流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.96から0.89へと緩やかに低下しました。2022年には、0.81まで低下した後、2023年の第2四半期にかけて0.82まで回復しました。その後、2023年の第4四半期には0.91まで上昇し、2024年の第2四半期には1.08まで増加しました。しかし、2024年の第4四半期には1.16まで上昇した後、2025年の第1四半期には0.89まで低下しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.72から0.65へと低下しました。その後、2021年の第4四半期には0.66まで回復しましたが、2022年には0.57まで低下しました。2023年には、0.58から0.68へと緩やかに上昇し、2024年の第2四半期には0.84まで増加しました。しかし、2024年の第4四半期には0.88まで上昇した後、2025年の第1四半期には0.53まで低下しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.34から0.21へと大幅に低下しました。その後、2021年の第4四半期には0.28まで回復しましたが、2022年には0.15まで低下しました。2023年には、0.19から0.25へと緩やかに上昇し、2024年の第2四半期には0.47まで増加しました。しかし、2024年の第4四半期には0.51まで上昇した後、2025年の第1四半期には0.14まで大幅に低下しました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより大きな変動を示しており、短期的な財務上の柔軟性の変化を示唆しています。特に、現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より顕著な変動を示しています。2024年の第2四半期から2025年の第1四半期にかけての現金流動性比率の低下は、注意を要する可能性があります。
流動流動性比率
T-Mobile US Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の18779百万米ドルから、2024年12月31日の22531百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。ただし、その過程で変動が見られ、2021年9月30日には16772百万米ドルまで減少しています。2025年3月31日には26772百万米ドル、2025年6月30日には21703百万米ドルと、期間を通じて変動が続いています。
流動負債は、2021年3月31日の19495百万米ドルから、2024年12月31日の23038百万米ドルまで増加しています。2022年9月30日には26362百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じましたが、再び増加しています。2025年3月31日には22102百万米ドル、2025年6月30日には24301百万米ドルと推移しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の0.96から、2024年12月31日の0.84まで低下傾向にありました。2025年3月31日には1.21、2025年6月30日には0.89と大きく変動しています。2021年から2022年にかけては0.77まで低下し、その後は緩やかに回復しましたが、2025年6月には再び低下しています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、1を下回る場合は流動性の懸念を示唆する可能性があります。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、それが流動流動性比率の低下に寄与していると考えられます。特に2022年の流動負債の急増が、流動流動性比率の低下に影響を与えています。2025年の変動は、今後の流動性管理において注視すべき点です。
迅速な流動性比率
T-Mobile US Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| 設備分割払いプラン債権(信用損失引当金および帰属割引控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第2四半期にピークに達した後、変動を示しています。2021年第3四半期には減少が見られ、その後、2021年第4四半期に回復しました。2022年第1四半期には再び減少しましたが、2022年第3四半期には増加し、その後、2022年第4四半期には減少しました。2023年を通じて、この指標は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。2024年第2四半期には増加し、2024年第3四半期には大幅に増加しました。2025年第1四半期には減少傾向が見られます。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2021年の第2四半期にピークに達した後、2021年第3四半期に減少しましたが、その後、2021年第4四半期に増加しました。2022年を通じて、この指標は増加し続け、2022年第3四半期にピークに達しました。2022年第4四半期には減少しましたが、2023年を通じて増加傾向が続きました。2024年第1四半期には増加し、その後、2024年第2四半期には減少しました。2024年第3四半期には再び増加し、2025年第1四半期も増加傾向が続いています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第2四半期に0.75でピークに達し、その後、2022年第4四半期に0.57まで低下しました。2023年には、0.58から0.73の間で変動し、2024年第2四半期には0.84まで上昇しました。2024年第3四半期には0.7に低下し、2025年第1四半期には0.53まで大幅に低下しました。この比率は、短期的な流動性ポジションの変化を示しています。全体的に、2021年から2023年にかけては低下傾向にあり、2024年に一時的に改善しましたが、2025年には再び低下しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回っている期間があり、短期的な流動性ポジションに影響を与えている可能性があります。特に、迅速な流動性比率の低下は、この傾向を示唆しています。2024年第2四半期には、迅速な流動性比率が改善しましたが、2025年第1四半期には再び低下しており、流動性管理における継続的な監視の必要性を示唆しています。
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の6677百万米ドルから、2025年6月30日には3310百万米ドルまで減少傾向にある。ただし、2024年9月30日には一時的に12003百万米ドルまで増加している。全体として、期間を通じて変動が大きく、特に2024年後半に顕著な増減が見られる。
流動負債は、2021年3月31日の19495百万米ドルから、2025年6月30日には24301百万米ドルまで増加傾向にある。この増加は比較的緩やかであり、期間を通じて一貫して上昇している。
現金流動性比率は、2021年3月31日の0.34から、2025年6月30日には0.14まで低下傾向にある。2021年から2022年にかけては比較的低い水準で推移し、2024年9月30日には0.51まで上昇するものの、その後再び低下している。この比率の低下は、現金資産の減少と流動負債の増加が組み合わさった結果と考えられる。
- 現金資産総額の変動
- 2024年後半の大きな変動は、事業活動や投資活動における一時的な要因が影響している可能性がある。詳細な分析には、これらの活動に関する追加情報が必要となる。
- 流動負債の増加
- 流動負債の増加は、短期的な資金調達の増加や、支払期日の短期化を示唆している可能性がある。この増加が事業運営に与える影響を評価する必要がある。
- 現金流動性比率の低下
- 現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している。この比率の低下が継続する場合、財務的なリスクが高まる可能性がある。