収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Amazon.com Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は2020年から2024年まで一貫して増加傾向を示しており、2020年の39.57%から2024年には48.85%に達している。これにより、企業の販売コストに対する収益性が向上していることが示唆される。
- 営業利益率の変動とトレンド
- 営業利益率は2020年の5.93%から2021年の5.3%にやや減少した後、2022年には大きく低下し2.38%を記録した。その後、2023年に6.41%、2024年には10.75%へと著しく改善しており、最も顕著な増加を示している。これにより、経営効率の改善やコスト管理の向上がうかがえる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2020年の5.53%から2021年には7.1%へ上昇したが、2022年には-0.53%とマイナスに転じている。このマイナスは当年度に収益性の低下または特別損失の影響を示唆している。その後、2023年には5.29%、2024年には9.29%と回復し、黒字基調を取り戻している。これにより、短期的な収益変動を経ても、長期的には収益性が向上していると評価できる。
- 自己資本利益率 (ROE) の分析
- ROEは2020年の22.84%から2021年には24.13%へと上昇したが、2022年に-1.86%の赤字を記録した。これは株主資本に対する効率性の低下を示すもので、その後2023年に15.07%、2024年に20.72%と回復基調にある。全体として、自己資本に対する収益性は2022年の悪化を経て、2024年には健全なレベルに戻ってきていることが示されている。
- 総資産利益率 (ROA) の傾向
- ROAは2020年の6.64%から2021年には7.93%に増加した後、2022年に-0.59%へとマイナスに転じた。これは総資産に対する収益性の低下を示しているが、その後の2023年には5.76%、2024年には9.48%に回復しており、資産運用効率の改善が見られる。特に2024年には、資産の効率的な活用が進んでいると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Amazon.com Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 311,671) | 270,046) | 225,152) | 197,478) | 152,757) | |
| 売り上げ 高 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 311,671 ÷ 637,959 = 48.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向にある。具体的には、2020年の386,064百万米ドルから2024年の637,959百万米ドルへと、約65%の増加を示している。この継続的な売上の拡大は、企業の成長戦略および市場での競争力向上を示唆している。
- 粗利益の動向
- 粗利益も同様に着実に増加しており、2020年の152,757百万米ドルから2024年の311,671百万米ドルへと約104%増加している。このことは、売上の増加に伴い、収益性が向上していることを示している。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、40%台後半から50%台前半にかけて、継続的に上昇している。2020年の39.57%から2024年には48.85%に達し、年々向上していることから、製品やサービスの収益性が高まるとともに、コスト管理の効率化が進んでいる可能性が示唆される。
- 総括
- これらのデータは、企業が売上拡大と収益性向上の両面で堅調な成長を遂げていることを示している。特に、売上総利益率の持続的な改善は、コスト効率や価格戦略の最適化が進展していることを反映していると考えられる。ただし、詳細な財務構造や外部要因についての分析を補完するためには、さらに詳細な情報が必要である。今後もこれらの指標の動向を注視し、持続可能な成長の要因を理解することが求められる。
営業利益率
Amazon.com Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 68,593) | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | |
| 売り上げ 高 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 68,593 ÷ 637,959 = 10.75%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2020年から2024年にかけて着実な増加傾向を示しており、2020年の約3860億米ドルから2024年には約6380億米ドルへと拡大している。各年度の売上高の増加は、同社の事業規模の拡大と成長戦略の成功を反映していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、一時的に減少した後、2023年に大きく回復し、その後さらに増加している。2020年の約229億米ドルから2022年には約122億米ドルへと減少したが、2023年には約369億米ドルに増加し、2024年には約686億米ドルに達している。これにより、収益構造の改善またはコスト管理の効果が伺える。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は、2020年には約5.93%、2021年には約5.3%、2022年には約2.38%と一時的に低下したが、その後2023年に約6.41%、2024年には約10.75%に改善している。この傾向は、売上高の増加に対して営業利益の増加も追随し、収益性の向上を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の堅調な成長とともに、営業利益とその率も改善基調にあることから、企業の事業規模と収益性の両面での拡大が確認できる。ただし、2022年には一時的に営業利益と営業利益率が低下しているため、その要因について追加の分析や検討が必要である。2023年以降のデータは、収益性の回復と拡大傾向を示していることから、今後も持続的な成長が期待できると考えられる。
純利益率
Amazon.com Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| 売り上げ 高 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 59,248 ÷ 637,959 = 9.29%
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- 売上高の推移
- 調査期間中、売上高は一貫して増加傾向にある。2020年から2024年までの期間において、売上高は約1.66倍に拡大しており、年間平均成長率は約16％と高い成長を示している。これにより、売上規模の拡大が継続していると評価できる。
- 純利益の変動
- 当期純利益は2020年の21331百万米ドルから2021年に大きく増加し33364百万米ドルとなった。その後、2022年には-2722百万米ドルと赤字に転落したが、2023年には再び黒字化し30,425百万米ドルを記録、2024年にはさらに増加し59,248百万米ドルに達した。これにより、短期的な利益の波動が見られるものの、2023年以降は堅調な回復を示しており、収益基盤の改善傾向が伺える。
- 純利益率の分析
- 純利益率は、2020年の5.53％から2021年に7.1％へ上昇し、収益性の改善を示した。一方、2022年には-0.53％とマイナスに転じ、利益率が低下したことが示されている。2023年には再び5.29％へ回復し、2024年には9.29％と著しく向上している。これにより、収益性は全体として向上しているが、一時的な損失や変動もあったことが見て取れる。
- 総合的な評価
- 売上高の持続的な増加とともに、純利益と収益性の指標も改善傾向にあり、企業の成長と収益基盤の回復が示唆される。ただし、2022年の赤字や変動の激しい純利益率は、外部環境や事業戦略の影響を受けている可能性があり、今後の安定的な成長の維持には注意が必要であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Amazon.com Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| 株主資本 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | |
| ROEセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 59,248 ÷ 285,970 = 20.72%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2021年にかけて、当期純利益は著しい増加を示し、約21,331百万米ドルから33,364百万米ドルへと上昇した。その後、2022年には約2,722百万米ドルの赤字に転じたが、2023年に再び約30,425百万米ドルの黒字に回復し、2024年にはさらに顕著な増加を見せて約59,248百万米ドルに達した。この変動は、特定の年度における収益性の変化やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の約93,404百万米ドルから2024年には約285,970百万米ドルへと増加しており、資料期間中にわたり積み増されていることが示されている。この増加は、累積的な利益の蓄積や資本調達の結果と考えられるが、株主資本の増加ペースは比較的堅調に推移している。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2020年と2021年において20%以上の高水準を維持し、22.84%、24.13%と良好な収益性を示していたが、2022年には-1.86%とマイナスに転じた。これは、2022年の純利益の赤字に起因していると推測される。続く2023年には15.07%、2024年には20.72%と、マイナスからの回復とともに高いROEを維持している。これらの変動は、収益性や資本効率の変動を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Amazon.com Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| 総資産 | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | |
| ROAセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 59,248 ÷ 624,894 = 9.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2021年にかけて、当期純利益は増加傾向にあり、$21,331百万から$33,364百万へと大幅に拡大している。これに対し、2022年には$-2,722百万の純損失が発生し、利益の減少と損失の実現が示された。その後、2023年に回復し、$30,425百万の純利益を計上し、更に2024年には$59,248百万と増加を続けている。
- 総資産の変動
- 総資産は、2020年の$321,195百万から2024年には$624,894百万まで成長しており、約2倍の規模拡大を示している。この期間中、資産は着実に増加しており、経営規模の拡大や資本投資の増加が反映されていると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2020年の6.64%から2021年に7.93%に上昇し、その後2022年にわずかに-0.59%となったことで、当期純利益の減少、特に2022年の純損失により効率性が低下したことが示された。2023年には5.76%に回復し、続く2024年には9.48%と高水準に達している。これらの結果から、純利益の増加に伴い、資産の効率的な活用が進んでいることが判明する。