流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Roper Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.1から0.83へと一貫して低下しました。2020年の第2四半期には1.27まで回復しましたが、その後は0.72まで再び低下しました。2022年の第2四半期には1.58というピークに達し、その後は0.67まで低下し、2023年の第3四半期には0.53まで減少しました。全体として、この比率は変動しており、2022年の第2四半期を除いて、1を下回る傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.84から0.7へと緩やかに低下しました。2020年の第2四半期には1.13まで上昇しましたが、その後は0.58まで低下しました。2022年の第1四半期には1.17まで回復し、その後は0.56まで低下しました。2023年の第3四半期には0.41まで減少しました。この比率も変動しており、全体的に0.4から1.1の間で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.27から0.3へとわずかに上昇しました。2020年の第2四半期には0.75まで大幅に上昇しましたが、その後は0.13まで低下しました。2022年の第1四半期には0.92まで急上昇し、その後は0.27まで低下しました。2023年の第3四半期には0.11まで減少しました。この比率は他の2つの比率と比較して変動が大きく、0.1から0.9の範囲で推移しています。特に2022年の第1四半期における急増と、その後の急減が注目されます。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力に変動があることを示唆しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率は比較的安定していますが、現金流動性比率はより大きく変動しています。2022年の第1四半期には、すべての比率が改善されましたが、その後は再び低下しました。2023年の第3四半期には、すべての比率が低い水準にあります。
流動流動性比率
Roper Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の1,586,000千米ドルから、2023年3月31日時点の1,504,500千米ドルへと推移しました。期間全体を通して変動が見られ、2020年6月30日には3,179,200千米ドルとピークに達し、その後減少傾向に転じました。2022年3月31日には4,485,600千米ドルと再び増加しましたが、その後は減少しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の1,444,700千米ドルから、2023年3月31日時点の2,763,900千米ドルへと増加しました。2019年から2021年にかけて緩やかな増加傾向が見られ、2021年12月31日には3,121,800千米ドルに達しました。その後、2022年6月30日には2,840,400千米ドルと一時的に減少しましたが、再び増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日時点の1.1から、2023年3月31日時点の0.53へと低下しました。2020年6月30日には1.27と高水準にありましたが、その後は一貫して低下傾向にあります。2022年3月31日には1.28と一時的に上昇しましたが、その後は大幅に低下しています。この比率の低下は、短期的な債務履行能力の低下を示唆する可能性があります。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることがわかります。特に、流動流動性比率の低下は、この傾向を裏付けています。2020年6月には流動資産が大幅に増加しましたが、流動負債もそれに伴い増加しており、比率の改善は限定的でした。2022年以降は、流動資産の減少と流動負債の増加が同時に発生しており、流動流動性比率に大きな影響を与えています。
迅速な流動性比率
Roper Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| 未請求債権 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,216,200千米ドルから1,684,800千米ドルへと増加しました。2020年の第2四半期には2,834,700千米ドルというピークに達した後、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ1,325,400千米ドル、1,413,000千米ドルへと減少しました。2021年には、1,204,400千米ドルから1,286,200千米ドルで比較的安定した水準を維持しました。2022年には大幅な増加が見られ、第1四半期には4,102,800千米ドルに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、年末には1,608,800千米ドルとなりました。2023年の第1四半期は1,911,600千米ドル、第2四半期は2,255,300千米ドルと増加し、第3四半期には1,158,000千米ドルへと減少しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,444,700千米ドルから2,397,400千米ドルへと増加しました。2020年には、2,366,100千米ドルから2,498,600千米ドルで比較的安定した水準を維持しました。2021年には、2,462,900千米ドルから3,121,800千米ドルへと増加しました。2022年には、3,501,800千米ドルから2,892,500千米ドルへと減少しました。2023年の第1四半期は2,775,400千米ドル、第2四半期は2,763,900千米ドルとほぼ横ばいでした。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.84から0.7へと低下しました。2020年の第2四半期には1.13というピークに達しましたが、その後は0.57、0.58と低下しました。2021年には、0.56から0.41へと低下し、2022年には1.17というピークに達した後、0.56へと低下しました。2023年の第1四半期は0.69、第2四半期は0.82、第3四半期は0.41と変動しました。全体として、この比率は四半期ごとに大きく変動しており、一貫した傾向は見られません。
クイックアセットの合計と流動負債の変動は、迅速な流動性比率に影響を与えています。2020年の第2四半期と2022年の第1四半期には、迅速な流動性比率が1.0を超え、短期的な支払い能力が高いことを示唆しています。一方、2021年と2023年には、迅速な流動性比率が0.5を下回る四半期もあり、短期的な支払い能力に懸念が生じる可能性を示唆しています。
現金流動性比率
Roper Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日時点の392,500千米ドルから、2023年9月30日時点の299,500千米ドルまで変動しています。2020年3月31日には999,800千米ドルと大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。2022年3月31日には3,237,500千米ドルとピークに達し、その後は減少しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の1,444,700千米ドルから、2023年9月30日時点の2,812,700千米ドルまで一貫して増加しています。特に、2021年12月31日には3,121,800千米ドル、2022年3月31日には3,501,800千米ドルと増加幅が大きくなっています。
現金流動性比率は、2019年3月31日時点の0.27から、2023年9月30日時点の0.11まで低下傾向にあります。2020年6月30日には0.75と一時的に高い水準に達しましたが、その後は一貫して低下しています。2022年3月31日には0.92と再び上昇しましたが、その後は再び低下しています。
- 現金資産総額の変動
- 2020年3月期に大幅な増加が見られ、その後は減少傾向にあります。2022年3月期に一時的にピークに達した後、再び減少しています。
- 流動負債の増加
- 一貫して増加しており、特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
- 現金流動性比率の低下
- 全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2020年6月期に一時的に改善しましたが、その後は再び悪化しています。