Stock Analysis on Net
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Paramount Global (NASDAQ:PARA)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Paramount Global、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 4.79% = 1.89% × 2.53
2021/12/31 20.28% = 7.75% × 2.62
2020/12/31 15.76% = 4.60% × 3.43
2019/12/31 25.05% = 6.68% × 3.75
2018/12/31 69.90% = 8.97% × 7.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Paramount Global、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 4.79% = 3.66% × 0.52 × 2.53
2021/12/31 20.28% = 15.89% × 0.49 × 2.62
2020/12/31 15.76% = 9.58% × 0.48 × 3.43
2019/12/31 25.05% = 11.89% × 0.56 × 3.75
2018/12/31 69.90% = 13.50% × 0.66 × 7.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Paramount Global、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 4.79% = 0.83 × 0.59 × 7.50% × 0.52 × 2.53
2021/12/31 20.28% = 0.88 × 0.84 × 21.60% × 0.49 × 2.62
2020/12/31 15.76% = 0.82 × 0.74 × 15.77% × 0.48 × 3.43
2019/12/31 25.05% = 1.00 × 0.77 × 15.32% × 0.56 × 3.75
2018/12/31 69.90% = 0.88 × 0.83 × 18.60% × 0.66 × 7.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Paramount Global、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 1.89% = 3.66% × 0.52
2021/12/31 7.75% = 15.89% × 0.49
2020/12/31 4.60% = 9.58% × 0.48
2019/12/31 6.68% = 11.89% × 0.56
2018/12/31 8.97% = 13.50% × 0.66

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Paramount Global、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 1.89% = 0.83 × 0.59 × 7.50% × 0.52
2021/12/31 7.75% = 0.88 × 0.84 × 21.60% × 0.49
2020/12/31 4.60% = 0.82 × 0.74 × 15.77% × 0.48
2019/12/31 6.68% = 1.00 × 0.77 × 15.32% × 0.56
2018/12/31 8.97% = 0.88 × 0.83 × 18.60% × 0.66

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Paramount Global、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 3.66% = 0.83 × 0.59 × 7.50%
2021/12/31 15.89% = 0.88 × 0.84 × 21.60%
2020/12/31 9.58% = 0.82 × 0.74 × 15.77%
2019/12/31 11.89% = 1.00 × 0.77 × 15.32%
2018/12/31 13.50% = 0.88 × 0.83 × 18.60%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の純利益率の低下の主な理由は、EBIT利益率で測定した営業利益率の低下です。