企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Paramount Global, FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動による純キャッシュフローの傾向
- 2018年から2021年にかけて一貫してプラスの値を示し、比較的安定した営業キャッシュフローを維持している。特に2020年には大幅に増加し、2,215百万米ドルに達している。2022年にはマイナスに転じ、-142百万米ドルとなり、営業キャッシュフローの減少または悪化が示唆される。これにより、2022年の財務状況が悪化した可能性が考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向
- 2018年から2019年にかけてはほぼ横ばいで推移し、その後2020年に大きく増加し、2,692百万米ドルに達している。2021年には減少傾向を示しながらも1,331百万米ドルの水準を維持したが、2022年には再びほぼ横ばいの255百万米ドルとなっている。総じて、2020年のピーク後、2021年および2022年においてフリーキャッシュフローは減少または低下気味の動きが見られる。特に2022年の水準は2018年や2019年に比べて低下している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、過去数年間にわたり営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローが一定の変動を示していることを示している。2020年にはいずれも大きく改善したが、その後2022年には両者ともに低下しており、経営環境や外部要因の変化が影響している可能性が考えられる。特に2022年のマイナスキャッシュフローの出現は、財務の健全性や資金繰りに何らかの課題が生じている可能性を示唆している。今後の経営動向とともに、キャッシュフローの改善策の緊急性が高まっていると推察される。
支払利息(税引き後)
Paramount Global、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 920 × 17.93% = 165
- 実効所得税率 (EITR)
- この指標は、各年度において、法定税率に対する実際の税負担の割合を示している。2018年から2021年までは比較的低く、特に2018年と2021年は11.93%および12.41%とほぼ同水準で推移している。一方、2022年は17.93%に上昇しており、税負担が相対的に増加したことを示唆している。これにより、過去数年間において税効率の変動が見られ、税務戦略や税制改正の影響を受けた可能性がある。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- この数値は各年度において、支払われた利息の実質的なキャッシュアウトフローを示している。2018年から2021年にかけては、概ね増加傾向が見られ、2019年は728百万米ドルから2020年には801百万米ドルに増加している。2022年は755百万米ドルにわずかに減少したものの、全体としては高水準を維持している。この動きは、財務コストの増加や借入金の増加に伴う利息支払いの拡大を反映している可能性がある。また、2022年の数値は前年に比べてやや低下しているが、依然として高水準を維持しており、財務負担が引き続き重い状況にあることを示している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Paramount Global, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 24,217) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 255) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 94.95 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | 39.94 |
| Charter Communications Inc. | 18.74 |
| Comcast Corp. | 13.11 |
| Meta Platforms Inc. | 31.89 |
| Netflix Inc. | 68.20 |
| Trade Desk Inc. | 38.27 |
| Walt Disney Co. | 23.58 |
| EV/FCFFセクター | |
| メディア & エンターテイメント | 53.15 |
| EV/FCFF産業 | |
| 通信サービス | 46.24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Paramount Global, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 28,818) | 35,353) | 58,080) | 36,145) | 28,717) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 255) | 1,331) | 2,692) | 1,605) | 1,662) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 112.99 | 26.57 | 21.58 | 22.52 | 17.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.87 | 27.17 | 29.53 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 17.68 | 16.46 | 20.62 | — | — | |
| Comcast Corp. | 17.93 | 15.77 | 20.50 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 24.09 | 15.40 | 29.48 | — | — | |
| Netflix Inc. | 77.11 | 335.37 | 95.41 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 68.00 | 119.98 | 129.31 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 90.23 | 78.66 | 63.77 | 143.18 | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 23.40 | 24.31 | 30.82 | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.20 | 30.46 | 25.63 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 28,818 ÷ 255 = 112.99
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- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2020年にかけて、企業価値は着実に増加し、58080百万米ドルまで上昇したことが観察される。しかし、2021年には一時的に減少し、その後2022年にはさらに大きく縮小している。特に2022年の企業価値の減少は顕著であり、市場や経営環境の変化が影響している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 同期間において、FCFFは比較的安定して推移しており、2018年の1662百万米ドルから2021年の1331百万米ドルに一時的な減少はあるものの、2022年には255百万米ドルへと著しく縮小している。これにより、事業から得られるキャッシュフローの規模が大きく低下していることが示唆される。
- EV/FCFF比率の変化
- この比率は年を追うごとに増加し、2018年の17.27から2022年の112.99に至るまで上昇している。この指数の大幅な上昇は、FCFFの減少に対して企業価値が相対的に堅調に推移した結果とも解釈できるが、2022年においては特に異常な値となっており、市場の評価や将来収益予測に対する懸念を示唆している可能性がある。