総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、負債構成に一定の変化が見られます。未払ローンと長期債務の当期部分については、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年以降は増加に転じています。
- 未払ローンと長期債務の当期部分
- 2020年の6431百万米ドルから2022年には1946百万米ドルまで減少しましたが、2024年には2649百万米ドルに増加しています。この変動は、短期的な資金調達戦略や債務返済スケジュールに起因する可能性があります。
一方、長期借入金(当期部分を除く)は、分析期間を通じて概ね増加傾向にあります。2020年の25360百万米ドルから2024年には34462百万米ドルへと増加しており、長期的な投資や事業拡大のための資金調達を示唆していると考えられます。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2021年に一時的に30690百万米ドルに増加した後、2022年に28745百万米ドルに減少しましたが、その後は継続的に増加し、2024年には34462百万米ドルに達しています。この傾向は、長期的な財務戦略の一環として、長期的な資金調達に重点を置いていることを示唆している可能性があります。
未払金および長期借入金の合計は、当期部分と当期部分を除く長期借入金の合計額であり、全体として増加傾向にあります。2020年の31791百万米ドルから2024年には37111百万米ドルへと増加しており、これは全体的な負債水準の上昇を示しています。
- 未払金および長期借入金の合計(当期部分(帳簿価額)を含む)
- 2021年には33102百万米ドル、2022年には30691百万米ドルと一時的に減少しましたが、2023年には35055百万米ドル、2024年には37111百万米ドルと増加しています。この増加は、事業活動の拡大や投資に関連する資金調達の結果であると考えられます。
これらの傾向から、負債構成は短期的な変動と長期的な増加の両方を示しており、資金調達戦略と事業活動の拡大が負債水準に影響を与えていることが示唆されます。
総負債(公正価値)
2024/12/31 | |
---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |
支払債務および長期債務の合計(当期部分を含む)(公正価値) | 32,600) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.88 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
未払金および長期借入金の加重平均金利: 3.39%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
2.15% | 1,989) | 43) | |
2.75% | 1,980) | 54) | |
3.70% | 1,980) | 73) | |
3.40% | 1,742) | 59) | |
4.50% | 1,509) | 68) | |
1.70% | 1,497) | 25) | |
2.90% | 1,484) | 43) | |
5.00% | 1,482) | 74) | |
4.00% | 1,474) | 59) | |
4.15% | 1,240) | 51) | |
1.45% | 1,240) | 18) | |
2.45% | 1,216) | 30) | |
1.88% | 1,041) | 20) | |
0.75% | 998) | 7) | |
1.90% | 996) | 19) | |
5.15% | 987) | 51) | |
3.90% | 987) | 38) | |
2.35% | 986) | 23) | |
3.25% | 880) | 29) | |
3.50% | 877) | 31) | |
3.70% | 876) | 32) | |
3.75% | 873) | 33) | |
4.30% | 746) | 32) | |
4.90% | 740) | 36) | |
6.50% | 702) | 46) | |
1.38% | 517) | 7) | |
2.50% | 517) | 13) | |
4.05% | 498) | 20) | |
3.60% | 492) | 18) | |
6.55% | 404) | 26) | |
5.75% | 339) | 19) | |
5.95% | 307) | 18) | |
5.85% | 271) | 16) | |
6.40% | 251) | 16) | |
6.30% | 135) | 9) | |
5.02% | 209) | 10) | |
合計値 | 34,462) | 1,168) | |
3.39% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,168 ÷ 34,462 = 3.39%