Stock Analysis on Net
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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月24日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Ulta Beauty Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04 2019/02/02 2018/11/03 2018/08/04 2018/05/05 2018/02/03 2017/10/28 2017/07/29 2017/04/29
当期純利益(損失)
減価償却と償却
非現金リース費用
長期性資産の減損費用
繰延法人税
株式報酬費用
有形固定資産等処分損
債権
商品在庫
前払費用およびその他の流動資産
所得税
買掛金
未払負債
繰延収益
オペレーティング・リース負債
繰延家賃
その他の資産および負債
営業資産及び負債の変動
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
短期投資の購入
短期投資による調達資金
設備投資
買収(取得現金控除後)
その他の投資
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
長期借入金からの収入
長期借入金の返済
自己株式の取得
行使されたストックオプション
自己株式の取得
債権発行費用
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
現金および現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Ulta Beauty Inc.の営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2023年第4四半期から2024年第1四半期、および2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Ulta Beauty Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加し、2023年第4四半期の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Ulta Beauty Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期へ、および2024年第1四半期から2024年第2四半期へ増加しました。