普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2014年から2019年にかけて、P/E比率は一定の範囲内で推移し、特に2018年には最も低い値に近づいている一方、2019年に一時的に大きく短期的なピークを記録している。その後、2020年に再び急落し、44.42に至るなど、激しい変動を示している。この傾向から、収益見通しや投資者の期待が不安定であることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2014年以降、概ね安定した範囲内で推移しているが、2017年以降は低下の兆しを見せている。特に2019年には8.17%と最も低くなり、その後2020年に一時的に上昇しているものの、全体的には収益性の低下傾向や競争激化の可能性を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は2014年以降、比較的安定して推移し、2019年にかけて約0.25から0.77の範囲内で推移している。2020年にはさらに低下し、0.24と非常に低い水準にあることから、市場が売価に対して割安と評価している可能性が示唆される。これにより、売上に対して市場の期待が低下している可能性も考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は全体としてやや高めの範囲内で推移し、2013年の2.73から2019年の2.04まで徐々に低下しているが、2020年には1.49とさらに低下している。この傾向は、市場が企業の純資産に対してより慎重な評価をしているか、資産価値の圧縮を示唆している可能性を示す。特に2020年の低水準は、財務の健全性や投資魅力度の一時的な低迷を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
EPS
= (当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q3 2020
+ 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q2 2020
+ 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q1 2020
+ 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。Q4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2013年11月の約57.43ドルから2014年5月の73.78ドルまで上昇し、その後2014年11月の81.17ドルをピークに徐々に低下傾向を示している。2018年頃には再び大きく下落し、2020年2月には約39.01ドルにまで落ち込んでいる。総じて、株価は期間を通じて変動しており、特に2018年以降の下落が顕著である。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2014年から顕著な成長を見せており、2014年から2019年にかけて約2.03ドルから5.65ドルへと増加している。特に2017年から2019年にかけて安定した増加傾向が観察される。2020年の値は示されていないが、過去のデータからは企業の収益性が向上していた時期と判断できる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は全期間を通じて変動し、2014年には約29.61からピークの2015年に約34.46と高値を記録している。もともと比較的高い水準にあり、2019年までには10台前半に低下している。特に2020年には44.42と急増していることから、市場は利益に対して非常に高い評価を与えていた可能性があり、その一方で株価とEPSの動きには若干の乖離も見られる。
- 全体の傾向と示唆
-
株価は比較的高い水準から2018年頃にかけて調整されており、その後2020年にかけて大きく低迷していることから、市場環境や経営状況の変動に影響されていると考えられる。EPSは2014年から2019年にかけて堅実に成長しており、企業の収益力向上を示す。一方で、P/E比率の大きな変動は、市場の期待やリスク評価の変化を反映していると解釈できる。
総合すると、短期的には株価とEPSの動きは連動しながらも、市場の期待値や外部要因による影響を受けて変動していることが明らかである。長期的な視点では、企業の収益性の向上とともに、株価の変動を注視する必要があると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2020
+ 営業利益(損失)Q2 2020
+ 営業利益(損失)Q1 2020
+ 営業利益(損失)Q4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2013年末から2014年初にかけて上昇傾向を示し、その後一時的に下落したものの、2014年から2015年にかけて再び上昇し、高値を付けた。2015年以降は全体的に下降傾向にあり、特に2018年以降は大きく下落している。2020年には約40米ドル前後まで下落し、全体として長期的には下落局面に入っていることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2014年以降、1株当たり営業利益は概ね安定した範囲で推移し、特に2017年から2018年にかけて増加傾向が見られる。しかしながら、最終的には2019年にピークを迎えた後、2019年末から2020年にかけて明確な減少傾向にあり、2020年の利益水準は低下している。一方、2013年以前のデータが欠損しているため、長期のトレンドを正確に把握するには追加情報が必要である。
- 財務比率（P/OP）の推移
- P/OP比率は、2014年から2015年にかけて一時的に高値を示した後、2016年以降は全体的に下降傾向が続いている。特に2017年以降は低位にとどまっており、2018年末には約8.17まで下落した。これは市場の評価が低下していること、または投資判断に対する市場の慎重さを反映している可能性がある。なお、2019年以降のデータは示されておらず、それ以降の動向については不明である。
株価収益率 (P/S)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2013年11月の57.43米ドルから2018年5月には約59.7米ドルに上昇し、その後は大きく変動している。特に2020年2月以降、株価は40.32米ドルまで低下しており、前期間と比較して約30%以上の下落を示している。これは、2020年の世界的な経済環境の変化や市場の不確実性による影響と推測される。
- 1株当たり売上高の推移
- 2014年以降、1株当たり売上高は継続的に増加している。2014年に80.38米ドルだった値は、2020年2月には約160.11米ドルに達し、約二倍の伸びを示している。この傾向は、販売規模の拡大や企業の収益力の向上を反映している可能性がある。ただし、2020年の値は一般的に他期間と比べて高めに推移しており、売上高の成長が一定ではないことを示唆している。
- 財務比率（P/S比率）の動向
- P/S比率は2014年には0.75から、2020年には約0.24まで低下している。これは、株価の下落や売上高の増加に対して株価が相対的に低迷していることを示唆しており、投資家の評価が厳しくなっている傾向と解釈できる。特に2020年に入ってからの比率の低下は、市場の不安や収益性に対する懸念を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向と洞察
- この期間を通じて、株価は一時的に上昇した後、2020年にかけて明確な下落を示している。一方、1株当たり売上高は堅調に増加しており、企業の規模拡大や販売量の増加が継続していると考えられる。これに伴い、P/S比率は著しく低下しており、市場からの評価が厳しくなっていることが伺える。特に、2020年の株価の下落は、市場環境の悪化や外的要因による影響が大きく関係している可能性が高い。総じて、売上高の成長と株価の動きには乖離が見られ、投資評価が変動している状況と理解できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
BVPS = Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2013年11月から2014年5月にかけて株価は安定的に上昇し、ピークの2014年11月には76.05米ドルに達した。以降は全体的に下落傾向となり、2018年2月には55.36米ドルまで低下、その後も一貫して低下し、2020年2月には39.01米ドルと最低値を記録している。これらの動きは、企業の株式価値の変動と市場の評価を反映していると推察される。
- 簿価 per株 (BVPS)の変動
- 2013年11月の21.07米ドルから、2020年2月には23.93米ドルへと徐々に増加している。これは、企業の簿価の増加または株式の希薄化を示唆しており、純資産の増加を背景に簿価が積み上がった結果と解釈できる。ただし、周期的にやや変動も見られる。
- P/BV比の傾向
- P/BV ratioは、2013年の2.73から2014年にかけて最大3.48に達し、その後全体的に低下した。2018年以降は1.49から2.12の範囲で推移しており、株価の下落に伴って割安感が増していることを示唆している。この比率の変動は、投資家の企業の評価が株価の変動と相関していることを反映している。
- 総合的な分析
- 株価は全体として下降傾向にあるが、簿価は緩やかに増加していることから、企業の資産価値は堅調に推移していると考えられる。P/BV比の低下は、市場がこの企業の評価に慎重になっている可能性を示唆しており、株価の下落が主に市場の評価低迷に起因していると推察される。一方、簿価の増加は財務体質の安定性を示しており、長期的な基盤は維持されている可能性もある。