長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Paramount Global、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率は全体的に上昇傾向を示している。2018年には12であったが、2022年には17.11に達している。これにより、固定資産の効率的な活用が改善している可能性が示唆される。特に、2021年から2022年にかけての伸びが顕著である。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の動向
- こちらの指標も同様に、2018年の12から2022年には9.56へと増加している。2019年および2020年には低迷しているものの、その後回復し、効率的な資産運用が進んでいると考えられる。特に、2021年以降の改善が顕著である。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2018年に0.66だったのが、2019年に0.56、2020年に0.48まで低下した後、2021年と2022年にはそれぞれ0.49と0.52まで回復している。総資産の効率的な活用が一時的に低下したものの、その後改善の兆しが見られる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2018年の5.18から2019年に2.11へ大きく低下し、その後2020年に1.64、2021年に1.28、2022年に1.31と徐々に回復している。これは、自己資本に対して売上等の資産効率が一時的に低迷したものの、その後安定化していると解釈できる。2022年にはやや改善の兆しが見られる。
固定資産回転率
Paramount Global、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,762) | 1,736) | 1,994) | 2,085) | 1,209) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 17.11 | 16.47 | 12.68 | 13.34 | 12.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.51 | 2.64 | 2.15 | — | — | |
| Comcast Corp. | 2.19 | 2.15 | 1.99 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.47 | 2.04 | 1.88 | — | — | |
| Netflix Inc. | 22.61 | 22.44 | 26.03 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 9.08 | 8.81 | 7.22 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.44 | 2.05 | 2.02 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 2.25 | 2.42 | 2.15 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.73 | 1.90 | 1.72 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 30,154 ÷ 1,762 = 17.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 全期間にわたり収益は増加傾向にあり、特に2018年から2019年にかけて大きな伸びを示している。その後も2020年から2022年にかけて継続的に増加し、2022年には3,015.4百万米ドルに達している。これにより、事業規模の拡大と収益性向上の傾向が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年の1209百万米ドルから2019年に2085百万米ドルへ大きく増加し、その後2020年には一部減少して1994百万米ドルとなるが、2021年以降再び増加し2022年には1762百万米ドルに達している。この変動は投資や資産の更新に伴うものと考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- この指標は2018年の12から2019年に13.34へ上昇し、その後は12.68まで減少した後、2021年には16.47と著しく上昇し、2022年には17.11とさらに高まっている。固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な利用や事業の収益性向上を示す可能性があり、資産運用の改善が進んでいることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Paramount Global、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,762) | 1,736) | 1,994) | 2,085) | 1,209) | |
| オペレーティングリース資産 | 1,391) | 1,630) | 1,602) | 1,939) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,153) | 3,366) | 3,596) | 4,024) | 1,209) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 9.56 | 8.49 | 7.03 | 6.91 | 12.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.23 | 2.33 | 1.88 | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 1.92 | 1.86 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.26 | 1.69 | 1.56 | — | — | |
| Netflix Inc. | 8.72 | 7.88 | 8.34 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 4.00 | 3.23 | 2.30 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.18 | 1.83 | 1.81 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.97 | 2.09 | 1.87 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.43 | 1.54 | 1.41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 30,154 ÷ 3,153 = 9.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2018年から2022年までの期間において、収益は年度を追うごとに堅調に増加している。特に2019年には大幅な伸びを示し、その後も2021年及び2022年において収益の増加が持続していることから、事業規模の拡大とともに収益基盤が強化されていると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年の1209百万米ドルから2019年に4024百万米ドルへと急激に増加した。その後は、2020年以降は若干の減少傾向にあり、2022年には3153百万米ドルとなっている。この変動は、過去に大規模な資産投資を行った後、資産の売却や減価償却の影響により資産残高が縮小した可能性を示唆している。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2018年の12から2019年に6.91へと減少し、その後2020年には7.03、2021年には8.49、2022年には9.56と、継続して上昇している。これは、資産の効率的な活用が向上していることを反映しており、少ない資産でより多く収益を生み出す体制が整っていることを示している。
- 総合的な見解
- 全体として、収益の安定的な増加と資産の効率性の向上が観察される。特に、固定資産回転率の増加は資産運用の効率化と経営の改善の兆候とみなされる。今後もこれらのトレンドを維持・強化していくことが、財務状況のさらなる健全性向上につながると予測される。
総資産回転率
Paramount Global、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| 総資産 | 58,393) | 58,620) | 52,663) | 49,519) | 21,859) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.77 | 0.72 | 0.57 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.38 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.54 | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.64 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.36 | 0.33 | 0.30 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.41 | 0.33 | 0.32 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.60 | 0.56 | 0.46 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.47 | 0.45 | 0.41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 30,154 ÷ 58,393 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年までの期間において、収益は大幅に増加しており、2018年の約1億454万米ドルから2022年には約3億154万米ドルに到達している。特に2019年にかけて急増しており、その後も着実に増加傾向にあるが、2020年に一時的に減少したものの、2021年と2022年には再び増加している。これは、会社の収益規模が拡大していることを示しており、事業の成長を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2018年の約2億1859万米ドルから2022年には約5億8393万米ドルに達している。特に2019年に大きな増加が見られ、その後も堅調に推移している。総資産の拡大は、資産基盤の強化や投資活動の増加を示しており、企業の規模拡大に伴う財務基盤の強化が示唆される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年の0.66から2022年には0.52へと低下している。2020年までには0.48まで下落し、その後2021年に0.49、2022年に0.52と若干回復しているが、依然として初期の水準より低い状態が続いている。これは、資産の効率的な利用がやや低下している可能性を示しており、資産の増加に対して収益の増加が相対的に遅れている状況を反映していると考えられる。もしくは、資産規模の拡大に伴い運用効率が一時的に低下した可能性も示唆される。
自己資本回転率
Paramount Global、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| パラマウントの株主資本総額 | 23,036) | 22,402) | 15,371) | 13,207) | 2,804) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 2.11 | 5.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.10 | 1.02 | 0.82 | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.50 | 1.21 | 1.15 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.93 | 0.94 | 0.67 | — | — | |
| Netflix Inc. | 1.52 | 1.87 | 2.26 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.75 | 0.78 | 0.83 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.87 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.10 | 1.02 | 0.86 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.16 | 1.09 | 1.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ パラマウントの株主資本総額
= 30,154 ÷ 23,036 = 1.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 2018年から2022年にかけて、収益は一時的に減少した2020年を除き、全体的に増加傾向を示している。2020年には一時的な減少が見られるが、その後の2021年と2022年には再び回復し、増加速度を維持していることから、同期間において収益の拡大傾向が継続していることが示されている。
- 株主資本総額の変動
- 株主資本総額は、2018年から2019年にかけて大きく増加し、2019年の12,207百万ドルから2020年にはさらに増加しているが、2021年に一段と拡大し、2022年には増加が鈍化したものの、引き続き高水準を維持している。これらの推移は、会社の資本基盤の強化と累積利益の蓄積を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2018年の5.18から2022年には1.31まで低下しており、数値のトレンドから見て、自己資本の効率的な利用度が低下していることを示している。特に2020年には1.64と低下が顕著であり、その後若干の持ち直しは見られるものの、長期的な低下傾向が継続していることから、資本の利用効率に課題がある可能性が示唆される。
- 総合的な見解
- 2020年の収益減少は一致しているが、それ以降の年度には全体的に収益と株主資本は回復・拡大している。一方、自己資本回転率は全期間を通じて低下傾向にあり、資本の効率的運用の改善が必要であることが示唆される。これらの分析結果は、収益拡大と資本効率向上の両面での戦略的施策の検討が求められることを示している。