収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はParamount Globalページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Paramount Global、収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2018年から2020年にかけて堅調に上昇し、2020年には約40.7％に達したが、2021年にはわずかに低下したものの依然として高い水準を維持していた。2022年にはさらに減少し、34.19％に落ちている。これにより、直近の年度では売上総利益率がピーク時に比べてやや縮小傾向にあることが示唆されている。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2018年度から2020年度にかけて一時的に低下し、その後2021年度には約22.0％と回復したが、2022年度には7.77％と大幅に低下している。特に2022年度の急激な減少は、収益性の悪化やコスト増加等の外部・内部要因を反映している可能性がある。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2018年度の13.5％から2019年度に下落し、2020年度にはさらに低下した。2021年度には約15.9％と回復したものの、2022年度には3.66％と大きく落ち込み、純粋な収益性が著しく悪化していることを示している。これは純利益の減少やコスト構造の変化を示唆している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2018年度に高水準の69.9％を記録した後、2019年には25.05％に低下し、その後も20.28％と約20％台で推移していた。2022年度には4.79％と著しく低下しており、株主に対する収益性の低下が顕著となっていることが示されている。この傾向は資本効率の悪化を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2018年度の8.97％から2019年度に6.68％、2020年度には4.6％に低下した。その後は2021年度に7.75％に回復したが、2022年度には1.89％と再び大きく落ち込み、総資産の効率的運用が困難になっている状態を示している。資産運用効率の悪化が続いていることが見て取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Paramount Global、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2018年から2022年にかけて、収益は一貫して増加傾向を示している。特に、2019年には大きく増加し、その後も一定の伸びを維持している。ただし、2022年の収益は前年度と比較してやや増加したものの、やや伸び悩む傾向も見られる。
- 粗利の推移について
- 粗利益も同様に長期的に増加しており、2018年の5403百万米ドルから2022年の10309百万米ドルへとほぼ二倍に近い伸びを示している。この増加は収益の増加に伴うものであり、収益増加に対して粗利も比例して拡大していることを示している。
- 売上総利益率の変動について
- 売上総利益率は2018年から2020年にかけて上昇し、最大40.71%に達した後、2021年には37.93%にやや低下している。2022年にはさらに低下し、34.19%で推移している。この動きは、収益に対する粗利の割合がやや縮小していることを示しており、売上総利益率の低下はコスト構造の変化や経済環境の変動による可能性が考えられる。
営業利益率
Paramount Global、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は増加傾向にあります。特に、2019年に大きな伸びを見せ、その後も一定の成長を維持しており、2022年には約3億枚米ドルに達しています。これにより、収益基盤の拡大と安定した収益増加傾向が示唆されます。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2018年から2021年にかけて増加し続けており、特に2021年には約6297百万米ドルを記録しています。しかしながら、2022年には約2342百万米ドルへと減少しており、営業利益率も7.77%と著しく低下しています。これにより、収益の増加に対して利益率が圧迫されている状況が見て取れます。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年には19.07%であったものの、その後、2019年には15.36%、2020年には16.37%と低下と回復を繰り返しながらも、2021年において22.03%まで改善しました。しかしながら、2022年には7.77%に大きく落ち込み、効率的なコスト管理や収益性の課題が浮き彫りとなっています。
- 総合的な見解
- 収益は堅調に拡大している一方で、営業利益とその率は2021年をピークに大きく低下しています。これは、収益増加に伴うコスト増や投資の増大により、利益率が圧迫されている可能性を示しています。今後は、収益拡大を維持しつつ、利益率改善に向けた効率化やコスト管理の強化が重要となると考えられます。
純利益率
Paramount Global、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| パラマウントに帰属する当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × パラマウントに帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務パフォーマンスの変動
- 2018年から2022年にかけて、収益は一貫して増加傾向を示しており、特に2019年には大きく伸長している。2020年には一時的に減少したが、その後2021年に再び大きく回復し、最終年度の2022年には再び伸び悩む兆候が見られる。
- 純利益の動向と変動
- 当期純利益は、2018年の1960百万米ドルから2019年に3308百万米ドルに増加し、その後2020年に2422百万米ドルに減少した。2021年には4543百万米ドルへと回復したが、2022年には1104百万米ドルと大幅に減少しており、利益水準のボラティリティが顕著である。
- 純利益率の推移と意味合い
- 純利益率は2018年の13.5%、2019年の11.89%、2020年の9.58%と減少傾向にあり、その後2021年に15.89%と上昇したが、2022年には3.66%と著しく低下している。これは、収益の増加に対して純利益の伸びが追いついていないことや、2022年に利益率が悪化したことを示唆している。
- 総合的な評価
- 収益の継続的な増加は同社の事業規模の拡大を示唆しているものの、純利益や純利益率の大きな変動は経営の収益性に一定の不確実性をもたらしている。特に2022年に顕著な収益性の低下が見られることから、利益率の改善に向けた戦略的施策が必要であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Paramount Global、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| パラマウントに帰属する当期純利益 | ||||||
| パラマウントの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × パラマウントに帰属する当期純利益 ÷ パラマウントの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2018年から2021年にかけて、当期純利益は増加傾向を示しており、2018年の1960百万米ドルから2021年には4543百万米ドルに達している。これは、売上高や事業の収益性の向上によるものと考えられる。一方、2022年には純利益が1104百万米ドルに大きく減少しており、前年と比較して約76％の減少が見られる。これには、コスト増加や外部要因の影響が反映されている可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は継続的に増加しており、2018年の2804百万米ドルから2022年には23036百万米ドルに達している。特に、2019年と2020年には著しい伸びを示し、資本基盤の強化が進んでいることを示唆する。この成長は、純利益の増加とともに、株主価値の増大に寄与していると考えられる。
- ROE（株主資本利益率）の動向
- ROEは2018年には69.9％と高い水準を示していたが、その後、2019年には25.05％、2020年には15.76％と低下している。2021年には20.28％と一時的に回復しているものの、2022年には4.79％にまで大きく縮小しており、投資利回りの低下を示している。これらの変動は、純利益の減少と株主資本の増加に起因している可能性が高い。特に、2022年のROEの低下は、収益性の改善が遅れていることや、資本の増加に対する利益創出の効率が低下していることを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Paramount Global、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| パラマウントに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × パラマウントに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2021年にかけて当期純利益は著しい増加を示し、2019年には33億米ドルに達した。その後、2022年には約11億米ドルへと大きく減少している。この変動は、売上高や収益構造の変動、または特定の一時的要因によるものと推察される。特に2021年に最高値を記録した後、2022年に著しく低下している点が注目される。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2021年にかけて継続的に増加し、2021年には約586億米ドルに達し、その後わずかに減少し2022年には約584億米ドルとなっている。この増加は、積極的な資産拡大または資産の最適化戦略によるものと考えられるが、2022年の微減は資産の再評価や売却の可能性も示唆される。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2018年の8.97%から2020年には4.6%まで低下したが、2021年には7.75%へと回復傾向を見せた。2022年には1.89%にまで低下し、資産に対する収益性が大きく縮小したことが明らかである。これは、純利益の大幅な減少に伴うものであり、資産運用効率の低下を示している。