キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。
Ulta Beauty Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
数千米ドル
|
終了した3ヶ月 |
2023/07/29 |
|
2023/04/29 |
|
2023/01/28 |
|
2022/10/29 |
|
2022/07/30 |
|
2022/04/30 |
|
2022/01/29 |
|
2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
|
2021/05/01 |
|
2021/01/30 |
|
2020/10/31 |
|
2020/08/01 |
|
2020/05/02 |
|
2020/02/01 |
|
2019/11/02 |
|
2019/08/03 |
|
2019/05/04 |
|
2019/02/02 |
|
2018/11/03 |
|
2018/08/04 |
|
2018/05/05 |
|
2018/02/03 |
|
2017/10/28 |
|
2017/07/29 |
|
2017/04/29 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
300,102) | |
347,051) | |
340,751) | |
274,585) | |
295,677) | |
331,395) | |
289,366) | |
215,289) | |
250,893) | |
230,289) | |
171,494) | |
74,798) | |
8,052) | |
(78,509) | |
222,719) | |
129,747) | |
161,258) | |
192,221) | |
214,674) | |
131,166) | |
148,323) | |
164,396) | |
208,173) | |
104,645) | |
114,193) | |
128,223) | |
|
|
減価償却費と償却費 |
61,913) | |
57,949) | |
59,190) | |
58,461) | |
60,882) | |
62,839) | |
63,726) | |
65,157) | |
68,978) | |
70,599) | |
71,386) | |
72,357) | |
77,403) | |
76,626) | |
76,392) | |
74,256) | |
73,141) | |
71,810) | |
71,820) | |
69,837) | |
69,026) | |
68,789) | |
65,003) | |
62,128) | |
63,106) | |
62,476) | |
|
|
非現金リース費用 |
77,389) | |
75,478) | |
79,364) | |
76,297) | |
74,059) | |
72,192) | |
70,212) | |
68,496) | |
68,640) | |
68,881) | |
71,717) | |
63,546) | |
61,945) | |
70,863) | |
59,600) | |
67,086) | |
76,903) | |
75,231) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期資産減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,601) | |
9,935) | |
40,455) | |
19,542) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(1,478) | |
2,144) | |
16,719) | |
(1,402) | |
(673) | |
1,009) | |
(27,574) | |
2,732) | |
(1,948) | |
1,124) | |
(23,753) | |
(5,160) | |
(1,004) | |
5,909) | |
5,511) | |
(2,742) | |
(3,786) | |
6,520) | |
34,488) | |
(1,020) | |
(861) | |
1,473) | |
(19,244) | |
(6,534) | |
(1,585) | |
268) | |
|
|
株式報酬費用 |
11,818) | |
9,721) | |
10,490) | |
9,679) | |
12,519) | |
10,356) | |
9,042) | |
19,120) | |
10,119) | |
8,978) | |
4,604) | |
8,384) | |
8,413) | |
6,182) | |
5,937) | |
6,342) | |
6,736) | |
6,030) | |
6,328) | |
7,136) | |
7,002) | |
6,170) | |
6,501) | |
6,249) | |
6,158) | |
5,491) | |
|
|
有形固定資産の処分による損失 |
2,427) | |
1,451) | |
2,796) | |
1,615) | |
1,275) | |
1,002) | |
2,001) | |
1,654) | |
614) | |
1,089) | |
1,608) | |
2,946) | |
752) | |
1,521) | |
1,029) | |
1,606) | |
1,850) | |
1,365) | |
1,546) | |
840) | |
(299) | |
798) | |
1,811) | |
3,359) | |
711) | |
1,637) | |
|
|
債権 |
15,838) | |
9,140) | |
882) | |
(19,790) | |
12,240) | |
40,928) | |
(64,470) | |
(14,796) | |
(74) | |
38,767) | |
(56,838) | |
(8,279) | |
(39,301) | |
50,646) | |
(26,449) | |
(5,625) | |
2,783) | |
8,654) | |
(33,793) | |
1,353) | |
(3,392) | |
(555) | |
(16,785) | |
(15,341) | |
(4,657) | |
25,695) | |
|
|
商品在庫 |
(64,304) | |
(147,784) | |
511,218) | |
(448,539) | |
(95,578) | |
(71,334) | |
417,125) | |
(472,658) | |
(90,120) | |
(185,350) | |
270,883) | |
(70,555) | |
(27,977) | |
(46,865) | |
323,219) | |
(300,921) | |
(65,962) | |
(35,708) | |
266,122) | |
(264,880) | |
(82,869) | |
(40,392) | |
253,290) | |
(205,012) | |
(96,271) | |
(104,456) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産 |
(2,510) | |
22,232) | |
7,396) | |
(14,628) | |
(8,939) | |
(3,261) | |
(5,230) | |
2,559) | |
250) | |
(991) | |
(7,370) | |
2,153) | |
(5,672) | |
6,526) | |
14,776) | |
12,828) | |
6,002) | |
(24,317) | |
(19,847) | |
(14,651) | |
(7,088) | |
2,136) | |
2,737) | |
(3,188) | |
(8,335) | |
(1,259) | |
|
|
所得税 |
(88,809) | |
97,003) | |
4,264) | |
(3,540) | |
(147,142) | |
101,236) | |
44,375) | |
(18,953) | |
(132,505) | |
71,431) | |
44,958) | |
40,193) | |
6,360) | |
(32,595) | |
24,087) | |
(1,705) | |
(55,203) | |
33,431) | |
5,297) | |
(5,212) | |
(69,087) | |
39,393) | |
17,078) | |
4,658) | |
(63,645) | |
45,550) | |
|
|
買掛金 |
(101,009) | |
62,257) | |
(85,905) | |
54,163) | |
(2,535) | |
42,586) | |
(199,948) | |
206,744) | |
(17,220) | |
76,580) | |
(13) | |
80,823) | |
(65,451) | |
46,965) | |
(180,984) | |
144,876) | |
42,772) | |
3,329) | |
(170,463) | |
164,628) | |
37,185) | |
46,906) | |
(121,535) | |
133,810) | |
(5,869) | |
59,834) | |
|
|
未払負債 |
(4,248) | |
(98,515) | |
(15,915) | |
113,528) | |
7,850) | |
(57,214) | |
34,116) | |
6,624) | |
(5,351) | |
23,209) | |
34,017) | |
57,483) | |
31,026) | |
(63,927) | |
5,074) | |
25,738) | |
(12,600) | |
9,971) | |
(12,886) | |
48,723) | |
(54,754) | |
48,182) | |
55,612) | |
10,836) | |
24,772) | |
(54,329) | |
|
|
繰延収益 |
(2,964) | |
(37,460) | |
82,545) | |
(4,439) | |
(8,123) | |
(28,885) | |
80,951) | |
7,166) | |
(4,628) | |
(4,293) | |
49,521) | |
8,317) | |
215) | |
(21,205) | |
47,347) | |
7,834) | |
(639) | |
(16,061) | |
48,721) | |
8,540) | |
60,415) | |
(66,992) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティングリース負債 |
(84,965) | |
(78,562) | |
(77,512) | |
(83,686) | |
(83,366) | |
(79,936) | |
(81,463) | |
(75,559) | |
(74,717) | |
(72,175) | |
(84,848) | |
(75,282) | |
(68,407) | |
(68,976) | |
(58,729) | |
(59,624) | |
(70,922) | |
(67,635) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延家賃 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,928) | |
9,597) | |
8,236) | |
6,303) | |
7,439) | |
12,807) | |
15,192) | |
6,287) | |
|
|
その他の資産および負債 |
4,707) | |
(17,204) | |
(27,794) | |
20,455) | |
(3,782) | |
3,390) | |
12,179) | |
(131) | |
(1,585) | |
1,929) | |
1,343) | |
(18,603) | |
13,498) | |
2,979) | |
24,258) | |
10,474) | |
13,325) | |
6,837) | |
(1,022) | |
(1,846) | |
(1,097) | |
656) | |
(9,807) | |
683) | |
479) | |
327) | |
|
|
営業資産・負債の増減 |
(328,264) |
|
(188,893) |
|
399,179) |
|
(386,476) |
|
(329,375) |
|
(52,490) |
|
237,635) |
|
(359,004) |
|
(325,950) |
|
(50,893) |
|
251,653) |
|
16,250) |
|
(155,709) |
|
(126,452) |
|
172,599) |
|
(166,125) |
|
(140,444) |
|
(81,499) |
|
85,057) |
|
(53,748) |
|
(112,451) |
|
35,637) |
|
188,029) |
|
(60,747) |
|
(138,334) |
|
(22,351) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整 |
(176,195) |
|
(42,150) |
|
567,738) |
|
(241,826) |
|
(181,313) |
|
94,908) |
|
355,042) |
|
(201,845) |
|
(179,547) |
|
99,778) |
|
379,816) |
|
168,258) |
|
32,255) |
|
54,191) |
|
321,068) |
|
(19,577) |
|
14,400) |
|
79,457) |
|
199,239) |
|
23,045) |
|
(37,583) |
|
112,867) |
|
242,100) |
|
4,455) |
|
(69,944) |
|
47,521) |
|
|
|
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ |
123,907) |
|
304,901) |
|
908,489) |
|
32,759) |
|
114,364) |
|
426,303) |
|
644,408) |
|
13,444) |
|
71,346) |
|
330,067) |
|
551,310) |
|
243,056) |
|
40,307) |
|
(24,318) |
|
543,787) |
|
110,170) |
|
175,658) |
|
271,678) |
|
413,913) |
|
154,211) |
|
110,740) |
|
277,263) |
|
450,273) |
|
109,100) |
|
44,249) |
|
175,744) |
|
|
|
短期投資の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
135,000) | |
—) | |
(50,000) | |
(195,000) | |
—) | |
171,970) | |
(320,970) | |
(237,193) | |
(90,000) | |
—) | |
(120,000) | |
(120,000) | |
|
|
短期投資による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
(245,000) | |
150,000) | |
95,000) | |
—) | |
—) | |
(22,970) | |
409,163) | |
120,000) | |
30,000) | |
120,000) | |
90,000) | |
—) | |
|
|
設備投資額 |
(94,982) | |
(109,766) | |
(108,165) | |
(83,461) | |
(49,424) | |
(71,076) | |
(63,769) | |
(51,113) | |
(22,742) | |
(34,563) | |
(35,121) | |
(39,655) | |
(35,616) | |
(41,474) | |
(57,398) | |
(89,923) | |
(79,377) | |
(71,836) | |
(62,985) | |
(114,724) | |
(67,432) | |
(74,259) | |
(103,075) | |
(144,429) | |
(116,456) | |
(76,754) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,220) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,606) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資 |
(1,373) | |
(314) | |
610) | |
(1,819) | |
(452) | |
(797) | |
(4,297) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(279) | |
—) | |
(5,386) | |
(19,189) | |
(10,418) | |
(20,603) | |
(12,736) | |
(2,101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用) |
(96,355) |
|
(110,080) |
|
(107,555) |
|
(85,280) |
|
(49,876) |
|
(71,873) |
|
(68,066) |
|
(51,113) |
|
(22,742) |
|
(34,563) |
|
(35,121) |
|
(39,934) |
|
73,164) |
|
(46,860) |
|
(186,587) |
|
49,659) |
|
(54,980) |
|
(279,572) |
|
(65,086) |
|
20,670) |
|
20,761) |
|
(191,452) |
|
(163,075) |
|
(24,429) |
|
(146,456) |
|
(196,754) |
|
|
|
長期借入金による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(800,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
自己株式の取得 |
(275,494) | |
(283,517) | |
(328,125) | |
(137,460) | |
(301,614) | |
(132,834) | |
(759,758) | |
(126,374) | |
(243,484) | |
(392,309) | |
(41,914) | |
—) | |
—) | |
(72,981) | |
(174,111) | |
(128,568) | |
(270,901) | |
(107,399) | |
(236,771) | |
(118,971) | |
(127,401) | |
(133,051) | |
(57,814) | |
(131,682) | |
(126,488) | |
(51,597) | |
|
|
行使されたストックオプション |
220) | |
8,927) | |
14,692) | |
6,798) | |
18,019) | |
6,502) | |
10,089) | |
7,489) | |
17,776) | |
5,032) | |
10,883) | |
769) | |
327) | |
250) | |
569) | |
276) | |
879) | |
42,056) | |
453) | |
4,220) | |
1,936) | |
6,512) | |
1,341) | |
1,670) | |
1,348) | |
11,831) | |
|
|
自己株式の取得 |
(100) | |
(21,659) | |
(252) | |
(415) | |
(1,153) | |
(5,172) | |
(166) | |
(8,537) | |
(208) | |
(6,766) | |
(97) | |
(191) | |
(63) | |
(3,002) | |
(176) | |
(92) | |
(89) | |
(9,183) | |
(202) | |
(293) | |
(815) | |
(4,831) | |
(35) | |
(181) | |
(1,518) | |
(2,509) | |
|
|
債券発行コスト |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(54) | |
—) | |
(62) | |
(1,799) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
(551) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(275,374) |
|
(296,249) |
|
(313,685) |
|
(131,077) |
|
(284,748) |
|
(131,504) |
|
(749,835) |
|
(127,422) |
|
(225,916) |
|
(394,043) |
|
(31,182) |
|
(799,422) |
|
202) |
|
722,468) |
|
(173,718) |
|
(128,384) |
|
(270,111) |
|
(74,526) |
|
(236,520) |
|
(115,044) |
|
(126,280) |
|
(131,370) |
|
(56,540) |
|
(130,744) |
|
(126,658) |
|
(42,275) |
|
|
|
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(56) | |
142) | |
(116) | |
105) | |
(75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金及び現金同等物の純増(減少) |
(247,822) |
|
(101,428) |
|
487,249) |
|
(183,598) |
|
(220,260) |
|
222,926) |
|
(173,493) |
|
(165,091) |
|
(177,312) |
|
(98,595) |
|
485,149) |
|
(596,416) |
|
113,778) |
|
651,215) |
|
183,482) |
|
31,445) |
|
(149,433) |
|
(82,420) |
|
112,307) |
|
59,837) |
|
5,221) |
|
(45,559) |
|
230,658) |
|
(46,073) |
|
(228,865) |
|
(63,285) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
| キャッシュフロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社 |
| 営業活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 |
Ulta Beauty Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期、および2024年第1四半期から2024年第2四半期に減少しました。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用) |
非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Ulta Beauty Inc.の投資活動によって提供されたネットキャッシュ(使用済み)は、2023年第4四半期から2024年第1四半期に減少しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加し、2023年第4四半期の水準を超えました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Ulta Beauty Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期、および2024年第1四半期から2024年第2四半期に増加しました。 |
