 6.94 | 3.91 | 5.39 | 5.26 | |
| 株価1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 14.61 | 5.19 | 16.78 | 5.43 | 9.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.47 | 25.74 | 34.65 | — | — | |
| Comcast Corp. | 31.38 | 16.01 | 22.37 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 21.10 | 16.44 | 25.89 | — | — | |
| Netflix Inc. | 36.18 | 33.56 | 86.39 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 609.53 | 284.75 | 176.64 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 54.90 | 137.89 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 24.66 | 24.24 | 36.67 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 25.67 | 21.27 | 36.86 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = パラマウント普通株式に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,046,000,000 ÷ 650,516,853 = 1.61
3 Paramount Globalアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 23.50 ÷ 1.61 = 14.61
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年までの期間において、株価は一定の変動を示している。2018年から2019年にかけては大きく低下し、その後2020年に一時的に上昇を見せたものの、2021年には再び低下し、2022年にはさらに下落している。この傾向は、市場の変動や業績に対する投資家の評価の変化を反映していると考えられる。
- 1株当たり利益 (EPS)の動向
- EPSは2018年から2019年にかけて横ばいもしくはわずかに上昇した後、2020年に大きく減少し、続く2021年に回復傾向を示したが、その後2022年には大きく低下している。この変動は、純利益の変動や収益性の変化を示唆していると考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年から2019年にかけて低下し、その後2020年に大きく上昇している。2021年に再度低下を見せたものの、2022年には再び高水準となり、全体として高い水準を維持している。これにより、市場が当該企業に対して将来的な成長期待を持っている可能性や、業績の不確実性を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、株価とEPSは2020年と2022年にかけて明確な減少傾向を示しており、収益性や投資家の期待感には一定の変動が見られる。特に、株価とP/E比率の変動は、市場の評価や将来的な成長見通しに対する不確実性を反映していると考えられる。一方で、2021年にはEPSの一時的な回復とともに株価も下げ止まりを見せており、市場の短期的な感情の変動を示している。
営業利益率 (P/OP)
Paramount Global、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,342) | 6,297) | 4,139) | 4,273) | 2,768) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.60 | 9.71 | 6.68 | 6.96 | 7.42 | |
| 株価1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 6.53 | 3.71 | 9.82 | 4.21 | 6.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.01 | 24.86 | 33.85 | — | — | |
| Comcast Corp. | 12.00 | 10.89 | 13.47 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.91 | 13.84 | 23.10 | — | — | |
| Netflix Inc. | 28.85 | 27.71 | 52.02 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 286.30 | 314.28 | 296.81 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 26.43 | 91.54 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 18.24 | 21.31 | 31.19 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 17.59 | 17.72 | 25.90 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,342,000,000 ÷ 650,516,853 = 3.60
3 Paramount Globalアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 23.50 ÷ 3.60 = 6.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて、株価は大きく変動している。2018年には50.64米ドルであった株価は、その後2019年に29.29米ドルまで下落したが、2020年には65.6米ドルと大きく回復した。しかしながら、2021年には35.99米ドルまで下落し、その後2022年には23.5米ドルまで再び低下している。この動きは市場環境や企業の業績、投資家の期待感の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の動向
- 1株当たり営業利益は、2018年の7.42米ドルから2019年の6.96米ドルへ微減し、その後2020年には6.68米ドルに減少した。2021年には大きく上昇し、9.71米ドルを記録したが、2022年には3.6米ドルへと著しく低下している。この推移は、2021年の一時的な収益改善に伴う増加の後、2022年にかけて収益性の低下またはコスト増加があった可能性を示唆している。
- 財務指標（P/OP比率）の変動
- P/OP比率は、2018年には6.82と比較的高めであったが、2019年には4.21と低下し、その後2020年には9.82へと大きく上昇している。2021年には3.71と再び低下し、2022年には6.53へと増加している。この比率の変動は、市場における企業の評価や収益性の変化を反映している可能性がある。特に2020年の比率の著しい上昇は、その年度における企業の業績や投資家の期待値の変動を示していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Paramount Global、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| 1株当たり売上高2 | 46.35 | 44.07 | 40.81 | 45.32 | 38.91 | |
| 株価1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.82 | 1.61 | 0.65 | 1.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 4.76 | 7.60 | 7.65 | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.39 | 1.95 | 2.28 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 4.20 | 5.49 | 8.78 | — | — | |
| Netflix Inc. | 5.14 | 5.78 | 9.54 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 20.62 | 32.79 | 51.20 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.09 | 4.08 | 4.13 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 3.73 | 5.62 | 6.34 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.93 | 3.98 | 4.24 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 30,154,000,000 ÷ 650,516,853 = 46.35
3 Paramount Globalアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 23.50 ÷ 46.35 = 0.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は、2018年の50.64ドルから2019年に29.29ドルへ大きく下落し、その後2020年に65.6ドルへ上昇を見せたが、2021年には35.99ドルに急落し、2022年には23.5ドルとなり、総じて下降傾向にあることが示されている。これらの変動は、市場の評価や外部要因、企業の財務状況の変動に影響されている可能性が高い。
- 1株当たり売上高
- 2018年から2022年までの間で、1株当たり売上高は一貫して増加傾向にある。具体的には、2018年の38.91ドルから2022年には46.35ドルに達しており、安定した収益の向上を示唆している。これは、企業の売上規模拡大や収益性向上の兆候と考えられる。
- P/S比率（株価収益倍率）
- P/S比率は、2018年には1.3と比較的高い水準を示していたが、2019年に0.65と半減し、その後2020年には1.61に上昇した。しかしながら、その後2021年には0.82、2022年には0.51とともに低下を続けている。これらの動きは、市場の評価の変動や企業の売上高に対する株価の相対的な高さの変動を反映していると考えられる。特に2022年にはP/S比率の低下が顕著であり、市場が企業の価値に対して慎重になっている可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Paramount Global、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| パラマウントの株主資本総額 (数百万単位) | 23,036) | 22,402) | 15,371) | 13,207) | 2,804) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 35.41 | 34.54 | 24.81 | 21.52 | 7.52 | |
| 株価1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.66 | 1.04 | 2.64 | 1.36 | 6.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 5.26 | 7.78 | 6.27 | — | — | |
| Comcast Corp. | 2.08 | 2.36 | 2.61 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 3.89 | 5.18 | 5.88 | — | — | |
| Netflix Inc. | 7.82 | 10.83 | 21.56 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 15.38 | 25.68 | 42.25 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 1.82 | 3.11 | 3.23 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 4.09 | 5.73 | 5.47 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 3.41 | 4.32 | 4.24 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = パラマウントの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 23,036,000,000 ÷ 650,516,853 = 35.41
3 Paramount Globalアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 23.50 ÷ 35.41 = 0.66
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年の50.64米ドルから2019年に大きく下落し、その後2020年にかけて回復傾向を見せたが、2021年以降は再び下落基調に転じている。特に2022年には23.5米ドルと低水準に落ち込んでいる。これは、株価の変動が外部環境や企業の財務状況の影響を受けている可能性を示唆している。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向について
- 一株当たり簿価は2018年の7.52米ドルから着実に増加し、2022年には35.41米ドルとなっている。これは、純資産が継続的に積み上げられてきた結果を反映しており、企業の財務的基盤が堅固になっていることを示唆している。ただし、株価の動きとの乖離があるため、市場評価と内部純資産価値との間に差異が存在している可能性も考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向について
- P/BVは2018年の6.74から2022年には0.66まで低下している。これは、株価が純資産価値に対して相対的に割安となっていることを示している。特に2022年のP/BVが極めて低い水準になることで、市場が企業の将来性や収益性に対して懸念を抱いている可能性が示唆される。
- 総合的な評価と示唆
- 株価の下落とともにP/BVも大きく低下しており、市場が企業価値に対して慎重な見方をしていることが明らかとなった。一方、簿価の増加は財務の安定性や資産の積み上げを示している。これらの情報は、市場評価と企業の内部資産価値が乖離しており、今後の株価回復のためには市場の期待や投資家の信頼回復が必要と考えられる。