短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Paramount Global、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年から2021年にかけて比較的安定した水準で推移し、一時的に2019年にやや上昇した後、2022年にほぼ同水準で維持されている。2019年の増加は、回収効率の向上を示す可能性があるが、2020年以降は安定していると考えられる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2018年に比べて全体的に低下傾向にあり、2022年には特に顕著に減少している。これは、買掛金の支払期間が長くなったことを示唆しており、資金繰りや支払い条件の変化を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2018年から2019年にかけて上昇している一方、その後は概ね低迷し、2022年には大きく回復している。特に2022年には急激に改善しており、運転資本の効率的な運用が進んだことを示す可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収にかかる日数は、2018年から2019年にかけて減少し、その後一度やや増加したが、2021年と2022年は安定しており、回収効率の改善が維持されていることを示す。2022年の90日という水準は、比較的速やかな回収を反映していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払に要する日数は、2018年から2022年にかけて一貫して長期化しており、2022年には26日となっている。この傾向は、支払期間の延長や資金管理の変化を示しており、取引条件や支払い慣行の変化を反映している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Paramount Global、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| 売掛金、純額 | 7,412) | 6,984) | 7,017) | 7,206) | 4,041) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.07 | 4.09 | 3.60 | 3.86 | 3.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.03 | 6.55 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 9.58 | 9.69 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 8.66 | 8.40 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 31.97 | 36.92 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.67 | 0.59 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 6.54 | 5.04 | 5.15 | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.73 | 7.24 | — | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 7.93 | 7.65 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= 30,154 ÷ 7,412 = 4.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移について
- 2018年から2022年にかけて、収益は一貫して増加傾向にある。特に2019年には大きく伸長し、その後も緩やかに増加を続けていることから、市場またはコンテンツ配信等の事業が拡大している可能性が示唆される。2022年の収益は前年に比べて約1.5%の増加を示している。これにより、持続的な成長が確認できるものと考えられる。
- 売掛金の動向とその効率性
- 売掛金は2018年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には7,412百万米ドルとなっている。ただし、売掛金回転率は2018年の3.59から2019年には3.86に増加し、その後は4.09と4.07の範囲で推移している。これにより、売掛金回収の効率性は年を追うごとに若干改善し、2021年と2022年にはやや安定した水準を維持している。総じて、売掛金の増加と共に回収効率も合理的な範囲内であり、資金管理は比較的良好であると考えられる。
買掛金回転率
Paramount Global、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 運用コストと費用 | 19,845) | 17,744) | 14,992) | 17,223) | 9,111) | |
| 買掛金 | 1,403) | 800) | 571) | 667) | 201) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 14.14 | 22.18 | 26.26 | 25.82 | 45.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 24.61 | 18.38 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 3.05 | 3.09 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.06 | 5.55 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 28.54 | 20.70 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.15 | 0.13 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 3.36 | 2.76 | 3.33 | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.36 | 5.67 | — | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.63 | 4.70 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 運用コストと費用 ÷ 買掛金
= 19,845 ÷ 1,403 = 14.14
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- 運用コストと費用
- 2018年から2022年にかけて、運用コストと費用は概ね増加傾向にある。特に2021年から2022年にかけて増加幅が大きく、5年間で約1.1倍の増加を示している。これは、事業運営に伴うコストの拡大や、規模拡大に伴う費用増加を示唆している可能性がある。
- 買掛金
- 買掛金は年々増加しており、2018年の201百万米ドルから2022年には1,403百万米ドルに拡大している。増加のペースが顕著であり、流動負債の一部としての買掛金が拡大していることを示している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2018年の45.33から2022年の14.14に著しく低下している。この比率の低下は、買掛金の支払いサイクルが長期化していることを示し、資金の流動性や支払条件の変化を反映している可能性がある。特に2019年以降、その低下傾向が継続しており、キャッシュフロー管理において課題が存在していることが推察される。
運転資本回転率
Paramount Global、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 13,734) | 16,676) | 13,779) | 11,902) | 6,752) | |
| レス： 流動負債 | 11,191) | 9,479) | 8,296) | 9,048) | 4,573) | |
| 運転資本 | 2,543) | 7,197) | 5,483) | 2,854) | 2,179) | |
| 収益 | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 11.86 | 3.97 | 4.61 | 9.74 | 6.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.96 | 2.08 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 3.59 | 2.59 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 23.67 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.87 | 0.93 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 5.09 | 3.51 | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 11.58 | 7.50 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 30,154 ÷ 2,543 = 11.86
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- 運転資本の推移
- 2018年から2021年にかけて、運転資本は年々増加し、2021年には最大の7,197百万米ドルに達した。その後、2022年には大きく減少し、2,543百万米ドルとなった。この変動は、キャッシュフローや運転資本管理の変化を反映している可能性がある。
- 収益の動向
- 収益は2018年から2019年にかけて大きく増加し、一定の成長を続けている。2020年は一時的に減少したものの、2021年には再び回復し、最終的に2022年には30,154百万米ドルと過去最高を記録している。全体としては持続的な成長傾向が示されている。
- 運転資本回転率の変化
- 2018年の6.66から2019年に9.74へ大きく上昇した後、2020年には4.61に低下し、その後2021年に3.97まで落ち込んだ。2022年には11.86まで大きく跳ね上がっており、回転率は再び効率的な運用を示す水準に回復している。これらの推移は、資産の運用効率や販売サイクルの変動を示唆している。
- 総合的な分析
- 総じて、その収益は長期的に成長しており、運転資本の増加は一時的な資金需要の拡大を示している。一方、運転資本回転率のボラティリティは、事業運営や資産の流動性に対する変動を反映しており、2022年の大幅な回復は効率化の改善を示す可能性がある。これらの動きから、同社は収益拡大とともに資産運用の最適化に努めているものと推察される。
売掛金のローテーション日数
Paramount Global、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.07 | 4.09 | 3.60 | 3.86 | 3.59 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 90 | 89 | 101 | 95 | 102 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 52 | 56 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 38 | 38 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 42 | 43 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 11 | 10 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 543 | 616 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 56 | 72 | 71 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 47 | 50 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 46 | 48 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.07 = 90
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- 売掛金回転率について
- 売掛金回転率は、2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。具体的には、2018年の3.59から2019年の3.86にかけて増加し、その後は一時的にやや低下した2020年の3.6を経て、2021年に4.09とピークに達している。2022年はやや縮小しつつも4.07を維持し、全体として売掛金の回収効率が改善または安定していることを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数について
- 売掛金のローテーション日数は、2018年の102日から、2019年に95日に減少し、2020年には101日に増加した。その後、2021年には89日と最も短くなり、2022年には再び90日にやや長縮した。これらの変化は、売掛金の回収期間が短縮したことで資金繰りの効率化が進んだ可能性を示している。特に、2021年の89日は、最も効率的な回収期間を示している。ただし、2022年の90日はその効果の持続を示していると考えられる。
買掛金のローテーション日数
Paramount Global、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 14.14 | 22.18 | 26.26 | 25.82 | 45.33 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 26 | 16 | 14 | 14 | 8 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 15 | 20 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 120 | 118 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 72 | 66 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 13 | 18 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 2,430 | 2,728 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 109 | 132 | 110 | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 57 | 64 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 79 | 78 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 14.14 = 26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、買掛金回転率は継続的に減少している傾向が見られる。特に2022年には14.14に低下しており、過去の水準と比べて大きな変化となっている。これにより、仕入先からの支払い期間が延びている可能性が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の8日から2022年には26日に増加している。この変化は、支払いの遅延が長くなっていることを反映しており、資金繰りや支払条件の改善または交渉の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な傾向と財務状況の示唆
- 買掛金に関する指標の変化は、支払い管理の方法に変化があったことを示している。回転率の低下とローテーション日数の増加は、支払い条件の緩和や短期的な資金繰りの調整、もしくは供給チェーン上での交渉力の変化を反映していると考えられる。これらの傾向は、企業の流動性や支払い戦略に関する方針の変化を示唆しており、今後の財務運営に影響を及ぼす可能性がある。