ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Roper Technologies Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の0.55から2020年の0.96まで上昇した後、2023年には0.40まで低下しました。2020年9月にはピークに達し、その後一貫して減少傾向にあります。
総資本に対する負債比率は、2019年の0.36から2020年の0.49まで増加し、その後は緩やかに低下し、2023年には0.29となりました。2020年9月が最も高い値を示し、その後は安定した減少が見られます。
負債総資産比率は、2019年の0.29から2020年の0.41まで上昇し、その後は一貫して低下し、2023年には0.24となりました。2020年9月がピークであり、その後は継続的な減少傾向が確認できます。
財務レバレッジ比率は、2019年の1.89から2020年の2.33まで上昇し、その後は一貫して低下し、2023年には1.65となりました。2020年9月が最も高い値を示し、その後は緩やかな減少傾向にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2020年まで比較的安定していましたが、2020年12月以降は大幅に変動しました。2020年12月には6.52まで低下し、その後は徐々に上昇し、2023年には10.35まで増加しました。全体として、2021年から2023年にかけて上昇傾向にあります。
- 負債資本比率
- 2020年に上昇し、その後一貫して低下しています。これは、資本構成の変化を示唆している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様に、2020年に上昇し、その後は緩やかに低下しています。負債の総資本に対する割合が減少していることを示しています。
- 負債総資産比率
- 総資本に対する負債比率と同様の傾向を示し、負債の総資産に対する割合が減少していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年に上昇し、その後は一貫して低下しています。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年12月に一時的に低下しましたが、その後は上昇傾向にあります。これは、金利支払い能力の改善を示唆している可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Roper Technologies Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| その他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の450万2800千米ドルから、2023年3月31日の687万8300千米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2019年9月には一時的に619万8000千米ドルまで増加した後、2019年12月には527万5300千米ドルに減少しています。2020年には再び増加し、2020年9月には970万4000千米ドルというピークに達しましたが、その後は減少傾向に転じました。2022年以降は、比較的安定した水準で推移しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年3月31日の813万7400千米ドルから、2023年3月31日の1703万8700千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2021年以降に加速しており、特に2022年12月には1603万7800千米ドルに達し、2023年にはさらに増加しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資など、様々な要因が考えられます。
負債資本比率は、総負債と株主資本の関係を示す指標であり、財務リスクの評価に用いられます。2019年3月31日の0.55から、2020年9月には0.96まで上昇し、財務リスクが増加したことが示唆されます。その後、2023年3月31日には0.40まで低下しており、財務リスクが軽減されていると考えられます。負債資本比率の低下は、株主資本の増加と総負債の減少が組み合わさった結果であると考えられます。全体として、負債資本比率は低下傾向にあり、財務健全性が改善されていると解釈できます。
総資本に対する負債比率
Roper Technologies Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| その他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の450万2800千米ドルから、2020年9月30日までに970万4000千米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日までに792万1800千米ドルまで減少しましたが、2023年3月31日には687万8300千米ドルとなりました。全体として、2019年から2023年にかけて、総負債は変動しながらも概ね安定した水準を維持しています。
総資本金は、2019年3月31日の1264万200千米ドルから、2020年9月30日までに1986万4900千米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日までに1948万5600千米ドルまで減少しましたが、2023年3月31日には2391万7000千米ドルとなりました。総資本金は、総負債と同様に、2019年から2023年にかけて変動しながらも増加傾向にあります。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.36から、2020年9月30日までに0.49まで上昇しました。その後、2021年12月31日までに0.41まで低下し、2023年3月31日には0.29となりました。この比率は、負債の増加に伴い上昇し、負債の減少に伴い低下する傾向にあります。2023年3月31日時点では、負債比率は過去最低水準にあります。
- 総負債の傾向
- 2019年から2020年にかけて大幅に増加した後、減少傾向に転じ、2023年までに概ね安定しました。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に、2019年から2020年にかけて増加し、その後は変動しながらも増加傾向を維持しました。
- 負債比率の傾向
- 総負債の増加に伴い上昇し、総負債の減少に伴い低下しました。2023年には過去最低水準を記録しました。
負債総資産比率
Roper Technologies Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| その他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の450万2800千米ドルから、2023年3月31日の687万8300千米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2020年9月30日には970万4000千米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向に転じましたが、2023年3月31日までに再び増加しています。
総資産は、2019年3月31日の1541万4100千米ドルから、2023年3月31日の2818万8000千米ドルへと一貫して増加しています。2020年9月30日には2365万2000千米ドルと大幅に増加し、その後も増加を続けています。
負債総資産比率は、2019年3月31日の0.29から、2020年9月30日には0.41へと上昇しました。その後は低下傾向にあり、2022年12月31日には0.25まで低下しましたが、2023年3月31日には0.24と若干の上昇が見られます。全体として、比率は0.24から0.41の間で変動しており、資産に対する負債の割合が変化していることが示唆されます。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて増加傾向にあり、2020年9月30日にピークを迎え、その後減少したものの、再び増加しています。
- 総資産の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加しています。特に2020年9月30日に大幅な増加が見られます。
- 負債総資産比率の傾向
- 2020年9月30日にピークを迎え、その後は低下傾向にありますが、2023年3月31日には若干の上昇が見られます。全体的に、0.24から0.41の間で変動しています。
財務レバレッジ比率
Roper Technologies Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の15414100千米ドルから、2023年9月30日時点の28188000千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2020年9月30日と2020年12月31日の間に顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続いています。
株主資本も、2019年3月31日時点の8137400千米ドルから、2023年9月30日時点の17038700千米ドルへと、一貫して増加しています。2019年12月31日と2020年3月31日の間に増加幅が大きくなっており、その後も安定した成長を維持しています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の1.89から2020年9月30日の2.33へと上昇した後、2023年9月30日には1.65まで低下しています。2020年における比率の上昇は、総資産の増加が株主資本の増加を上回ったことを示唆しています。その後、比率は低下傾向にあり、これは株主資本の増加が総資産の増加を上回っていることを示しています。
- 総資産の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2020年に大きな伸びを示しています。
- 株主資本の傾向
- 総資産と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、2020年に増加幅が大きくなっています。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 2020年に一時的に上昇した後、2023年まで一貫して低下しています。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Roper Technologies Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業による当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年3月期から2019年12月期にかけて変動した後、大幅に増加しました。2020年3月期以降は、比較的安定した水準で推移しましたが、2023年3月期には顕著な増加が見られます。特に、2019年12月期には119万7千米ドルとピークを迎え、その後は一時的に減少するものの、2023年3月期には49万8500米ドルまで回復しています。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は、概ね4万1千米ドルから6万3千700米ドルの間で推移しています。2020年9月期と2020年12月期には増加傾向が見られ、その後は減少傾向に転じました。2022年9月期には一時的に増加しましたが、2023年3月期には再び減少しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、全体的に安定した水準を維持しています。2019年3月期から2019年12月期にかけて8.43から12.94へと上昇し、その後は10から13の範囲で推移しました。2020年12月期には一時的に6.52まで低下しましたが、その後は回復傾向にあり、2023年3月期には10.35と高い水準を維持しています。EBITの増加と支払利息の安定が、このレシオの安定に寄与していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移から、利息支払能力は概ね安定しており、財務的なリスクは低いと判断できます。EBITの増加傾向は、収益性の改善を示唆しており、今後の財務状況の改善に期待できます。