流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力を示す流動性指標の推移について分析を行う。
- 流動比率の推移
- 2022年第1四半期の0.81から、緩やかな上昇傾向が確認される。2024年以降は1.0を超える水準で推移する期間が増加し、2025年6月には1.21の最高値を記録した。これは、短期的な負債に対する流動資産のカバー率が向上し、短期的な支払能力が強化されたことを示唆している。
- 酸性比率の推移
- 0.57から0.88の範囲で変動しており、全期間を通じて1.0を下回る水準で推移している。2025年3月にピークを迎えた後、2026年3月には0.65まで低下している。棚卸資産を除いた迅速な支払能力については、一時的な改善は見られたものの、依然として限定的な水準に留まっている。
- 現金比率の推移
- 0.14から0.51の間で激しい変動が見られる。特に2024年第3四半期から2025年第2四半期にかけて急激な上昇を示し、高い現金保有水準を維持したが、その後再び0.17まで低下した。現金の流動性は短期間での変動性が極めて高く、資金需要に応じた戦略的な現金管理が行われていたことが推察される。
総じて、2022年から2025年にかけて流動性指標は改善傾向にあったが、2026年に向けては再び低下し、初期の水準に近い状態へ回帰する動きが見られる。
流動流動性比率
T-Mobile US Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移から、短期的な支払能力の改善傾向が認められる。
- 資産と負債の推移
- 流動資産は、2022年第1四半期の17,455百万米ドルから、2025年第1四半期には27,441百万米ドルまで増加し、変動を伴いながらも全体的な拡大傾向にある。一方、流動負債は20,000百万米ドルから26,000百万米ドルの範囲で推移しており、資産の増加と比較して相対的に安定した水準を維持している。
- 流動性比率の分析
- 流動比率は、2022年第1四半期の0.81から段階的に上昇し、2024年第3四半期に1.08となり、1.0の基準線を上回った。その後、2025年第2四半期には1.21のピークに達し、2026年第1四半期時点でも1.09を維持している。この推移は、短期的な債務支払い能力が向上し、財務的な余裕度が高まったことを示している。
総じて、流動資産の拡充と流動負債の抑制的な推移により、流動性比率が継続的に向上し、短期的な財務健全性が強化される傾向にある。
迅速な流動性比率
T-Mobile US Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||
| 設備分割払いプラン債権(信用損失引当金および帰属割引控除後) | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な支払能力および流動性に関する分析結果は以下の通りである。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットは、2022年3月期の123億2,200万米ドルから、2025年3月期には最大206億8,900万米ドルまで増加した。期間を通じて変動が見られるものの、全体的な水準は上昇傾向にある。特に2024年から2025年にかけて大幅な増加が確認されるが、2025年9月期には129億9,300万米ドルまで急減しており、四半期ごとの変動性が顕著である。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、概ね200億米ドルから260億米ドルの範囲内で推移している。2022年9月期に最大263億6,200万米ドルを記録した後、緩やかな減少または横ばいの傾向を示しており、直近の2026年3月期には203億4,400万米ドルまで低下している。負債水準は比較的安定的に管理されている。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、0.53から0.88の間で変動している。2022年初頭の0.58から、2025年3月期には0.88まで上昇し、短期的な支払能力に改善が見られた。しかし、分析期間を通じて比率は一貫して1.0を下回っており、クイックアセットのみで流動負債を完全にカバーできている状況ではない。2025年後半から2026年3月期にかけては再び低下し、0.65となるなど、流動性の変動が続いている。
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産の推移
- 2022年から2024年にかけては3,000百万米ドルから9,000百万米ドルの範囲で変動していたが、2025年3月には12,003百万米ドルのピークに達した。しかし、その後は急激な減少に転じ、2025年9月には3,310百万米ドルまで落ち込んでおり、資産規模に極めて大きな変動が見られる。
- 流動負債の状況
- 流動負債は、概ね20,000百万米ドルから26,000百万米ドルの間で推移している。2022年9月に26,362百万米ドルの最高値を記録して以降は、20,000百万米ドル台で比較的安定して推移しており、現金資産に見られるような激しい変動は確認されない。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2022年の0.15から段階的に上昇し、2025年3月には0.51という最高値を記録した。しかし、その直後の2025年9月には0.14まで急落しており、短期的な資金流動性が激しく変動する傾向にある。
流動負債が一定の範囲内で安定している一方で、現金資産の増減が流動性比率に直接的な影響を及ぼしている。特に2025年前半に観測された流動性の急激な向上と、それに続く急落は、一時的な資金の流入および大規模な資金支出が行われたことを示唆している。