ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率については、2020年第1四半期の0.94から2023年第4四半期にかけて1.3に増加し、その後2024年第1四半期にかけて1.44へとさらに上昇しています。これは、総資本に対する負債の割合が増加していることを示し、財務のレバレッジが高まっている傾向があります。
負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2020年第1四半期の1.37から、2025年第2四半期に1.87まで上昇しています。これは、リース負債を含めた負債の比率も同様に増加し、負債の総増加に伴うレバレッジの拡大を示しています。
総資本に対する負債比率は、概ね0.48から0.59の範囲で変動し、2024年第3四半期以降はやや高い水準を維持しています。負債比率の増加傾向は、資本構成の変化を反映していそうです。
負債総資産比率は、2020年第1四半期の0.31から2025年第2四半期の0.40にかけて上昇しています。これは、資産に対する負債の割合が増していることを示し、財務の安定性に対して注意が必要な局面といえます。
負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2020年第1四半期の0.46から2025年第2四半期に0.54へと増加しています。リース負債を含めた負債負担の拡大が継続しています。
財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期の3.01から2025年第2四半期の3.51まで上昇し、企業の資本構成における負債の比重が高まっていることを示しています。これは、利息負担の増加に伴う財務リスクの増大を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年以降収益性の変動を示しつつ、2021年第1四半期までは低下傾向にあり、その後2022年以降は回復し、2024年第4期には5.53と高水準に達しています。これにより、利息費用の支払能力は改善傾向にあると考えられます。
総じて、負債の増加とレバレッジの強化が見られる一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは改善しつつあり、利息支払いの耐性は徐々に強化されている可能性があります。ただし、負債の増大は財務リスクの高まりも伴うため、今後の資本構成の動向について慎重な分析が求められます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
T-Mobile US Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年第1四半期の約2,714百万米ドルから2025年第2四半期の約85,268百万米ドルへと増加しており、全体的に長期的な増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを見せ、その後も継続的に増加しているが、増加の速度は若干鈍化している兆しも見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年第1四半期の約28,977百万米ドルから2025年第2四半期の約61,107百万米ドルに増加している。増加の傾向は一貫しており、2022年に若干の縮小を見せたものの、全体としては着実な増加傾向を維持していることから、株主の資本は堅調に拡大していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年第1四半期の0.94から2023年にかけて上昇し続け、2024年第1四半期には1.3を超えた。その後、2025年第2四半期まで1.4前後で推移しており、負債が株主資本に対して相対的に増加していることを示している。この傾向は会社の資本構造がレバレッジを高める方向にシフトしていることを示唆している。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債と株主資本の両方が増加していることから、会社は積極的な資本調達もしくは資本拡大戦略を実施していると考えられる。一方で、負債資本比率の上昇は財務リスクの増加を示しており、今後の運営にあたってリスク管理が重要となる可能性がある。全般的に、資産基盤は拡大しつつあるが、その資本構造の変化については慎重な監視が必要と推察される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2020年3月期から2024年6月期にかけて一貫して増加する傾向を示している。特に、2020年6月期以降に大きな増加が見られ、2024年6月期には117,276百万米ドルに達している。これに伴い、総負債の増加は企業の資本構成の変化や資金調達活動の拡大を示唆している。負債の増加に対し、負債比率は2020年時点の1.37から2025年6月期の1.87に上昇しており、負債を用いた財務レバレッジの増大とリスクの高まりを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年3月期の28,977百万米ドルから2022年9月期の69,656百万米ドルまで増加を示し、その後一時的に減少傾向に転じている。最新の2025年6月期には61,107百万米ドルとなり、期間を通じて株主資本は概ね横ばいまたは微減の傾向を振るっている。これは、株主に帰属する資産の規模が、負債増加に伴う資本の希薄化や株式の価値変動による影響を受けている可能性を示唆している。
- 財務比率の変動
- 負債資本比率は全期間を通じて上昇傾向にあり、2020年3月期の1.37から2025年6月期の1.87に達している。これは、総負債の増加ペースが株主資本の増加ペースを上回っていることを反映しており、企業のレバレッジが高まる状態になっていることを示している。この比率の上昇は、財務リスクの増大とともに、資金調達戦略の変化や資本構成の構造的変化を示唆している。
総資本に対する負債比率
T-Mobile US Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年3月期から2020年6月期にかけて急増しており、その後、2020年9月期から2022年12月期までは比較的横ばいの動きとなっている。2022年12月期以降は新たな上昇傾向を示し、2024年12月期にはピークに近い水準に達している。これにより、期間を通じて負債水準の増加傾向が観察される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年3月期に大きく増加し、その後も概ね横ばいを示す。2023年の後半期にはやや変動が見られるものの、大きな下落はなく、ほぼ一定の範囲内で推移している。これにより、資本金の規模は比較的安定していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 負債比率は2020年3月期の0.48から2024年12月期の0.57に増加している。2020年6月期以降、全体的に徐々に上昇しており、2024年以降は一定の水準に落ち着きつつも、全体的に負債に対する資本の比率が高まる傾向にあることが窺える。これは、企業の財務構造において負債への依存度がやや増加していることを示している。
- 総括
- 全体として、総負債は長期にわたり増加傾向にあり、資本金も安定している。負債比率の上昇は、企業がより多くの負債を用いて資金調達を行っている可能性を示唆しており、財務レバレッジが高まっていることが考えられる。ただし、負債比率の増加が財務の健全性に与える影響については、今後の財務指標の動向を継続して監視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、総負債は大幅に増加傾向を示している。特に2020年第2四半期には約94,649百万米ドルに増加し、その後は2023年第2四半期まで右肩上がりを示し、2024年第1四半期には約117,276百万米ドルに達している。この期間中、負債は一定の増加傾向を維持しており、短期的にはやや変動はあるものの、全体として負債水準が高まる傾向にある。
- 総資本金
- 総資本金は2020年第1四半期の68,768百万米ドルから、2024年第2四半期には約172,021百万米ドルに増加している。全体的には増加傾向にあり、特に2020年から2023年にかけて安定的に資本金が拡大している。なお、2024年第2四半期をピークに若干の減少も見られるものの、長期的な増加基調が継続している。
- 総資本に対する負債比率
- この財務比率は、2020年第1四半期の0.58から2024年第2四半期の0.66まで上昇している。これは負債の増加が資本金の増加よりも相対的に速いことを示唆している。比率の上昇は、財務レバレッジの拡大または財務構造の変化を反映している可能性がある。2024年第3四半期以降はやや横ばいもしくは微減傾向を示すが、全体としてはよりレバレッジが高い状態での運営が継続していることが伺える。
- 総評
- 全体として、対象企業は2020年から2024年にかけて負債および資本金の両面で規模を拡大している。この間、負債比率はやや上昇しており、財務レバレッジの増加が見て取れる。今後の財務戦略や資本構成の変動により、持続可能な成長とリスク管理のバランスをとることが重要となる可能性がある。
負債総資産比率
T-Mobile US Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- データ期間中、総負債は2020年3月期の約2.7兆ドルから2025年6月期には約8.5兆ドルに増加している。この間に負債は大きく増加し、特に2020年6月期から2020年12月期にかけては急増している。増加のペースはやや鈍化しつつも、2022年以降も継続的に積み増されていることから、資本調達または負債拡大の方針が継続されていると考えられる。
- 総資産の動きと変動
- 総資産は、2020年3月期の8.7兆ドルから2025年6月期には約2.12兆ドルと、数兆ドル規模で増加している。ただし、2020年6月期と2020年9月期には一時的に増減を繰り返す動きも見られ、2021年以降は一定レベルで横ばいもしくはやや上昇基調を維持している。これにより、資産規模は総じて拡大傾向を示しているが、増加ペースは緩やかになっている。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は2020年3月期の0.31から2025年6月期の約0.4近くに上昇している。この数値の上昇は、負債の増加に対して資産の増加率が相対的に低いためであり、財務のレバレッジが高まる方向へ変化していることを示唆している。特に2022年以降には0.39-0.41の範囲で推移しており、負債の積み増しは資産増加に伴うものであるが、負債比率が高くなる傾向には注意が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率の動向：
- 総負債は2020年3月期の39,791百万米ドルから2025年6月期の114,257百万米ドルに増加している。特に2020年6月期以降、負債は大きく増加し、その後も高水準を維持している。負債比率は約0.46から0.55の範囲内で推移しており、全期間を通じてやや増加傾向にあることから、資本に対する負債の比率は徐々に高まっている。
- 総資産の変動：
- 総資産は2020年3月期の87,226百万米ドルから2025年6月期の214,633百万米ドルに増加しており、期間を重ねるごとに拡大している。特に2020年12月期以降は資産規模が大きく成長し、その後も高水準で推移していることから、リソースの拡充と資産の積み増しが継続していると考えられる。
- 財務指標の傾向と評価：
- 総負債の増加に伴い、負債比率も高まる傾向にあり、これは企業のレバレッジが積極的に利用されていることを示唆する。一方で、総資産の増加傾向は企業の規模拡大や資産の積み増しを示すものであり、これが売上・収益の拡大と連動している可能性も考えられる。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの増加も意味しており、今後の資金調達や返済の管理が重要と考えられる。
財務レバレッジ比率
T-Mobile US Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産規模の推移
- 総資産は2020年3月期から継続的に増加しており、2024年12月期には約210,742百万ドルに達している。特に2020年6月期以降、資産は安定して拡大しており、2022年以降も高水準を維持していることから、企業の資産規模は堅調に成長していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年3月期の28,977百万ドルから、2024年12月期には約61,107百万ドルに増加しているが、その後ほぼ横ばいに近い水準を維持している。特に2022年以降は微増・微減を繰り返しているものの、大きな変動は見られず、安定した株主資本の水準を保っていることがうかがえる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の3.01から、2025年6月期には3.48まで緩やかに上昇している。この比率の上昇は、負債比率の増加または資本の相対的な減少を示唆し、財務のレバレッジが若干高まっていることが推測される。ただし、全体としては一定範囲内で推移しており、極端な財務リスクの高まりは見られない。
- 総じて
- 総合的に見て、2020年以降、資産と株主資本は堅実に増加もしくは安定して推移しており、企業の資産規模や株主持分の拡大が続いていることを示す。一方、財務レバレッジ比率は徐々に上昇傾向にあり、負債構造の変化に注意が必要であると考えられるが、全体的には安定的な財務基盤が維持されていると判断できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
T-Mobile US Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の動向と収益性の変化
- 2020年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全般的に増加傾向にある。特に2022年から2023年にかけては、大幅な増加が見られ、2024年においても高水準を維持している。これにより、事業の収益性が向上していることが示唆される一方で、年々変動も見られるため、一定の事業安定性を持ち続けていると考えられる。
- 支払利息の推移と財務コスト
- 支払利息（純額）は、2020年から2023年にかけて大きく増加している。2021年にピークとなる790百万米ドルに達し、その後も安定しているが、2024年以降は若干の変動はあるものの、全面的には高水準に留まっている。この傾向は、債務負担の増加や借入コストの変動を反映している可能性がある。支払利息の割合が増加すれば、財務レバレッジの効果とともに財務負担の重さを示す指標となり得る。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年に関して情報は限定的であるが、2021年以降は継続的に向上している。具体的には、2021年の2.19から2023年前半には5.53にまで増加しており、企業の利息支払い能力が改善されていることを示す。高いレシオは、EBITが支払利息を十分に上回っており、財務安全性の向上とともに経営の安定性が高まることを示唆している。
- 総括
- 全体として、T-Mobile US Inc.の財務状況は、収益性の向上とともに財務コストの増加も見られる結果となっている。収益性の改善とともに、支払利息に対するカバレッジ比率も改善傾向にあり、財務の負担軽減と経営の安定化に向けた兆しと判断できる。ただし、支払利息の増加は、今後の資本構成や借入戦略に注意を要する要素とともに、支払い能力の維持が重要となるだろう。