負債の分析
総負債(帳簿価額)
Gilead Sciences Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
長期負債の当期部分(純額)は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少しました。その後、2025年には大幅な増加を示しています。この変動は、短期的な資金調達戦略や債務返済スケジュールに起因する可能性があります。
- 長期負債(純額、当期部分を除く)
- この項目は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2024年にかけて緩やかな増加を見せました。2025年には減少に転じており、長期的な資金調達構造の変化を示唆している可能性があります。
総負債、純額(帳簿価額)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2023年と2024年に増加しました。2025年には再び減少しており、全体的な負債レベルは比較的安定しているものの、短期的な変動が見られます。長期負債の構成要素の変化が、総負債の変動に影響を与えていると考えられます。
長期負債の当期部分の増加と、長期負債(純額、当期部分を除く)の減少が同時に発生している期間があり、これは短期負債を長期負債に振り替える、またはその逆の操作が行われている可能性を示唆します。2025年の長期負債の当期部分の顕著な増加は、今後の債務返済の増加を示唆している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| シニア無担保債券 | 22,342) |
| 将来のロイヤリティに関する負債 | 800) |
| 純負債総額(公正価値) | 23,142) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.93 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.15%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.65% | 2,750) | 100) | |
| 2.95% | 1,249) | 37) | |
| 1.20% | 749) | 9) | |
| 4.80% | 747) | 36) | |
| 1.65% | 996) | 16) | |
| 5.25% | 994) | 52) | |
| 5.10% | 992) | 51) | |
| 4.60% | 994) | 46) | |
| 4.00% | 744) | 30) | |
| 2.60% | 990) | 26) | |
| 5.65% | 997) | 56) | |
| 4.80% | 1,738) | 83) | |
| 4.50% | 1,736) | 78) | |
| 4.75% | 2,225) | 106) | |
| 4.15% | 1,731) | 72) | |
| 2.80% | 1,480) | 41) | |
| 5.55% | 989) | 55) | |
| 5.50% | 989) | 54) | |
| 5.60% | 739) | 41) | |
| 合計値 | 23,829) | 990) | |
| 4.15% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 990 ÷ 23,829 = 4.15%