普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はWalgreens Boots Alliance Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
分析期間において、株価純利益率（P/E）は変動を示しています。2014年11月末の34.46から、2015年11月末には19.55まで低下し、その後2016年2月末には26.74まで上昇しました。しかし、2017年11月末には16.21まで再び低下し、2018年11月末には9.86と最低値を記録しました。2020年2月末には44.42と大幅に上昇しています。
- 営業利益率（P/OP）
- 営業利益率は、2015年2月末の22.83をピークに、その後緩やかに低下する傾向が見られます。2018年11月末には8.4まで低下しましたが、2020年2月末には21.95と大幅に回復しました。全体として、2015年から2018年にかけては低下傾向、2019年から2020年にかけては上昇傾向を示しています。
株価収益率（P/S）は、一貫して1を下回っており、徐々に低下する傾向にあります。2014年11月末の0.93から、2020年2月末には0.24まで低下しています。この傾向は、売上高に対する株価の評価が時間とともに低下していることを示唆しています。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 株価純資産比率は、2014年11月末の3.48から、2018年11月末には2.04まで低下しました。その後、2019年5月末には2.59まで回復しましたが、2020年2月末には1.63と再び低下しています。全体的に、徐々に低下する傾向が見られますが、期間中に変動も存在します。
これらの指標を総合的に見ると、収益性を示す営業利益率は変動しながらも、2020年2月末に大きく改善しています。一方、株価収益率と株価純資産比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあり、市場が企業の資産価値や収益に対してより保守的な評価を下している可能性を示唆しています。株価純利益率は、特に2020年2月末に顕著な上昇を見せており、これは市場の期待感の高まりや、一時的な要因によるものと考えられます。
株価純利益率 (P/E)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
EPS
= (当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q3 2020
+ 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q2 2020
+ 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q1 2020
+ 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年11月末の76.05米ドルから、2020年5月末には40.32米ドルまで、全体的に減少傾向を示している。2015年2月末に92.62米ドルとピークを記録した後、緩やかに下落し、2018年5月末には一時的に70.9米ドルまで回復するも、その後再び下落している。特に、2020年2月末から2020年5月末にかけての株価の低下幅は大きい。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2014年11月末の2.21米ドルから、2018年8月末の5.65米ドルまで一貫して増加傾向にある。2018年11月末の5.61米ドルをピークとし、その後は減少に転じ、2020年5月末には0.88米ドルまで低下している。2019年のEPSは、2018年と比較して概ね安定している。
- P/E
- P/Eレシオは、株価と1株当たり利益の関係を示す指標であり、2014年11月末の34.46から、2018年11月末の9.86まで低下傾向にある。その後、2019年2月末には10.22まで若干回復するも、2020年5月末には44.42と大幅に上昇している。P/Eレシオの変動は、株価とEPSの変動に大きく影響を受けていることが示唆される。特に、2020年5月末のP/Eレシオの上昇は、株価の急激な下落とEPSの低下が組み合わさった結果と考えられる。
全体として、株価は長期的に下落傾向にある一方、1株当たり利益は2018年まで増加傾向にあった。しかし、2018年以降は、1株当たり利益も株価も低下している。P/Eレシオは、株価とEPSの変動を反映して変動しており、特に2020年5月末には、株価の急落とEPSの低下により、一時的に大幅に上昇している。
営業利益率 (P/OP)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2020
+ 営業利益(損失)Q2 2020
+ 営業利益(損失)Q1 2020
+ 営業利益(損失)Q4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年11月末の76.05米ドルから、2015年2月末に92.62米ドルまで上昇しました。その後、2015年8月末には84.95米ドルまで下落し、2015年11月末には81.17米ドルとなりました。2016年を通して、株価は比較的安定しており、81.02米ドルから83.36米ドルの間で推移しました。2017年には、株価は継続的に下落し、2017年8月末には69.36米ドル、2017年11月末には71.6米ドルとなりました。2018年2月末には67.59米ドルまで下落し、その後、2018年5月末には70.9米ドルまで回復しました。しかし、2018年11月末には55.36米ドルまで再び下落しました。2019年には、株価は54.52米ドルから55.83米ドルの間で変動し、2020年2月末には40.32米ドルまで大幅に下落しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2014年11月末の4.57米ドルから、2015年2月末には4.06米ドルまで減少しました。その後、2015年11月末には4.71米ドルまで回復し、2016年8月末には5.54米ドルまで上昇しました。2016年11月末には5.54米ドルで横ばいとなりました。2017年には、1株当たり営業利益は5.18米ドルから5.5米ドルまでわずかに上昇し、2018年8月末には6.88米ドルまで増加しました。2019年には、6.23米ドルから5.21米ドルまで減少しました。2020年2月末には1.78米ドルまで大幅に減少しました。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2014年11月末の16.63から、2015年2月末には22.83まで上昇しました。その後、2015年11月末には17.23まで下落し、2016年8月末には14.63まで減少しました。2017年には、P/OPは15.67から13.06まで下落し、2018年8月末には10.12まで減少しました。2019年には、8.4から9.96まで変動し、2020年2月末には21.95まで急上昇しました。
株価と1株当たり営業利益は、全体的に正の相関関係を示しています。しかし、P/OPは、株価の変動に必ずしも対応しておらず、他の要因も影響している可能性があります。特に、2020年2月末のP/OPの急上昇は、株価の大幅な下落と相まって、市場の評価が大きく変化したことを示唆しています。
株価収益率 (P/S)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年11月末の76.05米ドルから、2020年5月末には39.01米ドルまで、全体的に減少傾向を示している。2015年2月末に92.62米ドルとピークを記録した後、緩やかな下落が続き、2018年2月末には67.59米ドルまで低下した。その後、一時的に回復し、2019年8月末には55.83米ドルとなったが、最終的には2020年5月末に大幅に下落した。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2014年11月末の82.08米ドルから、2020年5月末には160.11米ドルまで、一貫して増加している。特に、2018年5月末から2020年5月末にかけて、顕著な増加が見られる。2018年5月末の129.22米ドルから、2019年11月末には158.12米ドル、そして2020年5月末には160.11米ドルと、着実に成長を続けている。
- P/S
- P/S比率は、2014年11月末の0.93から、2020年5月末には0.24まで、継続的に低下している。これは、売上高に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆している。特に、2019年2月末の0.37から、2020年5月末の0.24への低下が顕著である。P/S比率の低下は、投資家の期待が低下しているか、または市場が将来の成長を低く見積もっている可能性を示唆する。
株価の減少傾向と1株当たり売上高の増加傾向、そしてP/S比率の低下という組み合わせは、売上高は増加しているものの、投資家の評価が相対的に低下している状況を示している。これは、市場が将来の収益性や成長性について懸念を抱いている可能性を示唆する。
株価純資産比率 (P/BV)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
BVPS = Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年11月末の76.05米ドルから、2020年5月末の39.01米ドルまで、全体的に減少傾向を示している。2015年2月末に92.62米ドルとピークを記録した後、緩やかに下落し、2018年5月末に59.7米ドルまで落ち込んだ。その後、一時的に回復するも、2020年2月末には40.32米ドルとさらに低下している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2014年11月末の21.82米ドルから、2015年2月末の28.25米ドルへと大きく増加した。その後、2017年8月末の26.17米ドルまで緩やかに減少した後、2018年2月末の27.95米ドルで再び上昇する。しかし、2020年5月末には23.93米ドルまで低下している。全体としては、2014年から2017年にかけては比較的安定していたが、2018年以降は減少傾向が強まっている。
- P/BV
- P/BV比率は、2014年11月末の3.48から、2015年2月末の3.28へとわずかに低下した。その後、2016年11月末の3.06まで緩やかに変動し、2017年8月末には2.55まで低下した。2018年2月末には2.59まで回復するも、2018年11月末の2.04、2019年2月末の2.04と低下し、2020年5月末には1.63まで減少している。P/BV比率の低下は、株価の減少に比べて簿価の減少が緩やかであることを示唆している。
これらの指標を総合的に見ると、株価は長期的に下落傾向にあり、1株当たり簿価も減少している。P/BV比率の低下は、市場が企業の価値を以前ほど高く評価していない可能性を示唆している。特に、2018年以降、これらの指標の変動幅が大きくなっており、事業環境の変化に対する感応度が高まっていると考えられる。