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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月4日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Warner Bros. Discovery Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
買掛金 1.13 0.98 1.54 1.20 0.00 0.00 0.00 1.16 1.21 1.11 1.26 1.37 1.16 0.96 0.97 1.00 0.85 0.90 0.82 1.23 1.09 1.37 1.26
未払負債 7.50 7.23 5.82 6.48 6.88 6.29 6.33 5.26 4.73 4.86 4.41 4.97 4.45 4.64 4.74 4.80 4.93 4.40 4.99 5.80 4.72 5.86 6.35
繰延収益 1.24 1.17 0.83 1.39 1.82 2.33 1.97 1.63 1.30 0.79 1.13 1.45 1.17 0.87 0.73 0.76 0.92 0.83 0.86 1.13 1.03 1.20 1.22
負債の現在の部分 0.92 0.77 2.35 0.98 1.02 1.69 1.04 0.98 1.00 1.02 1.82 1.81 1.86 4.98 4.28 5.71 5.02 1.93 0.44 0.13 0.14 0.65 0.83
流動負債 10.79% 10.15% 10.54% 10.05% 9.72% 10.31% 9.34% 9.04% 8.24% 7.79% 8.61% 9.60% 8.64% 11.45% 10.71% 12.28% 11.73% 8.05% 7.11% 8.30% 6.98% 9.08% 9.67%
負債の非経常部分(純額) 35.73 36.13 40.25 41.89 42.07 41.83 43.64 44.21 44.80 45.16 45.72 43.90 44.96 43.80 46.10 46.65 48.09 52.80 55.44 65.42 63.41 50.52 50.25
繰延法人税 9.05 9.61 3.29 3.56 3.64 4.19 4.37 4.50 4.49 4.42 4.64 5.01 4.95 4.89 5.24 5.56 5.78 5.88 5.75 1.41 1.32 2.29 2.70
その他の非流動負債 7.62 6.89 5.79 5.60 5.54 5.18 5.25 5.92 6.45 6.97 6.87 6.01 6.18 5.40 4.85 3.20 3.31 3.31 2.80 2.60 1.93 2.43 2.18
非流動負債 52.40% 52.63% 49.34% 51.04% 51.24% 51.19% 53.26% 54.63% 55.75% 56.55% 57.24% 54.93% 56.08% 54.09% 56.19% 55.41% 57.18% 61.98% 64.00% 69.43% 66.66% 55.24% 55.13%
総負債 63.19% 62.78% 59.87% 61.09% 60.96% 61.51% 62.60% 63.67% 63.99% 64.34% 65.85% 64.53% 64.73% 65.53% 66.90% 67.69% 68.91% 70.03% 71.11% 77.73% 73.64% 64.31% 64.80%
償還可能な非支配持分 0.23 0.23 0.99 1.05 1.04 1.03 1.06 1.12 1.32 1.34 1.32 1.31 1.36 1.31 1.36 1.27 1.26 1.22 1.21 1.83 1.56 1.47 1.57
シリーズA普通株式:額面0.01ドル 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
優先株:額面0.01ドル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ディスカバリーシリーズA-1転換社債優先株:額面0.01ドル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ディスカバリーシリーズC-1転換社債優先株:額面0.01ドル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ディスカバリーシリーズA普通株式:額面0.01ドル 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ディスカバリーシリーズB転換社債普通株式:額面0.01ドル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ディスカバリーシリーズC普通株式:額面0.01ドル 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03
追加資本金 40.09 38.27 32.90 32.20 32.18 31.82 32.57 31.71 32.37 32.63 32.26 31.86 32.65 31.46 32.89 32.71 32.29 31.62 30.52 32.34 31.43 44.44 45.05
財務省在庫、コスト -6.06 -5.80 -24.39 -23.95 -24.02 -23.85 -24.52 -24.19 -24.30 -23.87 -23.65 -21.86 -21.44 -19.91 -20.77 -20.70 -20.47 -20.12 -19.44 -29.87 -29.11 -41.72 -40.95
剰余 金 3.17 4.65 29.68 27.83 27.75 27.07 25.82 25.06 24.76 24.12 23.10 21.74 20.90 19.55 17.45 16.14 15.14 14.53 13.44 20.54 25.00 35.27 33.93
その他包括損失累計額 -1.56 -1.02 -2.80 -2.41 -2.09 -1.69 -1.73 -1.91 -2.69 -3.09 -3.36 -2.44 -3.13 -2.70 -2.76 -2.41 -2.32 -2.36 -1.77 -2.59 -2.53 -3.82 -4.44
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 35.66% 36.12% 35.41% 33.69% 33.83% 33.37% 32.16% 30.70% 30.17% 29.82% 28.36% 29.32% 29.00% 28.43% 26.84% 25.76% 24.66% 23.70% 22.76% 20.44% 24.80% 34.22% 33.63%
非支配持分法 0.92 0.87 3.72 4.17 4.16 4.09 4.18 4.51 4.52 4.51 4.47 4.84 4.92 4.73 4.91 5.27 5.17 5.05 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00
総資本 36.58% 36.99% 39.13% 37.86% 38.00% 37.46% 36.34% 35.20% 34.68% 34.33% 32.83% 34.16% 33.92% 33.15% 31.75% 31.04% 29.83% 28.74% 27.68% 20.44% 24.80% 34.22% 33.63%
総負債と資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

債務構造の変化
買掛金と未払負債は、特定期間を通じて全体の負債比率の中で変動しており、買掛金の割合は一時的に高まった後、やや縮小傾向にある。一方、未払負債は2017年から2022年まで、おおむね一定の範囲内で推移しているが、2022年において増加傾向が見られる。繰延収益も同期間で変動し、2019年から2021年にかけて増加した後、2022年に再び縮小している。これらの動きは、企業の短期的な流動負債や収益認識の調整に関係している可能性が示唆される。
負債の性質と長期性
非流動負債の比率は2017年頃から増加傾向を示し、2020年には約56%前後に達し、その後概ね横ばいまたは微減している。一方、負債の非経常部分や繰延法人税関連の負債も長期性を示しており、高い比率を保っている。総負債の比率はおおむね維持されており、2019年から2022年までわずかに低下または安定している。
株主資本と資本構成
株主資本の比率は全期間を通じて比較的安定しており、2017年には約33.6%、2022年には約36%を占めている。追加資本金や株式の純資産に関する指標も変動し、特に2022年には資本の拡大が見られる。これにより、資本の増強や株主の持ち分が徐々に拡大している傾向が示されている。
資本コストと負債調達
ディスカバリーシリーズの優先株や転換社債に関する比率は比較的小さいが、一定の割合を維持している。一方、財務省在庫、コストの比率はマイナスで示されており、財務コストや調整費用の影響を反映している可能性がある。これらの要素は、全体の負債構造の中での資本コストに留意する必要性を示唆している。
総資本と財務健全性
総資本は概ね上昇傾向を示し、2022年末には約36.58%の比率に達している。これは、自己資本の拡大とともに、企業の財務健全性や資本蓄積の改善を示していると解釈できる。負債と資本の比率推移は、同期間内において全体的な財務構造の安定化に向かっている兆候といえる。
総括
全体として、期間を通じて長期負債の比率が維持・増加し、株主資本も増加していることから、企業の資金調達や財務戦略が比較的慎重な範囲で推移していることが示唆される。一方で、流動負債や短期負債の比率も重要であり、短期的な流動性管理に注意が必要であると考えられる。財務構造の安定とともに、持続的な資本拡大を目指す動きが見られる。ただし、負債の非経常部分や資本コストに関する指標は、今後の経営判断やリスク管理において重要なポイントとなる。