負債の分析
総負債(帳簿価額)
Danaher Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
長期債務の支払手形および当期部分の残高は、2021年末の8,591百万米ドルから2022年末には16,995百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年末には5,005百万米ドルに減少し、2024年末にはさらに2百万米ドルまで減少しました。2025年末には、わずかに増加し、5百万米ドルとなりました。
長期借入金（当期部分を除く）は、2021年末の22,168百万米ドルから2022年末には19,086百万米ドルへと減少しました。2023年末には16,707百万米ドルまで減少し、2024年末には15,500百万米ドルとなりました。2025年末には18,416百万米ドルへと増加しました。
支払手形および長期借入金の合計（帳簿価額）は、2021年末の22,176百万米ドルから2022年末には19,677百万米ドルへと減少しました。2023年末には18,402百万米ドルまで減少し、2024年末には16,005百万米ドルとなりました。2025年末には18,418百万米ドルへと増加しました。この合計は、長期借入金の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
- 全体的な傾向
- 2021年から2024年にかけて、長期債務の支払手形および当期部分、および長期借入金（当期部分を除く）の両方が減少傾向にありました。しかし、2025年には、長期借入金が大幅に増加し、支払手形および長期借入金の合計（帳簿価額）も増加しました。
- 注目すべき変化
- 2022年の長期債務の支払手形および当期部分の急増は、資金調達戦略の変化または新たな債務の発生を示唆している可能性があります。2025年の長期借入金の増加は、投資活動、買収、または事業拡大に関連している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 長期債務の支払手形および当期部分 | 2) |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 16,042) |
| 支払手形および長期債務の合計(公正価値) | 16,044) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 1.71%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.20% | 1,097) | 24) | |
| 0.20% | 1,469) | 3) | |
| 2.10% | 940) | 20) | |
| 0.48% | 315) | 2) | |
| 0.30% | 196) | 1) | |
| 1.20% | 704) | 8) | |
| 0.45% | 1,466) | 7) | |
| 1.13% | 267) | 3) | |
| 0.89% | 409) | 4) | |
| 2.60% | 798) | 21) | |
| 2.50% | 940) | 24) | |
| 0.75% | 2,050) | 15) | |
| 0.65% | 339) | 2) | |
| 1.27% | 408) | 5) | |
| 1.62% | 282) | 5) | |
| 1.35% | 1,456) | 20) | |
| 3.25% | 892) | 29) | |
| 4.38% | 500) | 22) | |
| 1.94% | 157) | 3) | |
| 1.80% | 873) | 16) | |
| 3.40% | 891) | 30) | |
| 2.60% | 983) | 26) | |
| 2.80% | 985) | 28) | |
| 合計値 | 18,417) | 315) | |
| 1.71% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 315 ÷ 18,417 = 1.71%