普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
SolarEdge Technologies Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2022年にかけて、株価純利益率は全体的に上昇傾向にある。特に2020年以降は大きな伸びを見せており、2022年9月には177.05まで達している。このことは、市場が企業の収益性に対して高い評価を与えていること、または株価の上昇が利益の成長を上回っている可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年から2022年にかけて概ね上昇している。特に2020年以降の増加が顕著であり、2022年9月には99.95と高水準に達している。これにより、企業の収益性が向上し、効率的なコスト管理または売上高の成長が反映されていると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、全期間を通じて上昇し続けている。特に2020年以降には11.38まで上昇し、市場における企業の価値が売上に対して高く評価されていることが伺える。一方で、2022年にはやや低下傾向も見られ、株価の調整と売上高の相関を示す可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2018年から2022年にかけて変動しており、2020年には11.18とピークに達した後、2022年半ばにかけてやや低下している。全体的には高水準を維持し、市場が企業の純資産に対して高い評価を下していることを反映している。一方で、2022年には変動幅が拡大し、一部の期間での割高感の調整も示唆される。
- 総合的な見解
- これらの財務比率の動向は、企業の収益性と市場評価が共に上昇していることを示している。特に2020年以降、売上高や利益の成長に伴う市場の評価が高まっており、投資家からの期待が強まっていることが読み取れる。一方、指標の伸びが加速している背景には、市場の楽観的な見方や企業の成長戦略の成功が考えられる。ただし、株価指標の過熱感や割高感に注意を払う必要もある。
株価純利益率 (P/E)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
EPS
= (ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q4 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q3 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q2 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q1 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年の第1四半期において約65米ドルで開始し、その後一時的な下落を経て、2019年にかけて底堅さを示した後、2020年から2021年にかけて大きく上昇しています。特に2020年第3四半期（2020/09/30）では約321.99米ドルに達し、その後も2022年第1四半期については約295.71米ドルの水準で推移しています。ただし、2022年第2四半期以降はやや低下傾向を示している。全体として、株価は長期的に見て上昇傾向にあるものの、一部の期間では変動も見られる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年第1四半期以降のデータから観察でき、2019年第1四半期には約2.73米ドルを記録している。以降、変動はあるものの、2021年前半まで徐々に増加し、ピークでは約3.46米ドルに達した。それ以降、2022年にはやや減少傾向となり、最終的には約1.67米ドルに下落している。この間の変動は、利益の増減や企業の収益性の変化を反映している可能性がある。総じて、EPSは高い成長を経験した後、近年では縮小の兆しも見られる。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2018年から2019年にかけてやや上昇し、その後2020年には大きく高騰し、2021年には150を超えるピークが見られる。しかしながら、2022年に入ると再び低下し、最終的に約177まで高い水準を維持しているものの、2022年第2四半期以降はやや下落基調にある。P/E比率の変動は市場の期待感や投資家のリスク許容度を反映しており、特に2020年以降は投資家の好感度が高まったことを示唆している。一方、2022年には調整局面に入りつつあることが推測される。
営業利益率 (P/OP)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年3月から2022年12月にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年以降のコロナ禍に伴う市場の変動を反映し、2020年3月の株価は109.74米ドルから2020年6月には206.32米ドルへと大きく増加している。2021年においても株価は継続的に上昇し、2021年12月には約246.07米ドルに達した。その後も株価は変動しつつも高い水準で推移している。これらの動きは、同社の市場評価が成長とともに強化されていることを示唆している。
- 1株当たり営業利益の動向
- この期間において、1株当たり営業利益は2019年第1四半期以降、継続的に改善し、2020年度にかけて一定の増加傾向を示している。2020年4月以降、営業利益は2.76米ドルから4.28米ドルまで上昇し、その後も堅調な推移を見せている。ただし、2022年第1四半期には一時的に2.96米ドルに下落しているが、全体的には高い利益水準を維持している。これは、利益拡大の動きとともに、営業効率の改善や販売力の強化を反映している可能性がある。
- 財務指標（P/OP比率）の変動
- P/OP比率は、2018年の14.32から2022年にかけて変動している。2020年には116.5とピークを迎え、コロナ禍における市場の不確実性や投資家の期待感の高まりを反映していると考えられる。その後、比率はやや低下しつつも、2022年には66.27まで回復しており、市場の評価は比較的安定していることが示されている。全体として、より高い株価と営業利益の増加に伴い、投資家の期待と市場評価の高まりが見られる。
株価収益率 (P/S)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
1株当たり売上高 = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は期間を通じて大きな変動を示しており、2018年初期には比較的低迷していたが、2020年以降にかけて顕著に上昇している。特に2020年後半から2021年にかけて株価は大きく上昇し、ピーク時には約321.99米ドルに達している。その後は変動が見られるものの、2022年末まで一定水準を維持していることが観察される。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は、売上高が増加基調にあることを示している。2019年から2022年にかけて、1株当たり売上高は継続的に上昇しており、2022年3月期には約55.4米ドルに達した。これは、収益の拡大とともに企業の価値向上を反映していると考えられる。
- P/S（株価売上高倍率）比率の変動
- P/S比率は、2018年から2020年にかけて上昇傾向を示し、2020年には11.38に達している。これにより、市場が企業の将来成長性を高く評価している可能性が示唆される。その後は相対的に低下傾向にあり、2022年には約5.34となっているが、それでも2018年より高い水準を維持している。これらの変動は、株式市場の評価と収益性の変化を反映しているものと理解される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、期間を通じて企業の株価および収益性指標は強い成長を示していることが明らかである。特に、株価と1株当たり売上高の上昇は、企業の売上拡大と収益性向上に伴う市場評価の高まりを示唆している。一方、P/S比率の変動は、市場の期待値と実績のバランスの変化を反映しており、企業の将来性に対する投資家の見方が変動していることが示されている。全体として、長期的には成長志向ながらも市場の評価は変動しており、今後の動向を注視する必要があると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
BVPS = ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年3月期には約65米ドルで推移していた株価は、2019年6月期には80米ドルを超え、その後2020年3月期にかけて一時的に下落した後、2020年12月期にかけて大きく上昇し、2021年9月期には最大で約353米ドルに達した。2022年期には再び調整局面に入り、最終的に2022年12月期には約296米ドルとなっている。全体として、大きな変動が見られるが、2020年末以降には高値圏を維持している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 2018年3月期には約9.78米ドルだったBVPSは、徐々に上昇し、2021年12月期には22.53米ドルに達した。その後も上昇基調を維持し、2022年12月期には36.76米ドルに達している。これにより、帳簿価値の改善が示唆される。
- P/BV比率の動向
- 2018年3月期には約6.63であったP/BVは、その後変動しながらも、おおむね高水準を保ったまま推移している。2020年12月期には15.3とピークに達し、その後はやや低下しつつも、2022年12月期には7.63と、相対的に安定した水準に落ち着いている。高いP/BV比率は、市場による同社の成長期待や投資魅力度を反映していると見られる。
- 全体的な傾向と考察
- 株価とBVPSの両指標はいずれも、2020年から2021年にかけて顕著な上昇を示し、その後やや調整局面に入っている。特に、株価の変動は比較的激しく、市場の期待感や外部要因に影響を受けている可能性が高い。一方、帳簿価値の向上は、企業の財務健全性が改善していることを示唆する。P/BV比率の高値は、市場が将来の成長を強く期待していることを反映しており、今後も成長志向の戦略を維持する可能性が示唆される。